Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.12.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:

1. § (1)¹ Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2020. évi záró maradvánnyal együtt: 166 893 791,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2021. évi bevételeit az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)² Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 166 893 791,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2021. évi kiadásait az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)³ Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 69 446 182,- Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 52 018 091,- Ft; céltartalék: 17 428 091,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi záró maradványát 42 027 628,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2021. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Kökény Községi Önkormányzat létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 11. számú melléklet részletez.

5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt hatalmazza fel. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.

(2) Kökény Községi Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 9 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg.

6. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) Kökény Községi Önkormányzatnak nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezeti adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet⁴

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 430 955	9 458 883	9 458 883	9 458 883
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 790 000	5 157 240	5 157 240	5 157 240
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	3 790 000	5 157 240	5 157 240	5 157 240
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	442 072	1 512 794	2 180 575
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 400 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	16 890 955	18 786 195	19 856 917	20 524 698
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 192 084	4 192 084	5 694 284	5 165 589
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	21 083 039	22 978 279	25 551 201	25 690 287
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 430 000	11 647 079	11 647 079	11 647 079
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	21 831 492	39 259 583	39 259 583
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	9 430 000	33 478 571	50 906 662	50 906 662
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	2 326 175	2 326 175	2 575 215	1 998 258
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 311 761	35 311 761	50 361 818	30 933 255
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	31 378
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	35 311 761	35 311 761	50 361 818	30 964 633
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	225 197	225 197	570 749	184 073
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 863 133	37 863 133	53 507 782	33 146 964
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 073 300
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	320 000	320 000	320 000	152 830
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 383 890	1 383 890	1 383 890	2 538 111
40	Ellátási díjak	B405	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 389 735
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	2 000	8 554
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 000	2 000	2 000	8 554
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000	250 000	250 000	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 310	10 146	10 484	10 373
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	14 066 200	14 066 036	14 066 374	14 172 903
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	150 000	150 000	150 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	150 000	150 000	150 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	60 000	150 000	107 375
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	60 000	60 000	150 000	107 375
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		82 502 372	108 596 019	144 332 019	124 174 191

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 027 628	42 027 628	42 027 628	42 027 628
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	42 027 628	42 027 628	42 027 628	42 027 628
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	11 353	11 353	691 972
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	42 027 628	42 038 981	42 038 981	42 719 600
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	42 027 628	42 038 981	42 038 981	42 719 600

Összes bevétel:			124 530 000	150 635 000	186 371 000	166 893 791



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 126 550	11 126 550	11 126 550	10 639 011
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	145 635	145 635
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	60 000	60 000	57 810
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	200 000	119 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 386 550	11 386 550	11 532 185	10 961 992
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 280	2 933 280	2 933 280	2 933 280
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 639 956	1 639 956	1 639 956	1 611 054
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	3 145 076	3 145 076	2 699 415
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 073 236	7 718 312	7 718 312	7 243 749
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 459 786	19 104 862	19 250 497	18 205 741
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 116 961	2 116 961	2 116 961	2 130 633
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	38 562
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	5 495 000	4 666 130
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 100 000	5 100 000	5 595 000	4 704 692
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	300 000	253 296
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	300 000	185 960
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	600 000	600 000	439 256
28	Közüzemi díjak	K331	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 499 511
29	Vásárolt élelmezés	K332	800 000	800 000	900 000	817 185
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	4 300 000	3 457 672
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	200 000	32 830
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 278 642
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	12 000 000	8 987 279
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 300 000	25 300 000	27 200 000	20 073 119
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 388 592	1 388 592	1 388 592	1 452 027
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	300 000	168 361
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 688 592	1 688 592	1 688 592	1 620 388
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 466 402	7 466 402	7 600 052	4 680 428
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	1 000 000	1 500 000	1 173 401
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 166 402	8 466 402	9 100 052	5 853 829
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	40 854 994	41 154 994	44 183 644	32 691 284
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 114 000	3 114 000	4 114 000	3 711 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 114 000	3 114 000	4 114 000	3 711 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	7 419 454	7 419 454	7 419 454	7 419 454
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 419 454	7 419 454	7 419 454	7 419 454
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 744 475	1 744 475	1 744 475	1 644 475
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 342 000
70	Tartalékok	K513	24 105 748	21 911 937	52 615 800	69 446 182
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	37 009 677	34 815 866	65 519 729	81 852 111
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	500 000	578 740	578 740	578 740
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 034 724	1 034 724	1 710 198	952 506
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	279 376	300 636	483 014	278 434
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 814 100	1 914 100	2 771 952	1 809 680
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 690 729	37 807 849	37 807 849	20 694 796
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 850 115	9 975 377	9 975 377	5 166 755
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 540 844	47 783 226	47 783 226	25 861 551
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		123 910 362	150 004 009	185 740 009	166 262 800

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	619 638	630 991	630 991	630 991
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	619 638	630 991	630 991	630 991
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	619 638	630 991	630 991	630 991

Összes kiadás:			124 530 000	150 635 000	186 371 000	166 893 791

2. melléklet⁵

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK						adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 430 955	9 458 883	9 458 883	9 458 883
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 790 000	5 157 240	5 157 240	5 157 240
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	3 790 000	5 157 240	5 157 240	5 157 240
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	442 072	1 512 794	2 180 575
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 400 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	16 890 955	18 786 195	19 856 917	20 524 698
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 192 084	4 192 084	5 694 284	5 165 589
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	21 083 039	22 978 279	25 551 201	25 690 287
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 430 000	11 647 079	11 647 079	11 647 079
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	21 831 492	39 259 583	39 259 583
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	9 430 000	33 478 571	50 906 662	50 906 662
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	2 326 175	2 326 175	2 575 215	1 998 258
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 311 761	35 311 761	50 361 818	30 933 255
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	31 378
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	35 311 761	35 311 761	50 361 818	30 964 633
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	225 197	225 197	570 749	184 073
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	37 863 133	37 863 133	53 507 782	33 146 964
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 073 300
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	320 000	320 000	320 000	152 830
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 383 890	1 383 890	1 383 890	2 538 111
40	Ellátási díjak	B405	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 389 735
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	2 000	8 554
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 000	2 000	2 000	8 554
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000	250 000	250 000	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 310	10 146	10 484	10 373
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	14 066 200	14 066 036	14 066 374	14 172 903
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	150 000	150 000	150 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	150 000	150 000	150 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	60 000	60 000	150 000	107 375
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	60 000	60 000	150 000	107 375
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		82 502 372	108 596 019	144 332 019	124 174 191

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 027 628	42 027 628	42 027 628	42 027 628
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	42 027 628	42 027 628	42 027 628	42 027 628
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	11 353	11 353	691 972
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	42 027 628	42 038 981	42 038 981	42 719 600
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	42 027 628	42 038 981	42 038 981	42 719 600

