Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 05. 31Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Somberek Község Önkormányzat (továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.
(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Somberek Község Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
Részletes rendelkezések
4. A rendelet szerkezete és mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2022. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-18. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2022. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2022. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete,
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza, továbbá
c) az Önkormányzat szociális kiadásait szintén a 2. melléklet részletezi.
6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg
(2) A Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 4. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 21. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti személyi illetményt kapnak.
(4) A Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét a 6. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyenként részletezett bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 7. és a 8. melléklet részletezi.
(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 11. melléklet, kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja alapján az Önkormányzat 2022. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1. és 10. melléklete, valamint a 2. melléklet szerinti részletezése alapján hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét,
b) a beruházási kiadásokat beruházásonként szintén a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg,
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 10. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 10. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezésre, költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 9. melléklete tartalmazza a 2022. évi költségvetéshez.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 13. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2022. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2022. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 4. és 6. és 11. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait - a 5, 7. és 12. mellékletek részletezik.
(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2022. évi támogatási kiadásait célonként a 3. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 15. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzat 474.699.196 Ft felhasználási tervét e rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. §1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi módosított költségvetését 724.454.823-Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 233.757.664-Ft költségvetési működési bevétellel, 195.251.069-Ft költségvetési működési kiadással, 263.811.301-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 295.443.574-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 226.885.858-Ft finanszírozási működési bevétellel, 233.760.180-Ft finanszírozási működési kiadással, 64.955.978-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, valamint 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.
16. § (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli rovatokat, kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Somberek Község Önkormányzat 2022. évi központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 3. melléklet részletezi.
(3) Sombereki Óvoda és Konyha 2022. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 3. melléklet részletezi, telephelyenként az összes támogatást a 6. melléklet tartalmazza.
17. §2 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:
a)3 195.251.069-Ft működési költségvetéssel ebből: 30.890.187-Ft személyi juttatással, 3.104.813-Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 69.448.546-Ft dologi kiadással, 2.492.000-Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 14.049.298-Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 68.712.497-Ft egyéb működési célú kiadásokkal Óvodafenntartó Társulásnak, 6.553.728-Ft általános tartalékkal,
b)4 233.760.180-Ft működési finanszírozási költségvetéssel ebből: 190.000.000-Ft betét elhelyezéssel, 4.890.180-Ft 2022. évi előleg visszakönyveléssel, 38.870.000-Ft költségvetési szerv finanszírozással,
c)5 295.443.574-Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 36.873.168-Ft beruházási célú kiadással, 256.770.406-Ft felújítási célú kiadással, 0-Ft céltartalékkal és 1.800.000-Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 finanszírozási bevételek,
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht. 34. §).
(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata: az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380-Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000-Ft/év.
(4) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvénnyel módosított – 2022. január 1-től hatályos Mötv. 71. § - rendelkezések figyelembevételével kerül sor (3. melléklet szerint).
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben lekötött betétet helyezzen el, esetleg, ha lehetőség nyílik rá év közben újra magasabb kamatozású Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.
(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint annak következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén:
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000-Ft, melyet a 2021. évi XC törvény. 72 §-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
(2) Az Önkormányzat és intézményei bankszámláit a Takarékbank Zrt. kezeli.
(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásra, valamint
c) a segélyek előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
35. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet6
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. IV. n.évi |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
129 238 490 |
152 275 249 |
Személyi juttatások |
30 625 000 |
30 890 187 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 817 000 |
15 685 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 026 000 |
3 104 813 |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 |
40 761 607 |
Dologi kiadások |
62 883 360 |
69 448 546 |
Működési bevételek |
14 864 000 |
24 771 308 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 |
2 492 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
264 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 830 000 |
14 049 298 |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
65 872 000 |
68 712 497 |
|||
Tartalékok Általános |
86 202 702 |
6 553 728 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
197 679 490 |
233 757 664 |
Költségvetési kiadások összesen |
258 431 062 |
195 251 069 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 535 470 |
20 605 350 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
100 000 000 |
200 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
4 890 180 |
4 890 180 |
||
Kincstárjegy visszaváltása |
Betét elhelyezése |
0 |
190 000 000 |
||
ÁH belüli előleg |
0 |
6 280 508 |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 870 000 |
38 870 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 535 470 |
226 885 858 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
43 760 180 |
233 760 180 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
318 214 960 |
460 643 522 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 191 242 |
429 011 249 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 |
196 795 323 |
Beruházások |
10 116 500 |
36 873 168 |
- ebből EU-s támogatás |
91 048 258 |
131 088 712 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 580 000 |
Felújítások |
108 514 279 |
