Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi módosított költségvetését 724.454.823-Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 233.757.664-Ft költségvetési működési bevétellel, 195.251.069-Ft költségvetési működési kiadással, 263.811.301-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 295.443.574-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 226.885.858-Ft finanszírozási működési bevétellel, 233.760.180-Ft finanszírozási működési kiadással, 64.955.978-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, valamint 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. § A Rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]

„a) 195.251.069-Ft működési költségvetéssel ebből: 30.890.187-Ft személyi juttatással, 3.104.813-Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 69.448.546-Ft dologi kiadással, 2.492.000-Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 14.049.298-Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 68.712.497-Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 6.553.728-Ft általános tartalékkal,

b) 233.760.180-Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 190.000.000-Ft betét elhelyezéssel, 4.890.180-Ft 2022. évi előleg visszakönyveléssel, 38.870.000-Ft költségvetési szerv finanszírozással,

c) 295.443.574-Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 36.873.168-Ft beruházási célú kiadással, 256.770.406-Ft felújítási célú kiadással, 0-Ft céltartalékkal és 1.800.000-Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege - IV. negyedévi módosítás

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.	Megnevezés	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől	129 238 490	152 275 249	Személyi juttatások	30 625 000	30 890 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 817 000	15 685 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026 000	3 104 813
Közhatalmi bevételek	38 560 000	40 761 607	Dologi kiadások	62 883 360	69 448 546
Működési bevételek	14 864 000	24 771 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000	2 492 000
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	264 000	Egyéb működési célú kiadások	7 830 000	14 049 298
			Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott	65 872 000	68 712 497
			Tartalékok Általános	86 202 702	6 553 728
Költségvetési bevételek összesen	197 679 490	233 757 664	Költségvetési kiadások összesen	258 431 062	195 251 069
Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 535 470	20 605 350	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel	100 000 000	200 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH belüli előleg vissza	4 890 180	4 890 180
Kincstárjegy visszaváltása			Betét elhelyezése	0	190 000 000
ÁH belüli előleg	0	6 280 508	Költségvetési szervek finanszírozása	38 870 000	38 870 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	120 535 470	226 885 858	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	43 760 180	233 760 180
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	318 214 960	460 643 522	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 191 242	429 011 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258	196 795 323	Beruházások	10 116 500	36 873 168
- ebből EU-s támogatás	91 048 258	131 088 712	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 580 000	Felújítások	108 514 279	256 770 406
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott	0	0
			Felhalmozási céltartalék	52 077 175	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	1 800 000	1 800 000
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen:	91 528 258	198 855 323	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:	172 507 954	295 443 574
Hiány belső finanszírozás bevételei			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 955 978	64 955 978	Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	64 955 978	64 955 978	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	156 484 236	263 811 301	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 507 954	295 443 574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	474 699 196	724 454 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN	474 699 196	724 454 823

”

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Somberek Község Önkormányzat költségvetés IV. negyedévi módosítása - kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj	10 000 Ft	36 000 Ft
Közhatalmi bevételek		10 000 Ft	36 000 Ft
Bevétel összesen:		10 000 Ft	36 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
Személyi juttatások összesen		5 448 000 Ft	5 448 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	710 000 Ft	710 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		710 000 Ft	710 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	200 000 Ft	300 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000 Ft	60 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	110 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás	100 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	40 000 Ft	40 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	585 000 Ft	642 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 000 Ft	102 000 Ft
053551	egyéb dologi	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások		1 237 000 Ft	1 294 000 Ft
Kiadás összesen:		7 395 000 Ft	7 452 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	70 000 Ft	140 000 Ft
Közhatalmi bevételek		70 000 Ft	140 000 Ft
Bevétel összesen:		70 000 Ft	140 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	180 000 Ft	180 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	40 000 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000 Ft	187 000 Ft
Dologi kiadások		1 947 000 Ft	1 947 000 Ft
05711	Ravatalozó felújítás	12 137 000 Ft	11 915 000 Ft
05741	Ravatalozó felújítás ÁFA	2 994 000 Ft	3 216 000 Ft
Felújítások		15 131 000 Ft	15 131 000 Ft
Kiadás összesen:		17 078 000 Ft	17 078 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	570 000 Ft	570 000 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	8 374 000 Ft	8 374 000 Ft
0940821	Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	69 663 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	6 438 818 Ft
Működési bevételek		8 994 000 Ft	15 452 481 Ft
09521	Ingatlan értékesítés	0 Ft	1 580 000 Ft
Felhalmozási Bevételek		0 Ft	1 580 000 Ft
Bevétel összesen:		8 994 000 Ft	17 032 481 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000 Ft	1 188 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
05641	DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés	3 271 000 Ft	3 205 000 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA	884 500 Ft	866 158 Ft
05641	DRV beruházások- Somberek - keverő		491 000 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA		133 000 Ft
05641	DRV beruházások- ívóvíz szivattyú		630 000 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA		170 000 Ft
05641	DRV beruházások- tolózár csere -		756 000 Ft
05671	DRV beruházások ÁFA		204 000 Ft
Beruházások		4 155 500 Ft	6 455 158 Ft
05711	DRV felújítások -kút betétszűréses felújítása	0 Ft	6 424 950 Ft
05741	DRV felújítások -ÁFA	0 Ft	1 734 737 Ft
Felújítások		0 Ft	8 159 687 Ft
Kiadás összesen:		9 743 500 Ft	20 202 845 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 411 625 Ft	59 411 625 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 536 800 Ft	37 507 890 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 591 134 Ft	12 812 564 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 499 032 Ft	20 687 866 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása	3 217 702 Ft	3 217 702 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés	1 957 827 Ft	18 613 232 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	24 370 Ft	24 370 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		129 238 490 Ft	152 275 249 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés	0 Ft	6 280 508 Ft
Működési bevételek		0 Ft	6 280 508 Ft
Bevétel összesen:		129 238 490 Ft	158 565 757 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	0 Ft	5 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	5 000 Ft
0550211	Egyéb elvonások, befizetések	30 000 Ft	1 010 898 Ft
0551232	egyéb vállalkozásnakadott működési célú támogatás -DRV Zrt	0 Ft	5 073 400 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok)	672 254 Ft	0 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023	51 404 921 Ft	0 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	86 202 702 Ft	6 553 728 Ft
Egyéb működési célú kiadás		138 309 877 Ft	12 638 026 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 890 180 Ft	4 890 180 Ft
Finanszírozási kiadások		4 890 180 Ft	4 890 180 Ft
Kiadás összesen:		143 200 057 Ft	17 533 206 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	690 000 Ft	690 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		690 000 Ft	690 000 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 535 470 Ft	20 605 350 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium	20 113 250 Ft	20 113 250 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó	15 129 091 Ft	15 129 091 Ft
0981311	Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt	9 713 637	9 713 637
Finanszírozási bevételek		85 491 448 Ft	85 561 328 Ft
Bevétel összesen:		86 181 448 Ft	86 251 328 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen	36 537 000 Ft	39 377 497 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési	29 135 000 Ft	29 135 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek	200 000 Ft	200 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - KÖFOP vissza 2018 évi	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		66 502 000 Ft	69 342 497 Ft
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
Finanszírozási kiadások		38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
Kiadás összesen:		105 372 000 Ft	108 212 497 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzódó
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
Bevétel összesen:		1 971 000 Ft	1 971 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft
Személyi juttatások összesen		2 050 000 Ft	2 050 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	140 000 Ft	140 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		140 000 Ft	140 000 Ft
Kiadás összesen:		2 190 000 Ft	2 190 000 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 582 000 Ft	6 582 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 582 000 Ft	6 582 000 Ft
09251	Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	196 273 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	196 273 Ft
0940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	1 000 Ft
Bevétel összesen:		6 582 000 Ft	6 779 273 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 850 000 Ft	6 762 999 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-		87 001 Ft
Személyi juttatások összesen		6 850 000 Ft	6 850 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	463 000 Ft	463 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		463 000 Ft	463 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	140 000 Ft	195 952 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	61 734 Ft
Dologi kiadások		216 000 Ft	287 686 Ft
5641	Közmunka - kisértékű t.e.	493 000 Ft	493 000 Ft
5671	Közmunka - kisértékű t.e. ÁFA	134 000 Ft	134 000 Ft
Beruházások		627 000 Ft	627 000 Ft
Kiadás összesen:		8 156 000 Ft	8 227 686 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000 Ft	1 814 880 Ft
Működési bevételek		1 700 000 Ft	1 814 880 Ft
Bevétel összesen:		1 700 000 Ft	1 814 880 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 351 000 Ft	1 376 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 351 000 Ft	1 376 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	19 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	19 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	850 000 Ft	850 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
Kiadás összesen:		3 291 000 Ft	3 335 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000 Ft	210 000 Ft
Dologi kiadások		960 000 Ft	960 000 Ft
05641	Árok építés- Somberek Kossuth utca	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	270 000 Ft	270 000 Ft
Beruházások		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
Kiadás összesen:		2 230 000 Ft	2 230 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	25 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	25 000 Ft
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	480 000 Ft	480 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000 Ft	480 000 Ft
Bevétel összesen:		480 000 Ft	505 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Kiadás összesen:		1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
Cofog: 062020 - TOP
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről -TOP	91 048 258 Ft	156 754 869 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		91 048 258 Ft	156 754 869 Ft
Bevétel összesen:		91 048 258 Ft	156 754 869 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás	5 556 500 Ft	5 164 000 Ft
Dologi kiadások		5 556 500 Ft	5 164 000 Ft
05711	Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020	33 584 708 Ft	114 413 258 Ft
05741	Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA	9 067 871 Ft	30 891 580 Ft
Felújítások		42 652 579 Ft	145 304 838 Ft
Kiadás összesen:		48 209 079 Ft	150 468 838 Ft
Cofog: 062020 - Magyar Falu
09251	Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás	0 Ft	39 844 181 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	39 844 181 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	39 844 181 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	600 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	600 000 Ft
05711	Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás	0 Ft	29 483 607 Ft
05741	Felújítás ÁFA	0 Ft	7 960 574 Ft
Felújítások		0 Ft	37 444 181 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	38 044 181 Ft
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka
05711	Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium	24 335 000 Ft	24 335 000 Ft
05741	Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA	6 570 450 Ft	6 570 450 Ft
Felújítások		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft
Kiadás összesen:		30 905 450 Ft	30 905 450 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	2 230 000 Ft	4 230 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 002 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000 Ft	1 371 000 Ft
Dologi kiadások		4 103 000 Ft	6 603 000 Ft
05641	Közvilágítás felújítása	0 Ft	19 133 000 Ft
05671	beruházások ÁFA	0 Ft	5 165 910 Ft
Beruházások		0 Ft	24 298 910 Ft
Kiadás összesen:		4 103 000 Ft	30 901 910 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	110 000 Ft	110 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor	400 000 Ft	400 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás biztosítás stb	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	923 000 Ft	923 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadások		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft
Kiadás összesen:		4 833 000 Ft	4 833 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	300 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai		0 Ft	300 000 Ft
094103	Biztosítók által fizetett kártérítés	0 Ft	155 110 Ft
0941111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	92 516 Ft
Működési bevételek		0 Ft	247 626 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	547 626 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 240 000 Ft	3 860 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	53 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	117 187 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	8 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai-	360 000 Ft	4 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 802 000 Ft	4 042 187 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	495 000 Ft	554 813 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		495 000 Ft	554 813 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat	768 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	0 Ft	1 208 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	30 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva	1 100 000 Ft	840 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 500 Ft	3 200 500 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj	400 000 Ft	400 000 Ft
