Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 09

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.09.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2020. évi záró maradvánnyal együtt: 860 901 626,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2021. évi bevételeit az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)2 Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 860 901 626,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2021. évi kiadásait az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)3 Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében 383 581 960,- Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 35 624 333,- Ft; céltartalék: 347 957 627,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi záró maradványát 50 663 343,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2021. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Keszü Község Önkormányzata létszámkeretét 14 főben határozza meg, melyet a 11. számú melléklet részletez.

5. § (1)4 A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét a 2020. évi záró maradvánnyal együtt: 72 606 196,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 14. 15. 16. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal beruházások és felújítások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege tartalmazza a Hivatal 2020. évi záró maradványát 15 344 496,- Ft összegben. A maradvány és a tartalékképzést a 18. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 19. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 20. számú melléklet tartalmazza

(7) A bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervet a 22. számú melléklet tartalmazza.

(8) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt hatalmazza fel. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.

(9) Keszü Község Önkormányzata a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 9 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg, melyet a 21. számú melléklet tartalmaz.

6. § (1) Keszü Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) Keszü Község Önkormányzata nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Keszü Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Keszü Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet5

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetés 2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

74 428 503

74 673 074

74 673 074

74 673 074

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 728 000

6 728 000

6 728 000

6 728 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

6 728 000

6 728 000

6 728 000

6 728 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 109 610

3 161 198

3 161 198

3 161 198

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

3 931 447

9 177 344

9 177 344

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

84 266 113

88 493 719

93 739 616

93 739 616

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 833 472

8 833 472

13 711 530

20 212 923

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

93 099 585

97 327 191

107 451 146

113 952 539

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 146 030

17 146 030

17 146 030

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

343 015 980

343 015 980

421 178 837

413 898 488

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

343 015 980

360 162 010

438 324 867

431 044 518

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

10 222 414

10 222 414

10 222 414

8 589 838

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27 243 533

27 243 533

27 243 533

22 496 180

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

195 686

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

27 243 533

27 243 533

27 243 533

22 691 866

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

514 311

514 311

1 130 244

585 455

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

37 980 258

37 980 258

38 596 191

31 867 159

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 600 000

3 600 000

4 000 000

3 753 002

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 660 000

1 660 000

1 660 000

1 518 287

39

Tulajdonosi bevételek

B404

7 772 802

7 772 802

7 772 802

12 509 872

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

44 023 838

44 023 838

44 023 838

44 023 838

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

25 000

25 000

25 000

60 815

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

25 000

25 000

25 000

60 815

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

7 944

399 308

401 563

371 624

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

57 089 584

57 480 948

57 883 203

62 237 438

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

163 051 250

166 051 250

166 101 250

166 101 250

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

163 051 250

166 051 250

166 101 250

166 101 250

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 300 855

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 300 855

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

150 000

450 000

337 375

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

150 000

450 000

337 375

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

695 236 657

721 151 657

810 806 657

806 841 134

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

3 397 149

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

50 663 343

50 663 343

50 663 343

54 060 492

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

50 663 343

50 663 343

50 663 343

54 060 492

Összes bevétel:

