Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről

2024.05.31.

Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) az Egerági Táltos Csikó Óvodára és Mini Bölcsődére,

c) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.

2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki: a)

a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,

ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) parkfelújítás megvalósítását TOP-Plusz pályázati forrás igénybevételével,

bb) közösségi tér létrehozását Magyar Falu Program pályázati forrásból,

bc) az orvosi rendelő épületének kifestése,

bd)a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

3. §¹ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 385 915 203 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 230.504.222 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 154.745.195 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 1.105.520 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 126.901.439 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 154.305.461 Ft -ban,

f) a finanszírozási kiadását 104.268.569 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)² működési költségvetési bevételek 230 504 722 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 128 027 055 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 1 732 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 54 272 963 forint

ad) közhatalmi bevételek 22 230 000 forint

ae) működési bevételek 24 477 472 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 495 000 forint

b)³ felhalmozási bevételek 1 105 520 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 050 520 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 55 000 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c)⁴ finanszírozási bevételek 154 305 461 forint

ca) maradvány igénybevétele 148 873 807 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 431 654 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 0 forint

5. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)⁵ működési kiadások 154 745 195 forint

aa) személyi jellegű kiadások 76 187 105 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 539 300 forint

ac) dologi jellegű kiadások 39 262 476 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 200 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 5 642 727 forint

af) működési tartalék 24 093 687 forint

b)⁶ felhalmozási kiadások 126 901 439 forint

ba) beruházások 125 754 639 forint

bb) felújítások 1 146 800 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c)⁷ finanszírozási kiadások 104 268 569 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 4 536 165 forint

cc) irányító szervi támogatás 99 658 090 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 74 314 forint

6. §⁸ Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 24 093 687 Ft általános tartalékot céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a a Képviselő-testület dönt.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) polgármester 1 fő,

b) eü szolgálati jogviszony 3 fő,

c) Mt. szerinti munkavállaló 6 fő,

d) közfoglalkoztatott 8 fő.

III. Fejezet

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

8. §⁹ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési fő összegét 59 657 301forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 35.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 58.465.301 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.192.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 59.622.301 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)¹⁰ működési költségvetési bevételek 35.000 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint

ad) közhatalmi bevételek 0 forint

ae) működési bevételek 35.000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c)¹¹ finanszírozási bevételek 59.622.301 forint

ca) maradvány igénybevétele 35 493 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 59.586.808 forint

10. § Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)¹² működési kiadások 58.465.301 forint

aa) személyi jellegű kiadások 48.373.371 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 180 924 forint

ac) dologi jellegű kiadások 3.911.006 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

af) működési tartalék 0 forint

b)¹³ felhalmozási kiadások 1.192.000 forint

ba) beruházások 892.000 forint

bb) felújítások 300.000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 0 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint

cc) irányító szervi támogatás 0 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint

11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) közalkalmazott 8 fő,

b) Mt. szerinti munkavállaló 2 fő.

IV. Fejezet

Egerági Közétkeztetési Intézmény bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

12. §¹⁴ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2023. évi költségvetési fő összegét 69.717.976 forintban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 29.421.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 68.717.976 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.000.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 40.296.976 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását0 Ft-ban állapítja meg

13. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)¹⁵ működési költségvetési bevételek 29.421.000 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint

ad) közhatalmi bevételek 0 forint

ae) működési bevételek 29.421.000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint

b) felhalmozási bevételek 0 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c)¹⁶ finanszírozási bevételek 40.496.976 forint

ca) maradvány igénybevétele 225 694 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 40.071.282 forint

14. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)¹⁷ működési kiadások 68.717.976 forint

aa) személyi jellegű kiadások 20.738.527 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 749 forint

ac) dologi jellegű kiadások 45.358.968 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 1.732 forint

af) működési tartalék 0 forint

b)¹⁸ felhalmozási kiadások 500.000 forint

ba) beruházások 500 000 forint

bb) felújítások 500 000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 0 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint

cc) irányító szervi támogatás 0 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint

15. § A Képviselő-testület a Közétkeztetési Intézmény 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) közalkalmazott 1 fő,

b) Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.

17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza

18. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

19. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Mellékletekre vonatkozó rendelkezések

22. § (1)¹⁹ Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2)²⁰ Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(3)²¹ A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4)²² Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(5)²³ Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(6)²⁴ Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.

(7)²⁵ Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklet tartalmazza.

(8)²⁶ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez²⁷

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 109 556	230 504 222	116%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 917 274	154 745 195	130%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	114 396 278	128 027 055	112%	aa)	Személyi jellegű kiadások	61 096 355	76 187 105	125%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 923 563	17 923 563	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 200	7 539 200	108%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	39 293 020	46 968 086	120%	ac)	Dologi jellegű kiadások	37 967 476	39 262 476	103%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	53 917 529	56 412 756	105%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 200 000	110%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 715 446	2 715 446	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 968 827	5 462 727	184%
	Működési célú kiegészítő támogatások		2 920 720	-	af)	Működési tartalék	7 895 416	24 093 687	305%
	Elszámolásból származó bevétel	546 720	1 086 484	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 542 522	126 901 439	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 732	-	ba)	Beruházási kiadások	126 542 522	125 754 639	99%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 733 898	54 272 963	116%	bb)	Felújítási kiadások	0	1 146 800	-
ad)	Közhatalmi bevételek	13 166 000	22 230 000	169%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ae)	Működési bevételek	23 433 380	24 477 472	104%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 523 567	104 268 569	103%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	380 000	1 495 000	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 536 165	4 536 165	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 105 520	-	cc)	Irányító szervi támogatás	96 913 090	99 658 090	103%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 050 520	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 312	74 314	100%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	55 000	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 873 807	154 305 461	104%
ca)	Maradvány igénybevétele	148 873 807	148 873 807	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 431 654	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	346 983 363	385 915 203	111%		ÖSSZES KIADÁS	346 983 363	385 915 203	111%

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez²⁸

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	35 000	-	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 957 301	58 465 301	103%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	48 016 379	48 373 371	101%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 924	6 180 924	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	15 000	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	2 759 998	3 911 006	142%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	0	20 000	-	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 192 000	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	0	892 000	-
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	0	300 000	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 957 301	59 622 301	105%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	35 493	35 493	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	56 921 808	59 586 808	105%
	ÖSSZES BEVÉTEL	56 957 301	59 657 301	105%		ÖSSZES KIADÁS	56 957 301	59 657 301	105%

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez²⁹

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 791 000	29 421 000	149%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 007 976	68 717 976	116%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	20 444 227	20 738 527	101%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 749	2 618 749	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	35 945 000	45 358 968	126%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	19 791 000	29 421 000	149%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	1 732	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	500 000	500 000	100%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	500 000	500 000	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 216 976	40 296 976	100%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	225 694	225 694	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	39 991 282	40 071 282	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	60 007 976	69 717 976	116%		ÖSSZES KIADÁS	60 007 976	69 717 976	116%

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat általános és céltartalékai

	forintban
Általános tartalék (/2023. (...) Önkormányzati rendelet)	826 400
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra	7 069 016

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 109 556	20 619 201	15 663 350	22 246 350	14 744 184	14 744 184	14 894 184	14 744 184	14 744 184	21 327 184	14 744 184	14 744 184	14 894 184
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	114 396 278	13 727 553	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702	9 151 702
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 923 563	2 150 828	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885	1 433 885
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	39 293 020	4 715 162	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442	3 143 442
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	53 917 529	6 470 103	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402	4 313 402
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 715 446	325 854	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236	217 236
	Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	546 720	-	546 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 733 898	4 558 866	4 558 866	4 558 866	3 639 700	3 639 700	3 789 700	3 639 700	3 639 700	3 639 700	3 639 700	3 639 700	3 789 700
ad)	Közhatalmi bevételek	13 166 000			6 583 000						6 583 000
ae)	Működési bevételek	23 433 380	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782	1 952 782
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 873 807	-	-	148 873 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ca)	Maradvány igénybevétele	148 873 807	-	-	148 873 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	346 983 363	20 619 201	15 663 350	171 120 157	14 744 184	14 744 184	14 894 184	14 744 184	14 744 184	21 327 184	14 744 184	14 744 184	14 894 184
	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 917 274	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773	9 909 773
aa)	Személyi jellegű kiadások	61 096 355	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363	5 091 363
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 200	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433	582 433
ac)	Dologi jellegű kiadások	37 967 476	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956	3 163 956
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 968 827	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402	247 402
af)	Működési tartalék	7 895 416	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951	657 951
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 542 522	-	-	-	-	9 844 623	3 540 000	-	-	-	-	-	113 157 899
ba)	Beruházási kiadások	126 542 522	-	-	-	-	9 844 623	3 540 000	-	-	-	-	-	113 157 899
bb)	Felújítási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 523 567	12 637 027	8 100 862	8 100 862	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 536 165	4 536 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Irányító szervi támogatás	96 913 090	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091	8 076 091
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 312	24 771	24 771	24 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES KIADÁS	346 983 363	22 546 799	18 010 634	18 010 634	17 985 864	27 830 487	21 525 864	17 985 864	17 985 864	17 985 864	17 985 864	17 985 864	131 143 763

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ad)	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 957 301	4 743 484	4 743 484	4 778 977	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484
ca)	Maradvány igénybevétele	35 493	-	-	35 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	56 921 808	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484
	ÖSSZES BEVÉTEL	56 957 301	4 743 484	4 743 484	4 778 977	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484	4 743 484

	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 957 301	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442
aa)	Személyi jellegű kiadások	48 016 379	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365	4 001 365
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 924	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077	515 077
ac)	Dologi jellegű kiadások	2 759 998	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
af)	Működési tartalék	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ba)	Beruházási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Felújítási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES KIADÁS	56 957 301	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442	4 746 442

