Bogádmindszent Község Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § és  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet alapján , a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva  az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási fő összeget 135.473.688 forintban,

b) bevételi fő összeget 153.642.063 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 153.642.063 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 135.473.688 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 18.168. 375 forint többlet.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  96.927.045 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             31.330.791 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       3.744.730 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          9.946.763 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                  0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                               0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                                 11.692.734 forint

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                 153.642.063 forint

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 153.642.063 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei  0  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 122.311.272 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  31.330.791 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      49.884.858 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      6.650.727 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             39.182.615 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           3.021.522 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       3.187.580 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      6.850.500 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      25.646.653 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                  0 forint,

i)  K9. Finanszírozási kiadások :                                                                   1.049.233 forint

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                          135.473.688  forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                             135.473.688  forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                     0 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:                                                    0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           102.976.535 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                        32.497.153 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

    aa) szellemi termék beruházás   0 forint.

    ab) eszköz ,gép berendezés beruházás: 6.553.200 forint.

    ac) ingatlan vásárlás : 297.320 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: 26.646.653 forint.

6. § 

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Egyéb, nem intézményi ellátások 3.021.522  forint.

    7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege  0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0  forint.

 (2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 18.168.375 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 2. számú melléklet szerint használható fel.

8. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a

3.számú mellékletben foglaltak szerint hajtott végre

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 30  fő.

10. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 18.168.375 forint többlet ,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint .

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a; pontja szerinti 2019. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                               18.168.375 forint,

ebből:      

      aa) működési célú                                                         4.508.983 forint,

      ab) felhalmozási célú                                                    13.659. 392 forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

13. §

E rendelet 2020. év május hónap 23. napján lép hatályba.

Bogádmindszent, 2020.május 21.

                   Vas Csaba                                                              Takácsné Jauk Ibolya

                Polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Bogádmindszent, 2020.május 22 .

                                                                                                   Takácsné Jauk Ibolya

                                                                                                                jegyző