Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 275 755 758 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora, „b) a működési kiadási főösszegét” sora, „c) a felhalmozási bevételi főösszegét” sora és „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét |
164 025 589,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
145 222 413,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
38 331 795,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
68 159 381,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „f) a finanszírozási kiadását” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
f) a finanszírozási kiadását |
62 373 964,-Ft-ban” |
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat fejléce, „aa) önkormányzatok működési támogatásai” sora, „ab) elvonások és befizetések bevételei” sora, „ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről” sora, „ad) közhatalmi bevételek” sora és „ae) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési költségvetési bevételek |
164 025 589,-Ft |
|---|---|
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
85 885 939,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
18 575,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
49 728 633,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek12 200 360talmi bevételek |
7 016 200,-Ft |
ae) működési bevételek |
16 192 082,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
164 025 589,-Ft) |
|---|---|
b) felhalmozási bevételek |
38 331 795,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora és „bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(a) működési költségvetési bevételek |
164 025 589,-Ft) |
|---|---|
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 461 795,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
2 870 000,-Ft” |
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora, „aa) személyi jellegű kiadások” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora és „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) működési kiadások |
145 222 413,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
50 490 864,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 018 732,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
47 088 910,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „ae) egyéb működési célú kiadások” sora, „af) működési tartalék” sora, „b) felhalmozási kiadások” sora, „ba) beruházások” sora és „bb) felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ae) egyéb működési célú kiadások |
7 756 890,-Ft |
af) működési tartalék |
31 657 017,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
68 159 381,-Ft |
ba) beruházások |
60 641 438,-Ft |
bb) felújítások |
7 517 943,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozási kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
c) finanszírozási kiadások |
62 373 964,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „cc) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
cc) irányító szervi támogatás |
58 925 351,-Ft” |
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 336 586 Ft általános tartalékot és 31 320 431 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 31 902 008 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
b) a működési kiadási főösszegét |
29 182 008,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „d) a felhalmozási kiadási főösszegét” sora és „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
2 720 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
31 902 008,-Ft-ban” |
6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
0,-Ft) |
|---|---|
c) finanszírozás bevételek |
31 902 008,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
0,-Ft) |
|---|---|
cb) irányító szervi támogatás |
31 865 580,-Ft” |
7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „ac) dologi jellegű kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ac) dologi jellegű kiadások |
2 163 255,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadások” sora és „ba) beruházások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) felhalmozási kiadások |
2 720 000,-Ft |
ba) beruházások |
2 720 000,-Ft” |
8. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 790 044 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „a) a működési bevételi főösszegét” sora és „b) a működési kiadási főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) a működési bevételi főösszegét |
14 500 000,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
41 590 044,-Ft-ban” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „e) a finanszírozási bevételét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
e) a finanszírozási bevételét |
27 290 044,-Ft-ban” |
9. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési költségvetési bevételek |
14 500 000,-Ft” |
|---|
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „ac) működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
14 500 000,-Ft) |
|---|---|
ac) működési bevételek |
14 500 000,-Ft” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „c) finanszírozás bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
14 500 000,-Ft) |
|---|---|
c) finanszírozás bevételek |
27 290 044,-Ft” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-ban foglalt táblázat „cb) irányító szervi támogatás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(a) működési költségvetési bevételek |
14 500 000,-Ft) |
|---|---|
cb) irányító szervi támogatás |
27 059 771,-Ft” |
10. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „a) működési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
a) működési kiadások |
41 590 044,-Ft” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 12. §-ban foglalt táblázat „ad) egyéb működési célú kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ad) egyéb működési célú kiadások |
18 575,-Ft” |
11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 7. § (2) bekezdése,
c) 10. § (2) bekezdése.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Rácz János |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
1. számú melléklet a 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Egerág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
148 758 102 |
164 025 589 |
110% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 752 050 |
145 222 413 |
143% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
85 885 939 |
102% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
44 043 039 |
50 490 864 |
115% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
19 964 092 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 499 565 |
7 018 732 |
108% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
30 143 580 |
103% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
31 447 079 |
47 088 910 |
150% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
33 492 427 |
120% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
1 210 000 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
7 756 890 |
128% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
15 840 |
- |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
31 657 017 |
253% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 575 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 544 603 |
68 159 381 |
101% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
49 728 633 |
121% |
ba) |
Beruházási kiadások |
60 126 660 |
60 641 438 |
101% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
12 200 360 |
174% |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
7 517 943 |
101% |
ae) |
Működési bevételek |
16 102 082 |
16 192 082 |
101% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
62 373 964 |
107% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
38 331 795 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
3 173 933 |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
58 925 351 |
108% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
35 461 795 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 870 000 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
274 680 |
100% |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73 398 374 |
73 398 374 |
100% |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 398 374 |
73 398 374 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
227 426 346 |
275 755 758 |
121% |
ÖSSZES KIADÁS |
227 426 346 |
275 755 758 |
121% |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 182 008 |
29 182 008 |
104% |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
23 419 700 |
23 419 700 |
100% |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 053 |
3 599 053 |
100% |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
1 163 255 |
2 163 255 |
186% |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 200 000 |
2 720 000 |
227% |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 200 000 |
2 720 000 |
227% |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
29 382 008 |
31 902 008 |
109% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
36 428 |
36 428 |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
29 345 580 |
31 865 580 |
109% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
29 382 008 |
31 902 008 |
109% |
ÖSSZES KIADÁS |
29 382 008 |
31 902 008 |
109% |
||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 205 696 |
14 500 000 |
89% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 571 469 |
41 590 044 |
100% |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 843 588 |
14 843 588 |
100% |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 265 881 |
2 265 881 |
100% |
ac) |
Működési bevételek |
16 205 696 |
14 500 000 |
89% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 462 000 |
24 462 000 |
100% |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
18 575 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
200 000 |
100% |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
200 000 |
200 000 |
100% |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 565 773 |
27 290 044 |
107% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
230 273 |
230 273 |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
25 335 500 |
27 059 771 |
107% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 771 469 |
41 790 044 |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
41 771 469 |
41 790 044 |
100% |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
164 963 798 |
178 525 589 |
108% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
171 505 527 |
215 994 465 |
126% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
84 548 312 |
85 885 939 |
102% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
82 306 327 |
88 754 152 |
108% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 918 305 |
19 964 092 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 364 499 |
12 883 666 |
104% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
29 345 580 |
30 143 580 |
103% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
57 072 334 |
73 714 165 |
129% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
27 814 427 |
33 492 427 |
120% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 210 000 |
1 210 000 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
6 056 890 |
7 775 465 |
128% |
|
Iparűzési adóelőleg-kiesés állami kompenzációja |
5 200 000 |
15 840 |
- |
af) |
Működési tartalék |
12 495 477 |
31 657 017 |
253% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 575 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 944 603 |
71 079 381 |
103% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
41 091 508 |
49 728 633 |
121% |
ba) |
Beruházási kiadások |
61 526 660 |
63 561 438 |
103% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
7 016 200 |
12 200 360 |
174% |
bb) |
Felújítási kiadások |
7 417 943 |
7 517 943 |
101% |
ae) |
Működési bevételek |
32 307 778 |
30 692 082 |
95% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
58 129 693 |
62 373 964 |
107% |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 269 870 |
38 331 795 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 173 933 |
3 173 933 |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
58 925 351 |
108% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
5 269 870 |
35 461 795 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 870 000 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
274 680 |
274 680 |
100% |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
128 346 155 |
132 590 426 |
103% |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
73 665 075 |
73 665 075 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
54 681 080 |
58 925 351 |
108% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
298 579 823 |
349 447 810 |
117% |
ÖSSZES KIADÁS |
298 579 823 |
349 447 810 |
117%” |
||