Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 16- 2023. 02. 15Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. §1 (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 74.385 ezer forint,
b) a felhalmozási bevétel 24.781 ezer forint.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 99.166 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 74.385 ezer forint,
b) a felhalmozási kiadás 29.341 ezer forint,
c) a felhalmozási hiány -4.560 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési többletét 10.578 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § (1)2 Az Önkormányzat tartalék összegét 15.138 ezer forintban hagyja jóvá, ebből
a) az általános tartalék 196 ezer forint,
b) a céltartalék 14.942 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
7. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2022. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(5) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.
(6) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
9. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
10. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
11. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
Megnevezés |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
2022. 1-6. hó teljesítés |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 143 469 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 531 318 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
29 518 805 |
29 724 577 |
17 424 436 |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
8 180 743 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
13 992 377 |
9 243 693 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||||
- ebből: támogatásértékű |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
22 807 121 |
22 807 121 |
11 517 567 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
Átfutó kiadások, bevételek |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
73 052 630 |
73 258 402 |
48 561 109 |
Felhalmozási bevételek összesen |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
30 599 113 |
30 807 313 |
14 741 371 |
Beruházások |
26 729 417 |
26 729 417 |
12 187 700 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 221 327 |
3 248 393 |
1 158 023 |
Felújítások |
||||||||
Dologi kiadások |
22 915 323 |
24 396 685 |
7 324 455 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
33 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
436 000 |
178 984 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
202 000 |
140 074 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
13 003 867 |
11 493 011 |
24 165 003 |
Felhalmozási tartalék |
||||||||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
|||||||||
Működési tartalékok |
12 808 199 |
11 297 343 |
23 969 335 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
960 273 |
|||||||||||
Működési kiadások összesen |
73 052 630 |
73 258 402 |
48 561 109 |
Felhalmozási kiadások összesen |
26 729 417 |
26 729 417 |
12 187 700 |
|||||
Működési többlet: |
11 055 204 |
9 544 348 |
36 758 056 |
Felhalmozási hiány: |
-1 948 663 |
-1 948 663 |
12 593 053 |
|||||
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Működési bevétel (intézményi) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 982 948 |
||
II. Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 572 901 |
||
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
29 518 805 |
30 782 655 |
30 782 655 |
24 522 503 |
||
Általános működési támogatás |
15 732 200 |
15 732 200 |
15 732 200 |
11 956 471 |
||
Feladatalapú támogatás |
13 786 605 |
15 050 455 |
15 050 455 |
12 566 032 |
||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
|||||
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
22 807 121 |
22 876 099 |
22 876 099 |
15 123 788 |
||
V. Működési célú hitel |
||||||
VI. Előző évi működési pénzmaradvány |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 526 704 |
16 944 319 |
||
VII. Finanszírozási bevételek |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 754 |
24 780 753 |
||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások |
||||||
VI. Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 833 384 |
99 166 212 |
99 166 212 |
0 |
87 927 212 |
|
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
||||
Működési költségvetés |
||||||
I. Személyi juttatások összesen |
30 599 113 |
30 845 789 |
30 845 789 |
22 361 070 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
3 221 327 |
3 253 395 |
3 253 395 |
1 766 430 |
||
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 915 323 |
21 785 237 |
21 785 237 |
12 411 508 |
||
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 877 000 |
2 877 000 |
2 877 000 |
64 500 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
436 000 |
486 000 |
486 000 |
319 058 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
234 000 |
234 000 |
234 000 |
38 910 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
202 000 |
252 000 |
252 000 |
280 148 |
||
VI. Tartalékok |
13 003 867 |
15 138 037 |
15 138 037 |
25 263 620 |
||
Általános tartalék |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
12 808 199 |
14 942 369 |
14 942 369 |
25 067 952 |
||
VII. Finanszírozási kiadások |
0 |
960 273 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. Beruházások |
26 729 417 |
29 340 865 |
29 340 865 |
13 493 424 |
||
II. Felújítások |
||||||
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
99 782 047 |
103 726 323 |
103 726 323 |
0 |
76 639 883 |
|
4. melléklet6
Jogcím |
||||||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
Kiegészítő támogatás 8/2022 (I.14.) korm. Rendelet |
I. Módosítás |
1-9. hó teljesítés |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
||||||
1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
950 040 |
||||||
1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
1 434 852 |
44 149 |
|||||
1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
800 000 |
||||||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
1 225 963 |
54 894 |
|||||
1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 505 580 |
||||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 714 977 |
511 054 |
|||||
1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
439 920 |
