Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 09- 2025. 03. 13Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1)1 Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt 162 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadási főösszegét 162 000 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében 13 101 490,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 13 101 490,- Ft; céltartalék: 0,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi záró maradványát 12 969 588,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2024. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000,-Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) Gyód Község Önkormányzata létszámkeretét 6 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1)4 A Gyódi Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2023. évi záró maradvánnyal együtt: 40 000 000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Gyódi Óvoda 2024. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Gyódi Óvoda beruházások és felújítások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Gyódi Óvoda bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az intézmény 2023. évi záró maradványát 1 258 206,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Gyódi Óvoda 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 13. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Gyódi Óvoda 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 14. számú melléklet tartalmazza
(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza.
(8) Gyód Község Önkormányzata a Gyódi Óvoda létszámkeretét 4 főben határozza meg, melyet a 15. számú melléklet tartalmaz.
6. § (1) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Gyód Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Gyód Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Gyód Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 686 669 |
21 686 669 |
0 |
0 |
21 686 669 |
21 686 669 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 712 846 |
38 670 708 |
0 |
0 |
37 712 846 |
38 670 708 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 194 200 |
13 787 237 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 237 |
|
ebből Falugondnokság |
6 047 200 |
6 640 237 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 640 237 |
||
|
ebből szociális |
7 147 000 |
7 147 000 |
0 |
0 |
7 147 000 |
7 147 000 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 194 200 |
13 787 237 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 237 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
74 863 715 |
76 414 614 |
0 |
0 |
74 863 715 |
76 414 614 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 546 631 |
2 234 395 |
0 |
0 |
6 546 631 |
2 234 395 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
81 410 346 |
78 649 009 |
0 |
0 |
81 410 346 |
78 649 009 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
33 305 093 |
0 |
0 |
0 |
33 305 093 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 300 000 |
8 435 236 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 435 236 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 600 000 |
8 460 820 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 460 820 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 600 000 |
8 460 820 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 460 820 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
1 012 509 |
0 |
0 |
900 000 |
1 012 509 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 800 000 |
17 908 565 |
0 |
0 |
14 800 000 |
17 908 565 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
500 000 |
5 400 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
679 066 |
1 050 349 |
0 |
0 |
679 066 |
1 050 349 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 380 066 |
11 651 349 |
0 |
0 |
6 380 066 |
11 651 349 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
440 000 |
1 490 000 |
0 |
0 |
440 000 |
1 490 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
440 000 |
1 490 000 |
0 |
0 |
440 000 |
1 490 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
109 030 412 |
149 004 016 |
0 |
0 |
109 030 412 |
149 004 016 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 969 588 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 969 588 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
26 396 |
0 |
0 |
0 |
26 396 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 969 588 |
12 995 984 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 995 984 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
12 969 588 |
12 995 984 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 995 984 |
|
Összes bevétel: |
122 000 000 |
162 000 000 |
0 |
0 |
122 000 000 |
162 000 000 |
||
|
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 706 400 |
7 000 000 |
0 |
0 |
10 706 400 |
7 000 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
355 000 |
374 000 |
0 |
0 |
355 000 |
374 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 361 400 |
7 674 000 |
0 |
0 |
11 361 400 |
7 674 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 225 000 |
4 875 000 |
0 |
0 |
4 225 000 |
4 875 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 865 000 |
7 515 000 |
0 |
0 |
6 865 000 |
7 515 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 226 400 |
15 189 000 |
0 |
0 |
18 226 400 |
15 189 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 526 624 |
1 026 624 |
0 |
0 |
1 526 624 |
1 026 624 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
2 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 200 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 100 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 300 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
500 000 |
0 |
0 |
300 000 |
500 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
3 600 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 195 680 |
895 680 |
0 |
0 |
1 195 680 |
895 680 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
20 095 680 |
22 395 680 |
0 |
0 |
20 095 680 |
22 395 680 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 510 000 |
1 786 894 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 786 894 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 710 000 |
1 986 894 |
0 |
0 |
1 710 000 |
1 986 894 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
500 000 |
700 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 500 000 |
5 701 200 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 701 200 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
32 655 680 |
35 433 774 |
0 |
0 |
32 655 680 |
35 433 774 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
82 200 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
82 200 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
8 973 360 |
13 101 490 |
0 |
0 |
8 973 360 |
13 101 490 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 873 360 |
20 083 690 |
0 |
0 |
15 873 360 |
20 083 690 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
989 300 |
0 |
0 |
300 000 |
989 300 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
267 111 |
0 |
0 |
81 000 |
267 111 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
381 000 |
1 506 411 |
0 |
0 |
381 000 |
1 506 411 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 800 000 |
33 619 532 |
0 |
0 |
6 800 000 |
33 619 532 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 836 000 |
8 955 775 |
0 |
0 |
1 836 000 |
8 955 775 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 636 000 |
42 575 307 |
0 |
0 |
8 636 000 |
42 575 307 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
82 699 064 |
121 214 806 |
0 |
0 |
82 699 064 |
121 214 806 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 588 090 |
2 614 486 |
0 |
0 |
2 588 090 |
2 614 486 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
36 712 846 |
38 170 708 |
0 |
0 |
36 712 846 |
38 170 708 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
39 300 936 |
40 785 194 |
0 |
0 |
39 300 936 |
40 785 194 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
39 300 936 |
40 785 194 |
0 |
0 |
39 300 936 |
40 785 194 |
|
Összes kiadás: |
122 000 000 |
162 000 000 |
0 |
0 |
122 000 000 |
162 000 000 |
||
2. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2024 |
381 000 |
|
I. módosítás: ingatlanvásárlás |
2024 |
250 000 |
|
II.módosítás: napelemes kandeláber |
2024 |
875 411 |
|
Beruházások előirányzata |
1 506 411 |
|
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
|
adatok forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Kisebb felújítások |
2024 |
1 112 946 |
|
Tettye rekonstrukció tartozása |
2024 |
5 523 054 |
|
Vízbekötések várható összege |
2024 |
2 000 000 |
|
II. módosítás: MFP út pályázat |
2024 |
33 056 721 |
|
vízbekötések további várható költsége |
2024 |
882 586 |
|
Felújítások előirányzata |
42 575 307 |
|
3. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Bank |
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ |
11731001-15334709-08110000 |
520 209 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334709-03610000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334709-10010000 |
183 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK |
11731001-15334709-08800000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334709-08970000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334709-03540000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334709-03780000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334709 |
11 045 213 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334709-10020009 |
1 233 322 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL |
11731001-15334709-04400000 |
|
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334709-03470000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334709-06530000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334709-02820000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00204455 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00204448 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 |
11731001-15334709-10040007 |
260 170 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 |
11731001-15334709-10030008 |
322 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334709-00930000 |
5 217 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334709-08660000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
Idegen pénzeszközök |
11731001-15334709-10000000 |
0 |
|
Bank összesen: |
13 064 636 |
||
|
Pénztár: |
|||
|
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
|
Gyód Község Önkormányzata |
Főpénztár |
730 885 |
|
|
Pénztár összsen: |
730 885 |
||
|
Záró pénzkészlet összesen: |
13 795 521 |
||
|
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-825 933 |
||
|
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
60 000 |
||
|
2. Adott előlegek (+) |
0 |
||
|
3. Túlfizetések (-) |
-885 933 |
||
|
4. Letéti összeg (-) |
|||
|
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
|
= Záró maradvány |
12 969 588 |
||
|
Tartalékképzés 2024 év |
|||
|
Záró maradvány: |
12 969 588 |
||
|
Felhasználás 2024. évi kiadásokra |
-3 996 228 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
8 973 360 |
||
|
Tartalék összesen: |
8 973 360 |
||
|
I. módosítás: tartalékképzés |
1 121 204 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
10 094 564 |
||
|
I. módosított Tartalék összesen: |
10 094 564 |
||
|
II. módosítás: tartalékképzés |
3 006 836 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
13 101 400 |
||
|
II. módosított Tartalék összesen: |
13 101 400 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen 2025-2027 |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
