Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 74.887.201
aa) működési költségvetési bevételét 74.887.201
ab) felhalmozási költségvetési bevételét ----
b) tárgyévi költségvetési kiadását 146.712.069
ba) működési költségvetési kiadását 132.831.105, személyi juttatások 47.224.499, munkaadókat terhelő járulékok 5.066.651, dologi kiadások 55.950.396, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.006.880, egyéb működési kiadások 19.582.679
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11.705.656, beruházások előirányzata 8.457.332, felújítások előirányzata 10.740.811, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 2.175.308
c) költségvetési hiányát 9.997.131
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 72.991.656
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.166.787 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
OLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 089 385 |
16 089 385 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 663 300 |
20 044 468 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 497 196 |
3 903 050 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 542 555 |
7 564 473 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
257 954 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 062 436 |
50 129 330 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
714 000 |
54 248 828 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 776 436 |
104 378 158 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 288 665 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
22 288 665 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
300 000 |
300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 470 000 |
1 915 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 470 000 |
1 915 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 770 000 |
2 215 000 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
365 340 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
290 000 |
380 830 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
290 000 |
746 170 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
47 836 436 |
129 627 993 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 341 358 |
31 043 478 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
31 341 358 |
31 043 478 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
107 339 328 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
128 526 454 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
21 187 126 |
|||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
22 288 665 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
30 555 100 |
|||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
8 266 435 |
|||||
7 |
Finanszírozási bevétel |
||||||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 589 917 |
1 589 917 |
||||
9 |
Összesen |
129 627 993 |
160 671 471 |
0 |
31 043 478 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
31 043 478 |
|||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||||
12 |
Belső forrás összesen: |
31 043 478 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
3. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
OLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Kulturház felújítás - MFP-ÖTIK/2022 pályázat |
22 288 665 |
|||||||
Összesen |
0 |
22 288 665 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés |
218 120 |
|||||||
Ingatlan beruházás - EFOP-Szegregációs élethelyzet megszüntetése |
8 068 315 |
8 068 315 |
||||||
Összesen |
8 068 315 |
8 286 435 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 068 315 |
30 575 100 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Pályázati támogatás - MFP-ÖTIK/2022 -Kulturház felújítás |
22 288 665 |
|||||||
Összesen |
0 |
22 288 665 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 068 315 |
8 068 315 |
||||||
Összesen |
8 068 315 |
8 068 315 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 068 315 |
30 356 980 |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
OLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 062 436 |
50 129 330 |
Személyi juttatások |
27 294 188 |
63 859 977 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
714 000 |
54 248 828 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 284 520 |
5 735 865 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 288 665 |
Dologi kiadások |
21 985 436 |
40 512 659 |
|||
Vagyoni típusu adók |
300 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 521 000 |
14 521 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 470 000 |
1 915 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 434 418 |
3 896 953 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
8 068 315 |
8 266 435 |
||||
Működési bevételek |
290 000 |
746 170 |
Felújítások |
22 288 665 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
47 836 436 |
129 627 993 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
77 587 877 |
159 081 554 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
31 341 358 |
31 043 478 |
Finanszírozási kiadások |
1 589 917 |
1 589 917 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 177 794 |
160 671 471 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 177 794 |
160 671 471 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 025 685 |
37 625 685 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
100 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
342 455 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 425 685 |
38 068 140 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 728 814 |
9 156 359 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
8 728 814 |
9 156 359 |
|
Személyi juttatások összesen |
23 154 499 |
47 224 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 055 601 |
5 066 651 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
937 266 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 820 000 |
7 304 076 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
1 870 000 |
8 241 342 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
160 000 |
360 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
270 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
630 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
421 441 |
499 370 |
|
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
205 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
20 000 |
70 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 926 000 |
31 827 734 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 682 441 |
34 712 104 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 281 909 |
10 026 493 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
476 616 |
2 340 457 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 758 525 |
12 366 950 |
|
Dologi kiadások összesen |
11 670 966 |
55 950 396 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 006 880 |
5 006 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 006 880 |
5 006 880 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
20 740 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 404 000 |
19 461 939 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
||
Tartalékok |
52 016 798 |
2 175 308 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
54 420 798 |
21 757 987 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
110 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
649 720 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
205 125 |
||
Beruházások |
0 |
964 845 |
|
Ingatlanok felújítása |
8 457 331 |
8 457 332 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 283 480 |
2 283 479 |
|
Felújítások |
10 740 811 |
10 740 811 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
108 049 555 |
146 712 069 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 166 787 |
1 166 787 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 166 787 |
1 166 787 |