BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 8/2015 (VII.14.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016 () Önkormányzati rendelet

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Helyi önkormányzatok működési feladatai

7 830

7 832

7 832

7 832

100,0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

3 475

4 011

4 319

4 319

100,0

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

1 200

1 200

1 200

1 200

100,0

Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások

0

823

840

840

100,0

Közfoglalkoztatás támogatása

3 051

23 960

23 960

23 317

97,3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 556

37 826

38 151

37 508

98,3

Magánszemélyek kommunális adója

140

147

147

165

112,2

Iparűzési adó

745

539

539

1 071

198,7

Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része

165

165

165

149

90,3

Egyéb igazgatási díjak

1

1

35

3500,0

Közhatalmi bevételek

1 050

852

852

1 420

166,7

Tulajdonosi bevételek (bérbeadás)

500

845

845

970

114,8

Gépjármű értékesítés

393

393

393

100,0

Közvetített szolgáltatások (telefondíj)

0

23

23

23

100,0

Kiszámlázott áfa

140

140

140

109

77,9

Kamatbevételek

0

19

19

27

142,1

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (Pannonmedicina Zrt.)

0

272

272

272

100,0

Költségek visszatérítései (biztosítói visszatérítés 80; bérelszámolás 20; munkaügyi központ 81)

0

217

217

237

109,2

Működési bevételek

640

1 909

1 909

2 031

106,4

Falubusz beszerzés - pályázat

6 644

6 644

6 644

100,0

Felhalmozási célú bevételek

6 644

6 644

6 644

100,0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

250

250

250

100,0

Államháztartási megelőlegezés

0

584

584

100,0

Rövidlejáratú kölcsön - pályázathoz

0

6 564

6 564

6 564

100,0

Finanszírozási bevételek

0

6 814

7 398

7 398

100,0

Előző évi költségvetési maradvány

2 211

2 257

2 257

2 257

100,0

Összes bevétel

19 457

56 302

57 211

57 258

100,1

Kiadások

Eredeti előirányzat 1/2015. (II.18.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 8/2015 (VII.14.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2016 () Önkormányzati rendelet

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Személyi juttatások kiadásai

6 012

19 640

19 657

17 577

89,4

Polgármester tiszteletdíja

898

898

898

837

93,2

Polgármester költségtérítése

135

135

135

135

100,0

Művelődésiház könyvtáros megbízási díj

207

207

207

190

91,8

Falugondnok

1 685

1 685

1 702

1 571

92,3

Közfoglalkoztatottak illetménye

3 087

16 715

16 715

14 844

88,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943

3 573

3 573

2 919

81,7

Dologi kiadások

7 606

9 308

8 419

8 128

96,5

szakmai anyag beszerzés

40

40

0

0

0,0

üzemeltetési anyag

1 644

2 984

2 600

2 502

96,2

internet szolgáltatás díja

60

60

60

53

88,3

telefon költség

150

161

171

170

99,4

közüzemi díjak

1 150

1 150

820

817

99,6

bérleti díj (vizes ballon)

0

107

107

107

100,0

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

611

1 200

1 200

1 113

92,8

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 926

300

200

176

88,0

egyéb szolgáltatások (biztosítás, banki ktg., posta ktg.)

529

1 000

1 025

1 023

99,8

egyéb dologi kiadások

192

192

142

135

95,1

kamatkiadáok

0

180

60

51

85,0

fizetendő áfa

0

106

106

106

100,0

működési célú előzetes Áfa

1 304

1 828

1 928

1 875

97,3

Szociális támogatások

2 000

2 664

3 855

3 834

99,5

Családtámogatások (óvodáztatási támogatás)

0

30

30

30

100,0

Közgyógyellátás

51

10

0

0

Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás

659

857

857

846

98,7

Oktatásban résztvevők támogatása (Bursa)