Összes bevétel:			124 530 000	150 635 000	186 371 000	166 893 791



KIADÁSOK						adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 126 550	11 126 550	11 126 550	10 639 011
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	145 635	145 635
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	60 000	60 000	57 810
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	200 000	119 536
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 386 550	11 386 550	11 532 185	10 961 992
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 933 280	2 933 280	2 933 280	2 933 280
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 639 956	1 639 956	1 639 956	1 611 054
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	3 145 076	3 145 076	2 699 415
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 073 236	7 718 312	7 718 312	7 243 749
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 459 786	19 104 862	19 250 497	18 205 741
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 116 961	2 116 961	2 116 961	2 130 633
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	38 562
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	5 495 000	4 666 130
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 100 000	5 100 000	5 595 000	4 704 692
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	300 000	253 296
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	300 000	185 960
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	600 000	600 000	439 256
28	Közüzemi díjak	K331	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 499 511
29	Vásárolt élelmezés	K332	800 000	800 000	900 000	817 185
30	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	4 300 000	3 457 672
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	200 000	32 830
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 278 642
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	12 000 000	8 987 279
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 300 000	25 300 000	27 200 000	20 073 119
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 388 592	1 388 592	1 388 592	1 452 027
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	300 000	168 361
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 688 592	1 688 592	1 688 592	1 620 388
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 466 402	7 466 402	7 600 052	4 680 428
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	1 000 000	1 500 000	1 173 401
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 166 402	8 466 402	9 100 052	5 853 829
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	40 854 994	41 154 994	44 183 644	32 691 284
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 114 000	3 114 000	4 114 000	3 711 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 114 000	3 114 000	4 114 000	3 711 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	7 419 454	7 419 454	7 419 454	7 419 454
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 419 454	7 419 454	7 419 454	7 419 454
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 744 475	1 744 475	1 744 475	1 644 475
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 342 000
70	Tartalékok	K513	24 105 748	21 911 937	52 615 800	69 446 182
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	37 009 677	34 815 866	65 519 729	81 852 111
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	500 000	578 740	578 740	578 740
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 034 724	1 034 724	1 710 198	952 506
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	279 376	300 636	483 014	278 434
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 814 100	1 914 100	2 771 952	1 809 680
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 690 729	37 807 849	37 807 849	20 694 796
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 850 115	9 975 377	9 975 377	5 166 755
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	22 540 844	47 783 226	47 783 226	25 861 551
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		123 910 362	150 004 009	185 740 009	166 262 800

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	619 638	630 991	630 991	630 991
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	619 638	630 991	630 991	630 991
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	619 638	630 991	630 991	630 991

Összes kiadás:			124 530 000	150 635 000	186 371 000	166 893 791

3. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatok költségvetés

BEVÉTELEK			adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		0

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0

Összes bevétel:			0



KIADÁSOK			adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		0

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

Összes kiadás:			0

4. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi államigazgatási feladatok költségvetés

BEVÉTELEK			adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		0

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0

Összes bevétel:			0



KIADÁSOK			adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		0

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0

Összes kiadás:			0

5. melléklet⁶

Kökény Községi Önkormányzat Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Magyar Falu Program - temető	2021.	1 054 100
HIFI beszerzése	2021.	100 000
Tűzhely beszerzése	2021.	100 000
Kisgépek beszerzése (flex, fúró, stb.)	2021.	60 000
Ingatlan beszerzése	2021.	500 000
I. módosítás: Prímagáztól ingatlan	2021.	100 000
II. módosítás: - egyéb kisértékű gépek beszerzése	2021.	857 852
III. módosítás: - fel nem használt résszel csökkentés	2021.	-962 272
Beruházások előirányzata	2021.	1 809 680


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat	2021.	7 182 760
Vis maior 2019. pályázat	2021.	9 685 020
282. hrsz padka kiépítése, felújítása	2021.	3 870 960
Játszóterek felújítása	2021.	1 167 104
Hivatal felújítása	2021.	635 000
I. módosítás:
MFP - hivatali épület	2021.	21 831 492
Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat	2022.	3 410 890
III. módosítás:
MFP - hivatali épület következő évi megvalósítás	2022.	-21 831 492
Fel nem használt előírányzattal csökkentés	2021.	-90 183
Felújítások előirányzata	2021.	25 861 551

6. melléklet⁷

Kökény Községi Önkormányzat 2020.12.31. maradvány, tartalékképzés 2021.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	11731001-15334747-05120000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	589 000
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	29 829
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	11731001-15334747-09070000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK.	11731001-15334747-04400000	17 059
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ	11731001-15334747-03540000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334747-03780000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334747	40 935 275
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334747-10010000	422 735
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	12 000
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334747-06530000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334747-02820000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00201799	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00201782	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334747-08660000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	11731001-15334747-02990000	0
Kökény Község Önkormányzat	KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI	11731001-15334747-10020009	0
Bank összesen:			42 005 898

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Kökény Község Önkormányzat	Kökény Község Önkormányzata		1 244 045
Pénztár összsen:			1 244 045

