Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 07- 2023. 12. 08

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.12.07.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.285 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 83.367 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 9.918 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 93.285 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 83.367 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 25.873 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -15.955 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési többletét 6.253 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 22.208 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 163 ezer forint,

b) a működési tartalék 22.045 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítótt előirányzat	1-9. hó teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítótt előirányzat	1-9. hó teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)	3 200 000	3 200 000	2 801 613	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek	2 610 000	2 610 000	3 800 702	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 933 407	30 378 852	23 689 984	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás	19 086 987	19 086 987	14 546 109	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás	9 846 420	11 291 865	9 143 875	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	9 918 140	9 918 140
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	18 045 234	18 309 489	15 917 284	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány	28 868 842	28 868 842	29 003 110
Finanszírozási bevételek
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen	81 657 483	83 367 183	75 212 693	Felhalmozási bevételek összesen	0	9 918 140	9 918 140
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	30 545 200	31 066 549	23 840 626	Beruházások	15 954 986	15 954 986	15 546 487
Munkaadókat terhelő járulékok	3 183 076	3 250 851	1 713 729	Felújítások		9 918 140
Dologi kiadások	22 712 534	23 110 806	13 677 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 311 000	3 070 460	1 139 580	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások	660 060	660 060	275 455	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	368 000	368 000	15 225	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	292 060	292 060	260 230	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet	22 245 613	22 208 457	33 408 190	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék	163 315	163 315	163 315
Működési tartalékok	22 082 298	22 045 142	33 244 875
Finanszírozási kiadások			1 157 336
Működési kiadások összesen	81 657 483	83 367 183	75 212 693	Felhalmozási kiadások összesen	15 954 986	25 873 126	15 546 487

”

2. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi eredeti	2023. évi módosítótt előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1-9. hó teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	3 200 000	3 200 000	3 200 000		2 801 613
II. Közhatalmi bevételek	2 610 000	2 610 000	2 610 000		3 800 702
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	28 933 407	30 378 852	30 378 852		23 689 984
Általános működési támogatás	19 086 987	19 086 987	19 086 987		14 546 109
Feladatalapú támogatás	9 846 420	11 291 865	11 291 865		9 143 875
Támogatásértékű bevétel		0
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	18 045 234	18 309 489	18 309 489		15 917 284
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	28 868 842	28 868 842	28 868 842		29 003 110
VII. Finanszírozási bevételek
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	0	9 918 140	9 918 140		9 918 140
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 657 483	93 285 323	93 285 323	0	85 130 833

”

3. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzat	2023. évi eredeti	2023. évi módosítótt előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	1-6. hó teljesítés
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	30 545 200	31 066 549	31 066 549		23 840 626
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 183 076	3 250 851	3 250 851		1 713 729
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 712 534	23 110 806	23 110 806		13 677 777
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 311 000	3 070 460	3 070 460		1 139 580
V. Egyéb működési célú kiadások	660 060	660 060	660 060		275 455
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	368 000	368 000	368 000		15 225
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	292 060	292 060	292 060		260 230
VI. Tartalékok	22 658 967	22 208 457	22 208 457		33 408 190
Általános tartalék	163 315	163 315	163 315		163 315
Működési tartalék (céltartalék)	22 495 652	22 045 142	22 045 142		33 244 875
VII. Finanszírozási kiadások		0			1 157 336
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	15 954 986	15 954 986	15 954 986		15 546 487
II. Felújítások		9 918 140	9 918 140
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 025 823	109 240 309	109 240 309	0	90 759 180

”

4. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2023.

adatok Ft-ban
Jogcím					módosítás	1-9. hó teljesíéts
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint		0	0
	1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	forint		980 200	980 200
	1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		1 424 986	1 424 986
	1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint		837 500	837 500
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint		1 217 533	1 217 533
	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint		1 854 700	1 854 700
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		2 696 308	2 696 308
	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		458 640	458 640
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		666 757	666 757
	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	forint		6 600 000	6 600 000
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		9 594 884	9 594 884
	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint		22 950	22 950
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		33 364	33 364
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 443 155	3 443 155
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		10 000	10 000
	1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása	forint		19 086 987	19 086 987	14 546 109
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		2 311 000	2 311 000
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	forint		5 142 300	5 824 865
	1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		7 453 300	8 135 865	6 347 073
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás	forint		123 120	123 120
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		123 120	123 120	83 030
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása	forint		2 270 000	2 270 000
	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	1 950 892
Elszámolásból származó bevételek					3 420	3 420
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa)					759 460	759 460
MINDÖSSZESEN:		forint		28 933 407	30 378 852	23 689 984

”

5. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	1-9. hó teljesítés
	Működési célú támogatási bevételek Kistapolca Község Önkormányzat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	18 045 234	18 309 489	15 917 284
	Kistapolca Község Önkormányzat	18 045 234	18 309 489	15 917 284
041233	Központi költségvetési szervtől
	Közcélú foglalkoztatás	16 740 438	16 740 438	14 529 689
066020	Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi		232 000	232 000
066020	Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	300 000	300 000	120 000
	Adminisztrátori bértámogatás	1 004 796	1 004 796	1 003 340
	Magyar Falu Program Közösségszervező bértámogatás visszafizetés		-366 017	-366 017
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011		398 272	398 272

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		18 045 234	18 309 489	15 917 284

”

6. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban
Funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	1-9. hó teljesítés
	Felhalmozási célú támogatási bevételek	0
	Magyar Falu Program- Járda pályázat	0	9 918 140	9 918 140




Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		0	9 918 140	9 918 140

”

7. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	1-9. hó teljesítés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42	0	0
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	0	0
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0
	ápolási díj	K44/21
	közgyógyellátás	K44/22
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	72 000	72 000	42 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	72 000	72 000	42 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	0	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 239 000	2 239 000	140 000
	rendszeres szociális támogatás	K48/21
	átmeneti segélyek	K48/22	100 000	100 000	60 000
	temetési segély	K48/23	80 000	80 000	20 000
	köztemetés	K48/24	250 000	250 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás (újszülött támogatás )	K48/25	355 000	355 000	60 000
	Szociális célú tűzifa			759 460	759 460
	Szociális célú tűzifa szállítása				198 120
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	2 311 000	3 070 460	1 139 580

”

8. melléklet a 9/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítások

adatok Ft-ban
Funkció	Felújítási cél	2023. évi eredeti előirányzat
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	7 809 559	2 108 581	9 918 140
	Járda felújítása	7 809 559	2 108 581	9 918 140
			0
			0	0
	ÖSSZESEN	7 809 559	2 108 581	9 918 140

”