Egerág község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Egerár község képviselő testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

2022.05.31.

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

(1) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

(2) az Egerági Táltos Csikó Óvodára,

(3) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) bölcsőde építését pályázati forrás igénybevételével,

bb) az orvosi rendelő épületének felújítását Magyar Falu Program pályázati forrásból,

bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. §¹ (1)² Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 302 190 228 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési bevételi főösszegét	167 495 169,-Ft-ban
b) a működési kiadási főösszegét	174 086 308,-Ft-ban
c) a felhalmozási bevételi főösszegét	57 539 341,-Ft-ban
d) a felhalmozási kiadási főösszegét	64 977 455,-Ft-ban
e) a finanszírozási bevételét	77 155 718,-Ft-ban
f) a finanszírozási kiadását	63 126 465,-Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 73 398 374 Ft-ban állapítja meg, melyből 73 398 374 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

4. §⁴ Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek	167 495 169,-Ft
aa) önkormányzatok működési támogatásai	85 589 011,-Ft
ab) elvonások és befizetések bevételei	18 575,-Ft
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről	50 258 853,-Ft
ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek	13 573 625,-Ft
ae) működési bevételek	18 055 105,-Ft
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0,-Ft
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
b) felhalmozási bevételek	57 539 341,-Ft
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,-Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 669 341,-Ft
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 870 000,-Ft
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0,-Ft
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,-Ft
c) finanszírozási bevételek	77 155 718,-Ft
ca) maradvány igénybevétele	73 398 374,-Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés	3 757 344,-Ft
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése	0,-Ft
cd) belföldi értékpapírok bevételei	0,-Ft

5. §⁵ Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások	174 086 308,-Ft
aa) személyi jellegű kiadások	50 829 342,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 563 999,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások	44 132 291,-Ft
ad) önkormányzat szociális támogatásai	1 586 263,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	9 215 785,-Ft
af) működési tartalék	61 758 628,-Ft
b) felhalmozási kiadások	64 977 455,-Ft
ba) beruházások	57 459 512,-Ft
bb) felújítások	7 517 943,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
c) finanszírozási kiadások	63 126 465,-Ft
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése	0,-Ft
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933,-Ft
cc) irányító szervi támogatás	59 677 852,-Ft
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0,-Ft
ce) pénzügyi lízing kiadásai	274 680,-Ft

6. §⁶ Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 336 586 Ft általános tartalékot és 12 763 430 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. §⁷ (1)⁸ Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 32 854 812 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2)⁹ A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési bevételi főösszegét	2 969,-Ft-ban
b) a működési kiadási főösszegét	30 933 599,-Ft-ban
c) a felhalmozási bevételi főösszegét	0,-Ft-ban
d) a felhalmozási kiadási főösszegét	1 921 213,-Ft-ban
e) a finanszírozási bevételét	32 851 843,-Ft-ban
f) a finanszírozási kiadását	0,-Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 36 428 Ft-ban állapítja meg, melyből 36 428 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

8. §¹⁰ Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek	2 969,-Ft
aa) elvonások és befizetések bevételei	0,-Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről	0,-Ft
ac) működési bevételek	2 969,-Ft
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
b) felhalmozási bevételek	0,-Ft
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0,-Ft
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,-Ft
c) finanszírozás bevételek	32 851 843,-Ft
ca) maradvány igénybevétele	36 428,-Ft
cb) irányító szervi támogatás	32 815 415,-Ft

9. §¹¹ Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások	30 933 599,-Ft
aa) személyi jellegű kiadások	24 192 892,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 549 646,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások	3 191 061,-Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	0,-Ft
ae) működési tartalék	0,-Ft
b) felhalmozási kiadások	1 921 213,-Ft
ba) beruházások	1 921 213,-Ft
bb) felújítások	0,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
c) finanszírozási kiadások	0,-Ft

10. §¹² (1)¹³ Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 43 160 166 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2)¹⁴ A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési bevételi főösszegét	16 067 456,-Ft-ban
b) a működési kiadási főösszegét	43 126 466,-Ft-ban
c) a felhalmozási bevételi főösszegét	0,-Ft-ban
d) a felhalmozási kiadási főösszegét	33 700,-Ft-ban
e) a finanszírozási bevételét	27 092 710,-Ft-ban
f) a finanszírozási kiadását	0,-Ft-ban

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 230 273 Ft-ban állapítja meg, melyből 230 273 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.