14 931 400 |
8 528 200 |
8 528 200 |
8 528 200 |
25 584 600 |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 706 400 |
4 303 200 |
4 303 200 |
4 303 200 |
12 909 600 |
|
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
12 675 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 526 624 |
1 066 416 |
1 066 416 |
1 066 416 |
3 199 248 |
|
III. |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
13 500 000 |
|
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
972 000 |
1 069 200 |
1 069 200 |
1 069 200 |
3 207 600 |
|
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
179 150 |
179 150 |
179 150 |
179 150 |
537 450 |
|
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
225 000 |
|
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
225 000 |
|
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
|
4. |
TÖOSZ tagdíj |
19 150 |
19 150 |
19 150 |
19 150 |
57 450 |
|
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
1 133 905 |
1 133 905 |
1 133 905 |
1 133 905 |
3 401 715 |
|
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
95 028 |
285 084 |
|
2. |
PKSZAK működési támogatás |
1 038 877 |
1 038 877 |
1 038 877 |
1 038 877 |
3 116 631 |
|
Összesen: |
22 343 079 |
16 476 871 |
16 476 871 |
16 476 871 |
49 430 613 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
-ebből: Építményadó |
0 |
|
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 863 715 |
75 456 752 |
76 414 614 |
Személyi juttatások |
18 226 400 |
18 245 400 |
15 189 000 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 546 631 |
6 546 631 |
2 234 395 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 526 624 |
1 526 624 |
1 026 624 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 380 066 |
6 390 825 |
11 651 349 |
Dologi kiadások |
32 655 680 |
35 156 880 |
35 433 774 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
440 000 |
1 450 000 |
1 490 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 659 808 |
17 908 565 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 900 000 |
6 982 200 |
6 982 200 |
|
6 |
Tartalékok |
8 973 360 |
10 094 564 |
13 101 490 |
||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
103 030 412 |
107 504 016 |
109 698 923 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
73 682 064 |
77 405 668 |
77 133 088 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
9 952 588 |
9 728 984 |
8 219 359 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
39 300 936 |
39 827 332 |
40 785 194 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
117 918 282 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
117 918 282 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
29 348 348 |
30 098 348 |
32 565 835 |
|||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított féléves |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
33 305 093 |
Beruházások |
381 000 |
631 000 |
1 506 411 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felújítások |
8 636 000 |
8 636 000 |
42 575 307 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
6 000 000 |
6 000 000 |
39 305 093 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
3 017 000 |
3 267 000 |
4 776 625 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
44 081 718 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
3 017 000 |
3 267 000 |
4 776 625 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő |
|
1 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
2 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
|
3 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
|
4 |
közfoglalkoztatott |
4 |
|
5 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
4 |
|
6 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
7 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
1 |
|
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
6 |
|
9 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
6 |
|
10 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
|
11 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
|
12 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 196 123 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 929 |
6 564 933 |
81 410 346 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
14 800 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 672 |
531 674 |
6 380 066 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
175 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 175 972 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
711 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
289 000 |
200 000 |
0 |
2 000 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
12 969 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 969 588 |
|
Bevételek összesen: |
23 584 355 |
7 096 601 |
14 696 601 |
7 096 601 |
7 736 601 |
7 096 601 |
7 296 601 |
7 096 601 |
14 696 601 |
11 385 601 |
7 296 601 |
7 096 607 |
122 175 972 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
3 810 537 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
1 310 533 |
18 226 400 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 218 |
127 226 |
1 526 624 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 306 |
2 721 314 |
32 655 680 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
5 400 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
20 000 |
0 |
1 000 000 |
300 000 |
4 700 000 |
1 000 000 |
500 000 |
300 000 |
5 000 000 |
0 |
3 053 360 |
15 873 360 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
800 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
1 490 914 |
470 000 |
5 075 086 |
8 636 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 113 632 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
2 017 034 |
39 300 936 |
|
Kiadások összesen: |
11 722 689 |
8 446 084 |
7 826 084 |
8 626 084 |
8 126 084 |
15 207 088 |
8 826 084 |
8 126 084 |