256 770 406 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
480 000 |
480 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
||
Felhalmozási céltartalék |
52 077 175 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
91 528 258 |
198 855 323 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
172 507 954 |
295 443 574 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 955 978 |
64 955 978 |
Betét elhelyezése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
64 955 978 |
64 955 978 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
156 484 236 |
263 811 301 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 507 954 |
295 443 574 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
2. melléklet7
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 000 Ft |
60 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
110 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás |
100 000 Ft |
0 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
585 000 Ft |
642 000 Ft |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
102 000 Ft |
102 000 Ft |
053551 |
egyéb dologi |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
1 237 000 Ft |
1 294 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 395 000 Ft |
7 452 000 Ft |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 947 000 Ft |
1 947 000 Ft |
|
05711 |
Ravatalozó felújítás |
12 137 000 Ft |
11 915 000 Ft |
05741 |
Ravatalozó felújítás ÁFA |
2 994 000 Ft |
3 216 000 Ft |
Felújítások |
15 131 000 Ft |
15 131 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
17 078 000 Ft |
17 078 000 Ft |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
8 374 000 Ft |
8 374 000 Ft |
0940821 |
Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
69 663 Ft |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
6 438 818 Ft |
Működési bevételek |
8 994 000 Ft |
15 452 481 Ft |
|
09521 |
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
Felhalmozási Bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
8 994 000 Ft |
17 032 481 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat |
2 350 000 Ft |
2 350 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 Ft |
1 188 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés |
3 271 000 Ft |
3 205 000 Ft |
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
884 500 Ft |
866 158 Ft |
05641 |
DRV beruházások- Somberek - keverő |
491 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
133 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- ívóvíz szivattyú |
630 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
170 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- tolózár csere - |
756 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
204 000 Ft |
|
Beruházások |
4 155 500 Ft |
6 455 158 Ft |
|
05711 |
DRV felújítások -kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
6 424 950 Ft |
05741 |
DRV felújítások -ÁFA |
0 Ft |
1 734 737 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
8 159 687 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 743 500 Ft |
20 202 845 Ft |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 411 625 Ft |
59 411 625 Ft |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 536 800 Ft |
37 507 890 Ft |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 591 134 Ft |
12 812 564 Ft |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 499 032 Ft |
20 687 866 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása |
3 217 702 Ft |
3 217 702 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés |
1 957 827 Ft |
18 613 232 Ft |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
24 370 Ft |
24 370 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
|
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
|
Bevétel összesen: |
129 238 490 Ft |
158 565 757 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
0 Ft |
5 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
5 000 Ft |
|
0550211 |
Egyéb elvonások, befizetések |
30 000 Ft |
1 010 898 Ft |
0551232 |
egyéb vállalkozásnakadott működési célú támogatás -DRV Zrt |
0 Ft |
5 073 400 Ft |
055131 |
Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok) |
672 254 Ft |
0 Ft |
055131 |
Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023 |
51 404 921 Ft |
0 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
138 309 877 Ft |
12 638 026 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
Finanszírozási kiadások |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
|
Kiadás összesen: |
143 200 057 Ft |
17 533 206 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 535 470 Ft |
20 605 350 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium |
20 113 250 Ft |
20 113 250 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó |
15 129 091 Ft |
15 129 091 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt |
9 713 637 |
9 713 637 |
Finanszírozási bevételek |
85 491 448 Ft |
85 561 328 Ft |
|
Bevétel összesen: |
86 181 448 Ft |
86 251 328 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
36 537 000 Ft |
39 377 497 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési |
29 135 000 Ft |
29 135 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
0 Ft |
0 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - KÖFOP vissza 2018 évi |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
66 502 000 Ft |
69 342 497 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
105 372 000 Ft |
108 212 497 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzódó |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 190 000 Ft |
2 190 000 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
196 273 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
196 273 Ft |
|
0940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
1 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 582 000 Ft |
6 779 273 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
6 850 000 Ft |
6 762 999 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
87 001 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
6 850 000 Ft |
6 850 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
140 000 Ft |
195 952 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
46 000 Ft |
61 734 Ft |
Dologi kiadások |
216 000 Ft |
287 686 Ft |
|
5641 |
Közmunka - kisértékű t.e. |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
5671 |
Közmunka - kisértékű t.e. ÁFA |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
Beruházások |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
8 156 000 Ft |
8 227 686 Ft |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
Működési bevételek |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
19 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
19 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 291 000 Ft |
3 335 000 Ft |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
Dologi kiadások |
960 000 Ft |
960 000 Ft |
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
Beruházások |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 230 000 Ft |
2 230 000 Ft |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
25 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
25 000 Ft |
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
480 000 Ft |
505 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
|
Cofog: 062020 - TOP |
|||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről -TOP |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
|
Bevétel összesen: |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
Dologi kiadások |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
|
05711 |
Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020 |
33 584 708 Ft |
114 413 258 Ft |
05741 |
Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA |
9 067 871 Ft |
30 891 580 Ft |
Felújítások |
42 652 579 Ft |
145 304 838 Ft |
|
Kiadás összesen: |
48 209 079 Ft |
150 468 838 Ft |
|
Cofog: 062020 - Magyar Falu |
|||
09251 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
600 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
600 000 Ft |
|
05711 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
05741 |
Felújítás ÁFA |
0 Ft |
7 960 574 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
37 444 181 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
38 044 181 Ft |
|
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka |
|||
05711 |
Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium |
24 335 000 Ft |
24 335 000 Ft |
05741 |
Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA |
6 570 450 Ft |
6 570 450 Ft |
Felújítások |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
|
Kiadás összesen: |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
2 230 000 Ft |
4 230 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 Ft |
1 002 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
873 000 Ft |
1 371 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 103 000 Ft |
6 603 000 Ft |
|
05641 |
Közvilágítás felújítása |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
0 Ft |
5 165 910 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
24 298 910 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 103 000 Ft |
30 901 910 Ft |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
2 900 000 Ft |
2 900 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
923 000 Ft |
923 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
300 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
094103 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 Ft |
155 110 Ft |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
92 516 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
247 626 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
547 626 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
3 240 000 Ft |
3 860 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
53 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
117 187 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
360 000 Ft |
4 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 802 000 Ft |
4 042 187 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
768 000 Ft |
0 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
0 Ft |
1 208 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
30 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva |
1 100 000 Ft |
840 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 200 500 Ft |
3 200 500 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Dologi kiadások |
15 498 500 Ft |
15 698 500 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark |
3 200 000 Ft |
3 250 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
Beruházások |
4 064 000 Ft |
4 127 500 Ft |
|
Kiadás összesen: |
23 859 500 Ft |
24 423 000 Ft |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
|
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
15 775 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 775 Ft |
|
Bevétel összesen: |
5 374 000 Ft |
5 958 275 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 156 000 Ft |
4 156 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 578 000 Ft |
4 578 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
105 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
86 000 Ft |
86 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 000 Ft |
213 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 009 000 Ft |
1 009 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő |
0 Ft |
10 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
2 600 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
12 600 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 183 000 Ft |
6 195 600 Ft |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
Működési bevételek |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
0 Ft |
5 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
52 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
1 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
58 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 800 000 Ft |
6 973 000 Ft |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió |
|||
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
31 365 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
31 365 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
31 365 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053341 |
Karabantartás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
230 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
151 300 Ft |
151 300 Ft |
Dologi kiadások |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
|
Kiadás összesen: |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 Ft |
205 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
35 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 274 000 Ft |
2 274 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 048 000 Ft |
4 048 000 Ft |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
47 290 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
47 290 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
47 290 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
18 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
700 000 Ft |
722 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás érintésvédelem |
0 Ft |
52 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
1 077 743 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 Ft |
343 399 Ft |
Működési bevételek |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
|
Bevétel összesen: |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
13 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 Ft |
2 100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 Ft |
367 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment |
508 000 Ft |
578 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
744 760 Ft |
744 760 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Dologi kiadások |
3 652 760 Ft |
4 252 760 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
0 Ft |
50 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
13 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
63 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
15 610 433 Ft |
15 610 433 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
4 214 817 Ft |
4 214 817 Ft |
Felújítások |
19 825 250 Ft |
19 825 250 Ft |
|
Kiadás összesen: |
23 478 010 Ft |
24 141 010 Ft |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
141 255 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
141 255 Ft |
|
09651 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
341 255 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
3 357 000 Ft |
3 477 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
373 000 Ft |
253 000 Ft |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 772 000 Ft |
4 772 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 260 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim |
660 000 Ft |
660 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 270 000 Ft |
1 675 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
255 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, júniális, majális MIKRO TV |
3 720 000 Ft |
2 662 500 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim |
800 000 Ft |
640 000 Ft |
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
0 Ft |
204 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 900 000 Ft |
1 323 500 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás |
900 000 Ft |
2 019 000 Ft |
Dologi kiadások |
10 720 000 Ft |
11 019 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, hősugárzó, konvektor |
0 Ft |
15 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
4 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
19 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 114 000 Ft |
16 432 000 Ft |
|
Cofog: 082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
0 Ft |
0 Ft |
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
0 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
055121 |
Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Működési bevételek |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár |
150 000 Ft |
140 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
10 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 900 Ft |
213 900 Ft |
Dologi kiadások |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA |
70 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
53 400 Ft |
53 400 Ft |
Dologi kiadások |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
|
Kiadás összesen: |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
Működési bevételek |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
09641 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól |
0 Ft |
64 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
64 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
460 000 Ft |
524 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
1 820 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
495 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
2 315 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - temetési |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély |
500 000 Ft |
149 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
650 000 Ft |
1 501 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
50 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
170 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 112 000 Ft |
4 977 000 Ft |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
13 400 000 Ft |
14 804 139 Ft |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% |
25 000 000 Ft |
25 164 970 Ft |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
0 Ft |
536 498 Ft |
Közhatalmi bevételek |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
|
Bevétel összesen: |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
Működési bevételek |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
|
0981211 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 Ft |
200 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
200 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 660 000 Ft |
202 588 494 Ft |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 625 000 Ft |
30 890 187 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 026 000 Ft |
3 104 813 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
62 883 360 Ft |
69 448 546 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 981 877 Ft |
89 315 523 Ft |
K6 |
Beruházások |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
K7 |
Felújítások |
108 514 279 Ft |
256 770 406 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
43 760 180 Ft |
233 760 180 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 055 490 Ft |
167 960 749 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
196 795 323 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 Ft |
40 761 607 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
14 864 000 Ft |
24 771 308 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
264 000 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
185 491 448 Ft |
291 841 836 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
Bevétel-Kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet8
Közös Hivatali összes lakosság szám: 1831 fő, ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.) |
|||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
Mutató |
Forint |
eredeti |
eredeti |
mód. |
módosított |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
elismert hivatali |
5 495 500 |
7,02 |
38 578 410 |
7,02 |
38 578 410 |
1.1.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
291 330 |
291 330 |
||||
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 031 085 |
0,00 |
12 031 085 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
4 825 800 |
0,00 |
4 825 800 |
1.1.1.2. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
153 200 |
153 200 |
||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 552 000 |
0,00 |
3 552 000 |
1.1.1.3. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
166 500 |
166 500 |
||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - |
forint |
0 |
0,00 |
663 366 |
0,00 |
663 366 |
1.1.1.4. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
153 824 |
153 824 |
||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 413 685 |
0,00 |
2 413 685 |
1.1.1.5. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
102 710 |
102 710 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
8 000 000 |
0,00 |
8 000 000 |
|
1.1.1.6. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
500 000 |
500 000 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás |
forint |
0,00 |
8 500 000 |
0,00 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - |
forint |
2550 |
0,00 |
10 200 |
0,00 |
10 200 |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
600 |
600 |
|||||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
59 411 625 |
0,00 |
59 411 625 |
|
II.1. |
|||||||
Óvoda napi |
|||||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
4,00 |
19 446 000 |
4,00 |
19 446 000 |
1.2.2.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
401400 |
1 605 600 |
1 605 600 |
|||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. |
fő |
3 339 000 |
2,00 |
6 678 000 |
2,00 |
6 678 000 |
1.2.5.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
539 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
|||
II.2. |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
39,70 |
4 367 000 |
39,70 |
4 367 000 |
1.2.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
20 000 |
794 000 |
794 000 |
|||
II.3. Társulás |
|||||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek |
fő |
189 000 |
5,00 |
945 000 |
5,00 |
945 000 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
|||||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811 600 |
2,00 |
1 623 200 |
2,00 |
1 623 200 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
forint |
36 536 800 |
36 536 800 |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
forint |
0 |
10 672 074 |
10 672 074 |
||
III.3. Egyes |
|||||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
fő |
67810 |
26,00 |
1 763 060 |
26,00 |
1 763 060 |
1.3.2.3.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
6000 |
156 000 |
156 000 |
|||
III.5. |
|||||||
1.4.1.1. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 442 000 |
4,46 |
10 891 320 |
4,46 |
10 891 320 |
1.4.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
258 300 |
1 152 018 |
1 152 018 |
|||
1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
3 455 694 |
3 455 694 |
|||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
forint |
28 090 166 |
28 090 166 |
||||
IV. |
3 217 702 |
3 217 702 |
|||||
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
forint |
3 217 702 |
3 217 702 |
|||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA |
9 423 640,00 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - |
1 957 827 |
1 957 827 |
||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - |
5 073 400,00 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - tüzifa |
2 158 365 |
|||||
Kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
0 |
18 613 232 |
||||
091161 |
Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatív |
24 370 |
24 370 |
||||
Somberek |
129 238 490 |
0 |
145 893 895 |
4. melléklet9
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022 évi |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 305 660 |
Személyi juttatások |
31 044 000 |
33 331 857 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 738 000 |
4 246 010 |
|
Működési bevételek |
111 000 |
137 865 |
Dologi kiadások |
4 358 000 |
4 921 271 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Központi irányító szervi támogatás |
38 870 000 |
38 870 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
135 331 |
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) |
38 991 000 |
42 313 525 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi |
2 000 000 |
2 171 944 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) |
2 000 000 |
2 171 944 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.) |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) |
Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+…+26.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
5. melléklet10
Cofog: 018030 - Támogatási célű finaszírozási műveletek |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 Ft |
2 171 944 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
|
Bevétel összesen: |
40 870 000 Ft |
41 051 944 Ft |
|
053551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
0 Ft |
135 331 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
135 331 Ft |
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
300 Ft |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
32 565 Ft |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
127 865 Ft |
|
Bevétel összesen: |
121 000 Ft |
127 865 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
23 814 000 Ft |
23 701 000 Ft |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
240 000 Ft |
518 428 Ft |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 Ft |
1 192 000 Ft |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
690 000 Ft |
790 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 696 000 Ft |
2 317 572 Ft |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
30 831 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0531143 |
Szakmai anyag - Informatikai eszközök |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer |
450 000 Ft |
440 000 Ft |
0531263 |
Üzemeletési anyag - Egyéb anyag |
150 000 Ft |
180 000 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
100 000 Ft |
122 565 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
260 000 Ft |
440 000 Ft |
0533123 |
Gázdíj |
460 000 Ft |
440 000 Ft |
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
80 000 Ft |
20 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
450 000 Ft |
481 944 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
53373 |
Egyéb szolgáltatás - bank költség |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
608 000 Ft |
592 300 Ft |
53551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 536 809 Ft |
|
05643 |
Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas |
1 457 000 Ft |
1 457 000 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
394 000 Ft |
394 000 Ft |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
40 991 000 Ft |
41 169 809 Ft |
|
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
91631 |
Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
|
0511133 |
Foglalkoztatottk egyéb személyi juttatása |
0 Ft |
274 680 Ft |
511223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Kifiz. Juttatások |
0 Ft |
698 250 Ft |
Személyi jellegű kifizetések |
0 Ft |
972 930 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
79 111 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
79 111 Ft |
|
0531263 |
Üzemeletési anyag - Egyéb anyag |
0 Ft |
84 578 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
0 Ft |
6 900 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
0 Ft |
3 565 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
0 Ft |
40 186 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
30 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 771 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 252 041 Ft |
|
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
91631 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
511133 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 Ft |
695 000 Ft |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 Ft |
832 927 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
1 527 927 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
215 899 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
215 899 Ft |
|
0531223 |
Üzemeltetési anyag |
0 Ft |
88 779 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
3 936 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
44 225 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
47 522 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
184 462 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
33 331 857 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
4 246 010 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 921 271 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
K6 |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 305 660 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
137 865 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
6. melléklet11
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény összesen |
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
27 446 000 |
16 229 000 |
43 675 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
2 051 000 |
5 951 000 |
|||
Működési bevételek |
81 560 |
16 537 449 |
16 619 009 |
Dologi kiadások |
6 222 560 |
26 943 344 |
33 165 904 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva) |
39 801 000 |
28 281 000 |
68 082 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 256 |
46 256 |
|
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) |
Tartalékok |
||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
39 882 560 |
44 818 449 |
84 701 009 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
37 568 560 |
45 269 600 |
37 568 560 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
37 568 560 |
45 269 600 |
37 568 560 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
7. melléklet12
Sombereki Óvoda |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
36 537 000 Ft |
36 637 000 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
3 164 000 Ft |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
300 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
|
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
6 788 000 Ft |
6 963 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 Ft |
235 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 Ft |
73 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
718 000 Ft |
284 000 Ft |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 Ft |
70 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 911 000 Ft |
7 650 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
8 901 000 Ft |
8 690 000 Ft |
|
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
351 000 Ft |
651 000 Ft |
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
16 849 000 Ft |
18 540 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 Ft |
459 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
160 000 Ft |
126 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
47 000 Ft |
31 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 873 000 Ft |
70 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 529 000 Ft |
19 226 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
21 990 000 Ft |
22 005 000 Ft |
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
81 560 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
81 560 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
570 000 Ft |
539 704 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner |
808 000 Ft |
711 903 Ft |
053213 |
Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés |
140 000 Ft |
