Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Mecseknádasd Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2019. évi 7/2019. (XI.18.) önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 395.766.095 Ft eredeti előirányzattal
ab) 914.914.343 Ft módosított előirányzattal
ac) 911.188.446 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 395.766.095 Ft eredeti előirányzattal
bb) 914.914.343 Ft módosított előirányzattal
bc) 420.477.709 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 285.185.811 Ft eredeti előirányzattal
ab) 705.996.470 Ft módosított előirányzattal
ac) 702.270.573 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 352.565.696 Ft eredeti előirányzattal
bb) 853.074.074 Ft módosított előirányzattal
bc) 358.637.440 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 110.580.284 Ft eredeti előirányzattal
cb) 208.917.873 Ft módosított előirányzattal
cc) 208.917.873 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 43.200.399 Ft eredeti előirányzattal
db) 61.840.269 Ft módosított előirányzattal
dc) 61.840.269 Ft teljesített bevétellel.
e) Ezen belül a rövid lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 110.580.284 Ft eredeti előirányzattal
gb) 208.917.873 Ft módosított előirányzattal
gc) 208.917.873 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 43.200.399 Ft eredeti előirányzattal
hb) 61.840.269 Ft módosított előirányzattal
hc) 61.840.269 Ft teljesített kiadással
i) Ezen belül a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 285.185.811
ab) Finanszírozási bevételek 7.749.269
ac) Bevételek összesen: 292.935.080
ad) Költségvetési kiadások: 286.755.453
ae) Finanszírozási kiadások: 43.200.399
af) Kiadások összesen: 329.955.852
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 398.312.959
bb) Finanszírozási bevételek 10.481.604
bc) Bevételek összesen:408.794.563
bd) Költségvetési kiadások: 397.325.857
be) Finanszírozási kiadások: 61.840.269
bf) Kiadások összesen: 459.166.126
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 394.587.062
cb) Finanszírozási bevételek 10.481.604
cc) Bevételek összesen:405.068.666
cd) Költségvetési kiadások: 355.266.602 Ft
ce) Finanszírozási kiadások: 61.840.269
cf) Kiadások összesen: 417.106.874
(4) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat:
aa) Költségvetési bevételek: 0
ab) Finanszírozási bevételek 102.831.015
ac) Bevételek összesen:102.831.015
ad) Költségvetési kiadások: 65.810.243
ae) Finanszírozási kiadások: 0
af) Kiadások összesen: 65.810.243
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 307.683.511
bb) Finanszírozási bevételek 198.436.269
bc) Bevételek összesen:506.119.780
bd) Költségvetési kiadások: 455.748.217
be) Finanszírozási kiadások: 0
bf) Kiadások összesen: 455.748.217
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 307.683.511
cb) Finanszírozási bevételek 198.436.269
cc) Bevételek összesen:506.119.780
cd) Költségvetési kiadások: 3.370.838
ce) Finanszírozási kiadások: 0
cf) Kiadások összesen: 3.370.838
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 34.779.968
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4.521.396
ac) Dolog kiadások: 56.973.977
ad) Ellátottak juttatásai 1.600.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 157.955.289
af) Beruházások összege 65.810.243
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összegét 30.924.823
aj) Likvid hitel törlesztését 0
ak) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 34.616.387
bb) Munkaadókat terhelő járulékok 4.071.411
bc) Dologi kiadások 124.268.790
bd) Ellátottak juttatásai 2.370.172
be) Egyéb működési célú kiadások 231.999.097
bf) Beruházások összege 231.772.967
bg) Felújítások összege 223.975.250
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 0
bj) Likvid hitel törlesztését 0
bk) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 34.575.447
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 4.071.411
cc) Dologi kiadásokat 84.560.696
cd) Ellátottak juttatásai 1.310.172
ce) Egyéb működési célú kiadások 230.748.876
cf) Beruházások összege 3.370.838
cg) Felújítások összege 0
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 0
cj) Likvid hitel törlesztését 0
ck) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
(6) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint;
(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
c) a közvetett támogatásokról szóló 7.melléklete;
d) Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
f) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
g) részesedéseit a 12. sz. melléklete;
h) egyszerűsített mérlegét a 13. sz. melléklete; szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 17 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 17 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2022. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 490.710.737 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.