Záró pénzkészlet összesen:			43 249 943
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-1 222 315
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			80 000
2. Folyósított, megelőlegezett TB (+)			82 650
3. Túlfizetések (-)			-1 343 136
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			-41 829
= Záró maradvány			42 027 628

Tartalékképzés 2021 év
Záró maradvány:			42 027 628
Magyar Falu Program - temető pályázat felhasználása 2021. évben			-1 054 100
vis maior támogatás megvalósítása 2021. évben			-9 685 020
önkormányzati fejlesztések 2019 támogatás felhasználása 2021. évben			-7 182 760
Céltartalék:			0
Általános tartalék			24 105 748
Tartalék összesen:			24 105 748

I. módosítás Önkormányzati fejlesztések pályázat miatti önerő biztosítása			-1 193 811
Reprezentációs költségre			-1 000 000
Tartalék összesen I. módosítás után:			21 911 937

II. módosítás: MFP- buszbeszerzés céltartalék			14 740 000
MFP - járda céltartalék			2 688 091
Helyi iparűzési adó várható bevételének elkülönítése			13 275 772
Tartalék összesen II. módosítás után:			52 615 800

III. módosítás: fel nem használt előírányzat általános tartaléka			16 830 382
Tartalék összesen III. módosítás után:			69 446 182

7. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2021 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	10 659 830	9 053 280	9 053 280	9 053 280	37 819 670
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 726 550	6 120 000	6 120 000	6 120 000	26 086 550
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 933 280	2 933 280	2 933 280	2 933 280	11 733 120
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483 176	1 394 808	1 394 808	1 394 808	5 667 600
III.	Közüzemi díjak	1 608 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	8 268 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385 560	534 600	534 600	534 600	1 989 360
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	212 196	212 196	212 196	212 196	848 784
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	68 500	68 500	68 500	68 500	274 000
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	100 920	100 920	100 920	100 920	403 680
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	Horváth Vilam kártérítése	32 776	32 776	32 776	32 776	131 104
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	694 475	694 475	694 475	694 475	2 777 900
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	96 435	96 435	96 435	96 435	385 740
2.	PKSZAK működési támogatás	598 040	598 040	598 040	598 040	2 392 160
Összesen:		15 043 237	14 109 359	14 109 359	14 109 359	57 371 314

8. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
I.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 767
1.	-ebből: Építményadó	0
2.	Telekadó	0
3.	Magánszemélyek kommunális adója	10 500
4.	Pótlék	267
5.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
II.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
Összesen:		10 767

9. melléklet⁸

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	III. módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	III. módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 890 955	18 786 195	19 856 917	20 524 698	Személyi juttatások	16 459 786	19 104 862	19 250 497	18 205 741
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 192 084	4 192 084	5 694 284	5 165 589	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116 961	2 116 961	2 116 961	2 130 633
3	Működési bevételek	14 066 200	14 066 036	14 066 374	14 172 903	Dologi kiadások	40 854 994	41 154 994	44 183 644	32 691 284
4	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	150 000	107 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 114 000	4 114 000	3 711 800
5	Közhatalmi bevételek	37 863 133	37 863 133	53 507 782	33 146 964	Egyéb működési célú kiadások	12 903 929	12 903 929	12 903 929	12 405 929
6						Tartalékok	24 105 748	21 911 937	35 187 709	46 060 751
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	73 072 372	74 967 448	93 275 357	73 117 529	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	99 555 418	100 306 683	117 756 740	115 206 138
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	27 102 684	25 970 226	25 112 374	42 719 600	Működési célú finan.kiadások összesen	619 638	630 991	630 991	630 991
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	100 175 056	100 937 674	118 387 731	115 837 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	100 175 056	100 937 674	118 387 731	115 837 129
10	Költségvetési hiány:	26 483 046	25 339 235	24 481 383	42 088 609	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

