Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18

Birján Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 746 227 084 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 746 227 084 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„a) állami támogatás összege 23 958 221 Ft
b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 1 524 990 Ft
c) Közhatalmi bevételek összege: 84 867 005 Ft
d) Működési bevételek összege 25 685 948 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza)

„a) személyi juttatások összege 12 846 195 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 336 597 Ft
c) dologi kiadások összege 29 494 594 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 086 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások összege 690 453 641 Ft
f) megelőlegezés 1 194 930 Ft
g) beruházások, felújítások 8 815 127 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,

c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,

d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,

e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,

f) 7. melléklet szerinti csatolmánya,

g) 8. melléklet szerinti csatolmánya,

h) 9. melléklet szerinti csatolmánya,

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2023. év

Megnevezés

Rovat száma

2023. év

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B11

23 958 221

Személyi juttatások

K1

12 846 195

Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről

B16

1 524 990

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

1 336 597

Működési célú átvett pénzeszközök

Közhatalmi bevételek

B3

84 867 005

Dologi kiadások

K3

29 494 594

Működési bevételek

B4

25 685 948

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 086 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

574 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

690 453 641

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136 610 664

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

736 217 027

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

95 767 262

Beruházás

K6

2 955 527

Felhalmozási bevételek

B5

10 500 000

Felújítás

K7

5 859 600

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

106 267 262

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 815 127

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

352 311 614

Megelőlegezés

K914

1 194 930

Hitel felvétel

B81

150 000 000

Hitel törlesztés

K911

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 037 544

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

503 349 158

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 194 930

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

746 227 084

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

746 227 084

2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

2023. évi terv

2023.módosítás I.

041237 Közfogl.mintaprogram

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

2023.módosítás II.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 982 424

6 041 551

5 348 241

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

469 128

600 000

676 695

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

400 000

314 404

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

6 451 552

7 041 551

6 339 340

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 310 626

3 310 626

2 282 878

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 700 000

3 398 790

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

950 000

825 187

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 310 626

5 960 626

6 506 855

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

9 762 178

13 002 177

12 846 195

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 020 779

1 520 779

1 336 597

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

48 000

32 717

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 410 000

8 269 244

7 822 389

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 410 000

8 317 244

7 855 106

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

300 000

189 095

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

360 000

392 567

29

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

400 000

660 000

581 662

30

Villamos energia szolgáltatás díja

3 339 500

4 589 500

2 539 717

31

Gázenergia aszolgáltatás díja

1 000 000

1 200 000

211 343

32

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

0

33

Víz- és csatornadíj szolgáltatás

30 000

40 000

53 454

34

Közüzemi díjak (=30+31+32+33)

K331

4 369 500

5 829 500

2 804 514

35

Vásárolt élelmezés

K332

64 630

264 630

329 576

36

Bérleti és lízing díjak

K333

600 000

600 000

57 244

37

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 398 000

1 398 000

815 151

38

Közvetített szolgáltatások

K335

0

39

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

5 330 000

3 142 000

40

Egyéb szolgáltatások

K337

8 250 000

8 250 000

7 741 390

41

Szolgáltatási kiadások (=35+40)

K33

14 782 130

21 672 130

14 889 875

42

Kiküldetések kiadásai

K341

0

43

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

648 500

426 000

44

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=42+43)

K34

0

648 500

426 000

45

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 767 110

5 000 000

3 977 393

46

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

47

Kamatkiadások

K353

0

4 841

48

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

49

Egyéb dologi kiadások (díjak)

K355

3 050 000

3 299 736

1 759 717

50

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=45+…+49)

K35

6 817 110

8 299 736

5 741 951

51

Dologi kiadások (=24+29+34+41+44+50)

K3

30 409 240

39 597 610

29 494 594

60

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

61

Családi támogatások

K42

0

62

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

63

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

64

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

65

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

66

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

67

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

2 300 000

2 086 000

68

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

1 500 000

2 300 000

2 086 000

69

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

70

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

0

5 130

71

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

5 679 090

5 679 090

5 679 090

72

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

73

Elvonások, befizetések (=69+..72)