||||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
671 374 |
27 403 |
|||||
1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt |
forint |
6 000 000 |
||||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 661 320 |
878 302 |
|||||
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
15 300 |
||||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
23 714 |
1 317 |
|||||
1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása |
forint |
15 732 200 |
1 517 119 |
15 732 200 |
11 956 471 |
|||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 877 000 |
2 877 000 |
|||||
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
forint |
5 142 300 |
551 700 |
5 456 553 |
||||
1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 019 300 |
8 333 553 |
6 408 921 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás |
forint |
54 150 |
54 150 |
|||||
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
54 150 |
54 150 |
39 159 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása |
forint |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 725 200 |
|||||
9/2022 (I.14.) kormányrendelet - polgármesteri illetmény |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
949 597 |
949 597 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
forint |
29 518 805 |
2 068 819 |
30 782 655 |
24 522 503 |
|||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Építményadó |
|
Telekadó |
|
Vállalkozók kommunális adója |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
200 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
Iparűzési adó /áll.jell./ |
1 500 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
Helyi adók összesen |
1 700 000 |
Gépjármű adó |
|
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
Talajterhelési díj |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
1 700 000 |
6. melléklet7
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
Működési célú támogatási bevételek |
22 807 121 |
22 876 099 |
14 994 810 |
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
22 807 121 |
22 876 099 |
14 994 810 |
|
041233 |
Központi költségvetési szervtől |
|||
Közcélú foglalkoztatás |
19 802 921 |
19 802 921 |
14 697 846 |
|
066020 |
Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi |
43 478 |
43 478 |
|
066020 |
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
60 000 |
EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat |
||||
TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat |
||||
Közösségszervező bértámogatás tovább fogl. |
2 644 200 |
2 644 200 |
296 964 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
25 500 |
25 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
22 807 121 |
22 876 099 |
15 123 788 |
|
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
24 780 754 |
|
Híd pályázat |
24 780 754 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
24 780 754 |
|
8. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
Pénzeszköz átadások |
436 000 |
436 000 |
319 058 |
|
Kistapolca Község Önkormányzata |
436 000 |
436 000 |
319 058 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
436 000 |
436 000 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
50 000 |
50 000 |
|||
202 000 |
202 000 |
201 960 |
||
5 000 |
5 000 |
|||
100 000 |
100 000 |
|||
5 000 |
5 000 |
|||
30 000 |
30 000 |
28 188 |
||
10 000 |
10 000 |
|||
4 000 |
4 000 |
8 910 |
||
011130 |
KÖH-nek átadott - bértámogatás |
|||
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
|||
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
|||
Támogatásértékű kiadások |
0 |
50 000 |
||
52020 |
||||
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
436 000 |
486 000 |
319 058 |
|
9. melléklet
Funkció |
Megnevezés |
Felhalmozási célú támogatások |
|
11130 |
|
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen: |
|
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
80 000 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás |
K42/29 |
||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
80 000 |
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
ápolási díj |
K44/21 |
||
közgyógyellátás |
K44/22 |
||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45/27 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
108 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
108 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
0 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 689 000 |
rendszeres szociális támogatás |
K48/21 |
||
átmeneti segélyek |
K48/22 |
400 000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
80 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
250 000 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
||
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
2 877 000 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Funkció |
Felújítási cél |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
0 |
0 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet9
adatok Ft-ban |
||||||
Funkció |
Beruházási cél |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
||||
|
Kistapolca Község Önkormányzat |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
29 340 865 |
13 493 424 |
Hidak pályázat |
19 512 405 |
5 268 349 |
24 780 754 |
24 780 754 |
10 239 038 |
|
Szárzúzók |
1 534 380 |
414 283 |
1 948 663 |
1 948 663 |
1 948 662 |
|
18 urnahelyes urnafal |
2 611 448 |
1 305 724 |
||||
ÖSSZESEN |
21 046 785 |
5 682 632 |
26 729 417 |
29 340 865 |
13 493 424 |
|
13. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||
Előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. 1-9. hó teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
195 668 |
195 668 |
195 668 |
2. |
Céltartalék összesen: |
12 808 199 |
14 942 369 |
25 067 952 |
12 808 199 |
14 942 369 |
25 067 952 |
||
Tartalék összesen |
13 003 867 |
15 138 037 |
25 263 620 |
|
A 2. § a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 2. § a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól
A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 8. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 12. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.
A 13. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 09. 20-tól A 13. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 12. 15.