Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 29

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.09.28.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82.154 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 82.154 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 82.154 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 82.154 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 15.955 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -15.955 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési többletét 6.389 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 22.344 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 163 ezer forint,

b) a működési tartalék 22.181 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1-6. hó teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1-6. hó teljesítés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

3 200 000

1 877 919

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 610 000

1 953 362

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

29 398 137

15 664 525

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

19 086 987

9 925 233

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

10 311 150

5 739 292

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

18 077 489

11 043 427

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

28 868 842

29 003 110

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

82 154 468

59 542 343

Felhalmozási bevételek összesen

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 545 200

15 375 518

Beruházások

15 954 986

13 213 270

Munkaadókat terhelő járulékok

3 183 076

1 085 542

Felújítások

Dologi kiadások

23 110 806

9 408 993

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

74 000

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

660 060

223 605

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

5 075

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

218 530

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

22 344 326

32 217 349

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

163 315

163 315

Működési tartalékok

22 181 011

32 054 034

Finanszírozási kiadások

1 157 336

Működési kiadások összesen

82 154 468

59 542 343

Felhalmozási kiadások összesen

15 954 986

13 213 270

Működési többlet:

6 389 340

19 004 079

Felhalmozási hiány:

-15 954 986

-13 213 270
”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

1-6. hó teljesítés

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

3 200 000

3 200 000

1 877 919

II. Közhatalmi bevételek

2 610 000

2 610 000

1 953 362

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

29 398 137

29 398 137

15 664 525

Általános működési támogatás

19 086 987

19 086 987

9 925 233

Feladatalapú támogatás

10 311 150

10 311 150

5 739 292

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

18 077 489

18 077 489

11 043 427

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

28 868 842

28 868 842

29 003 110

VII. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 154 468

82 154 468

0

59 542 343
”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

1-6. hó teljesítés

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

30 545 200

30 545 200

15 375 518

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 183 076

3 183 076

1 085 542

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

23 110 806

23 110 806

9 408 993

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

2 311 000

74 000

V. Egyéb működési célú kiadások

660 060

660 060

223 605

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

5 075

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

292 060

218 530

VI. Tartalékok

22 658 967

22 658 967

32 217 349

Általános tartalék

163 315

163 315

163 315

Működési tartalék (céltartalék)

22 495 652

22 495 652

32 054 034

VII. Finanszírozási kiadások

0

1 157 336

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

15 954 986

15 954 986

13 213 270

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 424 095

98 424 095

0

72 755 613
”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2023.

adatok Ft-ban

Jogcím

1-6. hó teljesíéts

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 424 986

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

837 500

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 217 533

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 696 308

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

666 757

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 594 884

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

33 364

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

10 000

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

19 086 987

9 925 233

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 311 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

5 359 262

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

7 670 262

4 337 026

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

123 120

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

123 120

64 025

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 334 821

Elszámolásból származó bevételek

3 420

3 420

MINDÖSSZESEN:

forint

29 153 789

15 664 525
”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1-6. hó teljesítés

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

18 077 489

11 043 427

Kistapolca Község Önkormányzat

18 077 489

11 043 427

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

16 740 438

10 288 294

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

300 000

120 000

Adminisztrátori bértámogatás

1 004 796

602 878

Magyar Falu Program Közösségszervező bértámogatás visszafizetés

-366 017

-366 017

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011

398 272

398 272

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

18 077 489

11 043 427
”