Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. 

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása

2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési beszámolóját:

       578 250 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         57 705 000 Ft induló pénzkészlettel

     - 584 981 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         50 974 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

3.§. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           136 569 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          374 371 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       359 377 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 445 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                           517 000 Ft

     bd) fejezeti kezelésű előirányzattól,                                         11 032 000 Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                       8 281 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      53 428 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              57 705 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                            5 601 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              548 160 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              297 471 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     46 911 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  127 715 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                            16 626 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       59 437 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           36 821 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   36 821 000 Ft                                                                     

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) ingatlan felújítás                                         6 551 000 Ft

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             30 270 000 Ft 

5. §. Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                                57 705 000 Ft

3. Az önkormányzat saját zárszámadása

6.§. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           136 569 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          372 259 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       359 377 000 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           3 445 000 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                           517 000 Ft

     bd) fejezeti kezelésű előirányzattól,                                           8 920 000 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel,                                                                                        8 281 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      53 169 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                              55 551 000 Ft

f) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                            5 601 000 Ft

7. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              545 789 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              268 800 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     38 997 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  119 197 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                            16 626 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      102 169 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           34 959 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   28 408 000 Ft                                                                    

      bb) felhalmozási pénzátadás,                                                    6 551 000 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) ingatlan felújítás                                         6 551 000 Ft

         ac) tárgyi eszközök vásárlás                             28 408 000 Ft 

8. §. Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

       a) belső finanszírozással

          előző évi pénzmaradványának igénybevételével                                55 551 000 Ft

4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:

A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit 48 157 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     43 632 000 Ft

b) fejezeti kezelésű bevétel                                                                             2 112 000 Ft

d) működési célú támogatásértékű bevétel                                                        259 000 Ft                     

e) előző évi pénzmaradvány                                                                           2 154 000 Ft

A Hivatal 2016. évi kiadásait 47 865 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              46 003 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              28 671 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 914 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    8 518 000 Ft

      ae) működési célú támogatás                                                    900 000 Ft

 b) felhalmozási kiadások                                                                              1 862 000 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

                                   5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések

10. §. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

13. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. §. A Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 256 főben hagyja jóvá:

               - Önkormányzat :                  6 fő

               - Közfoglalkoztatott:         250 fő.                

6. Egyéb rendelkezések

17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mozsgó, 2017. május 18.

                 Kovács Zsolt                                            Dr.  Szilas Tamás

                 polgármester                                                    jegyző