120 571 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
32 595 Ft |
0533123 |
Közüzemi, gáz, víz villany |
1 100 000 Ft |
2 115 999 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 Ft |
311 821 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
0 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 Ft |
1 278 533 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 815 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
708 000 Ft |
1 008 981 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap |
80 000 Ft |
81 638 Ft |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
|
05641 |
Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató |
0 Ft |
184 244 Ft |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények |
530 000 Ft |
1 952 756 Ft |
05671 |
Beruházási célú ÁFA |
144 000 Ft |
477 000 Ft |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
5 295 000 Ft |
8 836 560 Ft |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 750 000 Ft |
27 446 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 492 000 Ft |
3 900 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K6 |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
8. melléklet13
Sombereki Konyha |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
2 067 151 Ft |
|
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
550231 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 Ft |
46 256 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
56 256 Ft |
|
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
4 000 000 Ft |
4 615 538 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 Ft |
1 246 500 Ft |
Működési bevételek |
5 080 000 Ft |
5 862 038 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
15 499 032 Ft |
20 957 265 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
6 232 968 Ft |
1 878 747 Ft |
Finanszírozási bevételek |
21 732 000 Ft |
22 836 012 Ft |
|
Bevétel összesen: |
26 812 000 Ft |
28 698 050 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
9 126 000 Ft |
9 126 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
785 000 Ft |
755 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
81 000 Ft |
86 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
130 000 Ft |
155 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
10 551 000 Ft |
10 551 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
2 700 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
8 710 000 Ft |
11 178 294 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
7 150 000 Ft |
9 176 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41 000 Ft |
41 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
536 000 Ft |
461 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
134 000 Ft |
98 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
54 000 Ft |
24 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
369 000 Ft |
520 500 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
27 000 Ft |
24 300 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 473 000 Ft |
2 388 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 005 000 Ft |
1 005 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
53 000 Ft |
53 000 Ft |
Dologi kiadások |
13 503 000 Ft |
15 896 794 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
1 447 000 Ft |
585 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
0 Ft |
308 000 Ft |
Beruházások |
1 447 000 Ft |
893 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
26 812 000 Ft |
28 651 794 Ft |
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
3 464 300 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 000 Ft |
935 400 Ft |
Működési bevételek |
3 176 000 Ft |
4 399 700 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
Finanszírozási bevételek |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
|
Bevétel összesen: |
9 569 000 Ft |
8 700 049 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 230 000 Ft |
3 230 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
280 000 Ft |
260 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
138 000 Ft |
138 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
46 000 Ft |
66 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 738 000 Ft |
3 738 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
700 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
2 860 000 Ft |
3 762 000 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
2 282 000 Ft |
3 001 708 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
200 000 Ft |
456 200 Ft |
053323 |
Vásárolt élelmezés- augusztus ( szoc otthon) |
385 000 Ft |
385 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
44 000 Ft |
44 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
121 000 Ft |
161 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
8 800 Ft |
8 100 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
838 000 Ft |
820 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 000 Ft |
338 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 869 000 Ft |
6 057 200 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
374 000 Ft |
374 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
Beruházások |
475 000 Ft |
475 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 569 000 Ft |
10 757 200 Ft |
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
3 300 000 Ft |
4 933 234 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
891 000 Ft |
1 331 977 Ft |
940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
500 Ft |
Működési bevételek |
4 191 000 Ft |
6 265 711 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
Finanszírozási bevételek |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
|
Bevétel összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 000 Ft |
112 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
15 000 Ft |
18 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
8 000 Ft |
8 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
23 000 Ft |
30 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
500 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
1 430 000 Ft |
3 578 850 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
1 251 000 Ft |
1 251 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
17 000 Ft |
17 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
7 000 Ft |
7 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
88 000 Ft |
88 600 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
66 000 Ft |
66 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
18 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
61 000 Ft |
95 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
900 000 Ft |
877 400 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
165 000 Ft |
215 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
11 000 Ft |
11 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 770 000 Ft |
4 979 350 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
51 000 Ft |
51 000 Ft |
Beruházások |
238 000 Ft |
238 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 229 000 Ft |
16 229 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 051 000 Ft |
2 051 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
21 142 000 Ft |
26 943 344 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
K6 |
Beruházások |
2 160 000 Ft |
1 606 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
12 447 000 Ft |
16 537 449 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
29 135 000 Ft |
30 338 151 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
9. melléklet14
Önkormányzat |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
községgazdálkodás |
066020 |
1 |
MT alapján |
1 |
|||
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
0 |
7 |
választott tisztviselő |
7 |
||
Család és nővédelem |
074031 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
||
Közművelődési tev. |