Dologi kiadások		15 498 500 Ft	15 698 500 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark	3 200 000 Ft	3 250 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	864 000 Ft	877 500 Ft
Beruházások		4 064 000 Ft	4 127 500 Ft
Kiadás összesen:		23 859 500 Ft	24 423 000 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 374 000 Ft	5 942 500 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 374 000 Ft	5 942 500 Ft
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	15 775 Ft
Működési bevételek		0 Ft	15 775 Ft
Bevétel összesen:		5 374 000 Ft	5 958 275 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	4 156 000 Ft	4 156 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	220 000 Ft	220 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 578 000 Ft	4 578 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	596 000 Ft	596 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		596 000 Ft	596 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	100 000 Ft	100 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	60 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	105 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	95 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	240 000 Ft	240 000 Ft
053341	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	70 000 Ft	70 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000 Ft	213 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadások		1 009 000 Ft	1 009 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő	0 Ft	10 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark	0 Ft	2 600 Ft
Beruházások		0 Ft	12 600 Ft
Kiadás összesen:		6 183 000 Ft	6 195 600 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
Működési bevételek		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
Bevétel összesen:		1 800 000 Ft	1 915 000 Ft
053341	Karbantartás	0 Ft	5 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	52 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	58 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 800 000 Ft	6 915 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás		6 800 000 Ft	6 915 000 Ft
Kiadás összesen:		6 800 000 Ft	6 973 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	31 365 Ft
Működési bevételek		0 Ft	31 365 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	31 365 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	500 000 Ft	500 000 Ft
053341	Karabantartás	40 000 Ft	40 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	30 000 Ft	230 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 300 Ft	151 300 Ft
Dologi kiadások		791 300 Ft	991 300 Ft
Kiadás összesen:		791 300 Ft	991 300 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 774 000 Ft	1 774 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 774 000 Ft	1 774 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	205 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	35 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft
Dologi kiadások		2 274 000 Ft	2 274 000 Ft
Kiadás összesen:		4 048 000 Ft	4 048 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	47 290 Ft
Működési bevételek		0 Ft	47 290 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	47 290 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	40 000 Ft	18 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	700 000 Ft	722 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás érintésvédelem	0 Ft	52 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000 Ft	230 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft
Kiadás összesen:		1 080 000 Ft	1 132 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	1 077 743 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft	343 399 Ft
Működési bevételek		650 000 Ft	1 421 142 Ft
Bevétel összesen:		650 000 Ft	1 421 142 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	300 000 Ft	300 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	13 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft	2 100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000 Ft	367 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment	508 000 Ft	578 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 760 Ft	744 760 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
Dologi kiadások		3 652 760 Ft	4 252 760 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök	0 Ft	50 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	13 000 Ft
Beruházások		0 Ft	63 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	15 610 433 Ft	15 610 433 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés	4 214 817 Ft	4 214 817 Ft
Felújítások		19 825 250 Ft	19 825 250 Ft
Kiadás összesen:		23 478 010 Ft	24 141 010 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094113	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	141 255 Ft
Működési bevételek		0 Ft	141 255 Ft
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		200 000 Ft	200 000 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	341 255 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 357 000 Ft	3 477 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	40 000 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft	150 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai	373 000 Ft	253 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők	840 000 Ft	840 000 Ft
Személyi juttatások összesen		4 772 000 Ft	4 772 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék	622 000 Ft	622 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		622 000 Ft	622 000 Ft
053111	Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság	1 000 000 Ft	1 260 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim	660 000 Ft	660 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	70 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 270 000 Ft	1 675 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	255 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, júniális, majális MIKRO TV	3 720 000 Ft	2 662 500 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim	800 000 Ft	640 000 Ft
053411	Kiküldetés kiadásai	0 Ft	204 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000 Ft	1 323 500 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás	900 000 Ft	2 019 000 Ft
Dologi kiadások		10 720 000 Ft	11 019 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, hősugárzó, konvektor	0 Ft	15 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -	0 Ft	4 000 Ft
Beruházások		0 Ft	19 000 Ft
Kiadás összesen:		16 114 000 Ft	16 432 000 Ft
Cofog: 082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen		0 Ft	0 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	0 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
055121	Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület	250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		250 000 Ft	250 000 Ft
Kiadás összesen:		250 000 Ft	250 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	120 000 Ft	120 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi	480 000 Ft	480 000 Ft
Működési bevételek		600 000 Ft	600 000 Ft
Bevétel összesen:		600 000 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár	150 000 Ft	140 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	10 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	390 000 Ft	390 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 900 Ft	213 900 Ft
Dologi kiadások		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft
Kiadás összesen:		1 153 900 Ft	1 153 900 Ft
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA	70 000 Ft	120 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 400 Ft	53 400 Ft
Dologi kiadások		223 400 Ft	223 400 Ft
Kiadás összesen:		223 400 Ft	223 400 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés	460 000 Ft	460 000 Ft
Működési bevételek		460 000 Ft	460 000 Ft
09641	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól	0 Ft	64 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz		0 Ft	64 000 Ft
Bevétel összesen:		460 000 Ft	524 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	1 820 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	495 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	2 315 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	210 000 Ft	210 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - temetési	200 000 Ft	200 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	500 000 Ft	149 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	650 000 Ft	1 501 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 992 000 Ft	2 492 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa	120 000 Ft	120 000 Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata		50 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		120 000 Ft	170 000 Ft
Kiadás összesen:		2 112 000 Ft	4 977 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	80 000 Ft
09341	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	14 804 139 Ft
09351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8%	25 000 000 Ft	25 164 970 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése	0 Ft	536 498 Ft
Közhatalmi bevételek		38 480 000 Ft	40 585 607 Ft
Bevétel összesen:		38 480 000 Ft	40 585 607 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat	660 000 Ft	2 588 494 Ft
Működési bevételek		660 000 Ft	2 588 494 Ft
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét	100 000 000 Ft	0 Ft
098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft	200 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		100 000 000 Ft	200 000 000 Ft
Bevétel összesen:		100 660 000 Ft	202 588 494 Ft
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	190 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		0 Ft	190 000 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	190 000 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	724 454 823 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		474 699 196 Ft	724 454 823 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 625 000 Ft	30 890 187 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 026 000 Ft	3 104 813 Ft
K3	Dologi kiadás	62 883 360 Ft	69 448 546 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992 000 Ft	2 492 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	211 981 877 Ft	89 315 523 Ft
K6	Beruházások	10 116 500 Ft	36 873 168 Ft
K7	Felújítások	108 514 279 Ft	256 770 406 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	43 760 180 Ft	233 760 180 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	724 454 823 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 055 490 Ft	167 960 749 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	129 238 490 Ft	152 275 249 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 048 258 Ft	196 795 323 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	38 560 000 Ft	40 761 607 Ft
B4	Működési bevételek	14 864 000 Ft	24 771 308 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 580 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	264 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000 Ft	480 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	185 491 448 Ft	291 841 836 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	474 699 196 Ft	724 454 823 Ft

