Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 02. 12 18:00Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
1. § Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi módosított költségvetését 724.454.823-Ft főösszeggel fogadja el a következő részletezés szerint: 233.757.664-Ft költségvetési működési bevétellel, 195.251.069-Ft költségvetési működési kiadással, 263.811.301-Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 295.443.574-Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 226.885.858-Ft finanszírozási működési bevétellel, 233.760.180-Ft finanszírozási működési kiadással, 64.955.978-Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, valamint 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”
2. § A Rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. IV. n.évi |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
129 238 490 |
152 275 249 |
Személyi juttatások |
30 625 000 |
30 890 187 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 817 000 |
15 685 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 026 000 |
3 104 813 |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 |
40 761 607 |
Dologi kiadások |
62 883 360 |
69 448 546 |
Működési bevételek |
14 864 000 |
24 771 308 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 |
2 492 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
264 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 830 000 |
14 049 298 |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
65 872 000 |
68 712 497 |
|||
Tartalékok Általános |
86 202 702 |
6 553 728 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
197 679 490 |
233 757 664 |
Költségvetési kiadások összesen |
258 431 062 |
195 251 069 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 535 470 |
20 605 350 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
100 000 000 |
200 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH belüli előleg vissza |
4 890 180 |
4 890 180 |
||
Kincstárjegy visszaváltása |
Betét elhelyezése |
0 |
190 000 000 |
||
ÁH belüli előleg |
0 |
6 280 508 |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 870 000 |
38 870 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
120 535 470 |
226 885 858 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
43 760 180 |
233 760 180 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
318 214 960 |
460 643 522 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 191 242 |
429 011 249 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 |
196 795 323 |
Beruházások |
10 116 500 |
36 873 168 |
- ebből EU-s támogatás |
91 048 258 |
131 088 712 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 580 000 |
Felújítások |
108 514 279 |
256 770 406 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
480 000 |
480 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
||
Felhalmozási céltartalék |
52 077 175 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
91 528 258 |
198 855 323 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
172 507 954 |
295 443 574 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 955 978 |
64 955 978 |
Betét elhelyezése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
64 955 978 |
64 955 978 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
156 484 236 |
263 811 301 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 507 954 |
295 443 574 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
474 699 196 |
724 454 823 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
10 000 Ft |
36 000 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 000 Ft |
60 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
110 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások- pl: ügyvédi díj, alapítvány módosítás |
100 000 Ft |
0 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
585 000 Ft |
642 000 Ft |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
102 000 Ft |
102 000 Ft |
053551 |
egyéb dologi |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
1 237 000 Ft |
1 294 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 395 000 Ft |
7 452 000 Ft |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
70 000 Ft |
140 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 947 000 Ft |
1 947 000 Ft |
|
05711 |
Ravatalozó felújítás |
12 137 000 Ft |
11 915 000 Ft |
05741 |
Ravatalozó felújítás ÁFA |
2 994 000 Ft |
3 216 000 Ft |
Felújítások |
15 131 000 Ft |
15 131 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
17 078 000 Ft |
17 078 000 Ft |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
570 000 Ft |
570 000 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
8 374 000 Ft |
8 374 000 Ft |
0940821 |
Egyég kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
69 663 Ft |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
6 438 818 Ft |
Működési bevételek |
8 994 000 Ft |
15 452 481 Ft |
|
09521 |
Ingatlan értékesítés |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
Felhalmozási Bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
8 994 000 Ft |
17 032 481 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban, pl: csőtörés, fedlapok, szolg lakás javítás |
1 750 000 Ft |
1 750 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pl: Pályázati díj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat |
2 350 000 Ft |
2 350 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 Ft |
1 188 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
5 588 000 Ft |
5 588 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- informatikai rendszer kialakítása SCADA bővítés |
3 271 000 Ft |
3 205 000 Ft |
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
884 500 Ft |
866 158 Ft |
05641 |
DRV beruházások- Somberek - keverő |
491 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
133 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- ívóvíz szivattyú |
630 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
170 000 Ft |
|
05641 |
DRV beruházások- tolózár csere - |
756 000 Ft |
|
05671 |
DRV beruházások ÁFA |
204 000 Ft |
|
Beruházások |
4 155 500 Ft |
6 455 158 Ft |
|
05711 |
DRV felújítások -kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
6 424 950 Ft |
05741 |
DRV felújítások -ÁFA |
0 Ft |
1 734 737 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
8 159 687 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 743 500 Ft |
20 202 845 Ft |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
59 411 625 Ft |
59 411 625 Ft |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 536 800 Ft |
37 507 890 Ft |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 591 134 Ft |
12 812 564 Ft |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 499 032 Ft |
20 687 866 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása |
3 217 702 Ft |
3 217 702 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármesteri kiegészítés |
1 957 827 Ft |
18 613 232 Ft |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
24 370 Ft |
24 370 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
|
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
6 280 508 Ft |
|
Bevétel összesen: |
129 238 490 Ft |
158 565 757 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható |
0 Ft |
