Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Birján Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 746 227 084 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 746 227 084 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
g) 8. melléklet szerinti csatolmánya,
h) 9. melléklet szerinti csatolmánya,
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. év |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. év |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
23 958 221 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 846 195 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B16 |
1 524 990 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 336 597 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
84 867 005 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 494 594 |
Működési bevételek |
B4 |
25 685 948 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 086 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
574 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
690 453 641 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
136 610 664 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
736 217 027 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
95 767 262 |
Beruházás |
K6 |
2 955 527 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
10 500 000 |
Felújítás |
K7 |
5 859 600 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 267 262 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 815 127 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
352 311 614 |
Megelőlegezés |
K914 |
1 194 930 |
Hitel felvétel |
B81 |
150 000 000 |
Hitel törlesztés |
K911 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 037 544 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
503 349 158 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 194 930 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
746 227 084 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
746 227 084 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
2023. évi terv |
2023.módosítás I. |
041237 Közfogl.mintaprogram |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2023.módosítás II. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 982 424 |
6 041 551 |
5 348 241 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
469 128 |
600 000 |
676 695 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
400 000 |
314 404 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 451 552 |
7 041 551 |
6 339 340 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 310 626 |
3 310 626 |
2 282 878 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 700 000 |
3 398 790 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
950 000 |
825 187 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 310 626 |
5 960 626 |
6 506 855 |
||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 762 178 |
13 002 177 |
12 846 195 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 020 779 |
1 520 779 |
1 336 597 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
48 000 |
32 717 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 410 000 |
8 269 244 |
7 822 389 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 410 000 |
8 317 244 |
7 855 106 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
300 000 |
189 095 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
360 000 |
392 567 |
||
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
400 000 |
660 000 |
581 662 |
||
30 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
3 339 500 |
4 589 500 |
2 539 717 |
|||
31 |
Gázenergia aszolgáltatás díja |
1 000 000 |
1 200 000 |
211 343 |
|||
32 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
|||||
33 |
Víz- és csatornadíj szolgáltatás |
30 000 |
40 000 |
53 454 |
|||
34 |
Közüzemi díjak (=30+31+32+33) |
K331 |
4 369 500 |
5 829 500 |
2 804 514 |
||
35 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
64 630 |
264 630 |
329 576 |
||
36 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
600 000 |
57 244 |
||
37 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 398 000 |
1 398 000 |
815 151 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
39 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
5 330 000 |
3 142 000 |
||
40 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 250 000 |
8 250 000 |
7 741 390 |
||
41 |
Szolgáltatási kiadások (=35+40) |
K33 |
14 782 130 |
21 672 130 |
14 889 875 |
||
42 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||
43 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
648 500 |
426 000 |
||
44 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=42+43) |
K34 |
0 |
648 500 |
426 000 |
||
45 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 767 110 |
5 000 000 |
3 977 393 |
||
46 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
47 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
4 841 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
49 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
3 050 000 |
3 299 736 |
1 759 717 |
||
50 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=45+…+49) |
K35 |
6 817 110 |
8 299 736 |
5 741 951 |
||
51 |
Dologi kiadások (=24+29+34+41+44+50) |
K3 |
30 409 240 |
39 597 610 |
29 494 594 |
||
60 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
61 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
62 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
63 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
K44 |
0 |
||||
64 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
65 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
66 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
67 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
2 300 000 |
2 086 000 |
||
68 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
1 500 000 |
2 300 000 |
2 086 000 |
||
69 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
70 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
0 |
5 130 |
|||
71 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
5 679 090 |
5 679 090 |
5 679 090 |
||
72 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
||||
73 |
Elvonások, befizetések (=69+..72) |
