Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Mecseknádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Mecseknádasd Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019 (XI.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 1. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével Mecseknádasd Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 961.949.512 Ft eredeti előirányzattal
ab) 1.027.549.367 Ft módosított előirányzattal
ac) 1.027.024.948 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 961.949.512 Ft eredeti előirányzattal
bb) 1.027.549.367 Ft módosított előirányzattal
bc) 804.278.509 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a
a) a költségvetési bevételt
aa) 484.922.994 Ft eredeti előirányzattal
ab) 525.418.540 Ft módosított előirányzattal
ac) 524.894.121 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 912.720.249 Ft eredeti előirányzattal
bb) 963.229.763 Ft módosított előirányzattal
bc) 739.958.905 Ft teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 477.026.518 Ft eredeti előirányzattal
cb) 502.130.827 Ft módosított előirányzattal
cc) 502.130.827 Ft teljesített bevétellel,
d) a finanszírozási kiadást
da) 44.229.263 Ft eredeti előirányzattal
db) 64.319.604 Ft módosított előirányzattal
dc) 64.319.604 Ft teljesített bevétellel.
e) Ezen belül a rövid lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) a hosszú lejáratú hitel bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 0 Ft módosított előirányzattal
fc) 0 Ft teljesített bevétellel,
g) belföldi finanszírozás bevételét
ga) 477.026.518 Ft eredeti előirányzattal
gb) 502.130.827 Ft módosított előirányzattal
gc) 502.130.827 Ft teljesített bevétellel
h) finanszírozás kiadását
ha) 44.229.263 Ft eredeti előirányzattal
hb) 64.319.604 Ft módosított előirányzattal
hc) 64.319.604 Ft teljesített kiadással
i) Ezen belül a felhalmozási hitel kiadásait
ia) 0 Ft eredeti előirányzattal
ib) 0 Ft módosított előirányzattal
ic) 0 Ft teljesített kiadással
jóváhagyja.
(3) Mecseknádasd Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat
aa) Költségvetési bevételek: 394.689.949
ab) Finanszírozási bevételek 0
ac) Bevételek összesen: 394.689.949
ad) Költségvetési kiadások: 491.013.680
ae) Finanszírozási kiadások: 44.229.263
af) Kiadások összesen: 535.242.943
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 481.002.018
bb) Finanszírozási bevételek 11.420.090
bc) Bevételek összesen:492.0422.108
bd) Költségvetési kiadások: 572.269.582
be) Finanszírozási kiadások: 64.319.604
bf) Kiadások összesen: 636.589.186
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 480.477.599
cb) Finanszírozási bevételek 11.420.090
cc) Bevételek összesen:491.897.689
cd) Költségvetési kiadások: 512.619.280 Ft
ce) Finanszírozási kiadások: 64.319.604
cf) Kiadások összesen: 576.938.884
(4) Mecseknádasd Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Eredeti előirányzat:
aa) Költségvetési bevételek: 90.233.045
ab) Finanszírozási bevételek 477.026.518
ac) Bevételek összesen:567.259.563
ad) Költségvetési kiadások: 426.706.569
ae) Finanszírozási kiadások: 0
af) Kiadások összesen: 426.706.569
b) Módosított előirányzat
ba) Költségvetési bevételek: 44.416.522
bb) Finanszírozási bevételek 490.710.737
bc) Bevételek összesen:535.127.259
bd) Költségvetési kiadások: 390.960.181
be) Finanszírozási kiadások: 0
bf) Kiadások összesen: 390.960.181
c) Teljesítés
ca) Költségvetési bevételek: 44.416.522
cb) Finanszírozási bevételek 490.710.737
cc) Bevételek összesen:535.127.259
cd) Költségvetési kiadások: 227.339.625
ce) Finanszírozási kiadások: 0
cf) Kiadások összesen: 227.339.625
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) Eredeti előirányzat
aa) Személyi juttatások kiadásai 30.751.828
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 3.997.738
ac) Dolog kiadások: 222.872.561
ad) Ellátottak juttatásai 1.500.000
ae) Egyéb működési célú kiadások 231.891.553
af) Beruházások összege 426.706.569
ag) Felújítások összege 0
ah) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ai) Tartalékok összegét 0
aj) Likvid hitel törlesztését 0
ak) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
b) Módosított előirányzat
ba) Személyi juttatások kiadásai 31.677.873
bb) Munkaadókat terhelő járulékok 3.997.738
bc) Dologi kiadások 308.714.542
bd) Ellátottak juttatásai 2.000.000
be) Egyéb működési célú kiadások 225.879.429
bf) Beruházások összege 183.353.883
bg) Felújítások összege 207.606.298
bh) Egyéb felhalmozási kiadások 0
bi) Tartalékok összegét 0
bj) Likvid hitel törlesztését 0
bk) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
c) Teljesítés
ca) Személyi juttatások kiadásai 29.158.174
cb) Munkaadókat terhelő járulékok 3.643.254
cc) Dologi kiadásokat 255.525.810
cd) Ellátottak juttatásai 939.736
ce) Egyéb működési célú kiadások 223.352.306
cf) Beruházások összege 64.985.088
cg) Felújítások összege 162.354.537
ch) Egyéb felhalmozási kiadások 0
ci) Tartalékok összegét 0
cj) Likvid hitel törlesztését 0
ck) Hosszú lejáratú hitel törleszt. 0
(6) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.1. melléklete szerint
(7) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2023. évi alakulását bemutató
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.a. illetve 1.b. melléklete
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete
szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban 6. melléklete
c) a közvetett támogatásokról szóló 7.melléklete
d) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete
f) a beruházások alakulását a 10. melléklete
g) a felújítások alakulását a 11. melléklete
h) részesedéseit a 12. sz. melléklete
i) egyszerűsített mérlegét 13. sz. melléklete
j) a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai alakulását 14. melléklete szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 14 főben (Polgármesterrel, Képviselőkkel és közfoglalkoztatottakkal), a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben jóváhagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2023. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület Mecseknádasd Önkormányzata 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 222.746.439 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.