Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 23- 2017. 12. 30Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-05-23-tól 2017-12-31-ig
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 89. §-a alapján a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása
2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési beszámolóját:
578 250 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
57 705 000 Ft induló pénzkészlettel
- 584 981 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
---------------------------------------------------------
50 974 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3.§. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 136 569 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 374 371 000 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 359 377 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 445 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 517 000 Ft
bd) fejezeti kezelésű előirányzattól, 11 032 000 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, 8 281 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 53 428 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 57 705 000 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 601 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 548 160 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 297 471 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 46 911 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 127 715 000 Ft
ad) ellátottak juttatás: 16 626 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 59 437 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 36 821 000 Ft
ba) intézményi beruházások, 36 821 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 6 551 000 Ft
ac) tárgyi eszközök vásárlás 30 270 000 Ft
5. §. Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 57 705 000 Ft
3. Az önkormányzat saját zárszámadása
6.§. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 136 569 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 372 259 000 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 359 377 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 445 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 517 000 Ft
bd) fejezeti kezelésű előirányzattól, 8 920 000 Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel, 8 281 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 53 169 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 55 551 000 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 601 000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 545 789 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 268 800 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 38 997 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 119 197 000 Ft
ad) ellátottak juttatás: 16 626 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 102 169 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 34 959 000 Ft
ba) intézményi beruházások, 28 408 000 Ft
bb) felhalmozási pénzátadás, 6 551 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 6 551 000 Ft
ac) tárgyi eszközök vásárlás 28 408 000 Ft
8. §. Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással
előző évi pénzmaradványának igénybevételével 55 551 000 Ft
4. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
9. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját az alábbiakban hagyja jóvá:
A Hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit 48 157 000 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 43 632 000 Ft
b) fejezeti kezelésű bevétel 2 112 000 Ft
d) működési célú támogatásértékű bevétel 259 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 2 154 000 Ft
A Hivatal 2016. évi kiadásait 47 865 000 Ft összegben, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 46 003 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28 671 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 914 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8 518 000 Ft
ae) működési célú támogatás 900 000 Ft
b) felhalmozási kiadások 1 862 000 Ft
A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
5. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések
10. §. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
11. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
15. §. A Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját a 9. számú melléklet, a védőnői szolgálat 2016. évi gazdálkodását a 10. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 256 főben hagyja jóvá:
- Önkormányzat : 6 fő
- Közfoglalkoztatott: 250 fő.
6. Egyéb rendelkezések
17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mozsgó, 2017. május 18.
Kovács Zsolt Dr. Szilas Tamás
polgármester jegyző