745 900 000

771 815 000

861 470 000

860 901 626

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 082 900

16 082 900

16 082 900

15 099 907

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

400 000

400 000

60 762

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16 482 900

16 482 900

16 482 900

15 160 669

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

611 647

611 647

611 647

608 647

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

2 000 000

2 000 000

1 958 868

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 358 879

7 158 879

7 158 879

7 114 747

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 841 779

23 641 779

23 641 779

22 275 416

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 541 485

2 541 485

2 541 485

2 509 916

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

150 000

150 000

24 875

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 500 000

7 500 000

8 535 000

8 229 990

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 600 000

7 650 000

8 685 000

8 254 865

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

1 000 000

1 000 000

500 929

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

50 000

50 000

44 100

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

550 000

1 050 000

1 050 000

545 029

28

Közüzemi díjak

K331

3 723 353

3 723 353

3 723 353

3 254 758

29

Vásárolt élelmezés

K332

400 000

650 000

650 000

595 274

30

Bérleti és lízing díjak

K333

800 000

1 500 000

1 500 000

726 321

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 500 000

4 500 000

5 500 000

5 494 275

32

Közvetített szolgáltatások

K335

400 000

400 000

400 000

256 889

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 000 000

10 000 000

10 000 000

7 505 080

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 250 000

10 250 000

10 250 000

7 656 161

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

28 073 353

31 023 353

32 023 353

25 488 758

36

Kiküldetések kiadásai

K341

682 080

682 080

750 000

728 903

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

200 000

200 000

70 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

782 080

882 080

950 000

798 903

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 671 796

7 727 431

8 006 881

8 313 415

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 523 838

3 523 838

3 523 838

3 523 838

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 307 775

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

14 695 634

14 751 269

15 030 719

14 145 028

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

51 701 067

55 356 702

57 739 072

49 232 583

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 214 900

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 214 900

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

1 482 554

1 482 554

1 482 554

1 482 554

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 482 554

1 482 554

1 482 554

1 482 554

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 309 377

4 309 377

4 673 104

4 502 811

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 020 000

2 020 000

2 360 000

2 284 996

70

Tartalékok

K513

210 714 277

207 898 933

271 692 331

383 581 960

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

218 526 208

215 710 864

280 207 989

391 852 321

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

5 000 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

100 000

100 000

100 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

107 600

107 600

722 600

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 968 504

1 968 504

15 142 017

11 119 066

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

531 496

560 548

4 117 397

4 547 250

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

2 500 000

2 736 652

19 467 014

21 488 916

80

Ingatlanok felújítása

K71

302 700 288

320 814 047

325 722 863

244 544 437

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

81 316 008

86 063 623

87 199 950

64 333 289

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

384 016 296

406 877 670

412 922 813

308 877 726

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

685 626 835

711 365 152

801 020 152

800 451 778

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 370 644

3 370 644

3 370 644

3 370 644

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

56 902 521

57 079 204

57 079 204

57 079 204

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

60 273 165

60 449 848

60 449 848

60 449 848

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

60 273 165

60 449 848

60 449 848

60 449 848

Összes kiadás:

745 900 000

771 815 000

861 470 000

860 901 626

2. melléklet6

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

74 428 503

74 673 074

74 673 074

74 673 074

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 728 000

6 728 000

6 728 000

6 728 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

6 728 000

6 728 000

6 728 000

6 728 000

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 109 610

3 161 198

3 161 198

3 161 198

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

3 931 447

9 177 344

9 177 344

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

84 266 113

88 493 719

93 739 616

93 739 616

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 833 472

8 833 472

13 711 530

20 212 923

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

93 099 585

97 327 191

107 451 146

113 952 539

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17 146 030

17 146 030

17 146 030

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

343 015 980

343 015 980

421 178 837

413 898 488

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

343 015 980

360 162 010

438 324 867

431 044 518

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

10 222 414

10 222 414

10 222 414

8 589 838

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27 243 533

27 243 533

27 243 533

22 496 180

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

195 686

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

27 243 533

27 243 533

27 243 533

22 691 866

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

514 311

514 311

1 130 244

585 455

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

37 980 258

37 980 258

38 596 191

31 867 159

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 600 000

3 600 000

4 000 000

3 753 002

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 660 000

1 660 000

1 660 000

1 518 287

39

Tulajdonosi bevételek

B404

7 772 802

7 772 802

7 772 802

12 509 872

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

44 023 838

44 023 838

44 023 838

44 023 838

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

25 000

25 000

25 000

60 815

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

25 000

25 000

25 000

60 815

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

7 944

399 308

401 563

371 624

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

57 089 584

57 480 948

57 883 203

62 237 438

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

163 051 250

166 051 250

166 101 250

166 101 250

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

163 051 250

166 051 250

166 101 250

166 101 250

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 300 855

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 300 855

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

150 000

450 000

337 375

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

150 000

450 000

337 375

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

695 236 657

721 151 657

810 806 657

806 841 134

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

3 397 149

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

50 663 343

50 663 343

50 663 343

54 060 492

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

50 663 343

50 663 343

50 663 343

54 060 492

Összes bevétel:

