Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengeri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Tengeri Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 70.403.241.- Ft bevétellel és
b) 70.403.241.- Ft kiadással, ezen belül
ba) 19.256.831.- Ft személyi juttatásokkal,
bb) 1.810.213.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 8.341.441.- Ft dologi kiadásokkal,
bd) 1.303.000.- Ft ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásával,
be) 9.336.514.- Ft egyéb működési célú támogatási kiadásokkal,
bf) 549.347.- Ft állami megelőlegezés visszafizetése,
bg) 24.997.118.- Ft beruházásokkal,
bh) 4.808.777.- Ft felújítással,
bi) 8.611.227.- Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) Tengeri Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||
Kiadások |
|||||||
Személyi juttatások |
11 908 275 |
19 256 831 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 147 202 |
1 810 213 |
|||||
Dologi kiadások |
5 974 140 |
8 341 441 |
|||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
1 708 310 |
1 303 000 |
|||||
Települési támogatás |
313 644 |
588 000 |
|||||
Kötelező gyermekétkeztetés |
197 400 |
0 |
|||||
Köztemetés |
200 000 |
340 000 |
|||||
Önk.saj.hat.adott term.ell. |
0 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatás |
997 266 |
375 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 925 744 |
9 885 861 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre |
474 000 |
725 287 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
987 597 |
8 611 227 |
|||||
állami megelőlegezés visszafizetési kötelezettség |
464 147 |
549 347 |
|||||
Beruházások |
24 010 811 |
24 997 118 |
|||||
Felújítások |
0 |
4 808 777 |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
Kiadások összesen: |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
Bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
15 685 721 |
29 896 447 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 685 721 |
29 896 447 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
102 000 |
225 638 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
100 000 |
207 336 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
18 302 |
|||||
Működési bevételek |
0 |
658 471 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
7 949 891 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
15 787 721 |
38 730 447 |
|||||
Finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
736 033 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
30 886 761 |
30 936 761 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
46 674 482 |
70 403 241 |
|||||
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 911 451 |
10 303 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
181 308 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 911 451 |
10 485 268 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 996 824 |
7 800 316 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
431 747 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
539 500 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 996 824 |
8 771 563 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 908 275 |
19 256 831 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 147 202 |
1 810 213 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 709 000 |
3 360 403 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 709 000 |
3 360 403 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
768 000 |
302 922 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
197 400 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
65 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
329 000 |
228 104 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
420 000 |
1 111 110 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 826 569 |
1 986 031 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 540 969 |
3 693 167 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 571 |
1 197 994 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
89 877 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
921 571 |
1 287 871 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 171 540 |
8 341 441 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 510 910 |
1 303 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 510 910 |
1 303 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
474 000 |
725 287 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
987 597 |
8 611 227 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 461 597 |
9 336 514 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 997 311 |
19 711 470 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
5 285 648 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 010 811 |
24 997 118 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 825 769 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
983 008 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
4 808 777 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
46 210 335 |
69 853 894 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 790 900 |
7 790 900 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 037 000 |
2 037 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
144 666 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
2 181 666 |
2 037 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 021 005 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 685 721 |
16 118 905 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
13 777 542 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 685 721 |
29 896 447 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 000 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 949 891 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
7 949 891 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
100 000 |
207 336 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
18 302 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
102 000 |
225 638 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
187 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
56 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 859 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 859 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
413 612 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
658 471 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
15 787 721 |
38 730 447 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
464 147 |
549 347 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
464 147 |
549 347 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
464 147 |
549 347 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 886 761 |
30 936 761 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 886 761 |
30 936 761 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 033 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 886 761 |
31 672 794 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 886 761 |
31 672 794 |