Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.22.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 02. 16Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.22.) rendelet módosításáról
2018-02-15-tól
1. §
(1) A 2017. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 21 292 076 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 23 173 807 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 199 407 127 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 234 538 051 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | -35 130 924 Ft-ban -20 898 016 Ft-ban -14 232 908 Ft-ban |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
127 124 696 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
56 257 078 Ft | Személyi juttatások |
11 861 184 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 071 337 Ft | Dologi kiadások |
4 820 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 115 097 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
1 381 285 Ft |
|
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
5 369 476 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
261 375 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 Ft | Kamattámogatások |
4 102 961 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
68 315 561 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
64 989 827 Ft | Beruházások |
0 Ft |
|
3 325 734 Ft | Felújítások |
0 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
|
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Lakástámogatás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
39 097 794 Ft | Tartalék |
3 075 698 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A Pogányi Óvoda személyi juttatások előirányzatát 287 300 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 15 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 775 000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 262 000 Ft-tal megnöveli, a beruházási kiadások előirányzatát 1 946 144 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 606 844 Ft önkormányzati támogatás visszavonást állapít meg.
(2) Pogány Községi Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 730 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6 791 322 Ft-tal, ellátottak előirányzatát 349 000 Ft-tal, beruházások kiadásának előirányzatát 2 655 963 Ft-tal, illetve a finanszírozási kiadások előirányzatát 599 798 Ft-tal csökkenti. Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 564 851 Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 30 189 113 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 1 552 972 Ft-tal növeli. A 23 180 853 Ft-tal megemelkedett kiadási előirányzatok fedezete a bevételi előirányzatok növekménye. A módosítás során az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 3 712 113 Ft-tal, egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 50 810 Ft-tal, felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 11 891 153 Ft-tal, tulajdonosi bevételek előirányzata 1.560.000Ft-tal, kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 809 575 Ft-tal, ingatlan értékesítés előirányzata 2 998 425 Ft-tal, működési célú visszatérítendő kölcsön előirányzata 270 000 Ft-tal és az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 1 888 777 Ft-tal növekedett.
,
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.3., 5.3.1., 5.3.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nádoriné dr. Rohi Éva Dragovácz Ágnes
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2018. február 15.
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző