Egerág község képviselő testületének 2/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 04- 2017. 05. 04Egerág község képviselő testületének 2/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2/2016.(II.19.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. § az alábbiak szerint módosul:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.855.999 Ft-ban fogadja el.
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
65.727.718 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
66.252.376 |
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
20.783.500 |
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
44.968.876 |
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből |
500.000 |
c) közhatalmi bevétel |
11.816.813 |
d) intézményi működési bevétel |
39.860.131 |
e) államháztartáson belüli megelőlegezés |
2.245.172 |
f) előző évi pénzmaradvány |
12.953.789 |
a) működési költségvetés |
168.293.470 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
60.109.353 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13.842.036 |
ac) dologi jellegű kiadások |
58.676.591 |
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.229.044 |
ae) egyéb működési célú kiadások |
1.473.877 |
af) általános tartalék |
31.962.569 |
b) felhalmozási költségvetés |
4.791.171 |
ba) intézményi beruházás |
3.723.357 |
bb) felújítás |
1.067.814 |
c) államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1.972.305 |
d) irányítószervi támogatások |
23.799.053 |
2. § A Ör. 5. § az alábbiak szerint módosul:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
23.799.053 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből |
0 |
c) közhatalmi bevétel |
0 |
d) intézményi működési bevétel |
78 |
e) felhalmozási bevétel |
0 |
f) kölcsön |
0 |
g) előző évi pénzmaradvány |
14.321 |
a) működési költségvetés |
23.782.972 |
---|---|
aa) személyi jellegű kiadások |
17.475.259 |
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.807.117 |
ac) dologi jellegű kiadások |
1.500.596 |
b) felhalmozási költségvetés |
30.480 |
ba) intézményi beruházás |
30.480 |
3. § (1) Egerág Község Önkormányzata és az Egerági Táltos Csikó Óvoda eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet a 2/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
44 476 000 |
60 109 353 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 103 000 |
13 842 036 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
3. |
Dologi kiadások |
51 157 367 |
58 676 591 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 359 922 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
||||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 046 |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 723 357 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 878 789 |
12 953 789 |
||||
Bevétel összesen: |
146 713 000 |
196 610 827 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
196 883 694 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
Bevétel mindösszesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetési mérlege |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Kamat |
0 |
78 |
1. |
Személyi juttatások |
17 011 440 |
17 475 259 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 540 000 |
4 807 117 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
1 512 514 |
1 500 596 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
30 480 |
||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
14 321 |
14 321 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
Bevétel összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
Bevétel mindösszesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
61 487 440 |
77 584 612 |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 643 000 |
18 649 153 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
3. |
Dologi kiadások |
52 669 881 |
60 177 187 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 359 922 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 124 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 753 837 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 893 110 |
12 968 110 |
||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
||||
Bevétel összesen: |
169 776 954 |
220 424 279 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
220 697 146 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
Bevétel mindösszesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |