Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 267.761.659 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 267.761.659 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 234.172.196 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 172.931.843 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 61.240.353 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. számú melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő , Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Működési támogatások |
105 269 854 |
|||
Oktatás-nevelés támogatás |
48 306 000 |
|||
Tel.önk szoc. fel. ellátása |
20 914 150 |
|||
Gyermekétkeztatés támogatás |
13 446 600 |
|||
Kiegészítő támogatások |
3 898 237 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 307 476 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
413 069 |
|||
TB támogatás |
14 757 430 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatás |
9 881 811 |
|||
Felhalmozási támogatások |
20 245 032 |
|||
Építmény és kommunális adó |
1 880 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 567 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
18 875 000 |
|||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele |
60 982 111 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
328 743 770 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. |
10 023 100 |
1 875 000 |
5 885 066 |
17 783 166 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
2 644 000 |
425 000 |
1 080 000 |
4 149 000 |
064010 Közvilágítás |
1 396 000 |
1 396 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
1 378 000 |
148 000 |
810 000 |
2 336 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 119 200 |
500 000 |
3 020 777 |
6 639 977 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
2 544 300 |
29 000 |
4 000 000 |
6 573 300 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
6 544 000 |
1 015 000 |
975 000 |
8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
2 727 000 |
445 000 |
16 805 000 |
19 977 000 |
096015 Gyermekétkezettés köznev.intézményben |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
182 400 |
182 400 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 200 000 |
875 000 |
2 000 000 |
14 075 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
081041 Versenysport támogatás |
445 000 |
445 000 |
||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
47 000 |
600 000 |
947 000 |
Működési kiadások összesen: |
40 479 600 |
5 359 000 |
57 319 243 |
103 157 843 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
14 495 000 |
14 970 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
14 495 000 |
14 970 000 |
||
Óvoda társulás átadott |
52 054 000 |
52 054 000 |
||
Egyéb átadott pénzeszközök |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Átadott pénzeszköz: |
54 804 000 |
54 804 000 |
||
Finanszírozási kiadások |
94 571 574 |
94 571 574 |
||
Felhalmozási kiadások: |
61 240 353 |
61 240 353 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
40 479 600 |
5 359 000 |
242 662 596 |
328 743 770 |
2. melléklet3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
9 447 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
44 884 273 |
Működési bevételek |
18 875 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 206 273 |
Önk. költségvetési támogatása |
194 555 386 |
Működési bevétel |
267 761 659 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
60 982 111 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
328 743 770 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
40 479 600 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 359 000 |
Dologi kiadás |
57 319 243 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
54 804 000 |
Ellátottak juttatása |
14 970 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
172 931 843 |
Felhalmozási kiadás: |
61 240 353 |
Finanszírozási kiadások: |
94 571 574 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
328 743 770 |
3. melléklet
4. melléklet4
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
87 242 322 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
2 204 373 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
6 154 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
95 601 496 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
63 367 170 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 141 583 |
K3 |
Dologi kiadások: |
21 579 510 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
1513233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 601 496 |
|
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
KÖH |
6 870 000 |
7 000 000 |
8 100 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 002 270 |
86 972 270 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Óvoda |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 378 900 |
41 878 900 |
8. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
Iparűzési adó |
||||
Helyi adó és bírság |
9 447 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
44 884 273 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
18 875 000 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 206 273 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
194 555 386 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
60 982 111 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
328 743 770 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
40 479 600 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 359 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
57 319 243 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
54 804 000 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
14 970 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
61 240 353 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finszírozási kiadások |
94 571 574 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
328 743 770 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.