K502

5 679 090

5 679 090

5 684 220

74

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

0

75

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

0

76

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

77

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

4 712 024

78

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

0

79

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

0

86

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

87

Kamattámogatások

K510

0

88

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

0

89

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

0

820 100

90

Tartalékok

K513

533 979 184

558 557 345

679 237 297

91

Egyéb működési célú kiadások (=68+69+73…+90)

K5

539 658 274

564 236 435

690 453 641

92

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

785 000

93

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

100 000

94

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

95

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 640 000

1 594 194

97

Részesedések beszerzése

K65

0

98

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

99

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

700 000

476 333

100

Beruházások (91+…+78)

K6

0

2 340 000

2 955 527

101

Ingatlanok felújítása

K71

0

3 507 000

5 757 000

102

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

103

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

104

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

110 000

102 600

105

Felújítások (101+..104)

K7

0

3 617 000

5 859 600

106

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

107

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

108

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

109

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

110

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

111

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

112

Lakástámogatás

K87

0

113

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

0

114

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

115

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

116

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

582 350 471

626 614 001

745 032 154

3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

2023. terv

2023.évi I. módosítás

2023.évi II. módosítás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 221 127

11 221 127

11 501 127

Közös hivatal

zöldterület

1 768 000

közvilágítás

1 239 500

köztemető

100 000

közutak

977 550

egyéb önkormányzati feladatok

4 800 000

lakott területekkel kapcsolatos feladatok

38 250

közvilágítás kiegészítő támogatása

340 000

polgármesteri illetmény kiegészítése

1 957 827

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

5 142 300

5 142 300

5 851 083

ebből szociális támogatás

ebből falugondnok

5 142 300

ebből bölcsődei üzemeltetés

04

Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

82 080

82 080

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)

5 224 380

5 224 380

5 851 083

06

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 563 530

2 456 796

lakossági ívóvíz

790 100

790 100

tűzifa

773 430

773 430

REKI

893 266

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 879 215

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08)

B11

18 715 507

20 279 037

23 958 221

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

707 160

707 160

1 524 990

kulturális asszisztens

kulturális asszisztens

közfoglalkoztatottak

707 160

mezőőr

Di-Pe-Ta Kft

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

19 422 667

20 986 197

25 483 211

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

95 767 262

csapadékvíz

95 767 262

bölcsöde

piac

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

95 767 262

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

23

Társaságok jövedelemadói

B312

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

27

Vagyoni tipusú adók

B34

800 000

800 000

840 421

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

56 000 000

87 100 000

83 773 292

29

Fogyasztási adók

B352

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

31

Gépjárműadók

B354

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

33

Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+32)

B35

56 000 000

87 100 000

83 773 292

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

253 292

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+33+34)

B3

56 900 000

88 000 000

84 867 005

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

61 180

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 500 000

1 500 000

39

Tulajdonosi bevételek

B404

606 220

40

Ellátási díjak

B405

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

43

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

6 500 000

18 100 000

24 174 332

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100 000

100 000

2 432

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

6 600 000

18 200 000

24 176 764

46

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

50

Egyéb működési bevételek

B411

300 000

300 000

841 784

51

Működési bevételek (=35+…42+45+48..+50)

B4

8 400 000

20 000 000

25 685 948

52

Immateriális javak értékesítése

B51

53

Ingatlanok értékesítése

B52

10 500 000

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

55

Részesedések értékesítése

B54

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

10 500 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

60

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

574 500

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)

B6

0

574 500

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

65

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

66

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

67

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)

B7

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

84 722 667

128 986 197

242 877 926

4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Finanszírozási kiadás

Ssz

Jogcím

Rovat szám

2023. évi terv

2023. évi I. módosítás

2023. évi II. módosítás

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

04

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

05

ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)

K911

07

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

08

ebből kárpótlási jegyek

K9121

09

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

10

Kincstárjegyek beváltása

K9123

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

12

ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

13

ebből kárpótlási jegyek

K9124

14

Belföldi kötvények beváltása

K9125

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

16

ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9126

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)

K912

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

748 620

748 620

1 194 930

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

21

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

22

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)

K919

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)

K91

748 620

748 620

1 194 930

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

30

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

31

ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

32

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

33

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

34

eből fedezeti ügyletek kiadásai

K925

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)

K92

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

37

Váltótartozások

K94

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)

