Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 21- 2024. 03. 14

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.21.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1)¹ Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 124 260 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)² Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 124 260 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)³ Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében 14 088 304,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 14 088 304,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 8 737 832,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)⁴ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Gyód Község Önkormányzata létszámkeretét 6 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1)⁵ A Gyódi Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt: 30 000 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Gyódi Óvoda 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Gyódi Óvoda beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Gyódi Óvoda bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az intézmény 2022. évi záró maradványát 1 322 405,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Gyódi Óvoda 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Gyódi Óvoda 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) Gyód Község Önkormányzata a Gyódi Óvoda létszámkeretét 4 fő főfoglalkozású, közalkalmazottban és 1 fő fizikai alkalmazottban határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Gyód Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Gyód Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Gyód Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Gyód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK								adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok háromnegyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont háromnegyedéves módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 431 972	21 471 972	0	0	21 431 972	21 471 972
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 175 810	26 668 123	0	0	23 175 810	26 668 123
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 865 540	13 335 452	0	0	12 865 540	13 335 452
	ebből Falugondnokság		5 535 540	6 005 452	0	0	5 535 540	6 005 452
	ebből szociális		7 330 000	7 330 000	0	0	7 330 000	7 330 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	14 635 609	17 072 779	0	0	14 635 609	17 072 779
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	27 501 149	30 408 231	0	0	27 501 149	30 408 231
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	74 378 931	80 818 326	0	0	74 378 931	80 818 326
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 218 330	5 218 330	0	0	5 218 330	5 218 330
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	79 597 261	86 036 656	0	0	79 597 261	86 036 656
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	8 239 502	9 879 502	0	0	8 239 502	9 879 502
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 996 887	4 996 887	0	0	3 996 887	4 996 887
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	3 996 887	4 996 887	0	0	3 996 887	4 996 887
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	444 080	444 080	0	0	444 080	444 080
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 680 469	15 320 469	0	0	12 680 469	15 320 469
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	400 000	0	0	300 000	400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	700 000	848 671	0	0	700 000	848 671
50	Egyéb működési bevételek	B411	67 466	67 275	0	0	67 466	67 275
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	7 068 466	7 316 946	0	0	7 068 466	7 316 946
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	175 972	175 972	0	0	175 972	175 972
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	4 175 972	4 175 972	0	0	4 175 972	4 175 972
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	440 000	672 125	0	0	440 000	672 125
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	440 000	672 125	0	0	440 000	672 125
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	1 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		104 962 168	115 522 168	0	0	104 962 168	115 522 168

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 737 832	8 737 832	0	0	8 737 832	8 737 832
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 737 832	8 737 832	0	0	8 737 832	8 737 832
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	8 737 832	8 737 832	0	0	8 737 832	8 737 832
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 737 832	8 737 832	0	0	8 737 832	8 737 832

Összes bevétel:			113 700 000	124 260 000	0	0	113 700 000	124 260 000



KIADÁSOK								adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok háromnegyedéves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont háromnegyedéves módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 533 000	9 533 000	0	0	9 533 000	9 533 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	325 400	325 400	0	0	325 400	325 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	204 000	204 000	0	0	204 000	204 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 062 400	10 062 400	0	0	10 062 400	10 062 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 225 000	4 225 000	0	0	4 225 000	4 225 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	2 500 000	0	0	1 800 000	2 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 165 000	6 865 000	0	0	6 165 000	6 865 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 227 400	16 927 400	0	0	16 227 400	16 927 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 415 050	1 415 050	0	0	1 415 050	1 415 050
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	4 500 000	0	0	3 200 000	4 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 450 000	4 750 000	0	0	3 450 000	4 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	1 920 000	1 920 000	0	0	1 920 000	1 920 000
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	480 000	480 000	0	0	480 000	480 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	77 400	0	0	0	77 400
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 434 816	1 634 816	0	0	1 434 816	1 634 816
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	4 000 000	0	0	2 500 000	4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	2 500 000	0	0	1 500 000	2 500 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	19 934 816	22 712 216	0	0	19 934 816	22 712 216
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 510 000	1 510 000	0	0	1 510 000	1 510 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 710 000	1 710 000	0	0	1 710 000	1 710 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	26	26	0	0	26	26
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	800 000	0	0	500 000	800 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 500 026	5 800 026	0	0	5 500 026	5 800 026
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 344 842	36 722 242	0	0	32 344 842	36 722 242
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	772 675	772 675	0	0	772 675	772 675
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	*772 675*	*772 675*	0	0	*772 675*	*772 675*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 100 000	4 100 000	0	0	4 100 000	4 100 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 300 000	2 215 000	0	0	2 300 000	2 215 000
74	Tartalékok	K513	528 739	14 088 304	0	0	528 739	14 088 304
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 701 414	21 175 979	0	0	7 701 414	21 175 979
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	250 000	0	0	0	250 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	0	0	81 000	81 000
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	381 000	631 000	0	0	381 000	631 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 686 493	7 350 000	0	0	6 686 493	7 350 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 772 955	1 925 779	0	0	1 772 955	1 925 779
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	8 459 448	9 275 779	0	0	8 459 448	9 275 779
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	85 000	0	0	0	85 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	85 000	0	0	0	85 000
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		72 929 154	92 632 450	0	0	72 929 154	92 632 450

