Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11- 2021. 12. 12

Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.11.

A Palkonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 71 584 897 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 37 502 775 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 34 082 122 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 148 482 797 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 39 806 999 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 108 675 798 Ft-ban,

bc) tartalék 0 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 77 478 103 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 2 304 224 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 74 593 676 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 580 203 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 580 203 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

BEVÉTELEK				Ft-ban
Működési támogatások				20 791 358
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				7 261 096
Közhatalmi bevételek				7 300 000
Működési bevételek				1 980 321
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:				170 000
Működési bevételek összesen:				37 502 775
Felhalmozási bevételek-áh belüli átvétel				34 082 122
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele				77 478 103
Önkormányzat bevétele összesen:				149 063 000
KIADÁSOK	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatási feladatok	6 436 000	875 000	1 722 052	9 033 052
Város- és községgazdálkodási feladatok			4 415 000	4 415 000
Közvilágítás			795 000	795 000
Falugondnoki szolgálat	2 936 000	455 000	1 650 000	5 041 000
Közcélú foglalkoztatás	7 023 000	544 000	922 596	8 489 596
Könyvtári-közművelődési tevékenységek	779 000	26 000	2 280 000	3 085 000
Természetbeni szociális kiadások - szünidei gyermekétkeztetés			1 211 000	1 211 000
Temető fenntartás	0	0	100 000	100 000
Kiadások összesen:	17 174 000	1 900 000	13 095 648	32 169 648
Ellátottak pénzbeni juttatása:				850 000
Pénzeszköz átadás áh.belülre				776 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				440 300
Pénzeszköz átadás - tulajdonosi hozzájárulás				500 000
Átadott pénzeszköz:				1 716 300
Tartalékok				5 066 947
Visszafizetési kötelezettség 2020				4 104
Beruházások				10 668 000
Magyar Falu program felújítás-járda-épület				49 157 439
Út pályázat				39 576 359
Felújítások-vízmű-szennyvíz				9 274 000
Felhalmozási kiadások:				108 675 798
Finanszírozási kiadások				580 203
Önkormányzat kiadása összesen:	17 174 000	1 900 000	13 095 648	149 063 000”

2. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési maradvány

Működési hiány fedezésére :	2 304 224 Ft
Felhalmozási hiány fedezésére:	74 593 676 Ft
Finanszírozási kiadás fedezésére:	580 203 Ft
maradvány összesen::	77 478 103 Ft”

3. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:	Kötelező feladatok
Helyi adó	7 300 000
Átvett pénzeszköz áh.belülről	7 261 096
Működési bevételek	1 980 321
Támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	170 000
Saját bevétel összesen:	16 711 417
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 791 358
Működési bevétel	37 502 775
Felhalmozási bevételek:	34 082 122
Elõzõ évi költségvetési maradvány	77 478 103
Önkormányzat bevételei összesen:	149 063 000
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	17 174 000
Munkaadókat terhelõ járulékok	1 900 000
Dologi kiadás	13 095 648
Egyéb mûködési célú kiadás	1 720 404
Ellátottak juttatása	850 000
Tartalékok	5 066 947
Működési kiadás	39 806 999
Felhalmozási kiadás:	108 675 798
Finanszírozási kiadások:	580 203
Önkormányzat kiadásai összesen:	149 063 000”

4. melléklet

„4. melléklet

e Ft-ban

Bevételi jogcímek:	2021. terv	2022. terv	2023.terv	2024.terv
Iparűzési adó	4 000	6 000	6 000	6 000
Helyi adó és bírság	3 300	2 800	2 800	2 800
Működési célú pénzeszközök átvétele	7 261	0	0	0
Működési bevételek-bérbeadás	1 980	268	268	268
Visszatérítendő támogatások bevételek	170	0	0	0
Saját bevétel összesen:	16 711	9 068	9 068	9 068
Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 792	14 500	14 500	14 500
Felhalmozási bevételek	34 082	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	77 478	0	0	0
Összes bevétel:	149 063	23 568	23 568	23 568
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	17 174	8 500	8 500	8 500
Munkaadókat terhelő járulékok	1 900	1 300	1 300	1 300
Dologi kiadás	13 096	10 268	10 268	10 268
Egyéb műk. célú kiadások	1 720	1 000	1 000	1 000
Ellátottak juttatásai	850	2 500	2 500	2 500
Tartalékok	5 067
Felhalmozási kiadás	108 676
Finanszírozási kiadások	580
Önkormányzat kiadásai összesen:	149 063	23 568	23 568	23 568”