Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 154.237.163,- Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 70.843.317,- Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 83.393.846,- Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 154.237.163,- Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 70.843.317,- Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 83.393.846,- Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban,
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 27.100.912,- Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 27.100.912,- Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0,- Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
Eredeti |
Módosítás |
1. módosított |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Szolg. ellenértéke – bérleti díjak |
60.000 |
- |
60.000 |
|||
Ellátási díjak |
- |
1.566.660 |
1.566.660 |
|||
Egyéb működési bevételek |
- |
419.447 |
419.447 |
|||
Iparűzési adó |
1.500.000 |
6.590.141 |
8.090.141 |
|||
Kommunális adó |
350.000 |
- |
350.000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
Önkorm. költségvetési támogatása |
27.706.075 |
5.550.072 |
33.256.147 |
|||
Felhalmozási c. támogatás - Falubusz |
- |
- |
||||
Kamatbevétel |
- |
10 |
10 |
|||
Turisztikai kerékpárút fejlesztése |
83.393.846 |
- |
83.393.846 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
27.100.912 |
- |
27.100.912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||
Önkorm. bevétele összesen: |
140.110.833 |
14.126.330 |
154.237.163 |
|||
Kiadási jogcímek: |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
1. módosított |
|||
Személyi kiadás |
21.961.600 |
3.341.047 |
25.302.647 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.855.102 |
- |
2.855.102 |
|||
Dologi kiadás |
10.770.404 |
8.737.036 |
19.507.440 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4.339.000 |
900.000 |
5.239.000 |
|||
Pályázati elszámolás különbözete |
4 |
4 |
||||
Átadott pénzeszköz |
2.984.388 |
- |
2.984.388 |
|||
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása |
83.393.846 |
- |
83.393.846 |
|||
Tartalékok |
- |
- |
- |
|||
Működési kiadások |
126.304.340 |
12.978.087 |
139.282.427 |
|||
Beruházások |
13.806.493 |
40.000 |
13.846.493 |
|||
Ingatlanok felújítása |
- |
- |
- |
|||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
1.108.243 |
1.108.243 |
|||
Önkorm. kiadása összesen: |
140.110.833 |
14.126.330 |
154.237.163 |
2. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Bevételek |
Eredeti |
Módosítás |
1. módosított |
---|---|---|---|
Települési önkorm.műk.támogatása |
14.839.355 |
- |
14.839.355 |
Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám. |
10.514.640 |
- |
10.514.640 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
82.080 |
- |
82.080 |
Tel.önk.kulturális fea.támogatása |
2.270.000 |
- |
2.344.942 |
Kiegészítő támogatások |
- |
934.720 |
934.720 |
Egyéb működési c. tám. |
- |
4.540.410 |
4.540.410 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
27.706.075 |
5.550.072 |
33.256.147 |
Kommunális adó |
350.000 |
- |
350.000 |
Iparűzési adó |
1.500.000 |
6.590.141 |
8.090.141 |
Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
1.850.000 |
6.590.141 |
8.440.141 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás) |
60.000 |
- |
60.000 |
Ellátási díjak |
- |
1.566.660 |
1.566.660 |
Kamatbevételek |
- |
10 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
- |
419.447 |
419.447 |
Működési bevételek |
60.000 |
1.986.117 |
2.046.117 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Előző évi pénzmaradvány |
27.100.912 |
- |
27.100.912 |
Turisztikai kerékpárút fejlesztése |
83.393.846 |
- |
83.393.846 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek |
110.494.758 |
- |
110.494.758 |
Önkormányzat bevétele összesen: |
140.110.833 |
14.126.330 |
154.237.163 |
2. Kiadások
Kiadások |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátások |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Összesen |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás |
1.Módo- |
Eredeti |
Módo-sítás |