(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

11. §¹⁵ Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetési bevételek	16 067 456,-Ft
aa) elvonások és befizetések bevételei	0,-Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről	0,-Ft
ac) működési bevételek	16 067 456,-Ft
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
b) felhalmozási bevételek	0,-Ft
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0,-Ft
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,-Ft
c) finanszírozás bevételek	27 092 710,-Ft
ca) maradvány igénybevétele	230 273,-Ft
cb) irányító szervi támogatás	26 862 437,-Ft

12. §¹⁶ Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) működési kiadások	43 126 466,-Ft
aa) személyi jellegű kiadások	14 410 961,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 206 398,-Ft
ac) dologi jellegű kiadások	26 490 532,-Ft
ad) egyéb működési célú kiadások	18 575,-Ft
ae) működési tartalék	0,-Ft
b) felhalmozási kiadások	33 700,-Ft
ba) beruházások	33 700,-Ft
bb) felújítások	0,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0,-Ft
c) finanszírozási kiadások	0,-Ft

13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő,

- közalkalmazott 4 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,

- közfoglalkoztatott 8 fő.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 6 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.

(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- közalkalmazott 1 fő,

- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

17. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

18. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

19. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

IV.FEJEZET

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Rácz János dr. Halmos Barbara

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2021. február 17.

dr. Halmos Barbara

jegyző

1. melléklet¹⁷

	Egerág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	148 758 102	167 495 169	113%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 752 050	174 086 308	171%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	85 589 011	101%	aa)	Személyi jellegű kiadások	44 043 039	50 829 342	115%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	19 964 092	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 565	6 563 999	101%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	30 824 530	105%	ac)	Dologi jellegű kiadások	31 447 079	44 132 291	140%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	31 261 266	112%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000	1 586 263	131%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890	9 215 785	152%
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	148 383	-	af)	Működési tartalék	12 495 477	61 758 628	494%
	Elszámolásból származó bevételek		15 840		b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 544 603	64 977 455	96%
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás		1 104 900		ba)	Beruházási kiadások	60 126 660	57 459 512	96%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	18 575	-	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943	7 517 943	101%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	50 258 853	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	13 573 625	193%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693	63 126 465	109%
ae)	Működési bevételek	16 102 082	18 055 105	112%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933	3 173 933	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	cc)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	109%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	57 539 341	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680	274 680	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	54 669 341	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	2 870 000	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 398 374	77 155 718	-
ca)	Maradvány igénybevétele	73 398 374	73 398 374	105%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 757 344	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	227 426 346	302 190 228	-		ÖSSZES KIADÁS	227 426 346	302 190 228



	Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 969		a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008	30 933 599	110%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700	24 192 892	103%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053	3 549 646	99%
ac)	Működési bevételek	0	2 969	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255	3 191 061	274%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ae)	Működési tartalék	0	0	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000	1 921 213	160%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	1 200 000	1 921 213	160%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	32 851 843	112%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	36 428	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580	32 815 415	112%
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008	32 854 812	112%		ÖSSZES KIADÁS	29 382 008	32 854 812	112%



	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 205 696	16 067 456	99%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 571 469	43 126 466	104%
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	14 843 588	14 410 961	97%
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 881	2 206 398	97%
ac)	Működési bevételek	16 205 696	16 067 456	99%	ac)	Dologi jellegű kiadások	24 462 000	26 490 532	108%
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	18 575	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ae)	Működési tartalék	0	0	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000	33 700	17%
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	200 000	33 700	17%
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	27 092 710	106%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	230 273	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500	26 862 437	106%
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 771 469	43 160 166	103%		ÖSSZES KIADÁS	41 771 469	43 160 166	103%



	Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	164 963 798	183 565 594	111%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 505 527	248 146 373	145%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	85 589 011	101%	aa)	Személyi jellegű kiadások	82 306 327	89 433 195	109%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	19 964 092	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 364 499	12 320 043	100%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	30 824 530	105%	ac)	Dologi jellegű kiadások	57 072 334	73 813 884	129%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	31 261 266	112%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000	1 586 263	131%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890	9 234 360	152%
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	148 383	-	af)	Működési tartalék	12 495 477	61 758 628	494%
	Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás	0	15 840	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 944 603	66 932 368	97%
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	1 104 900		ba)	Beruházási kiadások	61 526 660	59 414 425	97%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	18 575	-	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943	7 517 943	101%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	50 258 853	122%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	13 573 625	193%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693	63 126 465	109%
ae)	Működési bevételek	32 307 778	34 125 530	106%	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933	3 173 933	100%
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	cc)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	109%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	57 539 341	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680	274 680	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	54 669 341	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	2 870 000	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 346 155	137 100 271	107%
ca)	Maradvány igénybevétele	73 665 075	73 665 075	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 757 344	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	59 677 852	109%
	ÖSSZES BEVÉTEL	298 579 823	378 205 206	127%		ÖSSZES KIADÁS	298 579 823	378 205 206	127%

2. melléklet

					2. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege
					forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	1 200 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008		ÖSSZES KIADÁS	29 382 008