5 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
5 000 Ft |
|
0550211 |
Egyéb elvonások, befizetések |
30 000 Ft |
1 010 898 Ft |
0551232 |
egyéb vállalkozásnakadott működési célú támogatás -DRV Zrt |
0 Ft |
5 073 400 Ft |
055131 |
Tartalékok - céltartalék (DRV ZRT, pályázatok) |
672 254 Ft |
0 Ft |
055131 |
Tartalékok - céltartalék TOP Pályázat kiadás 2023 |
51 404 921 Ft |
0 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
138 309 877 Ft |
12 638 026 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
Finanszírozási kiadások |
4 890 180 Ft |
4 890 180 Ft |
|
Kiadás összesen: |
143 200 057 Ft |
17 533 206 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
690 000 Ft |
690 000 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 535 470 Ft |
20 605 350 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Dózsa utcai út, padka |
20 000 000 Ft |
20 000 000 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Granárium |
20 113 250 Ft |
20 113 250 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú Ravatalozó |
15 129 091 Ft |
15 129 091 Ft |
0981311 |
Előző évi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú DRV Zrt |
9 713 637 |
9 713 637 |
Finanszírozási bevételek |
85 491 448 Ft |
85 561 328 Ft |
|
Bevétel összesen: |
86 181 448 Ft |
86 251 328 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Óvoda összesen |
36 537 000 Ft |
39 377 497 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - konyha- működési |
29 135 000 Ft |
29 135 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Társulási támogatás - Társulási költségek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - Mohácsi Többcélú Kistéségi Társulás |
530 000 Ft |
530 000 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
0 Ft |
0 Ft |
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - KÖFOP vissza 2018 évi |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
66 502 000 Ft |
69 342 497 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása- Hivatal működése |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
105 372 000 Ft |
108 212 497 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2021 áthúzódó |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 971 000 Ft |
1 971 000 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
2 050 000 Ft |
2 050 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 190 000 Ft |
2 190 000 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2022 terv |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 582 000 Ft |
6 582 000 Ft |
|
09251 |
Egyéb felhalmozási működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
196 273 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
196 273 Ft |
|
0940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
1 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 582 000 Ft |
6 779 273 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
6 850 000 Ft |
6 762 999 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
87 001 Ft |
|
Személyi juttatások összesen |
6 850 000 Ft |
6 850 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
463 000 Ft |
463 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
140 000 Ft |
195 952 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - bankköltség, szállítás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
46 000 Ft |
61 734 Ft |
Dologi kiadások |
216 000 Ft |
287 686 Ft |
|
5641 |
Közmunka - kisértékű t.e. |
493 000 Ft |
493 000 Ft |
5671 |
Közmunka - kisértékű t.e. ÁFA |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
Beruházások |
627 000 Ft |
627 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
8 156 000 Ft |
8 227 686 Ft |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
Működési bevételek |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 700 000 Ft |
1 814 880 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 351 000 Ft |
1 376 000 Ft |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
19 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
19 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadás - kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 291 000 Ft |
3 335 000 Ft |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
Dologi kiadások |
960 000 Ft |
960 000 Ft |
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
Beruházások |
1 270 000 Ft |
1 270 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 230 000 Ft |
2 230 000 Ft |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
25 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
25 000 Ft |
|
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
480 000 Ft |
505 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
|
Cofog: 062020 - TOP |
|||
09251 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről -TOP |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
|
Bevétel összesen: |
91 048 258 Ft |
156 754 869 Ft |
|
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -TOP projektmedezsment, közbeszerzési eljárás |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
Dologi kiadások |
5 556 500 Ft |
5 164 000 Ft |
|
05711 |
Somberek belterületi vízrendezés - TOP Széchenyi 2020 |
33 584 708 Ft |
114 413 258 Ft |
05741 |
Somberek belterületi vízrendezés -ÁFA |
9 067 871 Ft |
30 891 580 Ft |
Felújítások |
42 652 579 Ft |
145 304 838 Ft |
|
Kiadás összesen: |
48 209 079 Ft |
150 468 838 Ft |
|
Cofog: 062020 - Magyar Falu |
|||
09251 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
600 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
600 000 Ft |
|
05711 |
Magyar Falu Program - út, híd, vízelveztő rendszer felújítás |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
05741 |
Felújítás ÁFA |
0 Ft |
7 960 574 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
37 444 181 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
38 044 181 Ft |
|
Cofog: 062020 - Dózsa utca út és padka |
|||
05711 |
Dózsa Gy. Utcai padka - Belügyminisztérium |
24 335 000 Ft |
24 335 000 Ft |
05741 |
Dózsa Gy. Utcai padka - ÁFA |
6 570 450 Ft |
6 570 450 Ft |
Felújítások |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
|
Kiadás összesen: |
30 905 450 Ft |
30 905 450 Ft |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
2 230 000 Ft |
4 230 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 Ft |
1 002 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
873 000 Ft |
1 371 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 103 000 Ft |
6 603 000 Ft |
|
05641 |
Közvilágítás felújítása |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
0 Ft |
5 165 910 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
24 298 910 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 103 000 Ft |
30 901 910 Ft |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
2 900 000 Ft |
2 900 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
110 000 Ft |
110 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
923 000 Ft |
923 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 833 000 Ft |
4 833 000 Ft |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
0 Ft |
300 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
094103 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 Ft |
155 110 Ft |
0941111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
92 516 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
247 626 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
547 626 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
3 240 000 Ft |
3 860 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
53 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
117 187 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
360 000 Ft |
4 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 802 000 Ft |
4 042 187 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
495 000 Ft |
554 813 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
768 000 Ft |
0 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
0 Ft |
1 208 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
30 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dácia, Déva |
1 100 000 Ft |
840 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem, tűzvédelem , térfigyelő |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 200 500 Ft |
3 200 500 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható PL. útdíj, autópályadíj |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Dologi kiadások |
15 498 500 Ft |
15 698 500 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - Szabadtéri edzőpark |
3 200 000 Ft |
3 250 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
Beruházások |
4 064 000 Ft |
4 127 500 Ft |
|
Kiadás összesen: |
23 859 500 Ft |
24 423 000 Ft |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 374 000 Ft |
5 942 500 Ft |
|
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
15 775 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 775 Ft |
|
Bevétel összesen: |
5 374 000 Ft |
5 958 275 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 156 000 Ft |
4 156 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 578 000 Ft |
4 578 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
596 000 Ft |
596 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
105 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
86 000 Ft |
86 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 000 Ft |
213 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 009 000 Ft |
1 009 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, vizforraló, vérnyomásmérő |
0 Ft |
10 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
2 600 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
12 600 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 183 000 Ft |
6 195 600 Ft |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
Működési bevételek |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 800 000 Ft |
1 915 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartás |
0 Ft |
5 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
52 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
1 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
58 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
6 800 000 Ft |
6 915 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 800 000 Ft |
6 973 000 Ft |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió |
|||
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
31 365 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
31 365 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
31 365 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
053341 |
Karabantartás |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
230 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
151 300 Ft |
151 300 Ft |
Dologi kiadások |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
|
Kiadás összesen: |
791 300 Ft |
991 300 Ft |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 774 000 Ft |
1 774 000 Ft |
|
0521 |
Más járulékfizetési kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
240 000 Ft |
205 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
35 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
484 000 Ft |
484 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 274 000 Ft |
2 274 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 048 000 Ft |
4 048 000 Ft |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
47 290 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
47 290 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
47 290 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
18 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
700 000 Ft |
722 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás érintésvédelem |
0 Ft |
52 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 080 000 Ft |
1 132 000 Ft |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 Ft |
1 077 743 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 Ft |
343 399 Ft |
Működési bevételek |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
|
Bevétel összesen: |
650 000 Ft |
1 421 142 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
13 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 Ft |
2 100 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 Ft |
367 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás tűzvédelem, villamossági ellenőrzés, projektmenedzsment |
508 000 Ft |
578 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
744 760 Ft |
744 760 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Dologi kiadások |
3 652 760 Ft |
4 252 760 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök |
0 Ft |
50 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
13 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
63 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
15 610 433 Ft |
15 610 433 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA - Granárium nyílászáró csere, világítás korszerűsítés |
4 214 817 Ft |
4 214 817 Ft |
Felújítások |
19 825 250 Ft |
19 825 250 Ft |
|
Kiadás összesen: |
23 478 010 Ft |
24 141 010 Ft |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
141 255 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
141 255 Ft |
|
09651 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
341 255 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
3 357 000 Ft |
3 477 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
373 000 Ft |
253 000 Ft |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők |
840 000 Ft |
840 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 772 000 Ft |
4 772 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
622 000 Ft |
622 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 000 000 Ft |
1 260 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - üzemanyag -Dossenheim |
660 000 Ft |
660 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
1 270 000 Ft |
1 675 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
255 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - szüreti, aratási, júniális, majális MIKRO TV |
3 720 000 Ft |
2 662 500 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás - szállítás Dossenheim |
800 000 Ft |
640 000 Ft |
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
0 Ft |
204 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 900 000 Ft |
1 323 500 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - vendéglátás, mikulás |
900 000 Ft |
2 019 000 Ft |
Dologi kiadások |
10 720 000 Ft |
11 019 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés - kisértékű eszközök, hősugárzó, konvektor |
