Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 02. 17

Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.02.17.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Palkonya Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Palkonya község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotom:

1. § A 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 58.452.924 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 29.061.574 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 29.391.350 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 106.887.106 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 59.984.231 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 15.739.000 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.981.000 Ft,
- dologi jellegű kiadások 11.658.231 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000 Ft,
- támogatások,kölcsönök 1.987.000 Ft,
- tartalékok 27.819.000 Ft.
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 46.902.875 Ft-ban
- beruházások előirányzata 5.270.000 Ft,
- felújítások előirányzata 41.631.875 Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 48.434.182 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát 30.922.657 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/ 17.511.525 Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) maradványát 48.832.076 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 30.922.655 Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 17.922.655 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 397.894 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 397.894 Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az R. 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

11.545.124

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

6.245.097

Közhatalmi bevételek

9.254.000

Működési bevételek

1.917.353

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

100.000

Felhalmozási támogatások

27.905.350

Felhalmozási bevételek-ingatlan értékesítés

1.486.000

Költségvetési bevételek összesen:

58.452.924

Költségvetési maradvány igénybevétele

48.832.076

Önkormányzat bevétele összesen:

107.285.000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati ig. feladatok

5.596.000

847.250

1.683.500

8.126.750

Város- és községrend. feladatok

0

0

4.721.574

4.721.574

Közvilágítás

795.000

795.000

Falugondnoki szolgálat

2.927.000

475.000

1.648.000

5.050.000

Közcélú foglalkoztatás

6.236.000

555.238

694.500

7.485.738

Könyvtári –közművelődési tevékenységek

980.000

103.512

836.000

1.919.512

Természetbeni szociális kiadások

0

0

1.179.657

1.179.657

Temető fenntartás

0

0

100.000

100.000

Összes működési kiadás:

15.739.000

1.981.000

11.658.231

29.378.231

Ellátottak pénzbeni juttatása:

800.000

Pénz-

Átadás áh-belüli

652.000

0

eszköz

Egyéb hozzájárulások

220.000

Visszatérítendő támogatások

100.000

átadások

Tulajdonosi hozzájárulások

991.000

Átadott pénzeszköz:

1.963.000

Visszafiz.köt.2019

24.000

300

Tartalékok

27.819.000

Beruházások

200.000

WIFI hálózat létesítése

5.070.000

Felújítások-vízmű-szennyvíz

7.441.875

Fejlesztési pályázat kiadásai

34.191.000

Felhalmozási kiadások összesen:

46.902.875

Finanszírozási kiadások áh.belüli előleg

397.894

Önkormán

Önkormányzat kiadásai összesen:

107.285.000

2. melléklet

Pénzmaradvány
Az önkormányzatnak költségvetési maradványa 48.832.076 Ft
Maradvány felhasználása működési hiány fedezetére: 30.922.657 Ft
Maradvány felhasználása felhalmozási hiány fedezetére: 17.511.525 Ft
Finanszírozási kiadások fedezetére: 397.894 Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

9.254.000

Működési bevételek

1.917.353

Saját bevétel összesen:

11.171.353

Önk. költségvetési támogatása

11.545.124

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

6.245.097

Működési pénzeszközátvétel áll.h.kiv.ről

100.000

Működési bevételek:

29.061.574

Felhalmozási bevételek:

29.391.350

Költségvetési bevételek

58.452.924

Finanszírozási bevételek

48.832.076

Önkormányzat bevételei összesen:

107.285.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

15.739.000

Munkaadókat terhelő járulékok

1.981.000

Dologi kiadás

11.658.231

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

29.806.000

Ellátottak juttatása

800.000

Működési kiadás

59.984.231

Felhalmozási kiadások:

46.902.875

Finanszírozási kiadások

397.894

Önkormányzat kiadásai összesen.

107.285.000

4. melléklet

Bevételi jogcímek:

2020. terv

2021. terv

2022.terv

2023.terv

Intézményi működési bevétel

1.917

268

268

268

Vagyoni típusú adók

2.100

2.100

2.100

2.100

Gépjárműadó

0

700

700

700

Iparűzési adó

6.000

6.000

6.000

6.000

Idegenforgalmi adó

584

700

700

700

Egyéb közhatalmi bevétel

570

0

0

0

Működési célú pénzeszk. átvétel

6.345

0

0

0

Felhalmozási bevételek

29.391

0

0

Saját bevétel összesen:

46.907

9.768

9.768

9.768

Önk. költségvetési támogatása

11.545

10.314

10.314

10.314

Előző évi pénzmaradvány

48.833

27.819

0

0

Összes bevétel:

107.285

47.901

20.082

20.082

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

15.739

8.177

7.577

7.577

Munkaadókat terhelő járulékok

1.981

1.400

1.300

1.300

Dologi kiadás

11.658

7.005

7.705

7.705

Ellátottak juttatásai

800

1.000

1.000

1.000

Egyéb műk. célú tám., átadások

29.806

2.500

2.500

2.500

Felhalmozási kiadás

46.902

27.819

0

0

Finanszírozási kiadások

398

0

0

0

Összes. kiadás::

107.285

47.901

20.082

20.082
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 18. napjával.