K502 |
5 679 090 |
5 679 090 |
5 684 220 |
||
74 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
0 |
||||
75 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
0 |
||||
76 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
77 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 712 024 |
||
78 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
0 |
||||
79 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
0 |
||||
86 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
87 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
88 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
0 |
||||
89 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
0 |
820 100 |
|||
90 |
Tartalékok |
K513 |
533 979 184 |
558 557 345 |
679 237 297 |
||
91 |
Egyéb működési célú kiadások (=68+69+73…+90) |
K5 |
539 658 274 |
564 236 435 |
690 453 641 |
||
92 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
785 000 |
|||
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
100 000 |
|||
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 640 000 |
1 594 194 |
||
97 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
98 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
99 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
700 000 |
476 333 |
||
100 |
Beruházások (91+…+78) |
K6 |
0 |
2 340 000 |
2 955 527 |
||
101 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
3 507 000 |
5 757 000 |
||
102 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
103 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
104 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
110 000 |
102 600 |
||
105 |
Felújítások (101+..104) |
K7 |
0 |
3 617 000 |
5 859 600 |
||
106 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
110 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
111 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
112 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
113 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
0 |
||||
114 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
115 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
||||
116 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
582 350 471 |
626 614 001 |
745 032 154 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
2023. terv |
2023.évi I. módosítás |
2023.évi II. módosítás |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 221 127 |
11 221 127 |
11 501 127 |
Közös hivatal |
|||||
zöldterület |
1 768 000 |
||||
közvilágítás |
1 239 500 |
||||
köztemető |
100 000 |
||||
közutak |
977 550 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
||||
lakott területekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
||||
közvilágítás kiegészítő támogatása |
340 000 |
||||
polgármesteri illetmény kiegészítése |
1 957 827 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 851 083 |
ebből szociális támogatás |
|||||
ebből falugondnok |
5 142 300 |
||||
ebből bölcsődei üzemeltetés |
|||||
04 |
Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 080 |
82 080 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04) |
5 224 380 |
5 224 380 |
5 851 083 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 563 530 |
2 456 796 |
|
lakossági ívóvíz |
790 100 |
790 100 |
|||
tűzifa |
773 430 |
773 430 |
|||
REKI |
893 266 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 879 215 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+08) |
B11 |
18 715 507 |
20 279 037 |
23 958 221 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
707 160 |
707 160 |
1 524 990 |
kulturális asszisztens |
|||||
kulturális asszisztens |
|||||
közfoglalkoztatottak |
707 160 |
||||
mezőőr |
|||||
Di-Pe-Ta Kft |
|||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
19 422 667 |
20 986 197 |
25 483 211 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
95 767 262 |
||
csapadékvíz |
95 767 262 |
||||
bölcsöde |
|||||
piac |
|||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
95 767 262 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
800 000 |
840 421 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
56 000 000 |
87 100 000 |
83 773 292 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+32) |
B35 |
56 000 000 |
87 100 000 |
83 773 292 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
253 292 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+33+34) |
B3 |
56 900 000 |
88 000 000 |
84 867 005 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
61 180 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
606 220 |
||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
6 500 000 |
18 100 000 |
24 174 332 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 000 |
100 000 |
2 432 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
6 600 000 |
18 200 000 |
24 176 764 |
46 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
300 000 |
300 000 |
841 784 |
51 |
Működési bevételek (=35+…42+45+48..+50) |
B4 |
8 400 000 |
20 000 000 |
25 685 948 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 500 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
10 500 000 |
||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
60 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
574 500 |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62) |
B6 |
0 |
574 500 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68) |
B7 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
84 722 667 |
128 986 197 |
242 877 926 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Finanszírozási kiadás |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2023. évi terv |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. módosítás |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
05 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) |
K911 |
|||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
08 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
10 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
12 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||
13 |
ebből kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||
14 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