745 900 000

771 815 000

861 470 000

860 901 626

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 082 900

16 082 900

16 082 900

15 099 907

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400 000

400 000

400 000

60 762

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

16 482 900

16 482 900

16 482 900

15 160 669

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

611 647

611 647

611 647

608 647

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

2 000 000

2 000 000

1 958 868

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 358 879

7 158 879

7 158 879

7 114 747

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

21 841 779

23 641 779

23 641 779

22 275 416

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 541 485

2 541 485

2 541 485

2 509 916

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

150 000

150 000

24 875

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 500 000

7 500 000

8 535 000

8 229 990

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 600 000

7 650 000

8 685 000

8 254 865

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

1 000 000

1 000 000

500 929

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50 000

50 000

50 000

44 100

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

550 000

1 050 000

1 050 000

545 029

28

Közüzemi díjak

K331

3 723 353

3 723 353

3 723 353

3 254 758

29

Vásárolt élelmezés

K332

400 000

650 000

650 000

595 274

30

Bérleti és lízing díjak

K333

800 000

1 500 000

1 500 000

726 321

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 500 000

4 500 000

5 500 000

5 494 275

32

Közvetített szolgáltatások

K335

400 000

400 000

400 000

256 889

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 000 000

10 000 000

10 000 000

7 505 080

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 250 000

10 250 000

10 250 000

7 656 161

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

28 073 353

31 023 353

32 023 353

25 488 758

36

Kiküldetések kiadásai

K341

682 080

682 080

750 000

728 903

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

200 000

200 000

70 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

782 080

882 080

950 000

798 903

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 671 796

7 727 431

8 006 881

8 313 415

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 523 838

3 523 838

3 523 838

3 523 838

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 500 000

3 500 000

3 500 000

2 307 775

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

14 695 634

14 751 269

15 030 719

14 145 028

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

51 701 067

55 356 702

57 739 072

49 232 583

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 214 900

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 214 900

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

1 482 554

1 482 554

1 482 554

1 482 554

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 482 554

1 482 554

1 482 554

1 482 554

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 309 377

4 309 377

4 673 104

4 502 811

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 020 000

2 020 000

2 360 000

2 284 996

70

Tartalékok

K513

210 714 277

207 898 933

271 692 331

383 581 960

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

218 526 208

215 710 864

280 207 989

391 852 321

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

5 000 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

100 000

100 000

100 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

107 600

107 600

722 600

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 968 504

1 968 504

15 142 017

11 119 066

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

531 496

560 548

4 117 397

4 547 250

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

2 500 000

2 736 652

19 467 014

21 488 916

80

Ingatlanok felújítása

K71

302 700 288

320 814 047

325 722 863

244 544 437

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

81 316 008

86 063 623

87 199 950

64 333 289

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

384 016 296

406 877 670

412 922 813

308 877 726

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

685 626 835

711 365 152

801 020 152

800 451 778

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 370 644

3 370 644

3 370 644

3 370 644

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

56 902 521

57 079 204

57 079 204

57 079 204

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

60 273 165

60 449 848

60 449 848

60 449 848

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

60 273 165

60 449 848

60 449 848

60 449 848

Összes kiadás:

745 900 000

771 815 000

861 470 000

860 901 626

3. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi önként vállalt feladatok költségvetés

0

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

Összes bevétel:

0

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

0

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

Összes kiadás:

0

4. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi államigazgatási feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

31

Gépjárműadók

B354

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

40

Ellátási díjak

B405

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

0

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

0

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

Összes bevétel:

0

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

0

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

Összes kiadás:

0

5. melléklet7

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

IKSZT eszközbeszerzés

2021.

1 000 000

zöldterület karbantartási eszközök beszerzése

2021.

1 000 000

polgármesteri hivatal eszközbeszerzés

2021.

500 000

I. előirányzatmódosítással: nyomtató beszerzése

2021.

136 652

ingatlan beszerzése

2021

100 000

II. előirányzatmódosítással: MFP- eszköz

2021

3 517 900

Bölcsi eszköz

2021

15 545 285

eredeti előirányzat csökkentése

2021.

-2 332 823

III. módosítás: vízrendezés 1. részlete

2021.

6 350 000

fel nem használt előírányzat

2021.

-4 328 098

Beruházások előirányzata

2021.

21 488 916

Felújítások előírányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés befejezési éve

Összeg

Önkormányzati fejlesztések 2020. pályázat

2021.

20 350 706

Napelem park

2021.

190 500 000

TOP pályázat bölcsi

2021.

168 241 380

Magyar Falu Program - játszótér

2021.

4 924 210

I. módosítással: Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat

2021.

22 861 374

II. módosítással: járda megvalósítás

2021.

6 045 143

III. módosítás: fel nem használt TOP pályázat

2021.

-104 045 087

Felújítások előirányzata

2021.