400

400

400

400

100,0

Köztemetés

259

259

259

259

100,0

Szociális célú tűzifa (2014. évi támogatásból)+idei

428

848

2 019

2 019

100,0

Szociális segélyek

203

260

290

280

96,6

Önkormányzati elszámolás költségvetési szervekkel

743

7 266

7 850

7 266

92,6

Működési célú pénzeszköz

743

202

202

202

100,0

Rövidlejáratú hitel visszafizetés

0

6 564

6 564

6 564

100,0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

500

1 084

500

46,1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 304

42 451

43 354

39 724

91,6

Felhalmozási célú pénzeszköz

0

98

98

98

100,0

Kozármisleny Város Önkormányzat - csatorna kialakítás

0

98

98

98

100,0

Beruházás

0

10 845

10 845

9 845

90,8

Tárgyi eszköz beszerzés

0

10 845

10 845

9 845

90,8

Felújítás

0

1 820

1 501

819

0,0

Ingatlan felújítás

0

1 820

1 501

819

0,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

12 763

12 444

10 762

86,5

Tartalék

2 153

1 088

1 413

0

0,0

Általános tartalék

2 153

1 088

1 413

0

0,0

Önkormányzati kiadás mindösszesen:

19 457

56 302

57 211

50 486

88,2

Állami támogatás megbontásban:

Helyi önkormányzatok működési feladatai

7 830

7 832

7 832

7 832

ebből:

önkormányzati kötelező feladatokra

5 569

5 571

5 571

5 571

zöldterület kezelésre

757

757

757

757

közvilágításra

768

768

768

768

köztemető fenntartásra

100

100

100

100

közutak fenntartására

636

636

636

636

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai

3 475

4 011

4 319

4 319

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

1 200

1 200

1 200

448

!!

Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások

0

823

840

840

Állami támogatás összesen:

12 505

13 866

14 191

13 439

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

6 012

19 657

17 577

89,4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 830

7 832

7 832

100,0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943

3 573

2 919

81,7

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

3 475

4 319

4 319

100,0

3.

Dologi kiadások

7 606

8 419

8 128

96,5

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,0

4.

Segélyek

2 000

3 855

3 834

99,5

Működési célú központosított előirányzatok

0

840

840

100,0

5.

Működési átadott pénzeszközök

743

202

202

100,0

2.

Működési átvett pénzeszköz

3 051

23 960

23 317

97,3

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

Közhatalmi bevételek

1 050

852

1 420

166,7

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

98

98

100,0

4.

Tulajdonosi bevételek

500

845

970

114,8

2.

Beruházási kiadások

0

10 845

9 845

90,8

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

0

23

23

100,0

3.

Felújítási kiadások

0

1 501

819

54,6

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

140

140

109

77,9

III.

Tartalékok

7.

Egyéb sajátos bevételek

0

739

759

102,7

1.

Általános tartalék

2 153

1 413

0

0,0

8.

Kamat

0

19

27

142,1

2.

Céltartalék

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

IV.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

6 644

6 644

100,0

1.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

6 564

6 564

100,0

2.

Ingatlan, gépjármű értékesítés

0

393

393

100,0

2.

Államháztartáson belüli állami támogatás előleg visszafizetése

0

1 084

500

46,1

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

2 211

2 257

2 257

100,0

2.

Egyéb sajátos elszámolások

0

7 148

7 148

100,0

Bevétel összesen:

19 457

57 211

57 258

100,1

Kiadás összesen:

19 457

57 211

50 486

88,2

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

90 690

88 924

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 643

7 534

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

92 333

96 458

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

250

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

250

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

250

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

92 583

96 458

29

B/I/1 Vásárolt készletek

498

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

498

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

498

0

47

C/II/1 Forintpénztár

22

128

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

22

128

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 235

6 692

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 235

6 692

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 257

6 820

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

3 899

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

1 203

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

2 367

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

329

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

3 899

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

25

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

25

0

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

25

3 899

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

95 363

107 177

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

139 592

139 592

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 441

2 441

170

G/IV Felhalmozott eredmény

-40 325

-48 955

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-8 630

13 350

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

93 078

106 428

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

500

584

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

500

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

500

584

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

94

163

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

94

163

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

46

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

140

163

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

640

747

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

2

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 645

0

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 645

2

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

95 363

107 177

*a mérleg csak az adatot tartalmazó sorokat tartalmazza