0 Ft |
15 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - |
0 Ft |
4 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
19 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 114 000 Ft |
16 432 000 Ft |
|
Cofog: 082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
0 Ft |
0 Ft |
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés |
0 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
055121 |
Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek - DORFMUSIKANTEN, Német hagyományőrző Egyesület |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Működési bevételek |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb pl.:WC kagyló, csaptelep zár |
150 000 Ft |
140 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
10 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -festés mázolás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás -pl: kulcsmásolás, kéményseprés, gázvizsgálat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 900 Ft |
213 900 Ft |
Dologi kiadások |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 153 900 Ft |
1 153 900 Ft |
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése -biztosítás OPEL, MAZDA |
70 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
53 400 Ft |
53 400 Ft |
Dologi kiadások |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
|
Kiadás összesen: |
223 400 Ft |
223 400 Ft |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
Működési bevételek |
460 000 Ft |
460 000 Ft |
|
09641 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól |
0 Ft |
64 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
64 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
460 000 Ft |
524 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
1 820 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
495 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
2 315 000 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - temetési |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- lakásfenntartási |
432 000 Ft |
432 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás- eseti, átmeneti segély |
500 000 Ft |
149 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai |
650 000 Ft |
1 501 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre - bursa |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata |
50 000 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
120 000 Ft |
170 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 112 000 Ft |
4 977 000 Ft |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
13 400 000 Ft |
14 804 139 Ft |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó 0,8% |
25 000 000 Ft |
25 164 970 Ft |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése |
0 Ft |
536 498 Ft |
Közhatalmi bevételek |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
|
Bevétel összesen: |
38 480 000 Ft |
40 585 607 Ft |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
Működési bevételek |
660 000 Ft |
2 588 494 Ft |
|
0981211 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése - lekötött betét |
100 000 000 Ft |
0 Ft |
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 Ft |
200 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 Ft |
200 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 660 000 Ft |
202 588 494 Ft |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
190 000 000 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 625 000 Ft |
30 890 187 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 026 000 Ft |
3 104 813 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
62 883 360 Ft |
69 448 546 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 992 000 Ft |
2 492 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 981 877 Ft |
89 315 523 Ft |
K6 |
Beruházások |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
K7 |
Felújítások |
108 514 279 Ft |
256 770 406 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
43 760 180 Ft |
233 760 180 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 055 490 Ft |
167 960 749 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
129 238 490 Ft |
152 275 249 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 048 258 Ft |
196 795 323 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
38 560 000 Ft |
40 761 607 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
14 864 000 Ft |
24 771 308 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
1 580 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 Ft |
264 000 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
185 491 448 Ft |
291 841 836 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
474 699 196 Ft |
724 454 823 Ft |
|
Bevétel-Kiadás |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatali összes lakosság szám: 1831 fő, ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.) |
|||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
Mutató |
Forint |
eredeti |
eredeti |
mód. |
módosított |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
elismert hivatali |
5 495 500 |
7,02 |
38 578 410 |
7,02 |
38 578 410 |
1.1.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
291 330 |
291 330 |
||||
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
12 031 085 |
0,00 |
12 031 085 |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
25 200 |
0,00 |
4 825 800 |
0,00 |
4 825 800 |
1.1.1.2. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
153 200 |
153 200 |
||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
3 552 000 |
0,00 |
3 552 000 |
1.1.1.3. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
166 500 |
166 500 |
||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - |
forint |
0 |
0,00 |
663 366 |
0,00 |
663 366 |
1.1.1.4. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
153 824 |
153 824 |
||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
2 413 685 |
0,00 |
2 413 685 |
1.1.1.5. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
102 710 |
102 710 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0,00 |
8 000 000 |
0,00 |
8 000 000 |
|
1.1.1.6. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
500 000 |
500 000 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás |
forint |
0,00 |
8 500 000 |
0,00 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - |
forint |
2550 |
0,00 |
10 200 |
0,00 |
10 200 |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
600 |
600 |
|||||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
59 411 625 |
0,00 |
59 411 625 |
|
II.1. |
|||||||
Óvoda napi |
|||||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
4861500 |
4,00 |
19 446 000 |
4,00 |
19 446 000 |
1.2.2.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
401400 |
1 605 600 |
1 605 600 |
|||
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. |
fő |
3 339 000 |
2,00 |
6 678 000 |
2,00 |
6 678 000 |
1.2.5.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
539 000 |
1 078 000 |
1 078 000 |
|||
II.2. |
|||||||
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
39,70 |
4 367 000 |
39,70 |
4 367 000 |
1.2.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
20 000 |
794 000 |
794 000 |
|||
II.3. Társulás |
|||||||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek |
fő |
189 000 |
5,00 |
945 000 |