308 877 726

6. melléklet8

Keszü Község Önkormányzata 2020.12.31. maradvány, tartalékképzés 2021.év

Bank

adatok forintban

Megnevezés

Bankok

Számlaszám

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11731001-15334716

46 980 151

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ

11731001-15334716-08110000

258 960

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA

11731001-15334716-03610000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ

11731001-15334716-10040007

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS

11731001-15334716-08800000

743 044

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ

11731001-15334716-10030008

4 000 002

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.

11731001-15334716-06910000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI

11731001-15334716-08970000

514 647

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

11731001-15334716-09070000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK

11731001-15334716-04400000

29 314

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA

11731001-15334716-03540000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

11731001-15334716-03780000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM

11731001-15334716-10060005

813 922

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK

11731001-15334716-03470000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ LETÉTI SZÁMLA

11731001-15334716-06530000

500 000

Keszü Község Önkormányzata

Keszü Magánfőzött pálinka adója

11731001-15334716-04950000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ

11731001-15334716-02820000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.

11731001-15334716-10050006

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ

11731001-15334716-03920000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..

11731001-15334716-00930000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA

11731001-15334716-10010000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA

11731001-15334716-02510000

0

Keszü Község Önkormányzata

KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.

11731001-15334716-08660000

0

Bank összesen:

53 840 040

Pénztár:

Megnevezés

Pénztár

Egyenleg

Keszü Község Önkormányzata

Elektronikus pénzeszköz - MOL

118 310

Keszü Község Önkormányzata

Főpénztár

1 324 610

Pénztár összsen:

1 442 920

Záró pénzkészlet összesen:

55 282 960

Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):

-4 619 617

1. Forgótőke elszámolási számla (+)

65 000

2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)

150 000

3. Túlfizetések (-)

-3 819 970

4. Letéti összeg (-)

-500 000

4. Más szervezetet megillető bevételek (-)

-514 647

= Záró maradvány

50 663 343

Tartalékképzés 2021 év

Záró maradvány:

50 663 343

Magyar Falu Program 2020.- játszótér támogatás felhasználása 2021. évben

-4 924 210

önkormányzati fejlesztések 2020 támogatás felhasználása 2021. évben

-20 350 706

napelempark nyeresége tartalékképzésre

13 051 250

Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása

172 274 600

Általános tartalék

38 439 677

Általános tartalékfelhasználás I.módosításnál

-2 815 344

Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása ráemelésből II. módosítás

63 793 398

Céltartalék: TOP pályázat 2022. évi felhasználása 2021-ben nem felhasznált rész III. módosítás

111 889 629

Tartalék összesen:

383 581 960

7. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kiadás összege évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2024.

I.

Személyi juttatások (1.+2.)

20 630 132

11 324 832

11 324 832

11 324 832

54 604 628

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16 082 900

6 777 600

6 777 600

6 777 600

36 415 700

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

4 547 232

4 547 232

4 547 232

4 547 232

18 188 928

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 483 176

1 394 808

1 394 808

1 394 808

5 667 600

III.

Közüzemi díjak

2 424 000

2 424 000

2 424 000

2 424 000

9 696 000

IV.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

557 280

557 280

557 280

557 280

2 229 120

V.

Egyéb dologi kiadások (1.-4.)

440 183

440 183

440 183

440 183

1 760 732

1.

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja

138 500

138 500

138 500

138 500

554 000

2.

Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja

223 416

223 416

223 416

223 416

893 664

3.

Mecsekvidék - tagdíj

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

4.

Horváth Vilam kártérítése

68 267

68 267

68 267

68 267

273 068

VI.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)

3 362 811

557 161

557 161

557 161

5 034 294

1.

ÁLHUBÁL működési támogatás

193 434

193 434

193 434

193 434

773 736

2.

PKSZAK működési támogatás

3 169 377

363 727

363 727

363 727

4 260 558

Összesen:

28 897 582

16 698 264

16 698 264

16 698 264

78 992 374

8. melléklet

Keszü Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

I.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6 000

1.

-ebből: Építményadó

0

2.

Telekadó

0

3.

Magánszemélyek kommunális adója

6 000

4.

