Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 74.887.201
aa) működési költségvetési bevételét 74.887.201
ab) felhalmozási költségvetési bevételét ----
b) tárgyévi költségvetési kiadását 146.712.069
ba) működési költségvetési kiadását 132.831.105, személyi juttatások 47.224.499, munkaadókat terhelő járulékok 5.066.651, dologi kiadások 55.950.396, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.006.880, egyéb működési kiadások 19.582.679
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 11.705.656, beruházások előirányzata 8.457.332, felújítások előirányzata 10.740.811, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 2.175.308
c) költségvetési hiányát 9.997.131
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 72.991.656
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.166.787 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 418 976 |
17 418 976 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 850 300 |
11 221 729 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
535 230 |
490 770 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 542 555 |
5 286 271 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
350 425 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 617 061 |
37 038 171 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 908 764 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 617 061 |
71 946 935 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 790 266 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
1 790 266 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
35 767 061 |
74 887 201 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
73 449 281 |
72 991 655 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Maradvány igénybevétele összesen |
73 449 281 |
72 991 655 |
|
2. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 025 685 |
37 625 685 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
100 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
342 455 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 425 685 |
38 068 140 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 728 814 |
9 156 359 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
8 728 814 |
9 156 359 |
|
Személyi juttatások összesen |
23 154 499 |
47 224 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 055 601 |
5 066 651 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
937 266 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 820 000 |
7 304 076 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
1 870 000 |
8 241 342 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
160 000 |
360 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
270 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
630 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
421 441 |
499 370 |
|
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
205 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
20 000 |
70 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 926 000 |
31 827 734 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 682 441 |
34 712 104 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 281 909 |
10 026 493 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
476 616 |
2 340 457 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 758 525 |
12 366 950 |
|
Dologi kiadások összesen |
11 670 966 |
55 950 396 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 006 880 |
5 006 880 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 006 880 |
5 006 880 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
20 740 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 404 000 |
19 461 939 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
||
Tartalékok |
52 016 798 |
2 175 308 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
54 420 798 |
21 757 987 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
110 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
649 720 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
205 125 |
||
Beruházások |
0 |
964 845 |
|
Ingatlanok felújítása |
8 457 331 |
8 457 332 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 283 480 |
2 283 479 |
|
Felújítások |
10 740 811 |
10 740 811 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
108 049 555 |
146 712 069 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 166 787 |
1 166 787 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 166 787 |
1 166 787 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
74 887 201 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
135 006 413 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
60 119 212 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
11 705 656 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
11 705 656 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 166 787 |
1 166 787 |
||
9 |
Összesen |
74 887 201 |
147 878 856 |
0 |
72 991 655 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
72 991 655 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
72 991 655 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Járda felújítás - pályázat |
10 740 811 |
10 740 811 |
||||||
Összesen |
10 740 811 |
10 740 811 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 740 811 |
10 740 811 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
10 740 811 |
10 740 811 |
||||||
Összesen |
10 740 811 |
10 740 811 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 740 811 |
10 740 811 |
0 |
|||||
5. melléklet a 2/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 617 061 |
37 038 171 |
Személyi juttatások |
23 154 499 |
47 224 499 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 908 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 055 601 |
5 066 651 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 670 966 |
55 950 396 |
||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 006 880 |
5 006 880 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 150 000 |
1 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 420 798 |
21 757 987 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
964 845 |
|||
Működési bevételek |
Felújítások |
10 740 811 |
10 740 811 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 790 266 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 767 061 |
74 887 201 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
108 049 555 |
146 712 069 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
73 449 281 |
72 991 655 |
Finanszírozási kiadások |
1 166 787 |
1 166 787 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 216 342 |
147 878 856 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 216 342 |
147 878 856 |
0 |