5,00 |
945 000 |
II.5. Nemzetiségi pótlék |
|||||||
II.5. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
811 600 |
2,00 |
1 623 200 |
2,00 |
1 623 200 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
forint |
36 536 800 |
36 536 800 |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
forint |
0 |
10 672 074 |
10 672 074 |
||
III.3. Egyes |
|||||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
fő |
67810 |
26,00 |
1 763 060 |
26,00 |
1 763 060 |
1.3.2.3.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
6000 |
156 000 |
156 000 |
|||
III.5. |
|||||||
1.4.1.1. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
2 442 000 |
4,46 |
10 891 320 |
4,46 |
10 891 320 |
1.4.1.1. |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
258 300 |
1 152 018 |
1 152 018 |
|||
1.4.1.1. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
3 455 694 |
3 455 694 |
|||
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
forint |
28 090 166 |
28 090 166 |
||||
IV. |
3 217 702 |
3 217 702 |
|||||
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
forint |
3 217 702 |
3 217 702 |
|||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások- HIPA |
9 423 640,00 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - |
1 957 827 |
1 957 827 |
||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - |
5 073 400,00 |
|||||
091151 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások - tüzifa |
2 158 365 |
|||||
Kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
0 |
18 613 232 |
||||
091161 |
Elszámolásból származó bevételek (2021. évi normatív |
24 370 |
24 370 |
||||
Somberek |
129 238 490 |
0 |
145 893 895 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022 évi |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 305 660 |
Személyi juttatások |
31 044 000 |
33 331 857 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 738 000 |
4 246 010 |
|
Működési bevételek |
111 000 |
137 865 |
Dologi kiadások |
4 358 000 |
4 921 271 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Központi irányító szervi támogatás |
38 870 000 |
38 870 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
135 331 |
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+5.) |
38 991 000 |
42 313 525 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8.+…+11. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele 2016.évi |
2 000 000 |
2 171 944 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7.+12.) |
2 000 000 |
2 171 944 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7.+...+13.) |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6.+14.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
39 140 000 |
42 634 469 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Felhalmozási céltartalék |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (16.+18.+19.+21.) |
Költségvetési kiadások összesen: (16.+18.+20.+21.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 24.+25.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (27.+28. ) |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (23.+26.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23.+…+26.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (22.+29.) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22.+29.) |
1 851 000 |
1 851 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+30.) |
40 991 000 |
44 485 469 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 - Támogatási célű finaszírozási műveletek |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 000 000 Ft |
2 171 944 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 870 000 Ft |
38 870 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
|
Bevétel összesen: |
40 870 000 Ft |
41 051 944 Ft |
|
053551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
0 Ft |
135 331 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
135 331 Ft |
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
95 000 Ft |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
300 Ft |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
32 565 Ft |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
127 865 Ft |
|
Bevétel összesen: |
121 000 Ft |
127 865 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
23 814 000 Ft |
23 701 000 Ft |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
240 000 Ft |
518 428 Ft |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 392 000 Ft |
1 192 000 Ft |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
690 000 Ft |
790 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 696 000 Ft |
2 317 572 Ft |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
100 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
30 831 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
3 951 000 Ft |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0531143 |
Szakmai anyag - Informatikai eszközök |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer |
450 000 Ft |
440 000 Ft |
0531263 |
Üzemeletési anyag - Egyéb anyag |
150 000 Ft |
180 000 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
100 000 Ft |
122 565 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
260 000 Ft |
440 000 Ft |
0533123 |
Gázdíj |
460 000 Ft |
440 000 Ft |
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
80 000 Ft |
20 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
450 000 Ft |
481 944 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
53373 |
Egyéb szolgáltatás - bank költség |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
608 000 Ft |
592 300 Ft |
53551 |
egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 536 809 Ft |
|
05643 |
Eszközbeszerzés - polcok, nyomtató, fogas |
1 457 000 Ft |
1 457 000 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
394 000 Ft |
394 000 Ft |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
40 991 000 Ft |
41 169 809 Ft |
|
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
91631 |
Központi költségvetési szervtől működési c. támogatás |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 377 372 Ft |
|
0511133 |
Foglalkoztatottk egyéb személyi juttatása |
0 Ft |
274 680 Ft |
511223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Kifiz. Juttatások |
0 Ft |
698 250 Ft |
Személyi jellegű kifizetések |
0 Ft |
972 930 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
79 111 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
79 111 Ft |
|
0531263 |
Üzemeletési anyag - Egyéb anyag |
0 Ft |
84 578 Ft |
53211 |
Informatikai szolg igénybevétele internet |
0 Ft |
6 900 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
0 Ft |
3 565 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
0 Ft |
40 186 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
30 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
34 771 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 252 041 Ft |
|
Cofog: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
91631 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. támogatás |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
511133 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 Ft |
695 000 Ft |
511233 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 Ft |
832 927 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