1. Módo- |
Eredeti |
Módo-sítás |
1.Módo- |
Eredeti |
Módo-sítás |
1.Módo- |
Eredeti |
Módo-sítás |
1.Módo- |
Eredeti |
Módosítás |
1.Módo- |
Eredeti |
Módo-sítás |
1.Módo- |
|
Utak 045160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.049.825 |
125.000 |
1.174.825 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.049.825 |
125.000 |
1.174.825 |
Önkormányzati jog- |
10.774.000 |
- |
10.774.000 |
1.400.750 |
- |
1.400.750 |
1.448.000 |
4.047.718 |
5.495.718 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40.000 |
40.000 |
13.622.750 |
4.087.718 |
17.710.468 |
Zöldterület-kezelés 066010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.695.200 |
- |
1.695.200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.695.200 |
- |
1.695.200 |
Közvilágítás 064010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
924.500 |
- |
924.500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
924.500 |
- |
924.500 |
Szociális étkeztetés 107051 |
4.042.800 |
- |
4.042.800 |
525.564 |
- |
525.564 |
25.400 |
2.314.314 |
2.339.714 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.593.764 |
2.314.314 |
6.908.078 |
Falugondnoki szol- |
4.477.200 |
- |
4.477.200 |
582.000 |
- |
582.000 |
965.000 |
1.500.000 |
2.465.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.806.493 |
- |
13.806.493 |
19.830.693 |
1.500.000 |
21.330.693 |
Műv. házak fea. 082091 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.548.554 |
150.000 |
3.698.554 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.548.554 |
150.000 |
3.698.554 |
Könyvtár 082044 |
2.667.600 |
- |
2.667.600 |
346.788 |
- |
346.788 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.014.388 |
- |
3.014.388 |
Temető fenntartás 013320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.113.925 |
600.004 |
1.713.929 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.113.925 |
600.004 |
1.713.929 |
Lakásfenntartási támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600.000 |
600.000 |
600.000 |
- |
600.000 |
|||||||
Települési támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.739.000 |
900.000 |
4.639.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.739.000 |
900.000 |
4.639.000 |
Pénzeszk. átad. Újpetrei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
647.048 |
- |
647.048 |
- |
- |
- |
647.048 |
- |
647.048 |
Pénzeszk. átad. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
393.000 |
- |
393.000 |
- |
- |
- |
393.000 |
- |
393.000 |
Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
323.340 |
- |
323.340 |
- |
- |
- |
323.340 |
- |
323.340 |
Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak |
- |
- |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
- |
12.000 |
||||||||||||||
Ált. Isk. és Óvoda támogatása |
- |
- |
100.000 |
- |
100.000 |
100.000 |
- |
100.000 |
|||||||||||||
Pénzeszk. átadás - Védőnő |
742.000 |
- |
742.000 |
742.000 |
- |
742.000 |
|||||||||||||||
Pénzeszk. átadás-Óvoda |
717.000 |
- |
717.000 |
717.000 |
- |
717.000 |
|||||||||||||||
Pénzeszk. átadás – Mecsek-Dráva |
50.000 |
- |
50.000 |
50.000 |
- |
50.000 |
|||||||||||||||
Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása |
- |
83.393.846 |
- |
83.393.846 |
83.393.846 |
- |
83.393.846 |
||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. 041233 |
- |
3.341.047 |
3.341.047 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.341.047 |
3.341.047 |
|
ÁH-n belüli 2019. évi megelőlegezések visszafiz. 018010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.108.243 |
1.108.243 |
- |
- |
- |
- |
1.108.243 |
1.108.243 |
Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé - pályázati elszámolás különbözete |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
Tartalék |
1.019.233 |
- |
1.019.233 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Önkormányzat kiadása összesen: |
21.961.600 |
3.341.047 |
25.302.647 |
2.855.102 |
- |
2.855.102 |
10.770.404 |
8.737.036 |
19.507.440 |
4.339.000 |
900.000 |
5.239.000 |
86.378.234 |
1.108.247 |
87.486.481 |
13.806.493 |
40.000 |
13.846.493 |
140.110.833 |
14.126.330 |
154.237.163 |