	Bevétel-Kiadás	0 Ft	0 Ft

”

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó IV. negyedévi működési és feladatalapú támogatásai összesen

Közös Hivatali összes lakosság szám: 1831 fő, ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.)
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mutató	Forint
				eredeti	eredeti	mód.	módosított
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,02	38 578 410	7,02	38 578 410
1.1.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				291 330		291 330
	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	12 031 085	0,00	12 031 085
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	4 825 800	0,00	4 825 800
1.1.1.2.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 200		153 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 552 000	0,00	3 552 000
1.1.1.3.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				166 500		166 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	663 366	0,00	663 366
1.1.1.4.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				153 824		153 824
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 413 685	0,00	2 413 685
1.1.1.5.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				102 710		102 710
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		0,00	8 000 000	0,00	8 000 000
1.1.1.6.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				500 000		500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		0,00	8 500 000	0,00	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0,00	10 200	0,00	10 200
	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege				600		600

*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*		*forint*	0	*0,00*	59 411 625	*0,00*	59 411 625
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	4,00	19 446 000	4,00	19 446 000
1.2.2.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		401400		1 605 600		1 605 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	3 339 000	2,00	6 678 000	2,00	6 678 000
1.2.5.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		539 000		1 078 000		1 078 000
II.2. Óvoda működte- tési támogatás
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	39,70	4 367 000	39,70	4 367 000
1.2.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege		20 000		794 000		794 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	5,00	945 000	5,00	945 000
II.5. Nemzetiségi pótlék
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600	2,00	1 623 200	2,00	1 623 200
*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			36 536 800		36 536 800
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		10 672 074		10 672 074
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	fő	67810	26,00	1 763 060	26,00	1 763 060
1.3.2.3.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - szociális étkeztetés bér		6000		156 000		156 000
III.5. Gyermekétkez- tetés támogatása
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	4,46	10 891 320	4,46	10 891 320
1.4.1.1.	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás jogcímenkénti összege - gyermekétkeztetés bér		258 300		1 152 018		1 152 018
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			3 455 694		3 455 694
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint			28 090 166		28 090 166
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY- ZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					3 217 702		3 217 702
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			3 217 702		3 217 702
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA kiegészítés						9 423 640,00
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - polgármesteri kiegészítés				1 957 827		1 957 827
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása						5 073 400,00
091151	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - tüzifa szociális						2 158 365
Kiegészítő támogatások összesen					1 957 827	0	18 613 232
091161	Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatív elszámolás alapján)				24 370		24 370
Somberek Község Önkormányzat 2022. évi feladat-alapú normatív támogatások összesen:					129 238 490	0	145 893 895

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.	Megnevezés	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai		3 305 660	Személyi juttatások	31 044 000	33 331 857
Közhatalmi bevételek	10 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 738 000	4 246 010
Működési bevételek	111 000	137 865	Dologi kiadások	4 358 000	4 921 271
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Központi irányító szervi támogatás	38 870 000	38 870 000	Egyéb működési célú kiadások		135 331
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.)	38 991 000	42 313 525	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	39 140 000	42 634 469
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi	2 000 000	2 171 944	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.)	2 000 000	2 171 944	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.)	40 991 000	44 485 469	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	39 140 000	42 634 469
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 851 000	1 851 000
- ebből EU-s támogatás			- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
- ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.)			Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.)	1 851 000	1 851 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+…+26.)
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.)	1 851 000	1 851 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 485 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.)	40 991 000	44 485 469