Pótlék

0

5.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

II.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

Összesen:

6 000

9. melléklet9

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. évi II. módosítás

2021. évi III. módosítás

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021. évi II. módosítás

2021. évi III. módosítás

1

Önkormányzatok működési támogatásai

84 266 113

88 493 719

93 739 616

93 739 616

Személyi juttatások

21 841 779

23 641 779

23 641 779

22 275 416

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 833 472

8 833 472

13 711 530

20 212 923

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 541 485

2 541 485

2 541 485

2 509 916

3

Működési bevételek

57 089 584

57 480 948

57 883 203

62 237 438

Dologi kiadások

51 701 067

55 356 702

57 739 072

49 232 583

4

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 300 855

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 214 900

5

Közhatalmi bevételek

37 980 258

37 980 258

38 596 191

31 867 159

Egyéb működési célú kiadások

7 811 931

7 811 931

8 515 658

8 270 361

6

Tartalékok

40 500 000

40 486 652

48 542 698

65 802 116

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

189 169 427

194 788 397

205 930 540

209 357 991

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

128 896 262

134 338 549

145 480 692

152 305 292

II.

Működési célú finan.bevételek összesen

0

0

0

3 397 149

Működési célú finan.kiadások összesen

60 273 165

60 449 848

60 449 848

60 449 848

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

189 169 427

194 788 397

205 930 540

212 755 140

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

189 169 427

194 788 397

205 930 540

212 755 140

10

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

60 273 165

60 449 848

60 449 848

57 052 699

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

10. melléklet10

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi I. módodsítás

2021. évi II. módodsítás

2021. évi III. módodsítás

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi I. módodsítás

2021. évi II. módodsítás

2021. évi III. módodsítás

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

343 015 980

360 162 010

438 324 867

431 044 518

Beruházások

2 500 000

2 736 652

19 467 014

21 488 916

2

Felhalmozási bevételek

163 051 250

166 051 250

166 101 250

166 101 250

Felújítások

384 016 296

406 877 670

412 922 813

308 877 726

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

150 000

450 000

337 375

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

4

Tartalékok

170 214 277

167 412 281

223 149 633

317 779 844

I.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

506 067 230

526 363 260

604 876 117

597 483 143

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

556 730 573

577 026 603

655 539 460

648 146 486

II.

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)

556 730 573

577 026 603

655 539 460

648 146 486

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

556 730 573

577 026 603

655 539 460

648 146 486

10

Költségvetési hiány:

50 663 343

50 663 343

50 663 343

50 663 343

Költségvetési többlet:

11

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

11. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi létszámkeret meghatározása

adatok főben

Sor-szám

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

01

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0

02

miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

03

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott

0

04

közigazgatási államtitkár

0

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezetőosult vezető

0

06

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető

0

07

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

08

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

0

09

NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes

0

10

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, főtitkára

0

11

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja

0

12

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes, Gazdasági Versenyhivatal irodavezető, irodavezető-helyettes, csoportvezető

0

13

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

0

14

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese

0

15

Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető

0

16

Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes

0

17

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője

0

18

I. besorolási osztály összesen

0

19

II. besorolási osztály összesen

0

20

III. besorolási osztály összesen

0

21

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

0

22

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

0

23

hivatali főtanácsos I.

0

24

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

0

25

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő

0

26

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

0

27

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

28

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

29

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

30

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

31

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

32

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

33

kutató, felsőoktatásban oktató

0

34

gyakornok (pedagógus)

0

35

pedagógus I.

0

36

pedagógus II.

0

37

mesterpedagógus

0

38

kutatótanár

0

39

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

0

41

Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

42

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

43

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

44

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

45

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő

0

46

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt

0

47

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus

0

48

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok

0

49

vezető

0

50

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott

0

51

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)

0

52

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

53

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

54

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

55

I. besorolási osztály összesen

0

56

II. besorolási osztály összesen

0

57

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)

0

58

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető

0

59

"A", "B" munkakör összesen

0

60

"C", "D" munkakör összesen

0

61

"E", "F" munkakör összesen

0

62

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)

0

63

Tábornokok, tisztek

0

64

Zászlósok, altisztek

0

65

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

66

Szerződéses legénységi állomány

0

67

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66)

0

68

Vezető

0

69

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

70

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

71

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

72

Pedagógus

0

73

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72)

0

74

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

75

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

76

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

1

77

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

78

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

79

közfoglalkoztatott

9

80

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

81

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)