8 126 084 |
14 116 998 |
8 096 084 |
14 754 553 |
122 000 000 |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
59 855 |
0 |
0 |
0 |
59 855 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 898 |
511 181 |
0 |
0 |
28 898 |
511 181 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
28 948 |
571 086 |
0 |
0 |
28 948 |
571 086 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
28 948 |
571 086 |
0 |
0 |
28 948 |
571 086 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 712 846 |
38 170 708 |
0 |
0 |
36 712 846 |
38 170 708 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 971 052 |
39 428 914 |
0 |
0 |
37 971 052 |
39 428 914 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 971 052 |
39 428 914 |
0 |
0 |
37 971 052 |
39 428 914 |
|
Összes bevétel: |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
||
|
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módostott III. név. |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított III. név. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 114 524 |
28 691 957 |
0 |
0 |
25 114 524 |
28 691 957 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
1 300 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 014 524 |
30 591 957 |
0 |
0 |
28 014 524 |
30 591 957 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
250 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 000 000 |
250 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
250 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 014 524 |
30 841 957 |
0 |
0 |
29 014 524 |
30 841 957 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 758 888 |
3 931 455 |
0 |
0 |
3 758 888 |
3 931 455 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
601 588 |
601 588 |
0 |
0 |
601 588 |
601 588 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
1 971 588 |
1 971 588 |
0 |
0 |
1 971 588 |
1 971 588 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
685 000 |
685 000 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
3 956 588 |
3 956 588 |
0 |
0 |
3 956 588 |
3 956 588 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
38 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
40 000 000 |
||
11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Döci |
2024 |
200 000 |
|
Játszótéri játék |
2024 |
900 000 |
|
porszívó |
2024 |
50 000 |
|
Egyéb kisebb tárgyi eszközök |
2024 |
120 000 |
|
Beruházások előirányzata |
1 270 000 |
|
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
|
adatok forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Felújítások előirányzata |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bank |
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
|
Gyódi Óvoda |
Gyódi Óvoda |
11731001-15807690 |
1 253 826 |
|
Bank összesen: |
1 253 826 |
||
|
Pénztár: |
|||
|
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
|
Gyódi Óvoda |
Főpénztár |
4 380 |
|
|
Pénztár összsen: |
4 380 |
||
|
Záró pénzkészlet összesen: |
1 258 206 |
||
|
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
0 |
||
|
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
0 |
||
|
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+) |
0 |
||
|
3. Túlfizetések (-) |
0 |
||
|
4. Letéti összeg (-) |
0 |
||
|
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
|
= Záró maradvány |
1 258 206 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított félév |
2024. évi előirányzat módosított III. név. |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
29 014 524 |
29 522 108 |
30 841 957 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 758 888 |
3 751 304 |
3 931 455 |
|
3 |
Működési bevételek |
28 948 |
28 948 |
571 086 |
Dologi kiadások |
3 956 588 |
3 956 588 |
3 956 588 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
28 948 |
28 948 |
571 086 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
36 701 052 |
37 201 052 |
38 158 914 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
38 730 000 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
36 701 052 |
36 701 052 |
38 158 914 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 270 000 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
1 270 000 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
1 270 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
1 270 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
1 270 000 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
1 270 000 |
Költségvetési többlet: |
|
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
1. |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
2. |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
3. |
pedagógus II. |
1 |
|
4. |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
|
6. |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
4 |
|
7. |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
4 |
|
8. |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
|
9. |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
|
10. |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
3 948 |
28 948 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 783 748 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
2 017 034 |
37 971 052 |
|
Bevételek összesen: |
5 783 748 |
3 017 027 |
3 027 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 027 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 017 027 |
3 022 027 |
3 017 027 |
2 020 982 |
38 000 000 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 874 |
2 417 910 |
29 014 524 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 240 |
313 248 |
3 758 888 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 716 |
329 712 |
3 956 588 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
4 330 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 830 |
3 060 870 |
38 000 000 |
|
Az 1. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.