Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, gyakorolva Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2021. évi költségvetéséről a következőket rendelem el:
1. § (1)1 Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2020. évi záró maradvánnyal együtt: 166 893 791,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2021. évi bevételeit az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2021. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiadási főösszegét 166 893 791,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2021. évi kiadásait az 1. számú melléklet részletezi, a kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait a 2. 3. 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 69 446 182,- Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 52 018 091,- Ft; céltartalék: 17 428 091,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi záró maradványát 42 027 628,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2021. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Kökény Községi Önkormányzat létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 11. számú melléklet részletez.
5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésén belül az előirányzatok átcsoportosítására, költséghelyen belüli felhasználására a Jegyzőt hatalmazza fel. A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése önkormányzati ráfinanszírozást nem igényel.
(2) Kökény Községi Önkormányzat a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 9 fő főfoglalkozású, közszolgálati tisztviselőben határozza meg.
6. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet mutatja be.
(2) Kökény Községi Önkormányzatnak nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezeti adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) Kökény Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.
7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 430 955 |
9 458 883 |
9 458 883 |
9 458 883 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
442 072 |
1 512 794 |
2 180 575 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 400 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 083 039 |
22 978 279 |
25 551 201 |
25 690 287 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 430 000 |
11 647 079 |
11 647 079 |
11 647 079 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 831 492 |
39 259 583 |
39 259 583 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 326 175 |
2 326 175 |
2 575 215 |
1 998 258 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 933 255 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 964 633 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
225 197 |
225 197 |
570 749 |
184 073 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 073 300 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
152 830 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 383 890 |
1 383 890 |
1 383 890 |
2 538 111 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 389 735 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 310 |
10 146 |
10 484 |
10 373 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
82 502 372 |
108 596 019 |
144 332 019 |
124 174 191 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
11 353 |
11 353 |
691 972 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
Összes bevétel: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 126 550 |
11 126 550 |
11 126 550 |
10 639 011 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
145 635 |
145 635 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
57 810 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
119 536 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 386 550 |
11 386 550 |
11 532 185 |
10 961 992 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 611 054 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
3 145 076 |
3 145 076 |
2 699 415 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 073 236 |
7 718 312 |
7 718 312 |
7 243 749 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
38 562 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 495 000 |
4 666 130 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 595 000 |
4 704 692 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
253 296 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
185 960 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
439 256 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 499 511 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
817 185 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
3 457 672 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 830 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 278 642 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 987 279 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 300 000 |
25 300 000 |
27 200 000 |
20 073 119 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 452 027 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 361 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 620 388 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 466 402 |
7 466 402 |
7 600 052 |
4 680 428 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 173 401 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 166 402 |
8 466 402 |
9 100 052 |
5 853 829 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 644 475 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 342 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
24 105 748 |
21 911 937 |
52 615 800 |
69 446 182 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 009 677 |
34 815 866 |
65 519 729 |
81 852 111 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
578 740 |
578 740 |
578 740 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 034 724 |
1 034 724 |
1 710 198 |
952 506 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
279 376 |
300 636 |
483 014 |
278 434 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 690 729 |
37 807 849 |
37 807 849 |
20 694 796 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 850 115 |
9 975 377 |
9 975 377 |
5 166 755 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
123 910 362 |
150 004 009 |
185 740 009 |
166 262 800 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
Összes kiadás: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
2. melléklet5
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 430 955 |
9 458 883 |
9 458 883 |
9 458 883 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
3 790 000 |
5 157 240 |
5 157 240 |
5 157 240 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
442 072 |
1 512 794 |
2 180 575 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 400 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
1 458 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 083 039 |
22 978 279 |
25 551 201 |
25 690 287 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 430 000 |
11 647 079 |
11 647 079 |
11 647 079 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 831 492 |
39 259 583 |
39 259 583 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 326 175 |
2 326 175 |
2 575 215 |
1 998 258 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 933 255 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 378 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
35 311 761 |
35 311 761 |
50 361 818 |
30 964 633 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
225 197 |
225 197 |
570 749 |
184 073 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 073 300 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
152 830 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 383 890 |
1 383 890 |
1 383 890 |
2 538 111 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 389 735 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 554 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 310 |
10 146 |
10 484 |
10 373 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
82 502 372 |
108 596 019 |
144 332 019 |
124 174 191 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
42 027 628 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
11 353 |
11 353 |
691 972 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
42 027 628 |
42 038 981 |
42 038 981 |
42 719 600 |
Összes bevétel: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. módosított előirányzat |
II. módosított előirányzat |
III. módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 126 550 |
11 126 550 |
11 126 550 |
10 639 011 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
145 635 |
145 635 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
57 810 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
119 536 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 386 550 |
11 386 550 |
11 532 185 |
10 961 992 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 639 956 |
1 611 054 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
3 145 076 |
3 145 076 |
2 699 415 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 073 236 |
7 718 312 |
7 718 312 |
7 243 749 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
38 562 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 495 000 |
4 666 130 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 595 000 |
4 704 692 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
253 296 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
185 960 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
439 256 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 499 511 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
817 185 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 300 000 |
3 457 672 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 830 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 278 642 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
8 987 279 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 300 000 |
25 300 000 |
27 200 000 |
20 073 119 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 388 592 |
1 452 027 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
168 361 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 688 592 |
1 620 388 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 466 402 |
7 466 402 |
7 600 052 |
4 680 428 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
700 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 173 401 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 166 402 |
8 466 402 |
9 100 052 |
5 853 829 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
7 419 454 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 744 475 |
1 644 475 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 342 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
24 105 748 |
21 911 937 |
52 615 800 |
69 446 182 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
37 009 677 |
34 815 866 |
65 519 729 |
81 852 111 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
500 000 |
578 740 |
578 740 |
578 740 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 034 724 |
1 034 724 |
1 710 198 |
952 506 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
279 376 |
300 636 |
483 014 |
278 434 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 690 729 |
37 807 849 |
37 807 849 |
20 694 796 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 850 115 |
9 975 377 |
9 975 377 |
5 166 755 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
123 910 362 |
150 004 009 |
185 740 009 |
166 262 800 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
Összes kiadás: |
124 530 000 |
150 635 000 |
186 371 000 |
166 893 791 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
0 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
Összes bevétel: |
0 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
Összes kiadás: |
0 |
5. melléklet6
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Magyar Falu Program - temető |
2021. |
1 054 100 |
HIFI beszerzése |
2021. |
100 000 |
Tűzhely beszerzése |
2021. |
100 000 |
Kisgépek beszerzése (flex, fúró, stb.) |
2021. |
60 000 |
Ingatlan beszerzése |
2021. |
500 000 |
I. módosítás: Prímagáztól ingatlan |
2021. |
100 000 |
II. módosítás: - egyéb kisértékű gépek beszerzése |
2021. |
857 852 |
III. módosítás: - fel nem használt résszel csökkentés |
2021. |
-962 272 |
Beruházások előirányzata |
2021. |
1 809 680 |
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Önkormányzati fejlesztések 2019. pályázat |
2021. |
7 182 760 |
Vis maior 2019. pályázat |
2021. |
9 685 020 |
282. hrsz padka kiépítése, felújítása |
2021. |
3 870 960 |
Játszóterek felújítása |
2021. |
1 167 104 |
Hivatal felújítása |
2021. |
635 000 |
I. módosítás: |
||
MFP - hivatali épület |
2021. |
21 831 492 |
Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat |
2022. |
3 410 890 |
III. módosítás: |
||
MFP - hivatali épület következő évi megvalósítás |
2022. |
-21 831 492 |
Fel nem használt előírányzattal csökkentés |
2021. |
-90 183 |
Felújítások előirányzata |
2021. |
25 861 551 |
6. melléklet7
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
29 829 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
40 935 275 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
422 735 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
12 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
42 005 898 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Község Önkormányzat |
Kökény Község Önkormányzata |
1 244 045 |
|
Pénztár összsen: |
1 244 045 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