12

82

országgyűlési képviselő

0

83

köztársasági elnök

0

84

alkotmánybíró

0

85

Kúria elnöke, legfőbb ügyész

0

86

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos

0

87

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke

0

88

egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

89

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

90

polgármester, főpolgármester

1

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

2

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

14

95

Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

15

96

Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

15

97

Üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

98

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján

0

99

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

14

100

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

101

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján

0

102

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján

0

103

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján

0

104

ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

105

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján

0

12. melléklet

Keszü Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

10 848 055

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 411

7 477 420

93 099 585

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

340 515 980

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 015 980

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

18 990 129

0

0

0

0

0

18 990 129

0

0

0

37 980 258

B4

Működési bevételek

103 294

103 294

44 653 838

103 294

733 294

103 294

103 294

103 294

103 294

103 294

103 298

7 772 802

54 089 584

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

163 051 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163 051 250

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

50 663 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 663 343

Bevételek összesen:

402 130 672

10 080 705

234 172 628

7 580 705

8 210 705

7 580 705

7 580 705

7 580 705

27 570 834

7 580 705

7 580 709

15 250 222

742 900 000

Kiadások

K1

Személyi juttatások

1 809 178

1 809 178

1 809 178

1 809 178

1 809 178

1 875 002

1 809 174

1 809 178

1 809 178

1 809 178

1 809 178

1 875 001

21 841 779

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 790

211 795

2 541 485

K3

Dologi kiadások

2 048 142

2 048 142

6 368 353

3 898 142

4 608 142

4 218 452

4 201 520

4 048 142

2 048 142

5 272 606

6 048 142

4 048 142

48 856 067

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

1 230 000

230 000

930 000

270 000

4 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

207 906

148 604

148 604

1 658 604

148 604

148 604

148 604

4 452 981

148 604

148 604

148 604

210 862 885

218 371 208

K6

Beruházások

0

0

0

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

500 000

0

0

2 500 000

K7

Felújítások

0

0

190 500 000

4 924 210

0

0

20 350 706

0

0

168 241 380

0

0

384 016 296

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

10 198 947

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 202

4 552 198

60 273 165

Kiadások összesen:

14 705 963

8 999 916

203 820 127

17 284 126

12 559 916

11 236 050

31 503 996

16 304 293

9 999 916

180 965 760

13 699 916

221 820 021

742 900 000

13. melléklet11

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

0

0

0

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

0

0

0

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

100 000

150 000

110 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

1 000

16

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 000

1 000

16

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

5 983

75 300

75 300

72 480

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

106 983

176 300

226 300

182 496

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

0

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B63

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

0

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő

B73

0

0

0

0

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

106 983

176 300

226 300

182 496

B8. Finanszírozási bevételek

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 344 496

15 344 496

15 344 496

15 344 496

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

15 344 496

15 344 496

15 344 496

15 344 496

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

56 902 521

57 079 204

57 079 204

57 079 204

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

72 247 017

72 423 700

72 423 700

72 423 700

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

72 247 017

72 423 700

72 423 700

72 423 700

Összes bevétel:

72 354 000

72 600 000

72 650 000

72 606 196

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

36 610 400

36 610 400

36 610 400

36 610 400

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

660 000

660 000

660 000

660 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

720 000

720 000

720 000

720 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

150 000

150 000

150 000

150 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

45 840 400

45 840 400

45 840 400

45 840 400

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

80 000

80 000

130 000

130 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

600 000

600 000

600 000

600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

680 000

680 000

730 000

730 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

46 520 400

46 520 400

46 570 400

46 570 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 300 562

7 300 562

7 300 562

7 300 562

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

150 000

300 000

300 000

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

800 000

800 000

800 000

800 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

950 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

400 000

400 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

250 000

250 000

250 000

250 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

9 263 038

9 059 038

9 059 038

9 950 161

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

10 513 038

10 309 038

10 309 038

11 200 161

36

Kiküldetések kiadásai

K341

2 220 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 220 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

17 083 038

17 029 038

17 029 038

17 920 161

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

K5022

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 023 622

1 023 622

1 023 622

419 401

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118 110

354 330

354 330

222 389

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

308 268

372 048

372 048

173 283

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 450 000

1 750 000

1 750 000

815 073

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

72 354 000

72 600 000

72 650 000

72 606 196

K9. Finanszírozási kiadások

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

0

0

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

Összes kiadás:

72 354 000

72 600 000

72 650 000

72 606 196

14. melléklet12

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK

adatok forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

I. módosított előirányzat

II. módosított előirányzat

III. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113