Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya
a) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) az Egerági Táltos Csikó Óvodára és Mini Bölcsődére,
c) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki: a)
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) parkfelújítás megvalósítását TOP-Plusz pályázati forrás igénybevételével,
bb) közösségi tér létrehozását Magyar Falu Program pályázati forrásból,
bc) az orvosi rendelő épületének kifestése,
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 346 983 363 forintban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 198 109 556 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 114 396 278 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 46 733 898 forint
ad) közhatalmi bevételek 13 166 000 forint
ae) működési bevételek 23 433 380 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 380 000 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 148 873 807 forint
ca) maradvány igénybevétele 148 873 807 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 0 forint
5. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 118 917 274 forint
aa) személyi jellegű kiadások 61 096 355 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 989 200 forint
ac) dologi jellegű kiadások 37 967 476 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 2 968 827 forint
af) működési tartalék 7 895 416 forint
b) felhalmozási kiadások 126 542 522 forint
ba) beruházások 126 542 522 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 101 523 567 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 4 536 165 forint
cc) irányító szervi támogatás 96 913 090 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 74 312 forint
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 826 400 Ft általános tartalékot és 7 069 016 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) polgármester 1 fő,
b) eü szolgálati jogviszony 3 fő,
c) Mt. szerinti munkavállaló 6 fő,
d) közfoglalkoztatott 8 fő.
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési fő összegét 56 957 301 forintban állapítja meg.
9. § Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 0 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 0 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 56 957 301 forint
ca) maradvány igénybevétele 35 493 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 56 921 808 forint
10. § Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 56 957 301 forint
aa) személyi jellegű kiadások 48 016 379 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 180 924 forint
ac) dologi jellegű kiadások 2 759 998 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 0 forint
ba) beruházások 0 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) közalkalmazott 8 fő,
b) Mt. szerinti munkavállaló 2 fő.
Egerági Közétkeztetési Intézmény bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2023. évi költségvetési fő összegét 60 007 976 forintban állapítja meg
13. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 19 791 000 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 19 791 000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 40 216 976 forint
ca) maradvány igénybevétele 225 694 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 39 991 282 forint
14. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 59 007 976 forint
aa) személyi jellegű kiadások 20 444 227 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 749 forint
ac) dologi jellegű kiadások 35 945 000 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 1 000 000 forint
ba) beruházások 500 000 forint
bb) felújítások 500 000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
15. § A Képviselő-testület a Közétkeztetési Intézmény 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) közalkalmazott 1 fő,
b) Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza
18. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
19. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. mellékletei tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 109 556 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 917 274 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
61 096 355 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 989 200 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 967 476 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
546 720 |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
23 433 380 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
380 000 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
346 983 363 |
ÖSSZES KIADÁS |
346 983 363 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 007 976 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
35 945 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
60 007 976 |
ÖSSZES KIADÁS |
60 007 976 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|
Általános tartalék (/2023. (...) Önkormányzati rendelet) |
826 400 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
7 069 016 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 109 556 |
20 619 201 |
15 663 350 |
22 246 350 |
14 744 184 |
14 744 184 |
14 894 184 |
14 744 184 |
14 744 184 |
21 327 184 |
14 744 184 |
14 744 184 |
14 894 184 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
13 727 553 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
9 151 702 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
2 150 828 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
1 433 885 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
4 715 162 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
3 143 442 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
6 470 103 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
4 313 402 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
325 854 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
217 236 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
546 720 |
- |
546 720 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
4 558 866 |
4 558 866 |
4 558 866 |
3 639 700 |
3 639 700 |
3 789 700 |
3 639 700 |
3 639 700 |
3 639 700 |
3 639 700 |
3 639 700 |
3 789 700 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
6 583 000 |
6 583 000 |
||||||||||
ae) |
Működési bevételek |
23 433 380 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
1 952 782 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
380 000 |
380 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
- |
- |
148 873 807 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
- |
- |
148 873 807 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES BEVÉTEL |
346 983 363 |
20 619 201 |
15 663 350 |
171 120 157 |
14 744 184 |
14 744 184 |
14 894 184 |
14 744 184 |
14 744 184 |
21 327 184 |
14 744 184 |
14 744 184 |
14 894 184 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 917 274 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
9 909 773 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
61 096 355 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
5 091 363 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 989 200 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
582 433 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 967 476 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
3 163 956 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
247 402 |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
657 951 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
- |
- |
- |
- |
9 844 623 |
3 540 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
113 157 899 |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
- |
- |
- |
- |
9 844 623 |
3 540 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
113 157 899 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
12 637 027 |
8 100 862 |
8 100 862 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
4 536 165 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
8 076 091 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
24 771 |
24 771 |
24 771 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
346 983 363 |
22 546 799 |
18 010 634 |
18 010 634 |
17 985 864 |
27 830 487 |
21 525 864 |
17 985 864 |
17 985 864 |
17 985 864 |
17 985 864 |
17 985 864 |
131 143 763 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 778 977 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
- |
- |
35 493 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 778 977 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
4 743 484 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
4 001 365 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
515 077 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
4 746 442 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
3 351 415 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
- |
- |
225 694 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
3 332 607 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
60 007 976 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 007 976 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
4 917 331 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
1 703 686 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
218 229 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
35 945 000 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
2 995 417 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
60 007 976 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
5 000 665 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
172 943 556 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
96 767 735 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
58 456 055 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 645 961 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
12 834 398 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
546 720 |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
11 433 380 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
380 000 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
|
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
321 817 363 |
ÖSSZES KIADÁS |
324 833 824 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
12 000 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
8 983 539 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 640 300 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
343 239 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 967 078 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
12 000 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
12 000 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
8 983 539 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 166 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 166 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
13 166 000 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
13 166 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
13 166 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 109 556 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 917 274 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
61 096 355 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 989 200 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 967 476 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
|
Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás |
546 720 |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
23 433 380 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
380 000 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
96 913 090 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
346 983 363 |
ÖSSZES KIADÁS |
346 983 363 |
||
6.b számú melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
||
6.c számú melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 978 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
43 194 976 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
20 132 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
3 978 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
|
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
44 194 976 |
ÖSSZES KIADÁS |
44 194 976 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 813 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 813 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
15 813 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
15 813 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
15 813 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
15 813 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 007 976 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
35 945 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
60 007 976 |
ÖSSZES KIADÁS |
60 007 976 |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre |
01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés |
94 746 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Kommunális adó mentességben 84 fő részesül |
||
Adómentességek összesen: |
756 000 |
Ft értékben |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez