Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020.(XII.16.)önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17- 2020. 12. 17

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020.(XII.16.)önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.12.17.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Kiskassa Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Kiskassa község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotom:

1. § Az 1/2020.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (1.) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 24.361.909 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 24.141.909 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 220.000 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 45.221.804 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 27.207.804 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 9.595.700 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.588.500 Ft,
- dologi jellegű kiadások 11.689.604 Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.105.000 Ft,
- egyéb mük. célú támogatások 1.750.000 Ft,
- tartalékok 479.000.-Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.014.000 Ft-ban
- beruházások előirányzata 16.560.000 Ft,
- felújítások előirányzata 1.454.000 Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft,
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 20.859.895 Ft-ban,
ca) működésiköltségvetési hiányát 3.065.895 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 17.794.000 Ft-ban,
d) előző évek felhasználható maradványát 21.474.091 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló
tervezett maradványát 3.065.895 Ft-ban,
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 17.794.000 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét: 0 Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 614.196 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását /áh.belüli megel.visszafiz. 614.196 Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2020.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (2) bekezdésében szereplő 1.sz. melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az 1/2020.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (4) bekezdésében szereplő 2.sz. melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

4. § Az 1/2020.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (5) bekezdésében szereplő 3.sz. melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

5. § Az 1/2020.(II.15.) sz. rendelet 2. §. (6) bekezdésében szereplő 4.sz. melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.

6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ft-ban

Működési támogatások

19.156.268

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

2.885.641

Közhatalmi bevételek

500.000

Egyéb saját bevételek

1.600.000

Működési bevételek összesen:

24.141.909

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

220.000

Felhalmozási bevételek összesen

220.000

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele

21.474.091

Önkormányzat bevétele összesen:

45.836.000

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati igazgatási feladatok

3.889.000

635.000

1.100.000

5.624.000

Város- és községgazdálkodási feladatok

700.000

115.000

2.131.724

2.946.724

Közvilágítás

928.000

928.000

Közfoglalkoztatás, Start programok

2.771.500

247.500

137.800

3.156.800

Falugondnoki szolgálat

1.910.200

579.000

519.800

3.009.000

Könyvtári tevékenységek

0

0

350.000

350.000

Közművelődési tevékenységek

250.000

0

2.750.000

3.000.000

Köztemető fenntartás

75.000

12.000

113.000

200.000

Kiadások összesen:

9.595.700

1.588.500

8.030.324

19.214.524

Nyugdíj kiegészítés

1.300.000

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

805.000

Ellátottak pénzbeni juttatása:

2.105.000

Természetbeni ellátások

3.659.280

3.659.280

Pénzeszk. átadások

Mük.célú pénze.át.áh.bel..:

1.089.000

0

Áll.h.kivűlre pe.át.:

661.000

Átadott pénzeszköz:

1.750.000

Működési kiadások összesen:

26.728.804

Felhalmozási kiadások:

18.014.000

300

300

Tartalékok

479.000

Finanszírozási kiadások

614.196

Önkormányzat kiadása összesen:

9.515.200

1.576.000

10.038.000

45.836.000

2. melléklet

Költségvetési maradvány
Előző évi maradvány igénybevétele: - működési célú: 3.065.895Ft
- felhalmozási célú: 17.794.000 Ft
- finanszírozási célú: 614.196 Ft
21.474.091 Ft

3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

500.000

Működési bevételek

1.600.000

Saját bevétel összesen:

2.100.000

Önk. költségvetési támogatása

19.156.268

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

2.885.641

Működési bevételek:

24.141.909

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

220.000

Költségvetési maradvány igénybevétele

21.474.091

Önkormányzat bevételei összesen:

45.836.000

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

9.595.700

Munkaadókat terhelő járulékok

1.588.500

Dologi kiadás

11.689.604

Egyéb működési célú támogatások, átadások

2.229.000

Ellátottak juttatása

2.105.000

Működési kiadás:

27.207.804

Felhalmozási kiadások:

18.014.000

Finanszírozási kiadások – áh belüli megelől.törl.

614.196

Önkormányzat kiadásai összesen:

45.836.000

4. melléklet

Bevételi jogcímek:

2020. terv

2021. terv

2022.terv

2023.terv

Működési bevétel

1.600

600

600

600

Közhatalmi bevételek

500

2 500

2 500

2 500

Működési célú pénzeszk. átvétel

2.886

0

0

0

Saját bevétel összesen:

4 986

3 100

3 100

3 100

Önk. költségvetési támogatása

19.156

15 355

15 355

15 355

Felhalmozási támogatások

220

Költségvetési maradvány/fin.bev.

21.474

479

0

0

Összes bevétel:

45.836

18 934

18 455

18 455

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

9.596

5.104

4 654

4 654

Munkaadókat terhelő járulékok

1.588

805

776

776

Dologi kiadás

11.690

9 025

9 025

9 025

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.105

3 000

3 000

3 000

Egyéb műk. célú tám., átadások

2.229

1 000

1 000

1 000

Felhalmozási kiadás

18.014

0

0

0

Finanszírozási kiadások.

614

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

45.836

18 934

18 455

18 455
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 18. napjával.