082092 |
1 |
közalkalmazott |
1 |
|||
Összesen |
3 |
7 |
10 |
||||
Óvoda |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Nemz. óvodai nevelés SB |
091130 |
6 |
közalkalmazott |
||||
Óvodai étkeztetés |
096010 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Iskolai étkeztetés |
096020 |
2 |
közalkalmazott |
||||
Vendégétkeztetés |
900050 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 |
MT alapján |
||||
Összesen |
11 |
11 |
|||||
Sombereki Közös Önkormányzati |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
1 |
jegyző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
5 |
köztisztviselő ügyintéző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
0 |
0 |
MT alapján |
|||
Összesen |
6 |
0 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Korm. Funk. |
Valós létszám |
Hónapok száma |
Kerekítve |
számított létszám évre vetítve |
|||
HT 2021 |
041233 |
10 |
MT alapján |
2 |
2 |
1,666666667 |
|
HT 2022 |
041233 |
6 |
10 |
5 |
5 |
||
Összesen |
16 |
0 |
7 |
6,67 |
|||
Mindösszesen |
36 |
7 |
0 |
34 |
10. melléklet15
Megnevezés |
2021. már |
BEVÉTEL |
2021. már kifizetett |
KIADÁS |
||||||
EU forrásból |
egyéb |
EU forrásból |
egyéb |
kapott tám.ból |
önerőből |
eredeti |
módosított |
|||
eredeti előirányzat |
eredeti |
módosított |
módosított |
eredeti |
eredeti |
|||||
Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető |
15 129 691 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 137 000 Ft |
0 Ft |
15 131 000 Ft |
11 915 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
2 994 000 Ft |
0 Ft |
3 216 000 Ft |
||||||
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés |
24 999 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 847 152 Ft |
15 610 433 Ft |
0 Ft |
19 825 250 Ft |
15 610 433 Ft |
Áfa |
1 038 731 Ft |
4 214 817 Ft |
0 Ft |
4 214 817 Ft |
||||||
Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás - |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 748 031 Ft |
8 586 969 Ft |
30 905 450 Ft |
24 335 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
4 251 969 Ft |
2 318 481 Ft |
6 570 450 Ft |
||||||
Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat 100% |
0 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
156 951 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 584 708 Ft |
0 Ft |
42 652 579 Ft |
114 413 258 |
Áfa |
0 Ft |
9 067 871 Ft |
0 Ft |
30 891 580 Ft |
||||||
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 960 574 Ft |
||||||
DRV felújítások - kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 424 950 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 734 737 Ft |
||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
77 080 172 Ft |
8 586 969 Ft |
108 514 279 |
202 182 248 |
ÁFA |
20 528 657 Ft |
2 318 481 Ft |
54 588 158 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
97 608 829 Ft |
10 905 450 Ft |
108 514 279 |
256 770 406 |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 891 000 Ft |
2 402 000 Ft |
3 333 250 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
511 000 Ft |
900 408 Ft |
||||||
DRV beruházás - SZIVATTYÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
801 000 Ft |
630 000 Ft |
áfa |
0 Ft |
0 Ft |
171 000 Ft |
171 000 Ft |
||||||
DRV beruházás - ivóvíz tolózár csere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
952 500 Ft |
750 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
202 500 Ft |
202 500 Ft |
||||||
DRV beruházás - keverő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
370 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 000 Ft |
||||||
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
1 270 000 Ft |
1 000 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
||||||
Közmunka - kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
493 000 Ft |
627 000 Ft |
493 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
||||||
Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 200 000 Ft |
4 064 000 Ft |
3 250 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
||||||
Közvilágítás korszerűsítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 165 910 Ft |
||||||
Granárium kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 000 Ft |
||||||
Védőnő kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 600 Ft |
|||||
Műv.ház kisértékű t. e. - hősugárzó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 Ft |
||||||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 964 000 Ft |
10 116 500 Ft |
29 034 250 Ft |
ÁFA |
0 Ft |
2 152 500 Ft |
7 838 918 Ft |
|||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 116 500 Ft |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
ÖSSZESEN |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
97 608 829 Ft |
21 021 950 Ft |
118 630 779 |
293 643 574 |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|||||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||||||
Általános tartalék 2022. évi alakulása |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
||||||||
Céltartalék 2022. évi alakulása |
52 077 175 Ft |
- Ft |
||||||||
Összesen tartalék 2022. évi alakulása |
138 279 877 Ft |
6 553 728 Ft |
11. melléklet16
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
Megnevezés |
2022. évi eredet |
2022. IV. |
2 |
eredeti |
módosított |
4. |
eredeti |
módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 |
68 628 256 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
Működési bevételek |
20 |
Dologi kiadások |
238 226 |
284 502 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
65 672 000 |
68 382 000 |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
65 872 000 |
68 628 276 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 226 |
38 226 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
38 226 |
38 226 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: |
||||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
12. melléklet17
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0940821 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
20 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 020 Ft |
|
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
238 226 Ft |
270 952 Ft |
13 550 Ft |
|||
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
|
Kiadás összesen: |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09121 |
Elvonások és befizetések bevételei előirányzata |
0 Ft |
46 256 Ft |
0916073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 672 000 Ft |
68 428 256 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
|
Bevétel összesen: |
65 710 226 Ft |
68 466 482 Ft |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
36 537 000 Ft |
68 382 000 Ft |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
29 135 000 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
|
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 Ft |
68 628 256 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
13. melléklet
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Lakástámogatás |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
|
Lakásépítésére,vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése |
480 000 |
480 000 |
140 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
480 000 |
480 000 |
140 000 |
0 |
0 |
|
Betét vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú támogatások áht belülre |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
működési ÁHT kívülre (sport) |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
működési ÁHT kívülre (csele borza, egyéb) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Betét beváltás |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (földbérlet) |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (lakásbérlet) |
690 000 |
690 000 |
690 000 |
690 000 |
690 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (eszközhasználati díj) |