43 249 943 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-1 222 315 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Folyósított, megelőlegezett TB (+) |
82 650 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 343 136 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-41 829 |
||
= Záró maradvány |
42 027 628 |
||
Tartalékképzés 2021 év |
|||
Záró maradvány: |
42 027 628 |
||
Magyar Falu Program - temető pályázat felhasználása 2021. évben |
-1 054 100 |
||
vis maior támogatás megvalósítása 2021. évben |
-9 685 020 |
||
önkormányzati fejlesztések 2019 támogatás felhasználása 2021. évben |
-7 182 760 |
||
Céltartalék: |
0 |
||
Általános tartalék |
24 105 748 |
||
Tartalék összesen: |
24 105 748 |
||
I. módosítás Önkormányzati fejlesztések pályázat miatti önerő biztosítása |
-1 193 811 |
||
Reprezentációs költségre |
-1 000 000 |
||
Tartalék összesen I. módosítás után: |
21 911 937 |
||
II. módosítás: MFP- buszbeszerzés céltartalék |
14 740 000 |
||
MFP - járda céltartalék |
2 688 091 |
||
Helyi iparűzési adó várható bevételének elkülönítése |
13 275 772 |
||
Tartalék összesen II. módosítás után: |
52 615 800 |
||
III. módosítás: fel nem használt előírányzat általános tartaléka |
16 830 382 |
||
Tartalék összesen III. módosítás után: |
69 446 182 |
7. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
10 659 830 |
9 053 280 |
9 053 280 |
9 053 280 |
37 819 670 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 726 550 |
6 120 000 |
6 120 000 |
6 120 000 |
26 086 550 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
2 933 280 |
11 733 120 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 483 176 |
1 394 808 |
1 394 808 |
1 394 808 |
5 667 600 |
III. |
Közüzemi díjak |
1 608 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
8 268 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
385 560 |
534 600 |
534 600 |
534 600 |
1 989 360 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
212 196 |
212 196 |
212 196 |
212 196 |
848 784 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
68 500 |
274 000 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
100 920 |
100 920 |
100 920 |
100 920 |
403 680 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
4. |
Horváth Vilam kártérítése |
32 776 |
32 776 |
32 776 |
32 776 |
131 104 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
694 475 |
2 777 900 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
385 740 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
598 040 |
2 392 160 |
Összesen: |
15 043 237 |
14 109 359 |
14 109 359 |
14 109 359 |
57 371 314 |
8. melléklet
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
I. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 767 |
1. |
-ebből: Építményadó |
0 |
2. |
Telekadó |
0 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 500 |
4. |
Pótlék |
267 |
5. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
II. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
Összesen: |
10 767 |
9. melléklet8
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 890 955 |
18 786 195 |
19 856 917 |
20 524 698 |
Személyi juttatások |
16 459 786 |
19 104 862 |
19 250 497 |
18 205 741 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 192 084 |
4 192 084 |
5 694 284 |
5 165 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 116 961 |
2 130 633 |
3 |
Működési bevételek |
14 066 200 |
14 066 036 |
14 066 374 |
14 172 903 |
Dologi kiadások |
40 854 994 |
41 154 994 |
44 183 644 |
32 691 284 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
150 000 |
107 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 114 000 |
3 114 000 |
4 114 000 |
3 711 800 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
37 863 133 |
37 863 133 |
53 507 782 |
33 146 964 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 903 929 |
12 903 929 |
12 903 929 |
12 405 929 |
6 |
Tartalékok |
24 105 748 |
21 911 937 |
35 187 709 |
46 060 751 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
73 072 372 |
74 967 448 |
93 275 357 |
73 117 529 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
99 555 418 |
100 306 683 |
117 756 740 |
115 206 138 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
27 102 684 |
25 970 226 |
25 112 374 |
42 719 600 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
619 638 |
630 991 |
630 991 |
630 991 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
100 175 056 |
100 937 674 |
118 387 731 |
115 837 129 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
100 175 056 |
100 937 674 |
118 387 731 |
115 837 129 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
26 483 046 |
25 339 235 |
24 481 383 |
42 088 609 |
Költségvetési többlet: |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
10. melléklet9
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
I. módosított |
II. módosított |
III. módosított |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 430 000 |
33 478 571 |
50 906 662 |
50 906 662 |
Beruházások |
1 814 100 |
1 914 100 |
2 771 952 |
1 809 680 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Felújítások |
22 540 844 |
47 783 226 |
47 783 226 |
25 861 551 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
17 428 091 |
23 385 431 |
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
9 430 000 |
33 628 571 |
51 056 662 |
51 056 662 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
14 924 944 |
16 068 755 |
16 926 607 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
24 354 944 |
49 697 326 |
67 983 269 |
51 056 662 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
14 924 944 |
16 068 755 |
16 926 607 |
Költségvetési többlet: |
|||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
11. melléklet
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
01 |
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes |
0 |
02 |
miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető |
0 |
03 |
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott |
0 |
04 |
közigazgatási államtitkár |
0 |
05 |
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezetőosult vezető |
0 |
06 |
helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető |
0 |
07 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) |
0 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
0 |
09 |
NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes |
0 |
10 |
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, főtitkára |
0 |
11 |
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja |
0 |
12 |
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes, Gazdasági Versenyhivatal irodavezető, irodavezető-helyettes, csoportvezető |
0 |
13 |
fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője |
0 |
14 |
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese |
0 |
15 |
Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető |
0 |
16 |
Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető-helyettes |
0 |
17 |
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője |
0 |
18 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
19 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
20 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
21 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő |
0 |
22 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő |
0 |
23 |
hivatali főtanácsos I. |
0 |
24 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő |
0 |
25 |
kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő |
0 |
26 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25) |
0 |
27 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
28 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
29 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
32 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
33 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
34 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
35 |
pedagógus I. |
0 |
36 |
pedagógus II. |
0 |
37 |
mesterpedagógus |
0 |
38 |
kutatótanár |
0 |
39 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
0 |
41 |
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze |
0 |
42 |
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze |
0 |
43 |
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze |
0 |
44 |
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze |
0 |
45 |
bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő |
0 |
46 |
bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt |
0 |
47 |
szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus |
0 |
48 |
nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok |
0 |
49 |
vezető |
0 |
50 |
fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott |
0 |
51 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50) |
0 |
52 |
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató |
0 |
53 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető |
0 |
54 |
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető |
0 |
55 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
56 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
57 |
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) |
0 |
58 |
Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető |
0 |
59 |
"A", "B" munkakör összesen |
0 |
60 |
"C", "D" munkakör összesen |
0 |
61 |
"E", "F" munkakör összesen |
0 |
62 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) |
0 |
63 |
Tábornokok, tisztek |
0 |
64 |
Zászlósok, altisztek |
0 |
65 |
Diplomáciai szolgálatot teljesítők |
0 |
66 |
Szerződéses legénységi állomány |
0 |
67 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=63+...+66) |
0 |
68 |
Vezető |
0 |
69 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
70 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
71 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
72 |
Pedagógus |
0 |
73 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=68+...+72) |
0 |
74 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0 |
75 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
76 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
3 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
78 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
5 |
80 |
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
81 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) |
8 |
82 |
országgyűlési képviselő |
0 |
83 |
köztársasági elnök |
0 |
84 |
alkotmánybíró |
0 |
85 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
86 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
87 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
88 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
89 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
4 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
12 |
95 |
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
12 |
96 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
97 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
98 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
99 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
12 |
100 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
101 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján |
0 |
102 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján |
0 |
103 |
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
104 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
105 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján |
1 |
12. melléklet
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 208 254 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
2 988 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 616 |
1 588 625 |
21 083 039 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 430 000 |
0 |
0 |
0 |
9 430 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 931 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 931 566 |
0 |
0 |
0 |
37 863 133 |
B4 |
Működési bevételek |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
1 056 859 |
2 440 751 |
14 066 200 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
42 027 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 027 628 |
Bevételek összesen: |
45 292 741 |
2 665 475 |
21 577 042 |
2 645 475 |
2 665 475 |
4 045 475 |
2 645 475 |
2 665 475 |
31 007 041 |
2 645 475 |
2 645 475 |
4 029 376 |
124 530 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 649 |
1 371 647 |
16 459 786 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 413 |
176 418 |
2 116 961 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 404 582 |
2 404 582 |
6 404 582 |
2 404 582 |
3 404 582 |
2 404 582 |
2 404 582 |
1 404 582 |
2 404 582 |
2 404 582 |
6 404 582 |
6 404 592 |
40 854 994 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
159 500 |
259 500 |
1 259 500 |
3 114 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
890 334 |
593 556 |
4 333 556 |
593 556 |
593 556 |
593 556 |
593 556 |
2 338 031 |
593 556 |
593 556 |
593 556 |
24 699 308 |
37 009 677 |
K6 |
Beruházások |
1 054 100 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 814 100 |
K7 |
Felújítások |
0 |
7 073 265 |
7 182 760 |
5 038 064 |
2 611 755 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 540 844 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
619 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 638 |
Kiadások összesen: |
6 676 216 |
11 778 965 |
19 628 460 |
10 003 764 |
8 317 455 |
4 705 700 |
5 340 700 |
5 450 175 |
5 205 700 |
4 705 700 |
8 805 700 |
33 911 465 |
124 530 000 |
Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.