K9

748 620

748 620

1 194 930

5. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Finanszírozási bevételek

Ssz

Jogcím

Rovat szám

2023.évi terv

2023. évi I. módosítás

2023. évi II.módosítás

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

150 000 000

150 000 000

150 000 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

150 000 000

150 000 000

150 000 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

ebből forgatási célú jegyek

B8121

07

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

09

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

352 311 614

352 311 614

352 311 614

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

352 311 614

352 311 614

352 311 614

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 037 544

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16

Központi, irányító szervi támogatás

B816

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

502 311 614

502 311 614

503 349 158

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

30

Váltóbevételek

B84

31

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

502 311 614

502 311 614

503 349 158

6. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Állami támogatás

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 523

23 958 221

Önkormányzatok műk tám.ÁHT-n belül

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 077

1 524 990

Közhatalmi bevételek

42 433 503

42 433 502

84 867 005

Működési bevételek

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 492

25 685 948

Működési célú átvett pénzeszköz

574 500

574 500

Felhalmozási bevételek

106 267 262

106 267 262

Pénzmaradvány

352 311 614

352 311 614

hitel

150 000 000

150 000 000

Megelőlegezés

1 037 544

1 037 544

Bevételek összesen

356 575 711

4 264 097

46 697 600

4 264 097

4 264 097

4 264 097

154 264 097

4 264 097

46 697 599

4 264 097

4 264 097

112 143 398

746 227 084

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 519

12 846 195

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 384

1 336 597

Dologi kiadás

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 884

2 457 883

2 457 884

2 457 879

29 494 594

Egyéb működési célú kiadások

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

90 000 000

110 000 000

40 000 000

40 000 000

1 400 000

109 153 641

690 553 641

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

3 000 000

0

2 815 127

2 000 000

900 000

0

8 715 127

Ellátottak pénzbeni juttatásai

200 000

200 000

186 000

1 500 000

2 086 000

Finanszírozási kiadás

1 194 930

1 194 930

0

Kiadások összesen

65 034 712

63 839 782

63 639 782

63 639 782

63 639 782

96 825 782

113 639 782

46 454 909

47 139 783

5 939 782

3 639 783

112 793 423

746 227 084

Havi halmozott eltérés

291 540 999

231 965 314

215 023 132

155 647 447

96 271 762

3 710 077

44 334 392

2 143 580

1 701 396

25 711

650 025

0

7. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

I.

Bevételek

0

Állami támogatás

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 518

1 996 523

23 958 221

Önkormányzatok műk tám.ÁHT-n belül

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 083

127 077

1 524 990

Közhatalmi bevételek

42 433 503

42 433 502

84 867 005

Működési bevételek

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 496

2 140 492

25 685 948

Működési célú átvett pénzeszköz

574 500

574 500

Felhalmozási bevételek

106 267 262

106 267 262

Pénzmaradvány

352 311 614

352 311 614

hitel

150 000 000

150 000 000

Megelőlegezés

1 037 544

1 037 544

Bevételek összesen

356 575 711

4 264 097

46 697 600

4 264 097

4 264 097

4 264 097

154 264 097

4 264 097

46 697 599

4 264 097

4 264 097

112 143 398

746 227 084

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 516

1 070 519

12 846 195

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 383

111 384

1 336 597

Dologi kiadás

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 883

2 457 884

2 457 883

2 457 884

2 457 879

29 494 594

Egyéb működési célú kiadások

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

90 000 000

110 000 000

40 000 000

40 000 000

1 400 000

109 153 641

690 553 641

Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

3 000 000

0

2 815 127

2 000 000

900 000

0

8 715 127

Ellátottak pénzbeni juttatásai

200 000

200 000

186 000

1 500 000

2 086 000

Finanszírozási kiadás

1 194 930

1 194 930

0

Kiadások összesen

65 034 712

63 839 782

63 639 782

63 639 782

63 639 782

96 825 782

113 639 782

46 454 909

47 139 783

5 939 782

3 639 783

112 793 423

746 227 084

Havi halmozott eltérés

291 540 999

231 965 314

215 023 132

155 647 447

96 271 762

3 710 077

44 334 392

2 143 580

1 701 396

25 711

650 025

0

8. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás

5 757 000

Felújítás

0

5 859 600

Összesen

0

11 616 600