5 249 000 |
5 249 000 |
5 249 000 |
5 249 000 |
5 249 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (Sport pályabérlet) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
110 864 000 |
10 864 000 |
10 864 000 |
10 864 000 |
10 864 000 |
|
Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól |
||||||
Hitel Feladatok megnevezése |
Felvétel |
Fennálló hitel |
Lejárati adatok |
|||
Kedvezményezett |
||||||
Ideje |
Összege |
Összege |
Ideje |
Tőke |
Kamat |
|
2022 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
|||||
Hitelek összesen: |
- |
- |
- |
|||
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2022-24. években sem tervez működési, sem beruházási hitelt felvenni. |
||||||
Somberek Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2022. január 1.-jén |
100 000 000 Ft |
|||||
ezer Ft |
||||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
2021.08.10 |
100 000 |
2022.02.10 |
1,2 % |
600 |
||
Összesen: |
100 000 |
600 |
- |
14. melléklet
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
|||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
378 000 |
56 000 |
434 000 |
||
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adó összesen: |
378 000 |
56 000 |
0 |
434 000 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
378 000 |
56 000 |
10 200 000 |
1 800 000 |
12 434 000 |
15. melléklet
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás |
||||
Ft-ban |
||||
Összesen |
Költség - Normatíva felosztás lakosságszám |
Saját bevétel |
Költség - Normatíva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka |
|
Lakosságszám fő |
2021. jan. 1. |
1454 |
377 |
|
Hivatal Összes költség 2022 |
40 991 000 |
32 551 018 |
8 439 982 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi költségvetésből |
38 870 000 |
30 866 729 |
8 003 271 |
|
2021. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 000 000 |
1 588 203 |
411 797 |
|
2022. évi saját bevétel |
121 000 |
96 086 |
24 914 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Számított finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítendő finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
41 582 000 |
21 892 032 |
12 447 000 |
7 242 968 |
Sombereki Óvoda |
36 537 000 |
36 537 000 |
0 |
0 |
óvodafenntartó társulás |
238 226 |
0 |
0 |
238 226 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
78 357 226 |
58 429 032 |
12 447 000 |
7 481 194 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
71 468 |
|||
Somberektől 2022. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
71 468 |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
166 758 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
7 242 968 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
7 409 726 |
16. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési |
7 956 566 |
10 769 874 |
10 769 874 |
10 769 874 |
11 583 182 |
10 769 874 |
10 769 874 |
10 769 874 |
10 769 874 |
12 769 874 |
10 769 874 |
10 769 874 |
129 238 490 |
|
2. |
Működési célú támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 234 750 |
1 234 750 |
1 234 750 |
1 234 750 |
1 234 750 |
3 000 000 |
1 234 750 |
908 500 |
750 000 |
750 000 |
14 817 000 |
|
3. |
Közhatalmi |
0 |
0 |
17 000 000 |
280 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
16 280 000 |
0 |
0 |
0 |
38 560 000 |
|
4. |
Működési |
750 000 |
750 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 238 667 |
2 500 000 |
1 238 667 |
1 238 667 |
1 238 667 |
1 109 333 |
14 864 000 |
|
5. |
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||
6. |
Költségvetési, működési |
9 706 566 |
12 519 874 |
30 004 624 |
13 284 624 |
16 517 932 |
13 304 624 |
13 243 291 |
19 269 874 |
29 523 291 |
14 917 041 |
12 758 541 |
12 629 207 |
197 679 490 |
|
7. |
Költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 728 337 |
4 807 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 535 470 |
|
8. |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||||||
9. |
Működési célú |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 728 337 |
4 807 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 535 470 |
|
10. |
Felhalmozás célú támogatások áh belülről |
91 048 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 048 258 |
|
11. |
Felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalm.cél |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
480 000 |
|
13. |
Költségvetési, felhalmozási |
91 088 258 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
91 528 258 |
|
14. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
11 828 626 |
20 188 318 |
10 615 569 |
8 336 743 |
3 718 326 |
0 |
4 849 168 |
5 419 228 |
64 955 978 |
||
15. |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
11 828 626 |
20 188 318 |
10 615 569 |
8 336 743 |
3 718 326 |
0 |
0 |
4 849 168 |
5 419 228 |
64 955 978 |
|
Bevételek összesen |
100 794 824 |
112 559 874 |
30 044 624 |
25 153 250 |
36 746 250 |
39 688 530 |
26 427 167 |
23 028 200 |
29 563 291 |
14 957 041 |
17 647 709 |
18 088 435 |
474 699 196 |
||
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Személyi |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
2 552 083 |
30 625 000 |
|
2. |
Munkaadókat |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
252 167 |
3 026 000 |
|
3. |
Dologi |
5 240 280 |
8 240 280 |
5 240 280 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 240 280 |
3 240 000 |
2 800 000 |
7 686 962 |
3 177 539 |
5 777 459 |
5 240 280 |
62 883 360 |
|
4. |
Ellátottak |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
1 992 000 |
|
5. |
Egyéb |
1 252 500 |
1 540 748 |
652 500 |
652 500 |
652 500 |
652 500 |
652 500 |
652 500 |
852 500 |
59 252 |
200 000 |
10 000 |
7 830 000 |
|
6. |
Egyéb |
5 489 333 |
5 489 333 |
3 450 290 |
5 489 333 |
5 489 333 |
5 489 333 |
4 500 000 |
4 000 000 |
7 500 000 |
4 500 000 |
6 500 000 |
7 975 043 |
65 872 000 |
|
7. |
Tartalék |
22 635 939 |
63 566 763 |
0 |
0 |
86 202 702 |
|||||||||
8. |
Költségvetési, működési |
37 588 302 |
81 807 374 |
12 313 320 |
15 112 083 |
14 112 083 |
14 352 363 |
11 362 750 |
10 422 750 |
19 009 712 |
10 707 041 |
15 447 709 |
16 195 573 |
258 431 061 |
|
9. |
Költségvetési |
6 239 167 |
6 000 000 |
3 531 304 |
3 239 167 |
3 239 167 |
3 239 167 |
3 239 167 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 250 000 |
2 000 000 |
1 892 862 |
38 870 000 |
|
10. |
ÁH belüli előleg vissza |
4 890 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 890 180 |
|
11. |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. |
Működési célú |
11 129 347 |
6 000 000 |
3 531 304 |
3 239 167 |
3 239 167 |
3 239 167 |
3 239 167 |
1 500 000 |
2 500 000 |
2 250 000 |
2 000 000 |
1 892 862 |
43 760 180 |
|
14. |
Beruházások |
952 500 |
2 402 000 |
4 064 000 |
1 897 000 |
801 000 |
10 116 500 |
||||||||
16. |
Felújítások |
23 600 000 |
14 000 000 |
4 000 000 |
15 131 000 |
20 000 000 |
11 825 250 |
10 905 450 |
7 052 579 |
2 000 000 |
108 514 279 |
||||
17. |
Felhalmozási |
0 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
1 800 000 |
|||
18. |
Felhalmozási |
52 077 175 |
0 |
52 077 175 |
|||||||||||
19. |
Költségvetési, felhalmozási |
52 077 175 |
24 752 500 |
14 200 000 |
6 802 000 |
19 395 000 |
22 097 000 |
11 825 250 |
11 105 450 |
8 053 579 |
2 000 000 |
200 000 |
0 |
172 507 954 |
|
20. |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
100 794 824 |
112 559 874 |
30 044 624 |
25 153 250 |
36 746 250 |
39 688 530 |
26 427 167 |
23 028 200 |
29 563 291 |
14 957 041 |
17 647 709 |
18 088 435 |
474 699 196 |
A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § a) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § b) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § c) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. § c) pontja a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.