1 527 927 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
0 Ft |
215 899 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
215 899 Ft |
|
0531223 |
Üzemeltetési anyag |
0 Ft |
88 779 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
3 936 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
44 225 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
47 522 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
184 462 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
1 928 288 Ft |
|
HIVATALI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
HIVATALI KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 044 000 Ft |
33 331 857 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 738 000 Ft |
4 246 010 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 358 000 Ft |
4 921 271 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
135 331 Ft |
K6 |
Beruházások |
1 851 000 Ft |
1 851 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
3 305 660 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
111 000 Ft |
137 865 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
40 870 000 Ft |
41 041 944 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
40 991 000 Ft |
44 485 469 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény összesen |
Megnevezés |
Somberek |
Konyha |
2022. évi tény |
Óvoda működési támogatásai |
Személyi juttatások |
27 446 000 |
16 229 000 |
43 675 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
2 051 000 |
5 951 000 |
|||
Működési bevételek |
81 560 |
16 537 449 |
16 619 009 |
Dologi kiadások |
6 222 560 |
26 943 344 |
33 165 904 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva) |
39 801 000 |
28 281 000 |
68 082 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 256 |
46 256 |
|
Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) |
Tartalékok |
||||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
39 882 560 |
44 818 449 |
84 701 009 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
37 568 560 |
45 269 600 |
37 568 560 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
300 000 |
2 057 151 |
2 357 151 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
37 568 560 |
45 269 600 |
37 568 560 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól önk rész) |
Felhalmozási céltartalék |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
Hiány belső finanszírozásának bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 614 000 |
1 606 000 |
4 220 000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
40 182 560 |
46 875 600 |
87 058 160 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Óvoda |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
36 537 000 Ft |
36 637 000 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
3 164 000 Ft |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
300 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
|
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
6 788 000 Ft |
6 963 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 Ft |
235 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
80 000 Ft |
73 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
718 000 Ft |
284 000 Ft |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 Ft |
70 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 911 000 Ft |
7 650 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
990 000 Ft |
1 040 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
8 901 000 Ft |
8 690 000 Ft |
|
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
310 000 Ft |
570 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
41 000 Ft |
81 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
351 000 Ft |
651 000 Ft |
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
16 849 000 Ft |
18 540 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 Ft |
459 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
160 000 Ft |
126 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
47 000 Ft |
31 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 873 000 Ft |
70 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 529 000 Ft |
19 226 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 461 000 Ft |
2 779 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
21 990 000 Ft |
22 005 000 Ft |
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
81 560 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
81 560 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
570 000 Ft |
539 704 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner |
808 000 Ft |
711 903 Ft |
053213 |
Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés |
140 000 Ft |
120 571 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
32 595 Ft |
0533123 |
Közüzemi, gáz, víz villany |
1 100 000 Ft |
2 115 999 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
60 000 Ft |
311 821 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
0 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 Ft |
1 278 533 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 815 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
708 000 Ft |
1 008 981 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások- óvodai szülinap |
80 000 Ft |
81 638 Ft |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
|
05641 |
Informatikai eszköz beszerzés - nyomtató |
0 Ft |
184 244 Ft |
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - iroda, székek, asztal, szekrények |
530 000 Ft |
1 952 756 Ft |
05671 |
Beruházási célú ÁFA |
144 000 Ft |
477 000 Ft |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
5 295 000 Ft |
8 836 560 Ft |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi bevételei összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
SOMBEREKI ÓVODA 2022. évi kiadásai összesen |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 750 000 Ft |
27 446 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 492 000 Ft |
3 900 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
4 621 000 Ft |
6 222 560 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K6 |
Beruházások |
674 000 Ft |
2 614 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
81 560 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
36 537 000 Ft |
40 101 000 Ft |
ÓVODA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
36 537 000 Ft |
40 182 560 Ft |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Konyha |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094111 |
Egyéb működési bevétel - kiadások visszatérítései |
0 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
2 057 151 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
2 067 151 Ft |
|
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
10 000 Ft |
|
550231 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 Ft |
46 256 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
56 256 Ft |
|
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
4 000 000 Ft |
4 615 538 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 Ft |
1 246 500 Ft |
Működési bevételek |
5 080 000 Ft |
5 862 038 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
15 499 032 Ft |
20 957 265 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
6 232 968 Ft |
1 878 747 Ft |
Finanszírozási bevételek |
21 732 000 Ft |