”

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 018030 - Támogatási célű finaszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 Ft	2 171 944 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás	38 870 000 Ft	38 870 000 Ft
Finanszírozási bevételek		40 870 000 Ft	41 041 944 Ft
Bevétel összesen:		40 870 000 Ft	41 051 944 Ft
053551	egyéb dologi kiadások	0 Ft	135 331 Ft
Egyéb működési célú kiadás		0 Ft	135 331 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	135 331 Ft
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek		10 000 Ft	0 Ft
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	95 000 Ft
0940821	Kamatbevételek	1 000 Ft	300 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	32 565 Ft
Működési bevételek		111 000 Ft	127 865 Ft
Bevétel összesen:		121 000 Ft	127 865 Ft
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	23 814 000 Ft	23 701 000 Ft
0511011	Céljuttatás , projektprémium	240 000 Ft	518 428 Ft
511011	MT alapján bére - hivatalsegéd	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 392 000 Ft	1 192 000 Ft
0511083	Ruházati költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	690 000 Ft	790 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 696 000 Ft	2 317 572 Ft
511233	Egyéb külső személyi juttatások		100 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 044 000 Ft	30 831 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	3 738 000 Ft	3 951 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		3 738 000 Ft	3 951 000 Ft
0531123	Szakmai anyag -Könyv, folyóirat	100 000 Ft	100 000 Ft
0531143	Szakmai anyag - Informatikai eszközök	150 000 Ft	150 000 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag - Irodaszer	450 000 Ft	440 000 Ft
0531263	Üzemeletési anyag - Egyéb anyag	150 000 Ft	180 000 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	100 000 Ft	122 565 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	100 000 Ft	100 000 Ft
0533113	Villamos energia	260 000 Ft	440 000 Ft
0533123	Gázdíj	460 000 Ft	440 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	20 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb	450 000 Ft	481 944 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
53373	Egyéb szolgáltatás - bank költség	300 000 Ft	300 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	450 000 Ft	450 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	608 000 Ft	592 300 Ft
53551	egyéb dologi kiadások	0 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		4 358 000 Ft	4 536 809 Ft
05643	Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas	1 457 000 Ft	1 457 000 Ft
05673	Eszközbeszerzés ÁFA	394 000 Ft	394 000 Ft
Beruházások		1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
Kiadás összesen:		40 991 000 Ft	41 169 809 Ft
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
91631	Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás	0 Ft	1 377 372 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 377 372 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 377 372 Ft
0511133	Foglalkoztatottk egyéb személyi juttatása	0 Ft	274 680 Ft
511223	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Kifiz. Juttatások	0 Ft	698 250 Ft
Személyi jellegű kifizetések		0 Ft	972 930 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	79 111 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	79 111 Ft
0531263	Üzemeletési anyag - Egyéb anyag	0 Ft	84 578 Ft
53211	Informatikai szolg igénybevétele internet	0 Ft	6 900 Ft
0532213	Egyéb kommunikáció - Telefonszámla	0 Ft	3 565 Ft
0533113	Villamos energia	0 Ft	40 186 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	34 771 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	200 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 252 041 Ft
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
91631	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás	0 Ft	1 928 288 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	1 928 288 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft
511133	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0 Ft	695 000 Ft
511233	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	832 927 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	1 527 927 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	0 Ft	215 899 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		0 Ft	215 899 Ft
0531223	Üzemeltetési anyag	0 Ft	88 779 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 936 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	44 225 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	47 522 Ft
Dologi kiadás		0 Ft	184 462 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	1 928 288 Ft
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 485 469 Ft
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN		40 991 000 Ft	44 485 469 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 044 000 Ft	33 331 857 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 738 000 Ft	4 246 010 Ft
K3	Dologi kiadás	4 358 000 Ft	4 921 271 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	135 331 Ft
K6	Beruházások	1 851 000 Ft	1 851 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	40 991 000 Ft	44 485 469 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	3 305 660 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	111 000 Ft	137 865 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
B8	Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás	40 870 000 Ft	41 041 944 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 991 000 Ft	44 485 469 Ft
		0 Ft	0 Ft

”

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - pénzforgalmi mérleg

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. évi tény összesen	Megnevezés	Somberek Óvoda	Konyha	2022. évi tény összesen
Óvoda működési támogatásai				Személyi juttatások	27 446 000	16 229 000	43 675 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000	2 051 000	5 951 000
Működési bevételek	81 560	16 537 449	16 619 009	Dologi kiadások	6 222 560	26 943 344	33 165 904
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva)	39 801 000	28 281 000	68 082 000	Egyéb működési célú kiadások		46 256	46 256
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész)				Tartalékok
				Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	39 882 560	44 818 449	84 701 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	37 568 560	45 269 600	37 568 560
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	2 057 151	2 357 151	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	300 000	2 057 151	2 357 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	40 182 560	46 875 600	87 058 160	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	37 568 560	45 269 600	37 568 560
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 614 000	1 606 000	4 220 000
- ebből EU-s támogatás				- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva)				- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész)				Felhalmozási céltartalék
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)				Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)	2 614 000	1 606 000	4 220 000
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.)				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele				Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 614 000	1 606 000	4 220 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	40 182 560	46 875 600	87 058 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	40 182 560	46 875 600	87 058 160

”

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	36 537 000 Ft	36 637 000 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	0 Ft	3 164 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	300 000 Ft
Finanszírozási bevételek		36 537 000 Ft	40 101 000 Ft
Bevétel összesen:		36 537 000 Ft	40 101 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 788 000 Ft	6 963 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	235 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	80 000 Ft	73 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	25 000 Ft	25 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	718 000 Ft	284 000 Ft
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	70 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 911 000 Ft	7 650 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	990 000 Ft	1 040 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		990 000 Ft	1 040 000 Ft
Kiadás összesen :		8 901 000 Ft	8 690 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	310 000 Ft	570 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		310 000 Ft	570 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	41 000 Ft	81 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		41 000 Ft	81 000 Ft
Kiadás összesen :		351 000 Ft	651 000 Ft
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 849 000 Ft	18 540 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	600 000 Ft	459 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	160 000 Ft	126 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	47 000 Ft	31 000 Ft
51131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 873 000 Ft	70 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 529 000 Ft	19 226 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 461 000 Ft	2 779 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		2 461 000 Ft	2 779 000 Ft
Kiadás összesen :		21 990 000 Ft	22 005 000 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	81 560 Ft
Működési bevételek		0 Ft	81 560 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	81 560 Ft
0531113	Szakmai anyagok	570 000 Ft	539 704 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner	808 000 Ft	711 903 Ft
053213	Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés	140 000 Ft	120 571 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000 Ft	32 595 Ft
0533123	Közüzemi, gáz, víz villany	1 100 000 Ft	2 115 999 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	311 821 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	1 075 000 Ft	1 278 533 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 815 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	708 000 Ft	1 008 981 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap	80 000 Ft	81 638 Ft
Dologi kiadás		4 621 000 Ft	6 222 560 Ft
05641	Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató	0 Ft	184 244 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények	530 000 Ft	1 952 756 Ft
05671	Beruházási célú ÁFA	144 000 Ft	477 000 Ft
Beruházások		674 000 Ft	2 614 000 Ft
Kiadás összesen :		5 295 000 Ft	8 836 560 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft

K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 750 000 Ft	27 446 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 492 000 Ft	3 900 000 Ft
K3	Dologi kiadás	4 621 000 Ft	6 222 560 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	674 000 Ft	2 614 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	81 560 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	36 537 000 Ft	40 101 000 Ft
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 537 000 Ft	40 182 560 Ft

”

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Konyha forgalma 2022. évben - IV. negyedévi módosítás

Sombereki Konyha
Cofog: 018030 Támogatás
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
094111	Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		0 Ft	10 000 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	2 057 151 Ft
Finanszírozási bevételek		0 Ft	2 057 151 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	2 067 151 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	10 000 Ft
Dologi kiadások		0 Ft	10 000 Ft
550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	46 256 Ft
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	46 256 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	56 256 Ft
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	4 000 000 Ft	4 615 538 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000 Ft	1 246 500 Ft
Működési bevételek		5 080 000 Ft	5 862 038 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	15 499 032 Ft	20 957 265 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	6 232 968 Ft	1 878 747 Ft
*Finanszírozási bevételek*		*21 732 000 Ft*	*22 836 012 Ft*
Bevétel összesen:		26 812 000 Ft	28 698 050 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 126 000 Ft	9 126 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	785 000 Ft	755 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	390 000 Ft	390 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	81 000 Ft	86 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	39 000 Ft	39 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	130 000 Ft	155 000 Ft
Személyi juttatások összesen		10 551 000 Ft	10 551 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 311 000 Ft	1 311 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		1 311 000 Ft	1 311 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	2 700 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	8 710 000 Ft	11 178 294 Ft
ebből	Élelmiszer	7 150 000 Ft	9 176 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 000 Ft	101 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000 Ft	41 000 Ft
0533113	Közüzemi díj	536 000 Ft	461 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	134 000 Ft	98 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	54 000 Ft	24 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	369 000 Ft	520 500 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	27 000 Ft	24 300 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 473 000 Ft	2 388 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	53 000 Ft	53 000 Ft
Dologi kiadások		13 503 000 Ft	15 896 794 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	1 447 000 Ft	585 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	0 Ft	308 000 Ft
Beruházások		1 447 000 Ft	893 000 Ft
Kiadás összesen:		26 812 000 Ft	28 651 794 Ft
Cofog: 107051 Szociális étkezés
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	2 500 000 Ft	3 464 300 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	676 000 Ft	935 400 Ft
Működési bevételek		3 176 000 Ft	4 399 700 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	6 393 000 Ft	4 300 349 Ft
Finanszírozási bevételek		6 393 000 Ft	4 300 349 Ft
Bevétel összesen:		9 569 000 Ft	8 700 049 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 230 000 Ft	3 230 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000 Ft	260 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	138 000 Ft	138 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	30 000 Ft	30 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	14 000 Ft	14 000 Ft
51103	Céljuttatás, projektprémium	46 000 Ft	66 000 Ft
Személyi juttatások összesen		3 738 000 Ft	3 738 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	487 000 Ft	487 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		487 000 Ft	487 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	700 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	2 860 000 Ft	3 762 000 Ft
ebből	Élelmiszer	2 282 000 Ft	3 001 708 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	33 000 Ft	33 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 200 Ft	13 200 Ft
0533113	Közüzemi díj	200 000 Ft	456 200 Ft
053323	Vásárolt élelmezés- augusztus ( szoc otthon)	385 000 Ft	385 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	44 000 Ft	44 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 000 Ft	18 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	121 000 Ft	161 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	8 800 Ft	8 100 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	838 000 Ft	820 000 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	330 000 Ft	338 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	18 000 Ft	18 000 Ft
Dologi kiadások		4 869 000 Ft	6 057 200 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	374 000 Ft	374 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	101 000 Ft	101 000 Ft
Beruházások		475 000 Ft	475 000 Ft
Kiadás összesen:		9 569 000 Ft	10 757 200 Ft
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022. évi eredet ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.
094053	Ellátási díjak	3 300 000 Ft	4 933 234 Ft
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	891 000 Ft	1 331 977 Ft
940823	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	500 Ft
Működési bevételek		4 191 000 Ft	6 265 711 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	1 010 000 Ft	1 144 639 Ft
Finanszírozási bevételek		1 010 000 Ft	1 144 639 Ft
Bevétel összesen:		5 201 000 Ft	7 410 350 Ft
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000 Ft	112 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	72 000 Ft	72 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	15 000 Ft	18 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	8 000 Ft	8 000 Ft
051103	Céljuttatás, projektprémium	23 000 Ft	30 000 Ft
Személyi juttatások összesen		1 940 000 Ft	1 940 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	253 000 Ft	253 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		253 000 Ft	253 000 Ft
0531113	Szakmai anyagok	0 Ft	500 Ft
0531223	Üzemeltetési anyagok	1 430 000 Ft	3 578 850 Ft
ebből	Élelmiszer	1 251 000 Ft	1 251 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 000 Ft	17 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft
0533113	Közüzemi díj	88 000 Ft	88 600 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	66 000 Ft	66 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	18 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatások	61 000 Ft	95 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	5 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	877 400 Ft
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	165 000 Ft	215 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	11 000 Ft	11 000 Ft
Dologi kiadások		2 770 000 Ft	4 979 350 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás	187 000 Ft	187 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	51 000 Ft	51 000 Ft
Beruházások		238 000 Ft	238 000 Ft
Kiadás összesen:		5 201 000 Ft	7 410 350 Ft
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	46 875 600 Ft
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN		41 582 000 Ft	46 875 600 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 229 000 Ft	16 229 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	2 051 000 Ft	2 051 000 Ft
K3	Dologi kiadás	21 142 000 Ft	26 943 344 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	46 256 Ft
K6	Beruházások	2 160 000 Ft	1 606 000 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	41 582 000 Ft	46 875 600 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	12 447 000 Ft	16 537 449 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - felhalmozási	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - működési	29 135 000 Ft	30 338 151 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 582 000 Ft	46 875 600 Ft

