Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) buszmegállók és közösségi tér fejlesztését, járdák felújítását,
bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 34.570.735 forintban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatásai 27.354.866 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 2.639.000 forint,
ad) közhatalmi bevételek 870 000 forint,
ae) működési bevételek 716 000 forint,
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint.
b) felhalmozási bevételek
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint.
c) finanszírozási bevételek
ca) maradvány igénybevétele 2 990 869 forint,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint,
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,
ce) irányító szervi támogatás 0 forint.
5. § Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások
aa) személyi jellegű kiadások 9.218.400 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.109.368 forint,
ac) dologi jellegű kiadások 10.960.260 forint,
ad) önkormányzat szociális támogatásai 5.213.000 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 300.000 forint,
af) működési tartalék 4.602.912 forint,
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások 0 forint,
bb) felújítások 2 000 000 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,
c) finanszírozási kiadások
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1.076.795 forint,
cc) irányító szervi támogatás 0 forint,
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint.
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 4.602.912 Ft általános tartalékot és 1.932.732 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 10. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) polgármester 1 fő,
b) falugondnok 1 fő,
c) közfoglalkoztatott 2 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
10. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
12. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.
15. § (1) rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31 579 866 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
31 493 940 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 354 866 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
9 218 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 625 466 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 199 368 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 459 400 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
10 960 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 213 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Tartalék |
4 602 912 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 639 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
870 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
716 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 795 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 076 795 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 990 869 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
2 990 869 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
34 570 735 |
ÖSSZES KIADÁS |
34 570 735 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|
Általános tartalék (/2023. (...) Önkormányzati rendelet) |
2 670 180 |
Céltartalék iparűzési adó visszautalásra |
|
Céltartalék hivatal finanszírozására |
|
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
1 932 732 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31 579 866 |
3 218 906 |
3 218 906 |
3 653 906 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 774 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 354 866 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
2 279 572 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 625 466 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
1 302 122 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 459 400 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
788 283 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 639 000 |
879 667 |
879 667 |
879 667 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
870 000 |
- |
- |
435 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
435 000 |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
716 000 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
59 667 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 990 869 |
- |
- |
2 990 869 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
2 990 869 |
- |
- |
2 990 869 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen: |
34 570 735 |
3 218 906 |
3 218 906 |
6 644 775 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 774 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
2 339 239 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
31 493 940 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
9 218 400 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
768 200 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 199 368 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
99 947 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
10 960 260 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
913 355 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 213 000 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
434 417 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
af) |
Működési tartalék |
4 602 912 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
383 576 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
ba) |
Beruházási kiadások |
- |
- |
|||||||||||
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
||||||||||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 795 |
1 076 795 |
|||||||||||
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
||||||||||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 076 795 |
1 076 795 |
|||||||||||
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
||||||||||||
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
||||||||||||
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
||||||||||||
Kiadás összesen: |
34 570 735 |
3 701 290 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
4 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
2 624 495 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
30 509 866 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
30 423 940 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 354 866 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
9 218 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 625 466 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 199 368 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 459 400 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
9 890 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 213 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
4 602 912 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 639 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
|
ae) |
Működési bevételek |
516 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 795 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 076 795 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 990 869 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
2 990 869 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
33 500 735 |
ÖSSZES KIADÁS |
33 500 735 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
200 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
200 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
200 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
200 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
870 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
870 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
870 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
870 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
870 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
870 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31 579 866 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
31 493 940 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 354 866 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
9 218 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 625 466 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 199 368 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 459 400 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
10 960 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 213 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
4 602 912 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
2 639 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 000 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
870 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
716 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 795 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 076 795 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 990 869 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
2 990 869 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
34 570 735 |
ÖSSZES KIADÁS |
34 570 735 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
NEM RELEVÁNS |
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
NEM RELEVÁNS |
||
Adómentességek összesen: |
- |
Ft értékben |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
NEM RELEVÁNS |