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 959 427	2 959 427	0	0	2 959 427	2 959 427
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 811 419	28 668 123	0	0	37 811 419	28 668 123
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	40 770 846	31 627 550	0	0	40 770 846	31 627 550
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	40 770 846	31 627 550	0	0	40 770 846	31 627 550

Összes kiadás:			113 700 000	124 260 000	0	0	113 700 000	124 260 000

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Gyód Község Önkormányzata Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2023	381 000
III. név módosítása: ingatlan beszerzés	2023	250 000



Beruházások előirányzata		631 000


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
MFP/járda pályázat maradék összege	2023	2 114 362
Tettye rekonstrukció tartozása	2023	5 075 086
Vízbekötések várható összege	2023	1 270 000
III. néves módosítás:
Tettye vízbekötések miatti módosítás	2023	816 331
Felújítások előirányzata		9 275 779

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Gyód Község Önkormányzata 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ	11731001-15334709-08110000	37 501
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334709-03610000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334709-10010000	183
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK	11731001-15334709-08800000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334709-08970000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334709-03540000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334709-03780000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334709	7 845 943
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334709-10020009	386 238
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL	11731001-15334709-04400000
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334709-03470000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334709-06530000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334709-02820000	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00204455	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00204448	0
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0	11731001-15334709-10040007	260 169
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088	11731001-15334709-10030008	322
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..	11731001-15334709-00930000	5 217
Gyód Község Önkormányzata	GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334709-08660000	0
Gyód Község Önkormányzata	Idegen pénzeszközök	11731001-15334709-10000000	0
*Bank összesen:*			*8 535 573*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Gyód Község Önkormányzata	Főpénztár		274 025
*Pénztár összsen:*			*274 025*

Záró pénzkészlet összesen:			8 809 598
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-71 766
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			60 000
2. Adott előlegek (+)			698 308
3. Túlfizetések (-)			-830 074
4. Letéti összeg (-)
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			8 737 832

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			8 737 832
Tettye rekonstrukcióra			-5 075 086
MFP/járda pályázat támogatás felhasználása 2023. évben			-2 114 362
Felhasználás 2023. évi kiadásokra			-1 019 645
Tartalékképzés 2023. évben módosítás			298 427
Tartalékképzés 2023. III. néves módosítás			13 261 138
Céltartalék			0
Általános tartalék			14.088.304
Tartalék összesen:			14.088.304

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	13 758 000	8 254 000	8 254 000	8 254 000	38 520 000
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 533 000	4 029 000	4 029 000	4 029 000	21 620 000
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 225 000	4 225 000	4 225 000	4 225 000	16 900 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 050	1 030 770	1 030 770	1 030 770	4 507 360
III.	Közüzemi díjak	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	18 000 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 069 200	1 069 200	1 069 200	1 069 200	4 276 800
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	229 464	229 464	229 464	229 464	917 856
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	76 600	76 600	76 600	76 600	306 400
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	123 714	123 714	123 714	123 714	494 856
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	TÖOSZ tagdíj	19 150	19 150	19 150	19 150	76 600
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	1 133 905	1 133 905	1 133 905	1 133 905	4 535 620
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	95 028	95 028	95 028	95 028	380 112
2.	PKSZAK működési támogatás	1 038 877	1 038 877	1 038 877	1 038 877	4 155 508
Összesen:		22 105 619	16 217 339	16 217 339	16 217 339	70 757 636

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
	-ebből: Építményadó	0
	-ebből: Telekadó	0
	-ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0
	-ebből: Pótlék	0
	-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		0

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Gyód Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	74 378 931	80 113 016	80 818 326	Személyi juttatások	16 227 400	16 927 400	16 927 400
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 218 330	5 218 330	5 218 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 050	1 415 050	1 415 050
3	Működési bevételek	7 068 466	7 264 381	7 316 946	Dologi kiadások	32 344 842	35 422 242	36 722 242
4	Működési célú átvett pénzeszközök	440 000	670 000	672 125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000	6 400 000
5	Közhatalmi bevételek	12 680 469	15 320 469	15 320 469	Egyéb működési célú kiadások	7 172 675	7 172 675	7 087 675
6					Tartalékok	528 739	827 166	14 088 304
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	99 786 196	108 586 196	109 346 196	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	64 088 706	68 164 533	82 640 671
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	5 073 356	5 573 356	4 922 025	Működési célú finan.kiadások összesen	40 770 846	45 995 019	31 627 550
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	104 859 552	114 159 552	114 268 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	104 859 552	114 159 552	114 268 221
10	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	35 697 490	40 421 663	26 705 525
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Gyód Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	381 000	381 000	631 000
2	Felhalmozási bevételek	4 175 972	4 175 972	4 175 972	Felújítások	8 459 448	8 459 448	9 275 779
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 500 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	85 000
4					Tartalékok	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	5 175 972	5 675 972	6 175 972	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	8 840 448	8 840 448	9 991 779
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	3 664 476	3 164 476	3 815 807	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	8 840 448	8 840 448	9 991 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	8 840 448	8 840 448	9 991 779
10	Költségvetési hiány:	3 664 476	3 164 476	3 815 807	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0
56	gyakornok (pedagógus)	0
57	pedagógus I.	0
58	pedagógus II.	0
59	mesterpedagógus	0
60	kutatótanár	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	1
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
101	közfoglalkoztatott	4
102	iskolaőr	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	4
104	országgyűlési képviselő	0
105	köztársasági elnök	0
106	alkotmánybíró	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	1
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyód Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	9 360 347	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	6 385 174	79 597 261
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	6 340 235	0	0	0	0	0	6 340 234	0	0	0	12 680 469
B4	Működési bevételek	204 562	204 562	204 562	204 562	733 294	204 562	204 562	204 562	204 562	204 562	204 562	4 289 552	7 068 466
B5	Felhalmozási bevételek	175 972	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175 972
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	8 737 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 737 832
	Bevételek összesen:	18 478 713	6 589 736	13 129 971	10 589 736	7 758 468	6 589 736	6 789 736	6 589 736	13 129 970	6 589 736	6 789 736	10 674 726	113 700 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 283	1 352 287	16 227 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 920	117 930	1 415 050
K3	Dologi kiadások	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 403	2 695 409	32 344 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	570 000	6 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	120 000	0	500 000	772 675	300 000	300 000	2 665 275	1 738 877	400 000	904 587	0	0	7 701 414
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000
K7	Felújítások	2 114 362	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	470 000	5 075 086	8 459 448
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	6 110 385	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	3 150 951	40 770 846
	Kiadások összesen:	13 040 353	7 846 557	8 546 557	8 619 232	8 346 557	8 527 557	10 711 832	9 585 434	8 446 557	8 751 144	8 316 557	12 961 663	113 700 000

10. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Gyódi Óvoda 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK								adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok háromnegyed éves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont háromnegyed éves módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 502 179	0	0	0	1 502 179	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	0	0	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	0	0	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	13 897	9 372	0	0	13 897	9 372
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 516 176	9 472	0	0	1 516 176	9 472
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		1 516 176	9 472	0	0	1 516 176	9 472

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 322 405	1 322 405	0	0	1 322 405	1 322 405
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 322 405	1 322 405	0	0	1 322 405	1 322 405
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 811 419	28 668 123	0	0	37 811 419	28 668 123
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	39 133 824	29 990 528	0	0	39 133 824	29 990 528
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 133 824	29 990 528	0	0	39 133 824	29 990 528

Összes bevétel:			40 650 000	30 000 000	0	0	40 650 000	30 000 000



KIADÁSOK								adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok háromnegyed éves módosítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Összevont háromnegyed éves módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 801 118	19 099 800	0	0	23 801 118	19 099 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	144 000	144 000	0	0	144 000	144 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	204 000	350 000	0	0	204 000	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 149 118	20 893 800	0	0	24 149 118	20 893 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	1 071 861	0	0	700 000	1 071 861
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	700 000	1 071 861	0	0	700 000	1 071 861
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 849 118	21 965 661	0	0	24 849 118	21 965 661
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 120 665	2 974 012	0	0	3 120 665	2 974 012
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	772 610	0	0	800 000	772 610
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	820 000	792 610	0	0	820 000	792 610
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	65 000	0	0	25 000	65 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	65 000	0	0	25 000	65 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	143 728	200 000	0	0	143 728	200 000
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	1 628 028	1 628 028	0	0	1 628 028	1 628 028
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	52 527	52 527	0	0	52 527	52 527
32	Közüzemi díjak összesen	K331	1 824 283	1 880 555	0	0	1 824 283	1 880 555
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 300 000	0	0	0	7 300 000	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	600 000	0	0	50 000	600 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	650 000	0	0	450 000	650 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	350 000	0	0	250 000	350 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	9 874 283	3 480 555	0	0	9 874 283	3 480 555
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 910 934	600 000	0	0	1 910 934	600 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 960 934	650 000	0	0	1 960 934	650 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 680 217	4 988 165	0	0	12 680 217	4 988 165
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	56 820	0	0	0	56 820
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	15 342	0	0	0	15 342
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	0	72 162	0	0	0	72 162
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		40 650 000	30 000 000	0	0	40 650 000	30 000 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			40 650 000	30 000 000	0	0	40 650 000	30 000 000

11. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

Gyódi Óvoda Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
III. negyedéves módosítás:
szőnyeg beszerzése	2023.	72 162



Beruházások előirányzata		72 162


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg



Felújítások előirányzata		0

12. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda maradványkimutatás 2022.12.31.

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Gyódi Óvoda	Gyódi Óvoda	11731001-15807690	1 311 705
*Bank összesen:*			*1 311 705*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Gyódi Óvoda	Főpénztár		10 700
*Pénztár összsen:*			*10 700*

Záró pénzkészlet összesen:			1 322 405
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			0
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			0
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			0
4. Letéti összeg (-)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			1 322 405

13. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Gyódi Óvoda 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	24 849 118	28 066 979	21 965 661
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120 665	3 563 742	2 974 012
3	Működési bevételek	1 516 176	1 142 003	9 472	Dologi kiadások	12 680 217	13 869 279	4 988 165
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6					Tartalékok	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	1 516 176	1 142 003	9 472	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	40 650 000	45 500 000	29 927 838
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	39 133 824	44 357 997	29 918 366	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	40 650 000	45 500 000	29 927 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	40 650 000	45 500 000	29 927 838
10	Költségvetési hiány:	39 133 824	44 357 997	29 918 366	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:

14. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Gyódi Óvoda 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	III. negyedéves módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	72 162
2	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	0	72 162
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	72 162	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	0	72 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	0	72 162
10	Költségvetési hiány:		72 162	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

15. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyódi Óvoda 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0
56	gyakornok (pedagógus)	1
57	pedagógus I.	0
58	pedagógus II.	1
59	mesterpedagógus	0
60	kutatótanár	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	4
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
101	közfoglalkoztatott	0
102	iskolaőr	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	1
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

16. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Gyódi Óvoda 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	126 348	1 516 176
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 696 069	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	3 130 705	39 133 824
	Bevételek összesen:	4 822 417	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	3 257 053	40 650 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 759	2 070 769	24 849 118
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 055	260 060	3 120 665
K3	Dologi kiadások	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 684	1 056 693	12 680 217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 498	3 387 522	40 650 000


													16. számú melléklet
Gyódi Óvoda 2023. évi III. negyedéves előirányzatmódosítás felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	1	524	0	596	222	0	1 299	600	700	5 530	9 472
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 544 748	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	2 222 343	4 222 350	29 990 528
	Bevételek összesen:	3 544 748	2 222 343	2 222 344	2 222 867	2 222 343	2 222 939	2 222 565	2 222 343	2 223 642	2 222 943	2 223 043	4 227 880	30 000 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 720 000	1 872 000	1 403 246	1 570 759	1 570 759	1 570 759	1 570 759	1 570 759	4 436 620	21 965 661
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	202 800	202 800	202 800	223 600	243 360	182 422	204 199	204 199	204 199	204 199	204 199	695 237	2 974 012
K3	Dologi kiadások	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 680	415 685	4 988 165
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	72 162	0	0	0	72 162
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	2 178 480	2 178 480	2 178 480	2 359 280	2 531 040	2 001 348	2 190 638	2 190 638	2 262 800	2 190 638	2 190 638	5 547 542	30 000 000

Az 1. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 4. § (3) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 16. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.