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 791 000	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ad)	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Működési bevételek	19 791 000	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250	1 649 250
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 216 976	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415	3 351 415
ca)	Maradvány igénybevétele	225 694	-	-	225 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	39 991 282	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607	3 332 607
	ÖSSZES BEVÉTEL	60 007 976	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665

	KIADÁSOK
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 007 976	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331	4 917 331
aa)	Személyi jellegű kiadások	20 444 227	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686	1 703 686
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 749	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229	218 229
ac)	Dologi jellegű kiadások	35 945 000	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417	2 995 417
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
af)	Működési tartalék	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
ba)	Beruházási kiadások	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
bb)	Felújítási kiadások	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cc)	Irányító szervi támogatás	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZES KIADÁS	60 007 976	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665	5 000 665

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	172 943 556	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 767 735
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	114 396 278	aa)	Személyi jellegű kiadások	58 456 055
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 923 563	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645 961
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	39 293 020	ac)	Dologi jellegű kiadások	12 834 398
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	53 917 529	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 715 446	ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 968 827
	Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	546 720	af)	Működési tartalék	7 895 416
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 542 522
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 733 898	ba)	Beruházási kiadások	126 542 522
ad)	Közhatalmi bevételek	0	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	11 433 380	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	380 000	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 523 567
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)		0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 536 165
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	96 913 090
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 312
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 873 807
ca)	Maradvány igénybevétele	148 873 807
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	321 817 363		ÖSSZES KIADÁS	324 833 824

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 000 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 983 539
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	2 640 300
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 239
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	11 967 078
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
	Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	af)	Működési tartalék	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	0	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	12 000 000	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	12 000 000		ÖSSZES KIADÁS	8 983 539

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 166 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 166 000
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	13 166 000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
	Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	0	af)	Működési tartalék	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	13 166 000	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Központi irányító szervi támogatás	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	13 166 000		ÖSSZES KIADÁS	13 166 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 109 556	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 917 274
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	114 396 278	aa)	Személyi jellegű kiadások	61 096 355
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 923 563	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 200
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	39 293 020	ac)	Dologi jellegű kiadások	37 967 476
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	53 917 529	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 715 446	ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 968 827
	Tavalyi elszámolásból származó pótlólagos támogatás	546 720	af)	Működési tartalék	7 895 416
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 542 522
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 733 898	ba)	Beruházási kiadások	126 542 522
ad)	Közhatalmi bevételek	13 166 000	bb)	Felújítási kiadások	0
ae)	Működési bevételek	23 433 380	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	380 000	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 523 567
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 536 165
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	cc)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	96 913 090
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	cd)	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 312
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 873 807
ca)	Maradvány igénybevétele	148 873 807
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	346 983 363		ÖSSZES KIADÁS	346 983 363
				6.b számú melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 957 301
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	48 016 379
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 924
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	2 759 998
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 957 301	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	35 493	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	56 921 808
	ÖSSZES BEVÉTEL	56 957 301		ÖSSZES KIADÁS	56 957 301

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 957 301
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	48 016 379
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 924
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	2 759 998
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 957 301	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	35 493	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	56 921 808
	ÖSSZES BEVÉTEL	56 957 301		ÖSSZES KIADÁS	56 957 301
				6.c számú melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

	Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege

	KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 978 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 194 976
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	20 444 227
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 749
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	20 132 000
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	3 978 000	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	500 000
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	500 000
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)		0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 216 976	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	225 694	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	39 991 282
	ÖSSZES BEVÉTEL	44 194 976		ÖSSZES KIADÁS	44 194 976

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 813 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 813 000
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	15 813 000
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	15 813 000	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	15 813 000		ÖSSZES KIADÁS	15 813 000

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	0
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	0
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	0	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	0
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	0
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	0	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0		ÖSSZES KIADÁS	0

	ÖSSZESEN
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 791 000	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 007 976
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	aa)	Személyi jellegű kiadások	20 444 227
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 749
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	ac)	Dologi jellegű kiadások	35 945 000
ad)	Közhatalmi bevételek	0	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0
ae)	Működési bevételek	19 791 000	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	af)	Működési tartalék	0
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	ba)	Beruházási kiadások	500 000
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	bb)	Felújítási kiadások	500 000
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 216 976	cc)	Irányító szervi támogatás	0
ca)	Maradvány igénybevétele	225 694	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0
ce)	Irányító szervi támogatás	39 991 282
	ÖSSZES BEVÉTEL	60 007 976		ÖSSZES KIADÁS	60 007 976

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

					forintban
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025
1.	Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre	01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés	94 746	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Kommunális adó mentességben 84 fő részesül
Adómentességek összesen:	756 000	Ft értékben

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Nem releváns.

A 3. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § b) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § c) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § b) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § c) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 6. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 8. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. § c) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹³

A 10. § b) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. § az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. § c) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. § a) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. § b) pontja az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 22. § (1) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 22. § (2) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 22. § (3) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²²

A 22. § (4) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 22. § (5) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

A 22. § (6) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

A 22. § (7) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

A 22. § (8) bekezdése az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

²⁷

Az 1. melléklet az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 2. melléklet az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 3. melléklet az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.