”

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Somberek Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2022. évi költségvetéshez

Önkormányzat
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
községgazdálkodás	066020	1	MT alapján			1
Önkormányzati jogalk.	011130	0		7	választott tisztviselő	7
Család és nővédelem	074031	1	közalkalmazott	0		1
Közművelődési tev.	082092	1	közalkalmazott			1
Összesen		3		7		10

Óvoda
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Nemz. óvodai nevelés SB	091130	6	közalkalmazott
Óvodai étkeztetés	096010	1	közalkalmazott
Iskolai étkeztetés	096020	2	közalkalmazott
Vendégétkeztetés	900050	1	közalkalmazott
Szociális étkeztetés	107051	1	MT alapján
Összesen		11				11

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
	Korm. Funk.		Teljes munkaidő		Részmunkaidő		Összesen
Önkormányzati ig.	011130	1	jegyző
Önkormányzati ig.	011130	5	köztisztviselő ügyintéző
Önkormányzati ig.	011130	0		0	MT alapján
Összesen		6		0		6


Közfoglalkoztatás
	Korm. Funk.		Valós létszám		Hónapok száma	Kerekítve	számított létszám évre vetítve
HT 2021	041233	10	MT alapján		2	2	1,666666667
HT 2022	041233	6			10	5	5
Összesen		16		0		7	6,67

Mindösszesen		36		7	0	34

”

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Somberek Község Önkormányzat 2022. évi IV. negyedéves költségvetése - felhalmozási bevételek és kiadások

Megnevezés	2021. már megérkezett támogatás	BEVÉTEL				2021. már kifizetett	KIADÁS
		EU forrásból	egyéb támogatás	EU forrásból	egyéb támogatás		kapott tám.ból	önerőből	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat
Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető infrastruktúrális fejlesztése 2021. Magyar Falu 100%	15 129 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 137 000 Ft	0 Ft	15 131 000 Ft	11 915 000 Ft
Áfa	15 129 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 994 000 Ft	0 Ft	15 131 000 Ft	3 216 000 Ft
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100%	24 999 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 847 152 Ft	15 610 433 Ft	0 Ft	19 825 250 Ft	15 610 433 Ft
Áfa	24 999 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 731 Ft	4 214 817 Ft	0 Ft	19 825 250 Ft	4 214 817 Ft
Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás - Belügyminisztérium 75%	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 748 031 Ft	8 586 969 Ft	30 905 450 Ft	24 335 000 Ft
Áfa	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 251 969 Ft	2 318 481 Ft	30 905 450 Ft	6 570 450 Ft
Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat 100%	0 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	156 951 142 Ft	0 Ft	0 Ft	33 584 708 Ft	0 Ft	42 652 579 Ft	114 413 258 Ft
Áfa	0 Ft	91 048 258 Ft	0 Ft	156 951 142 Ft	0 Ft	0 Ft	9 067 871 Ft	0 Ft	42 652 579 Ft	30 891 580 Ft
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 844 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 483 607 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 844 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 960 574 Ft
DRV felújítások - kút betétszűréses felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 424 950 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 734 737 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*60 128 824 Ft*	*91 048 258 Ft*	*0 Ft*	*196 795 323 Ft*	*0 Ft*	*4 885 883 Ft*	*77 080 172 Ft*	*8 586 969 Ft*	*108 514 279* Ft	*202 182 248* Ft
*ÁFA*	*60 128 824 Ft*	*91 048 258 Ft*	*0 Ft*	*196 795 323 Ft*	*0 Ft*	*4 885 883 Ft*	*20 528 657 Ft*	*2 318 481 Ft*	*108 514 279* Ft	*54 588 158* Ft
*FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:*	*60 128 824 Ft*	*91 048 258 Ft*	*0 Ft*	*196 795 323 Ft*	*0 Ft*	*4 885 883 Ft*	*97 608 829 Ft*	*10 905 450 Ft*	*108 514 279* Ft	*256 770 406* Ft
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás SCADA bővítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 891 000 Ft	2 402 000 Ft	3 333 250 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	511 000 Ft	2 402 000 Ft	900 408 Ft
DRV beruházás - SZIVATTYÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	630 000 Ft	801 000 Ft	630 000 Ft
áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 000 Ft	801 000 Ft	171 000 Ft
DRV beruházás - ivóvíz tolózár csere	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	952 500 Ft	750 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	202 500 Ft	952 500 Ft	202 500 Ft
DRV beruházás - keverő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft
Árok építés - Somberek Kossuth utca	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	1 000 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft	270 000 Ft
Közmunka - kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	493 000 Ft	627 000 Ft	493 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 000 Ft	627 000 Ft	134 000 Ft
Szabadtéri edzőpark	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	4 064 000 Ft	3 250 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	864 000 Ft	4 064 000 Ft	877 500 Ft
Közvilágítás korszerűsítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 133 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 165 910 Ft
Granárium kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 000 Ft
Védőnő kisértékű t. e.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 600 Ft
Műv.ház kisértékű t. e. - hősugárzó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*7 964 000 Ft*	*10 116 500 Ft*	*29 034 250 Ft*
*ÁFA*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*2 152 500 Ft*	*10 116 500 Ft*	*7 838 918 Ft*
*BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*10 116 500 Ft*	*10 116 500 Ft*	*36 873 168 Ft*
ÖSSZESEN	*60 128 824 Ft*	*91 048 258 Ft*	*0 Ft*	*196 795 323 Ft*	*0 Ft*	*4 885 883 Ft*	*97 608 829 Ft*	*21 021 950 Ft*	*118 630 779* Ft	*293 643 574* Ft

	*BEVÉTEL*			*KIADÁS*
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*480 000 Ft*	*1 800 000 Ft*	*1 800 000 Ft*

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2022. évi alakulása	86 202 702 Ft	6 553 728 Ft
Céltartalék 2022. évi alakulása	52 077 175 Ft	- Ft
Összesen tartalék 2022. évi alakulása	138 279 877 Ft	6 553 728 Ft

”

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2022. IV. negyedéves költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. IV. n.évi Mód. ei.	Megnevezés	2022. évi eredet ei.	2022. IV. negyedévi Mód. ei.
2	eredeti	módosított	4.	eredeti	módosított
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000	68 628 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Működési bevételek		20	Dologi kiadások	238 226	284 502
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai
Irányítószervtől kapott támogatás			Egyéb működési célú kiadások
Önkormányzati támogatás			Tartalékok
			Költségvetési szervek finanszírozása	65 672 000	68 382 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	65 872 000	68 628 276	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	65 910 226	68 666 502
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 226	38 226	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	38 226	38 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	68 666 502	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	65 910 226	68 666 502
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			*Beruházások*
ebből EU-s támogatás			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			*Felújítások*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.)			Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.)			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Költségvetési maradvány igénybevétele			Betét elhelyezése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. )
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+…+28.)
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	68 666 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.)	65 910 226	68 666 502

”

12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás 2022. IV. negyedévi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000 Ft	200 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok	0 Ft	20 Ft
Működési bevételek		0 Ft	20 Ft
Bevétel összesen:		200 000 Ft	200 020 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	238 226 Ft	270 952 Ft
			13 550 Ft
Dologi kiadás		238 226 Ft	284 502 Ft
Kiadás összesen:		238 226 Ft	284 502 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2022 évi eredet ei.	2022 IV. n.évi Mód. ei.
09121	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata	0 Ft	46 256 Ft
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	65 672 000 Ft	68 382 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 672 000 Ft	68 428 256 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 226 Ft	38 226 Ft
Finanszírozási bevételek		38 226 Ft	38 226 Ft
Bevétel összesen:		65 710 226 Ft	68 466 482 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó.	36 537 000 Ft	68 382 000 Ft
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha	29 135 000 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások		65 672 000 Ft	68 382 000 Ft
Kiadás összesen:		65 672 000 Ft	68 382 000 Ft
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	68 666 502 Ft
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN		65 910 226 Ft	68 666 502 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadás	238 226 Ft	284 502 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	65 672 000 Ft	68 382 000 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	68 666 502 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 872 000 Ft	68 628 256 Ft
	ebből: Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	20 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	38 226 Ft	38 226 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	65 910 226 Ft	68 666 502 Ft

”