Egerág község képviselő testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03- 2016. 05. 03

Egerág község képviselő testületének 4/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.05.03.

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 3/2015.(II.16.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 199.634 eFt-ban fogadja el.

Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*63.974*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	*62.005*
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból	15.843
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	38.172
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	7.990
*c) közhatalmi bevétel*	*14.190*
*d) intézményi működési bevétel*	*36.290*
*e) felhalmozási bevétel*	*119*
*f) kölcsön*	*7.990*
*g) részvények likvidációja*	*430*
*h) államháztartáson belüli megelőlegezés*	*1.972*
*i) előző évi pénzmaradvány*	*12.664*

Az Ör. 3. § az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok eFt-ban

*a) működési költségvetés*	*163.923*
aa) személyi jellegű kiadások	59.980
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.989
ac) dologi jellegű kiadások	47.136
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.211
ae) egyéb működési célú kiadások	1.557
af) irányítószervi támogatások	23.107
ag) általános tartalék	12.943
*b) felhalmozási költségvetés*	*26.027*
ba) intézményi beruházás	22.419
bb) felújítás	3.608
*c) kölcsön*	*7.990*
*d) államháztartási megelőlegezések visszafizetése*	*1.694*

2. § A Ör. 6. § az alábbiak szerint módosul:

Az Önkormányzat Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 25.043 eFt-ban fogadja el.

Az Ör. 7. § a következő rendelkezés lép:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

*a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /*a b. pont szerinti kivétellel/	*23.108*
*b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből*	0
*c) közhatalmi bevétel*	0
*d) intézményi működési bevétel*	*1.923*
*e) felhalmozási bevétel*	0
*f) kölcsön*	0
*g) előző évi pénzmaradvány*	12

Az Ör.8. § az alábbiak szerint módosul:

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok eFt-ban

*a) működési költségvetés*	*25.043*
aa) személyi jellegű kiadások	15.668
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.285
ac) dologi jellegű kiadások	5.090
*b) felhalmozási költségvetés*	0

3. § Egerág Község Önkormányzata és az Egerági Táltos Csikó Óvoda eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 4/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	40 898	59 980
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 708	12 794	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 125	12 989
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	22 406	23 099	3.	Dologi kiadások	33 782	47 136
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	17 644	24 412	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 022	6 211
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	5.	Pénzeszköz átadás	400	420
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	994	2 469	6.	Elvonások, befizetések	0	1 137
2.	Működési átvett pénzeszköz	19 450	54 015	7.	Általános tartalék	2 500	12 943
3.	Közhatalmi bevételek	13 367	14 190
4.	Készletértékesítés ellenértéke	600	15 539
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	6 691
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	469
7.	Tulajdonosi bevételek	1 000	312
8.	Ellátási díjak	0	2 993
9.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	6 580
10.	Kamatbevétel	0	66
11.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	469
12.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	955
13.	Egyéb működési bevételek	0	2 216
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	7 990	1.	Beruházási kiadások	0	22 419
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	119	2.	Felújítási kiadások	0	3 608
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 664	12 664	1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	22 406	23 107
2.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	430	2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	7 990
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	7 990
	Bevétel összesen:	114 133	197 662		Kiadás összesen:	114 133	197 940
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 694
	Bevétel mindösszesen:	114 133	199 634		Kiadás összesen:	114 133	199 634

	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2015. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 921	1.	Személyi juttatások	15 452	15 668
2.	Kamat	12	1	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100	4 285
3.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2	3.	Dologi kiadások	2 236	5 090
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	1.	Beruházási kiadások	630	0

III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	12
2.	Intézmény finanszírozás	22 406	23 107
	Bevétel összesen:	22 418	25 043		Kiadás összesen:	22 418	25 043
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
	Bevétel mindösszesen:	22 418	25 043		Kiadás összesen:	22 418	25 043

Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2015. évi összevont költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	56 350	75 648
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 708	12 794	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 225	17 274
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	22 406	23 099	3.	Dologi kiadások	36 018	52 226
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	17 644	24 412	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 022	6 211
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	5.	Pénzeszköz átadás	400	420
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	994	2 469	6.	Elvonások, befizetések	0	1 137
2.	Működési átvett pénzeszköz	19 450	54 015	7.	Általános tartalék	2 500	12 943
3.	Közhatalmi bevételek	13 367	14 190
4.	Készletértékesítés ellenértéke	600	15 539
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	6 691
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	2 390
7.	Tulajdonosi bevételek	1 000	312
8.	Ellátási díjak	0	2 993
9.	Kiszámlázott ÁFA	2 700	6 580
10.	Kamatbevétel	12	67
11.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	469
12.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	957
13.	Egyéb működési bevételek	0	2 216
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	7 990	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	119	2.	Beruházási kiadások	630	22 419
				3.	Felújítási kiadások	0	3 608
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Előző évi pénzmaradvány	12 664	12 676	1.	Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás	22 406	23 107
2.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	430	2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	7 990
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	7 990
4.	Intézmény finanszírozás	22 406	23 107
	Bevétel összesen:	136 551	222 705		Kiadás összesen:	136 551	222 983
IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 972	IV.	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	1 694
	Bevétel mindösszesen:	136 551	224 677		Kiadás összesen:	136 551	224 677