10. melléklet⁹

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	III. módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. módosított	II. módosított	III. módosított
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 430 000	33 478 571	50 906 662	50 906 662	Beruházások	1 814 100	1 914 100	2 771 952	1 809 680
2	Felhalmozási bevételek	0	150 000	150 000	150 000	Felújítások	22 540 844	47 783 226	47 783 226	25 861 551
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4		0	0	0	0	Tartalékok	0	0	17 428 091	23 385 431
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	9 430 000	33 628 571	51 056 662	51 056 662	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	24 354 944	49 697 326	67 983 269	51 056 662
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	14 924 944	16 068 755	16 926 607	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	24 354 944	49 697 326	67 983 269	51 056 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	24 354 944	49 697 326	67 983 269	51 056 662
10	Költségvetési hiány:	14 924 944	16 068 755	16 926 607		Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

11. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi létszámkeret meghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	0
04	közigazgatási államtitkár	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezetőosult vezető	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0
09	NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0
10	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, főtitkára	0
11	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0
12	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes, Gazdasági Versenyhivatal irodavezető, irodavezető-helyettes, csoportvezető	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0
15	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető	0
16	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	0
18	I. besorolási osztály összesen	0
19	II. besorolási osztály összesen	0
20	III. besorolási osztály összesen	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	0
23	hivatali főtanácsos I.	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
33	kutató, felsőoktatásban oktató	0
34	gyakornok (pedagógus)	0
35	pedagógus I.	0
36	pedagógus II.	0
37	mesterpedagógus	0
38	kutatótanár	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	0
41	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0
42	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0
43	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0
44	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0
45	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0
46	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0
47	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0
48	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	0
49	vezető	0
50	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0
51	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	0
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0
55	I. besorolási osztály összesen	0
56	II. besorolási osztály összesen	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0
59	"A", "B" munkakör összesen	0
60	"C", "D" munkakör összesen	0
61	"E", "F" munkakör összesen	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	0
63	Tábornokok, tisztek	0
64	Zászlósok, altisztek	0
65	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0
66	Szerződéses legénységi állomány	0
67	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66)	0
68	Vezető	0
69	"A", "B" fizetési osztály összesen	0
70	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
71	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
72	Pedagógus	0
73	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72)	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
78	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
79	közfoglalkoztatott	5
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)	8
82	országgyűlési képviselő	0
83	köztársasági elnök	0
84	alkotmánybíró	0
85	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0
86	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0
87	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0
90	polgármester, főpolgármester	1
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	4
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0
101	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	0
102	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	0
103	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0
104	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1

12. melléklet

Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 208 254	1 588 616	1 588 616	1 588 616	1 588 616	2 988 616	1 588 616	1 588 616	1 588 616	1 588 616	1 588 616	1 588 625	21 083 039
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	9 430 000	0	0	0	9 430 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 931 567	0	0	0	0	0	18 931 566	0	0	0	37 863 133
B4	Működési bevételek	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	1 056 859	2 440 751	14 066 200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	60 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 027 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 027 628
	Bevételek összesen:	45 292 741	2 665 475	21 577 042	2 645 475	2 665 475	4 045 475	2 645 475	2 665 475	31 007 041	2 645 475	2 645 475	4 029 376	124 530 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 649	1 371 647	16 459 786
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 413	176 418	2 116 961
K3	Dologi kiadások	2 404 582	2 404 582	6 404 582	2 404 582	3 404 582	2 404 582	2 404 582	1 404 582	2 404 582	2 404 582	6 404 582	6 404 592	40 854 994
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	159 500	259 500	1 259 500	3 114 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	890 334	593 556	4 333 556	593 556	593 556	593 556	593 556	2 338 031	593 556	593 556	593 556	24 699 308	37 009 677
K6	Beruházások	1 054 100	0	0	260 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	1 814 100
K7	Felújítások	0	7 073 265	7 182 760	5 038 064	2 611 755	0	635 000	0	0	0	0	0	22 540 844
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	619 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 638
	Kiadások összesen:	6 676 216	11 778 965	19 628 460	10 003 764	8 317 455	4 705 700	5 340 700	5 450 175	5 205 700	4 705 700	8 805 700	33 911 465	124 530 000

Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.