Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 16

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.02.15.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 94.241 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 84.323 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 9.918 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 94.241 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 84.323 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 25.873 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -15.955 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési többletét 7.097 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 23.052 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 163 ezer forint,

b) a működési tartalék 22.889 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítótt előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosítótt előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

3 200 000

3 200 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

2 610 000

2 610 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

28 933 407

31 563 446

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

19 086 987

19 086 987

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

9 846 420

12 476 459

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

0

9 918 140

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

18 045 234

18 080 889

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

28 868 842

28 868 842

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

81 657 483

84 323 177

Felhalmozási bevételek összesen

0

9 918 140

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

30 545 200

31 166 351

Beruházások

15 954 986

15 954 986

Munkaadókat terhelő járulékok

3 183 076

3 263 825

Felújítások

9 918 140

Dologi kiadások

22 712 534

23 110 806

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

3 070 460

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

660 060

660 060

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

292 060

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

22 245 613

23 051 675

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

163 315

163 315

Működési tartalékok

22 082 298

22 888 360

Finanszírozási kiadások

Működési kiadások összesen

81 657 483

84 323 177

Felhalmozási kiadások összesen

15 954 986

25 873 126

Működési többlet:

6 290 627

7 096 689

Felhalmozási hiány:

-15 954 986

-15 954 986
”

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2023. évi eredeti

2023. évi módosítótt előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

3 200 000

3 200 000

3 200 000

II. Közhatalmi bevételek

2 610 000

2 610 000

2 610 000

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

28 933 407

31 563 446

31 563 446

Általános működési támogatás

19 086 987

19 086 987

19 086 987

Feladatalapú támogatás

9 846 420

12 476 459

12 476 459

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

18 045 234

18 080 889

18 080 889

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

28 868 842

28 868 842

28 868 842

VII. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

0

9 918 140

9 918 140

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 657 483

94 241 317

94 241 317

0
”

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2023. évi eredeti

2023. évi módosítótt előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

30 545 200

31 166 351

31 166 351

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

3 183 076

3 263 825

3 263 825

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

22 712 534

23 110 806

23 110 806

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

2 311 000

3 070 460

3 070 460

V. Egyéb működési célú kiadások

660 060

660 060

660 060

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

368 000

368 000

368 000

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

292 060

292 060

292 060

VI. Tartalékok

22 658 967

23 051 675

23 051 675

Általános tartalék

163 315

163 315

163 315

Működési tartalék (céltartalék)

22 495 652

22 888 360

22 888 360

VII. Finanszírozási kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

15 954 986

15 954 986

15 954 986

II. Felújítások

9 918 140

9 918 140

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

98 025 823

110 196 303

110 196 303

0
”

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2023.

adatok Ft-ban

Jogcím

módosítás

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

980 200

980 200

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 424 986

1 424 986

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

837 500

837 500

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 217 533

1 217 533

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 854 700

1 854 700

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 696 308

2 696 308

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

458 640

458 640

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

666 757

666 757

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 600 000

6 600 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 594 884

9 594 884

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

22 950

22 950

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

33 364

33 364

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

10 000

10 000

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

19 086 987

19 086 987

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

2 311 000

2 311 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

5 142 300

6 046 121

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

7 453 300

8 357 121

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

123 120

123 120

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

123 120

123 120

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

2 566 964

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 566 964

Elszámolásból származó bevételek

669 794

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szociális tűzifa)

759 460

MINDÖSSZESEN:

forint

28 933 407

31 563 446
”

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kistapolca Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

18 045 234

18 080 889

Kistapolca Község Önkormányzat

18 045 234

18 080 889

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

16 740 438

16 740 438

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

232 000

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

300 000

300 000

Adminisztrátori bértámogatás

1 004 796

1 004 796

Magyar Falu Program Közösségszervező bértámogatás visszafizetés

-366 017

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00011

398 272

TOP fel nem használt előleg visszafizetése

-228 600

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

18 045 234

18 080 889
”