Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 302 190 228 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora, „b) a működési kiadási főösszegét” sora, „c) a felhalmozási bevételi főösszegét” sora, „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora, „e) a finanszírozási bevételét” sora és „f) a finanszírozási kiadását” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét |
167 495 169,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
174 086 308,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
57 539 341,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
64 977 455,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
77 155 718,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
63 126 465,-Ft-ban” |
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat fejléce és „aa) önkormányzatok működési támogatásai” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft |
---|---|
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
85 589 011,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről” sora, „ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek” sora és „ae) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft) |
---|---|
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
50 258 853,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek |
13 573 625,-Ft |
ae) működési bevételek |
18 055 105,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft) |
---|---|
b) felhalmozási bevételek |
57 539 341,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft) |
---|---|
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 669 341,-Ft” |
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft) |
---|---|
c) finanszírozási bevételek |
77 155 718,-Ft” |
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „cb) államháztartáson belüli megelőlegezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
167 495 169,-Ft) |
---|---|
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 757 344,-Ft” |
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora, „ac) dologi jellegű kiadások” sora, „ad) önkormányzat szociális támogatásai” sora, „ae) egyéb működési célú kiadások” sora, „af) működési tartalék” sora, „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
174 086 308,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
50 829 342,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 563 999,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
44 132 291,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
1 586 263,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
9 215 785,-Ft |
af) működési tartalék |
61 758 628,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
64 977 455,-Ft |
ba) beruházások |
57 459 512,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) finanszírozási kiadások |
63 126 465,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „cc) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cc) irányító szervi támogatás |
59 677 852,-Ft” |
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 336 586 Ft általános tartalékot és 12 763 430 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 32 854 812 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét |
2 969,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
30 933 599,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
1 921 213,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
32 851 843,-Ft-ban” |
6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési költségvetési bevételek |
2 969,-Ft” |
---|
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
2 969,-Ft) |
---|---|
ac) működési bevételek |
2 969,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
2 969,-Ft) |
---|---|
c) finanszírozás bevételek |
32 851 843,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
2 969,-Ft) |
---|---|
cb) irányító szervi támogatás |
32 815 415,-Ft” |
7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
30 933 599,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
24 192 892,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 549 646,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
3 191 061,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) felhalmozási kiadások |
1 921 213,-Ft |
ba) beruházások |
1 921 213,-Ft” |
8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 43 160 166 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét |
16 067 456,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
43 126 466,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
33 700,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
27 092 710,-Ft-ban” |
9. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési költségvetési bevételek |
16 067 456,-Ft” |
---|
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
16 067 456,-Ft) |
---|---|
ac) működési bevételek |
16 067 456,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
16 067 456,-Ft) |
---|---|
c) finanszírozás bevételek |
27 092 710,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
16 067 456,-Ft) |
---|---|
cb) irányító szervi támogatás |
26 862 437,-Ft” |
10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
43 126 466,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
14 410 961,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 206 398,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
26 490 532,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) felhalmozási kiadások |
33 700,-Ft |
ba) beruházások |
33 700,-Ft” |
11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 7. § (2) bekezdése,
c) 10. § (2) bekezdése.
13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2022. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
148 758 102 |
167 495 169 |
113% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 752 050 |
174 086 308 |
171% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
85 589 011 |
101% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
44 043 039 |
50 829 342 |
115% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
19 964 092 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565 |
6 563 999 |
101% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
30 824 530 |
105% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
31 447 079 |
44 132 291 |
140% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
31 261 266 |
112% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
1 586 263 |
131% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
9 215 785 |
152% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
148 383 |
- |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
61 758 628 |
494% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
15 840 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
64 977 455 |
96% |
|||
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 104 900 |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
57 459 512 |
96% |
|||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 575 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
7 517 943 |
101% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
50 258 853 |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
13 573 625 |
193% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
63 126 465 |
109% |
ae) |
Működési bevételek |
16 102 082 |
18 055 105 |
112% |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
3 173 933 |
100% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
59 677 852 |
109% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
57 539 341 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
274 680 |
100% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
54 669 341 |
- |
|||||
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 870 000 |
- |
|||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
77 155 718 |
- |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
73 398 374 |
105% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 757 344 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
227 426 346 |
302 190 228 |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
227 426 346 |
302 190 228 |
|||
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 969 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
30 933 599 |
110% |
||
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
24 192 892 |
103% |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
3 549 646 |
99% |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
2 969 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
3 191 061 |
274% |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
1 921 213 |
160% |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
1 921 213 |
160% |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
32 851 843 |
112% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
36 428 |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
32 815 415 |
112% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
32 854 812 |
112% |
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
32 854 812 |
112% |
||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 205 696 |
16 067 456 |
99% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 571 469 |
43 126 466 |
104% |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 843 588 |
14 410 961 |
97% |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881 |
2 206 398 |
97% |
ac) |
Működési bevételek |
16 205 696 |
16 067 456 |
99% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 462 000 |
26 490 532 |
108% |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
18 575 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
33 700 |
17% |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
200 000 |
33 700 |
17% |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
27 092 710 |
106% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
230 273 |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
26 862 437 |
106% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 771 469 |
43 160 166 |
103% |
ÖSSZES KIADÁS |
41 771 469 |
43 160 166 |
103% |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
164 963 798 |
183 565 594 |
111% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
171 505 527 |
248 146 373 |
145% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
85 589 011 |
101% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
82 306 327 |
89 433 195 |
109% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
19 964 092 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 364 499 |
12 320 043 |
100% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
30 824 530 |
105% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
57 072 334 |
73 813 884 |
129% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
31 261 266 |
112% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
1 586 263 |
131% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
9 234 360 |
152% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
148 383 |
- |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
61 758 628 |
494% |
|
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás |
0 |
15 840 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 944 603 |
66 932 368 |
97% |
|
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
0 |
1 104 900 |
ba) |
Beruházási kiadások |
61 526 660 |
59 414 425 |
97% |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 575 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
7 517 943 |
101% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
50 258 853 |
122% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
13 573 625 |
193% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
63 126 465 |
109% |
ae) |
Működési bevételek |
32 307 778 |
34 125 530 |
106% |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
3 173 933 |
100% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
59 677 852 |
109% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
57 539 341 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
274 680 |
100% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
54 669 341 |
- |
|||||
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 870 000 |
- |
|||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 346 155 |
137 100 271 |
107% |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 665 075 |
73 665 075 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 757 344 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
59 677 852 |
109% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
298 579 823 |
378 205 206 |
127% |
ÖSSZES KIADÁS |
298 579 823 |
378 205 206 |
127%” |