3. melléklet

					3. számú melléklet a 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege
					forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 205 696	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 571 469
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	14 843 588
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 881
ac)	Működési bevételek	16 205 696	ac)	Dologi jellegű kiadások	24 462 000
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	200 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 771 469		ÖSSZES KIADÁS	41 771 469

4. melléklet

	4. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai

	forintban
Általános tartalék (/2021. (...) Önkormányzati rendelet)	3 920 952
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra	8 574 525

5. melléklet

	5. számú melléklet 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

	Egerág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	148 758 102	15 506 716	12 144 382	15 652 482	11 432 785	11 314 204	11 314 204	11 314 204	11 314 204	14 822 304	11 314 204	11 314 204	11 314 204
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	10 145 797	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865	6 763 865
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	2 390 197	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464	1 593 464
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	3 521 470	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646	2 347 646
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	3 337 731	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154	2 225 154
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	272 400	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	-	-	-	-	-	2 600 000	-	-	-	2 600 000	-	-
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	4 019 078	4 038 677	4 038 677	3 327 080	3 208 499	3 208 499	3 208 499	3 208 499	3 208 499	3 208 499	3 208 499	3 208 499
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200			3 508 100						3 508 100
ae)	Működési bevételek	16 102 082	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840	1 341 840
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	0	5 269 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	-	5 269 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 398 374	-	-	73 398 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	73 398 374	-	-	73 398 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	227 426 346	15 506 716	17 414 252	89 050 856	11 432 785	11 314 204	11 314 204	11 314 204	11 314 204	14 822 304	11 314 204	11 314 204	11 314 204
	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 752 050	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338	8 479 338
aa)	Személyi jellegű kiadások	44 043 039	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253	3 670 253
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 565	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630	541 630
ac)	Dologi jellegű kiadások	31 447 079	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590	2 620 590
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833	100 833
ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741	504 741
af)	Működési tartalék	12 495 477	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290	1 041 290
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 544 603	-	-	1 524 000	-	-	500 000	7 417 943	58 102 660	-	-	-	-
ba)	Beruházási kiadások	60 126 660	-	-	1 524 000	-	-	500 000	-	58 102 660	-	-	-	-
bb)	Felújítási kiadások	7 417 943	-	-	-	-	-	-	7 417 943	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693	7 753 580	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647	4 579 647
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933	3 173 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Irányító szervi támogatás	54 681 080	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757	4 556 757
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890	22 890
	ÖSSZES KIADÁS	227 426 346	16 232 917	13 058 984	14 582 984	13 058 984	13 058 984	13 558 984	20 476 927	71 161 644	13 058 984	13 058 984	13 058 984	13 058 984

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	2 445 465	2 445 465	2 481 893	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	-	-	36 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008	2 445 465	2 445 465	2 481 893	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465	2 445 465

	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501	2 348 501
aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642	1 951 642
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921	299 921
ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938	96 938
ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Működési tartalék	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ba)	Beruházási kiadások	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
bb)	Felújítási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES KIADÁS	29 382 008	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501	2 448 501

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 205 696	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Működési bevételek	16 205 696	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475	1 350 475
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	2 111 292	2 111 292	2 341 565	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	-	-	230 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292	2 111 292
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 771 469	3 461 766	3 461 766	3 692 039	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766	3 461 766

	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 571 469	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289	3 464 289
aa)	Személyi jellegű kiadások	14 843 588	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966	1 236 966
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 881	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823	188 823
ac)	Dologi jellegű kiadások	24 462 000	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500	2 038 500
ad)	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Működési tartalék	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
ba)	Beruházási kiadások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
bb)	Felújítási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ÖSSZES KIADÁS	41 771 469	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956	3 480 956

6a. melléklet

					6.a számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

	Egerág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	129 181 902	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 991 344
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	aa)	Személyi jellegű kiadások	42 253 789
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244 309
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	ac)	Dologi jellegű kiadások	16 730 879
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	af)	Működési tartalék	12 495 477
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 544 603
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	ba)	Beruházási kiadások	60 126 660
ad)	Közhatalmi bevételek	0	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943
ae)	Működési bevételek	3 542 082	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	54 681 080
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 398 374
ca)	Maradvány igénybevétele	73 398 374
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	207 850 146		ÖSSZES KIADÁS	209 665 640

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 560 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 744 506
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	1 789 250
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 255 256
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	7 700 000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	0	af)	Működési tartalék	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	0	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	12 560 000	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	12 560 000		ÖSSZES KIADÁS	10 744 506

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 016 200	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 016 200
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	7 016 200
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	0	af)	Működési tartalék	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 016 200		ÖSSZES KIADÁS	7 016 200

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	148 758 102	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 752 050
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	84 548 312	aa)	Személyi jellegű kiadások	44 043 039
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 918 305	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 565
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	29 345 580	ac)	Dologi jellegű kiadások	31 447 079
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	27 814 427	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	1 210 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	ae)	Egyéb működési célú kiadások	6 056 890
	Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja	5 200 000	af)	Működési tartalék	12 495 477
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 544 603
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	41 091 508	ba)	Beruházási kiadások	60 126 660
ad)	Közhatalmi bevételek	7 016 200	bb)	Felújítási kiadások	7 417 943
ae)	Működési bevételek	16 102 082	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58 129 693
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 269 870	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 173 933
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	54 681 080
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	5 269 870	cd)	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	274 680
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 398 374
ca)	Maradvány igénybevétele	73 398 374
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	227 426 346		ÖSSZES KIADÁS	227 426 346

6b. melléklet

					6.b számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

	Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	1 200 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008		ÖSSZES KIADÁS	29 382 008

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	0
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	0
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 182 008
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	23 419 700
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 599 053
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	1 163 255
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	1 200 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 382 008	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	36 428	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	29 345 580
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 382 008		ÖSSZES KIADÁS	29 382 008

6c. melléklet

					6.c számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez

	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 205 696	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 010 031
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	11 429 563
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 744 728
ac)	Működési bevételek	6 205 696	ac)	Dologi jellegű kiadások	18 835 740
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	154 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500
	ÖSSZES BEVÉTEL	31 771 469		ÖSSZES KIADÁS	32 164 031

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 561 438
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	3 414 025
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	521 153
ac)	Működési bevételek	10 000 000	ac)	Dologi jellegű kiadások	5 626 260
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	46 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 000 000		ÖSSZES KIADÁS	9 607 438

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Működési bevételek	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	0
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 205 696	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 571 469
aa)	Elvonások és befizetések bevételei	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	14 843 588
ab)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 265 881
ac)	Működési bevételek	16 205 696	ac)	Dologi jellegű kiadások	24 462 000
ad)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ad)	Egyéb működési célú kiadások	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ae)	Működési tartalék	0
ba)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 000
bb)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ba)	Beruházási kiadások	200 000
bc)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	bb)	Felújítási kiadások	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 565 773	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
ca)	Maradvány igénybevétele	230 273	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
cb)	Irányító szervi támogatás	25 335 500
	ÖSSZES BEVÉTEL	41 771 469		ÖSSZES KIADÁS	41 771 469

7. melléklet

7. számú melléklet a 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

					forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023
1.	Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre	01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés	378 978	378 978	94 746
2.	Grenke lízing közvilágítás karbantartásra	08604959 sz. lízingszerződés	900 253	0	0

8. melléklet

8. számú melléklet a 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adó mentességek)
Kommunális adó mentességben 74 fő részesül	666 000	Ft értékben
Adómentességek összesen:	666 000	Ft értékben

9. melléklet

9. számú melléklet a 1/2021 (II.17) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról
Év	Saját bevétel típusa	Saját bevétel várható összege (Ft)	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt)
2022	Magánszemélyek kommunális adója	1 816 200	379
	Iparűzési adó	5 200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-
	Közhatalmi bevételek	7 016 200
	Bérbeadási bevétel	960 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	4 886 375
	Vendég étkezők bevétele	7 874 016
	Zöldségbolt bevétele	7 500 000
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 047 244
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	1 598 425
	Kiszámlázott áfa	5 929 636
	Működési bevételek	30 795 696
	ÖSSZESEN	37 811 896
2023	Magánszemélyek kommunális adója	1 816 200	95
	Iparűzési adó	5 460 000
	Egyéb pótlékok, bírságok	-
	Közhatalmi bevételek	7 367 010
	Bérbeadási bevétel	1 008 000
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	5 130 694
	Vendég étkezők bevétele	8 267 717
	Zöldségbolt bevétele	7 875 000
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 149 606
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	1 678 346
	Kiszámlázott áfa	6 226 118
	Működési bevételek	32 335 481
	ÖSSZESEN	39 702 491
2024	Magánszemélyek kommunális adója	1 816 200	0
	Iparűzési adó	5 733 000
	Egyéb pótlékok, bírságok	-
	Közhatalmi bevételek	7 735 361
	Bérbeadási bevétel	1 058 400
	Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)	5 387 228
	Vendég étkezők bevétele	8 681 102
	Zöldségbolt bevétele	8 268 750
	START munkában megtermelt készlet értékesítés	2 257 087
	Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj)	1 762 264
	Kiszámlázott áfa	6 537 424
	Működési bevételek	33 952 255
	ÖSSZESEN	41 687 615

A 3. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

A 3. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

⁶

A 6. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 7. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁸

A 7. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. § (2) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 6.§-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 10. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 10. § (2) bekezdését az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

¹³

A 10. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. § (2) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 9.§-ával megállapított szöveg.

¹⁶

A 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelet 10.§-ával megállapított szöveg.

¹⁷

Az 1. melléklet az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.