22 836 012 Ft |
|
Bevétel összesen: |
26 812 000 Ft |
28 698 050 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
9 126 000 Ft |
9 126 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
785 000 Ft |
755 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
390 000 Ft |
390 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
81 000 Ft |
86 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
130 000 Ft |
155 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
10 551 000 Ft |
10 551 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 311 000 Ft |
1 311 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
2 700 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
8 710 000 Ft |
11 178 294 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
7 150 000 Ft |
9 176 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
41 000 Ft |
41 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
536 000 Ft |
461 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
134 000 Ft |
98 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
54 000 Ft |
24 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
369 000 Ft |
520 500 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
27 000 Ft |
24 300 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 473 000 Ft |
2 388 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 005 000 Ft |
1 005 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
53 000 Ft |
53 000 Ft |
Dologi kiadások |
13 503 000 Ft |
15 896 794 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
1 447 000 Ft |
585 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
0 Ft |
308 000 Ft |
Beruházások |
1 447 000 Ft |
893 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
26 812 000 Ft |
28 651 794 Ft |
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
2 500 000 Ft |
3 464 300 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 000 Ft |
935 400 Ft |
Működési bevételek |
3 176 000 Ft |
4 399 700 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
Finanszírozási bevételek |
6 393 000 Ft |
4 300 349 Ft |
|
Bevétel összesen: |
9 569 000 Ft |
8 700 049 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 230 000 Ft |
3 230 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
280 000 Ft |
260 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
138 000 Ft |
138 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
46 000 Ft |
66 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 738 000 Ft |
3 738 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
487 000 Ft |
487 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
700 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
2 860 000 Ft |
3 762 000 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
2 282 000 Ft |
3 001 708 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
33 000 Ft |
33 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
200 000 Ft |
456 200 Ft |
053323 |
Vásárolt élelmezés- augusztus ( szoc otthon) |
385 000 Ft |
385 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
44 000 Ft |
44 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
121 000 Ft |
161 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
8 800 Ft |
8 100 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
838 000 Ft |
820 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
330 000 Ft |
338 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
18 000 Ft |
18 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 869 000 Ft |
6 057 200 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
374 000 Ft |
374 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
101 000 Ft |
101 000 Ft |
Beruházások |
475 000 Ft |
475 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 569 000 Ft |
10 757 200 Ft |
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022. évi eredet ei. |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
3 300 000 Ft |
4 933 234 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
891 000 Ft |
1 331 977 Ft |
940823 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
500 Ft |
Működési bevételek |
4 191 000 Ft |
6 265 711 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
Finanszírozási bevételek |
1 010 000 Ft |
1 144 639 Ft |
|
Bevétel összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 000 Ft |
112 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
15 000 Ft |
18 000 Ft |
0511103 |
Egyéb költségtérítések |
8 000 Ft |
8 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
23 000 Ft |
30 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 940 000 Ft |
1 940 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
253 000 Ft |
253 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok |
0 Ft |
500 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
1 430 000 Ft |
3 578 850 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
1 251 000 Ft |
1 251 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
17 000 Ft |
17 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
7 000 Ft |
7 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj |
88 000 Ft |
88 600 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
66 000 Ft |
66 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20 000 Ft |
18 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
61 000 Ft |
95 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
900 000 Ft |
877 400 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
165 000 Ft |
215 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
11 000 Ft |
11 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 770 000 Ft |
4 979 350 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás |
187 000 Ft |
187 000 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
51 000 Ft |
51 000 Ft |
Beruházások |
238 000 Ft |
238 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 201 000 Ft |
7 410 350 Ft |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16 229 000 Ft |
16 229 000 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 051 000 Ft |
2 051 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
21 142 000 Ft |
26 943 344 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
46 256 Ft |
K6 |
Beruházások |
2 160 000 Ft |
1 606 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
12 447 000 Ft |
16 537 449 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
29 135 000 Ft |
30 338 151 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
41 582 000 Ft |
46 875 600 Ft |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
községgazdálkodás |
066020 |
1 |
MT alapján |
1 |
|||
Önkormányzati jogalk. |
011130 |
0 |
7 |
választott tisztviselő |
7 |
||
Család és nővédelem |
074031 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
||
Közművelődési tev. |
082092 |
1 |
közalkalmazott |
1 |
|||
Összesen |
3 |
7 |
10 |
||||
Óvoda |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Nemz. óvodai nevelés SB |
091130 |
6 |
közalkalmazott |
||||
Óvodai étkeztetés |
096010 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Iskolai étkeztetés |
096020 |
2 |
közalkalmazott |
||||
Vendégétkeztetés |
900050 |
1 |
közalkalmazott |
||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 |
MT alapján |
||||
Összesen |
11 |
11 |
|||||
Sombereki Közös Önkormányzati |
|||||||
Korm. Funk. |