16 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9126 |
|||
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) |
K912 |
|||
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
748 620 |
748 620 |
1 194 930 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25) |
K919 |
|||
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) |
K91 |
748 620 |
748 620 |
1 194 930 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
31 |
ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||
32 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
33 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
34 |
eből fedezeti ügyletek kiadásai |
K925 |
|||
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) |
K92 |
|||
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
37 |
Váltótartozások |
K94 |
|||
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) |
K9 |
748 620 |
748 620 |
1 194 930 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Finanszírozási bevételek |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
2023.évi terv |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II.módosítás |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
ebből forgatási célú jegyek |
B8121 |
|||
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
352 311 614 |
352 311 614 |
352 311 614 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
352 311 614 |
352 311 614 |
352 311 614 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 037 544 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
502 311 614 |
502 311 614 |
503 349 158 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
|||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
502 311 614 |
502 311 614 |
503 349 158 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Állami támogatás |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 523 |
23 958 221 |
||
Önkormányzatok műk tám.ÁHT-n belül |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 077 |
1 524 990 |
||
Közhatalmi bevételek |
42 433 503 |
42 433 502 |
84 867 005 |
||||||||||||
Működési bevételek |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 492 |
25 685 948 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
574 500 |
574 500 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
106 267 262 |
106 267 262 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
352 311 614 |
352 311 614 |
|||||||||||||
hitel |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||||||||||
Megelőlegezés |
1 037 544 |
1 037 544 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
356 575 711 |
4 264 097 |
46 697 600 |
4 264 097 |
4 264 097 |
4 264 097 |
154 264 097 |
4 264 097 |
46 697 599 |
4 264 097 |
4 264 097 |
112 143 398 |
746 227 084 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 519 |
12 846 195 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 384 |
1 336 597 |
||
Dologi kiadás |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 884 |
2 457 883 |
2 457 884 |
2 457 879 |
29 494 594 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
90 000 000 |
110 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
1 400 000 |
109 153 641 |
690 553 641 |
|||
Beruházás |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 815 127 |
2 000 000 |
900 000 |
0 |
8 715 127 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
200 000 |
200 000 |
186 000 |
1 500 000 |
2 086 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadás |
1 194 930 |
1 194 930 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
65 034 712 |
63 839 782 |
63 639 782 |
63 639 782 |
63 639 782 |
96 825 782 |
113 639 782 |
46 454 909 |
47 139 783 |
5 939 782 |
3 639 783 |
112 793 423 |
746 227 084 |
||
Havi halmozott eltérés |
291 540 999 |
231 965 314 |
215 023 132 |
155 647 447 |
96 271 762 |
3 710 077 |
44 334 392 |
2 143 580 |
1 701 396 |
25 711 |
650 025 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Állami támogatás |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 518 |
1 996 523 |
23 958 221 |
||
Önkormányzatok műk tám.ÁHT-n belül |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 083 |
127 077 |
1 524 990 |
||
Közhatalmi bevételek |
42 433 503 |
42 433 502 |
84 867 005 |
||||||||||||
Működési bevételek |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 496 |
2 140 492 |
25 685 948 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
574 500 |
574 500 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
106 267 262 |
106 267 262 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
352 311 614 |
352 311 614 |
|||||||||||||
hitel |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||||||||||||
Megelőlegezés |
1 037 544 |
1 037 544 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
356 575 711 |
4 264 097 |
46 697 600 |
4 264 097 |
4 264 097 |
4 264 097 |
154 264 097 |
4 264 097 |
46 697 599 |
4 264 097 |
4 264 097 |
112 143 398 |
746 227 084 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 516 |
1 070 519 |
12 846 195 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 383 |
111 384 |
1 336 597 |
||
Dologi kiadás |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 883 |
2 457 884 |
2 457 883 |
2 457 884 |
2 457 879 |
29 494 594 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
90 000 000 |
110 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
1 400 000 |
109 153 641 |
690 553 641 |
|||
Beruházás |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 815 127 |
2 000 000 |
900 000 |
0 |
8 715 127 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
200 000 |
200 000 |
186 000 |
1 500 000 |
2 086 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadás |
1 194 930 |
1 194 930 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
65 034 712 |
63 839 782 |
63 639 782 |
63 639 782 |
63 639 782 |
96 825 782 |
113 639 782 |
46 454 909 |
47 139 783 |
5 939 782 |
3 639 783 |
112 793 423 |
746 227 084 |
||
Havi halmozott eltérés |
291 540 999 |
231 965 314 |
215 023 132 |
155 647 447 |
96 271 762 |
3 710 077 |
44 334 392 |
2 143 580 |
1 701 396 |
25 711 |
650 025 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
Beruházás |
5 757 000 |
|
Felújítás |
0 |
5 859 600 |
Összesen |
0 |
11 616 600 |