Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 427 815 487 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 287 947 346 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 427 815 487 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 220 014 215 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
89 075 079 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos. feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fenntartás támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatására |
10 295 332 |
|||
Óvoda támogatása |
68 289 177 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
7 562 950 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
23 595 572 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
191 520 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 791 094 |
|||
Kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
224 930 818 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 754 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 509 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
9 437 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
7 059 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
427 815 487 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 679 000 |
1 900 000 |
6 305 530 |
22 884 530 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
860 000 |
4 831 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
910 000 |
4 673 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
2 623 296 |
7 327 296 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
885 000 |
9 435 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
21 945 000 |
26 109 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 |
191 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
5 330 000 |
9 352 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
200 000 |
610 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és támogatása |
845 000 |
845 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 056 900 |
527 160 |
800 000 |
9 384 060 |
Kiadások összesen: |
48 839 900 |
5 907 160 |
72 295 346 |
127 042 406 |
107060 Szociális ellátások |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
76 988 791 |
76 988 791 |
||
Átadott pénzeszközök |
5 395 018 |
5 395 018 |
||
Átadott pénzeszköz: |
177 929 367 |
177 929 367 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 839 900 |
5 907 160 |
364 658 463 |
427 815 487 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
14 500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 506 795 |
Működési bevételek |
23 009 733 |
Saját bevétel összesen: |
63 016 528 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
224 930 818 |
Működési bevétel |
287 947 346 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
427 815 487 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 839 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
72 295 346 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
82 383 809 |
Ellátottak juttatása |
10 588 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
220 014 215 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
427 815 487 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
89 075 080 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
6 470 479 |
B4 |
Egyéb bevételek |
600 000 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
70 219 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 986 092 |
K3 |
Dologi kiadások: |
18 338 437 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
14 500 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
25 506 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
23 009 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
63 016 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
224 930 818 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
427 815 487 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 839 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
72 295 346 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
82 383 809 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
10 588 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
427 815 487 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Újpetrei Közös Hivatalra átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
7 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
3 545 558 |
95 545 558 |
Óvodai Társulásnak átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 124 607 |
69 524 607 |