Teljes munkaidő |
Részmunkaidő |
Összesen |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
1 |
jegyző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
5 |
köztisztviselő ügyintéző |
||||
Önkormányzati ig. |
011130 |
0 |
0 |
MT alapján |
|||
Összesen |
6 |
0 |
6 |
||||
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Korm. Funk. |
Valós létszám |
Hónapok száma |
Kerekítve |
számított létszám évre vetítve |
|||
HT 2021 |
041233 |
10 |
MT alapján |
2 |
2 |
1,666666667 |
|
HT 2022 |
041233 |
6 |
10 |
5 |
5 |
||
Összesen |
16 |
0 |
7 |
6,67 |
|||
Mindösszesen |
36 |
7 |
0 |
34 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. már |
BEVÉTEL |
2021. már kifizetett |
KIADÁS |
||||||
EU forrásból |
egyéb |
EU forrásból |
egyéb |
kapott tám.ból |
önerőből |
eredeti |
módosított |
|||
eredeti előirányzat |
eredeti |
módosított |
módosított |
eredeti |
eredeti |
|||||
Ravatalozón felújítás - Önkormányzati Temető |
15 129 691 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 137 000 Ft |
0 Ft |
15 131 000 Ft |
11 915 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
2 994 000 Ft |
0 Ft |
3 216 000 Ft |
||||||
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés |
24 999 133 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 847 152 Ft |
15 610 433 Ft |
0 Ft |
19 825 250 Ft |
15 610 433 Ft |
Áfa |
1 038 731 Ft |
4 214 817 Ft |
0 Ft |
4 214 817 Ft |
||||||
Dózsa Gy. Utcai út és padka felújítás - |
20 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 748 031 Ft |
8 586 969 Ft |
30 905 450 Ft |
24 335 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
4 251 969 Ft |
2 318 481 Ft |
6 570 450 Ft |
||||||
Dózsa Gy. Utcai árok felújítás - TOP pályázat 100% |
0 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
156 951 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 584 708 Ft |
0 Ft |
42 652 579 Ft |
114 413 258 |
Áfa |
0 Ft |
9 067 871 Ft |
0 Ft |
30 891 580 Ft |
||||||
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 844 181 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
29 483 607 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 960 574 Ft |
||||||
DRV felújítások - kút betétszűréses felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 424 950 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 734 737 Ft |
||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
77 080 172 Ft |
8 586 969 Ft |
108 514 279 |
202 182 248 |
ÁFA |
20 528 657 Ft |
2 318 481 Ft |
54 588 158 |
|||||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
97 608 829 Ft |
10 905 450 Ft |
108 514 279 |
256 770 406 |
DRV beruházások informatikai rendszer kialakítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 891 000 Ft |
2 402 000 Ft |
3 333 250 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
511 000 Ft |
900 408 Ft |
||||||
DRV beruházás - SZIVATTYÚ |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
630 000 Ft |
801 000 Ft |
630 000 Ft |
áfa |
0 Ft |
0 Ft |
171 000 Ft |
171 000 Ft |
||||||
DRV beruházás - ivóvíz tolózár csere |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
952 500 Ft |
750 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
202 500 Ft |
202 500 Ft |
||||||
DRV beruházás - keverő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
370 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
98 000 Ft |
||||||
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
1 270 000 Ft |
1 000 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
||||||
Közmunka - kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
493 000 Ft |
627 000 Ft |
493 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
134 000 Ft |
134 000 Ft |
||||||
Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 200 000 Ft |
4 064 000 Ft |
3 250 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
864 000 Ft |
877 500 Ft |
||||||
Közvilágítás korszerűsítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 133 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 165 910 Ft |
||||||
Granárium kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 000 Ft |
||||||
Védőnő kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 600 Ft |
|||||
Műv.ház kisértékű t. e. - hősugárzó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 000 Ft |
||||||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 964 000 Ft |
10 116 500 Ft |
29 034 250 Ft |
ÁFA |
0 Ft |
2 152 500 Ft |
7 838 918 Ft |
|||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 116 500 Ft |
10 116 500 Ft |
36 873 168 Ft |
ÖSSZESEN |
60 128 824 Ft |
91 048 258 Ft |
0 Ft |
196 795 323 Ft |
0 Ft |
4 885 883 Ft |
97 608 829 Ft |
21 021 950 Ft |
118 630 779 |
293 643 574 |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|||||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||||||
Általános tartalék 2022. évi alakulása |
86 202 702 Ft |
6 553 728 Ft |
||||||||
Céltartalék 2022. évi alakulása |
52 077 175 Ft |
- Ft |
||||||||
Összesen tartalék 2022. évi alakulása |
138 279 877 Ft |
6 553 728 Ft |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi |
2022. IV. n.évi Mód. ei. |
Megnevezés |
2022. évi eredet |
2022. IV. |
2 |
eredeti |
módosított |
4. |
eredeti |
módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 |
68 628 256 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
Működési bevételek |
20 |
Dologi kiadások |
238 226 |
284 502 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
65 672 000 |
68 382 000 |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
65 872 000 |
68 628 276 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 226 |
38 226 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
38 226 |
38 226 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) |
Költségvetési kiadások összesen: |
||||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) |
65 910 226 |
68 666 502 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0940821 |
Egyéb kapott kamatok |
0 Ft |
20 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 020 Ft |
|
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
238 226 Ft |
270 952 Ft |
13 550 Ft |
|||
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
|
Kiadás összesen: |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2022 évi eredet ei. |
2022 IV. n.évi Mód. ei. |
09121 |
Elvonások és befizetések bevételei előirányzata |
0 Ft |
46 256 Ft |
0916073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 672 000 Ft |
68 428 256 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
|
Bevétel összesen: |
65 710 226 Ft |
68 466 482 Ft |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
36 537 000 Ft |
68 382 000 Ft |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
29 135 000 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
|
TÁRSULÁS BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
TÁRSULÁS KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
238 226 Ft |
284 502 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
65 672 000 Ft |
68 382 000 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 872 000 Ft |
68 628 256 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
20 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 226 Ft |
38 226 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
65 910 226 Ft |
68 666 502 Ft |