Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Kistótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 154.237.163,- Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 70.843.317,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 83.393.846,- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 154.237.163,- Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 70.843.317,- Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 83.393.846,- Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban,

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 27.100.912,- Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 27.100.912,- Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0,- Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Kistótfalu Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételi jogcímek:

Eredeti
előirányzat

Módosítás

1. módosított

Szolg. ellenértéke – bérleti díjak

60.000

-

60.000

Ellátási díjak

-

1.566.660

1.566.660

Egyéb működési bevételek

-

419.447

419.447

Iparűzési adó

1.500.000

6.590.141

8.090.141

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

Önkorm. költségvetési támogatása

27.706.075

5.550.072

33.256.147

Felhalmozási c. támogatás - Falubusz

-

-

Kamatbevétel

-

10

10

Turisztikai kerékpárút fejlesztése

83.393.846

-

83.393.846

Előző évi pénzmaradvány

27.100.912

-

27.100.912

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Önkorm. bevétele összesen:

140.110.833

14.126.330

154.237.163

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

1. módosított

Személyi kiadás

21.961.600

3.341.047

25.302.647

Munkaadókat terhelő járulékok

2.855.102

-

2.855.102

Dologi kiadás

10.770.404

8.737.036

19.507.440

Ellátottak pénzbeli juttatása

4.339.000

900.000

5.239.000

Pályázati elszámolás különbözete

4

4

Átadott pénzeszköz

2.984.388

-

2.984.388

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

83.393.846

-

83.393.846

Tartalékok

-

-

-

Működési kiadások

126.304.340

12.978.087

139.282.427

Beruházások

13.806.493

40.000

13.846.493

Ingatlanok felújítása

-

-

-

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

-

1.108.243

1.108.243

Önkorm. kiadása összesen:

140.110.833

14.126.330

154.237.163
”

2. melléklet a 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Bevételek

Eredeti

Módosítás

1. módosított

Települési önkorm.műk.támogatása

14.839.355

-

14.839.355

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

10.514.640

-

10.514.640

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

82.080

-

82.080

Tel.önk.kulturális fea.támogatása

2.270.000

-

2.344.942

Kiegészítő támogatások

-

934.720

934.720

Egyéb működési c. tám.

-

4.540.410

4.540.410

Működési célú támogatások áh-n belülről

27.706.075

5.550.072

33.256.147

Kommunális adó

350.000

-

350.000

Iparűzési adó

1.500.000

6.590.141

8.090.141

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)

-

-

-

Közhatalmi bevételek

1.850.000

6.590.141

8.440.141

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás)

60.000

-

60.000

Ellátási díjak

-

1.566.660

1.566.660

Kamatbevételek

-

10

10

Egyéb működési bevételek

-

419.447

419.447

Működési bevételek

60.000

1.986.117

2.046.117

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány

27.100.912

-

27.100.912

Turisztikai kerékpárút fejlesztése

83.393.846

-

83.393.846

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Finanszírozási bevételek

110.494.758

-

110.494.758

Önkormányzat bevétele összesen:

140.110.833

14.126.330

154.237.163

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti

Módosítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módosítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Utak 045160

-

-

-

-

-

-

1.049.825

125.000

1.174.825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.049.825

125.000

1.174.825

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea. 011130

10.774.000

-

10.774.000

1.400.750

-

1.400.750

1.448.000

4.047.718

5.495.718

-

-

-

-

-

-

-

40.000

40.000

13.622.750

4.087.718

17.710.468

Zöldterület-kezelés 066010

-

-

-

-

-

-

1.695.200

-

1.695.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.695.200

-

1.695.200

Közvilágítás 064010

-

-

-

-

-

-

924.500

-

924.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

924.500

-

924.500

Szociális étkeztetés 107051

4.042.800

-

4.042.800

525.564

-

525.564

25.400

2.314.314

2.339.714

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.593.764

2.314.314

6.908.078

Falugondnoki szol-
gálat 107055

4.477.200

-

4.477.200

582.000

-

582.000

965.000

1.500.000

2.465.000

-

-

-

-

-

-

13.806.493

-

13.806.493

19.830.693

1.500.000

21.330.693

Műv. házak fea. 082091

-

-

-

-

-

-

3.548.554

150.000

3.698.554

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.548.554

150.000

3.698.554

Könyvtár 082044

2.667.600

-

2.667.600

346.788

-

346.788

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.014.388

-

3.014.388

Temető fenntartás 013320

-

-

-

-

-

-

1.113.925

600.004

1.713.929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.113.925

600.004

1.713.929

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600.000

600.000

600.000

-

600.000

Települési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.739.000

900.000

4.639.000

-

-

-

-

-

-

3.739.000

900.000

4.639.000

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

647.048

-

647.048

-

-

-

647.048

-

647.048

Pénzeszk. átad.
Konyhára

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

393.000

-

393.000

-

-

-

393.000

-

393.000

Hozzájárulás Siklósi Mikrotérségnek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

323.340

-

323.340

-

-

-

323.340

-

323.340

Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak

-

-

12.000

12.000

12.000

-

12.000

Ált. Isk. és Óvoda támogatása

-

-

100.000

-

100.000

100.000

-

100.000

Pénzeszk. átadás - Védőnő

742.000

-

742.000

742.000

-

742.000

Pénzeszk. átadás-Óvoda

717.000

-

717.000

717.000

-

717.000

Pénzeszk. átadás – Mecsek-Dráva

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

Kerékpárút fejlesztés MÁK számlára utalása

-

83.393.846

-

83.393.846

83.393.846

-

83.393.846

Hosszabb időtartamú közfogl. 041233

-

3.341.047

3.341.047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.341.047

3.341.047

ÁH-n belüli 2019. évi megelőlegezések visszafiz. 018010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.108.243

1.108.243

-

-

-

-

1.108.243

1.108.243

Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé - pályázati elszámolás különbözete

4

4

4

4

Tartalék

1.019.233

-

1.019.233

-

-

-

Önkormányzat kiadása összesen:

21.961.600

3.341.047

25.302.647

2.855.102

-

2.855.102

10.770.404

8.737.036

19.507.440

4.339.000

900.000

5.239.000

86.378.234

1.108.247

87.486.481

13.806.493

40.000

13.846.493

140.110.833

14.126.330

154.237.163