Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 13Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el
1. § (1)1 Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 653 666 623,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.
2. § (1)2 Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 653 666 623,- Ft-ban határozza meg.
(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.
3. § (1)3 Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 174 155 766,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 167 515 766,- Ft; céltartalék: 6 640 000,- Ft.
(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.
(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 32 764 901,- Ft összegben.
(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3)4 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4)5 Kökény Községi Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.
5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.
(2) Kökény Községi Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.
(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Féléves Módosított kötelező feladatok |
III. negyedéves Módosított kötelező feladatok |
IV. negyedéves Módosított kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Féléves Módosított összevont |
III. negyedéves Módosított összevont |
IV. negyedéves Módosított összevont |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 942 442 |
12 942 442 |
13 042 442 |
13 282 442 |
0 |
0 |
12 942 442 |
12 942 442 |
13 042 442 |
13 282 442 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 880 350 |
16 590 650 |
17 377 130 |
17 377 131 |
0 |
0 |
14 880 350 |
16 590 650 |
17 377 130 |
17 377 131 |
ebből Falugondnokság |
5 142 300 |
5 612 200 |
6 398 680 |
6 398 681 |
0 |
0 |
5 142 300 |
5 612 200 |
6 398 680 |
6 398 681 |
||
ebből Bölcs CSABÖ |
9 738 050 |
10 978 450 |
10 978 450 |
10 978 450 |
0 |
0 |
9 738 050 |
10 978 450 |
10 978 450 |
10 978 450 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
14 880 350 |
16 590 650 |
17 377 130 |
17 377 131 |
0 |
0 |
14 880 350 |
16 590 650 |
17 377 130 |
17 377 131 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 717 480 |
2 640 000 |
3 087 480 |
3 087 480 |
0 |
0 |
2 717 480 |
2 640 000 |
3 087 480 |
3 087 480 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
826 770 |
826 770 |
1 260 167 |
0 |
0 |
0 |
826 770 |
826 770 |
1 260 167 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
980 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 865 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
30 540 272 |
32 999 862 |
34 333 822 |
35 988 085 |
0 |
0 |
30 540 272 |
32 999 862 |
34 333 822 |
35 988 085 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 522 912 |
8 365 658 |
8 365 658 |
6 571 348 |
0 |
0 |
6 522 912 |
8 365 658 |
8 365 658 |
6 571 348 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 063 184 |
41 365 520 |
42 699 480 |
42 559 433 |
0 |
0 |
37 063 184 |
41 365 520 |
42 699 480 |
42 559 433 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
755 822 820 |
755 822 820 |
755 822 820 |
491 114 042 |
0 |
0 |
755 822 820 |
755 822 820 |
755 822 820 |
491 114 042 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
755 822 820 |
755 822 820 |
755 822 820 |
491 114 042 |
0 |
0 |
755 822 820 |
755 822 820 |
755 822 820 |
491 114 042 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 379 977 |
2 379 977 |
2 516 580 |
1 936 088 |
0 |
0 |
2 379 977 |
2 379 977 |
2 516 580 |
1 936 088 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 419 822 |
44 419 822 |
49 540 776 |
49 335 120 |
0 |
0 |
44 419 822 |
44 419 822 |
49 540 776 |
49 335 120 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 419 822 |
44 419 822 |
49 540 776 |
49 335 120 |
0 |
0 |
44 419 822 |
44 419 822 |
49 540 776 |
49 335 120 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
491 937 |
491 937 |
1 219 784 |
275 348 |
0 |
0 |
491 937 |
491 937 |
1 219 784 |
275 348 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 291 736 |
47 291 736 |
53 277 140 |
51 546 556 |
0 |
0 |
47 291 736 |
47 291 736 |
53 277 140 |
51 546 556 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 112 462 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 112 462 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 954 116 |
2 954 116 |
2 954 116 |
4 400 163 |
0 |
0 |
2 954 116 |
2 954 116 |
2 954 116 |
4 400 163 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 507 920 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 507 920 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 294 623 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
436 897 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
436 897 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
8 731 520 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
8 731 520 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
104 705 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
104 705 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
229 303 |
231 967 |
458 748 |
93 166 |
0 |
0 |
229 303 |
231 967 |
458 748 |
93 166 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 893 419 |
13 896 083 |
14 122 864 |
22 069 936 |
0 |
0 |
13 893 419 |
13 896 083 |
14 122 864 |
22 069 936 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 662 795 |
0 |
0 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 662 795 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
13 940 |
13 940 |
22 795 |
0 |
0 |
0 |
13 940 |
13 940 |
22 795 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 338 517 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 338 517 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 653 940 |
18 653 940 |
18 662 795 |
12 001 312 |
0 |
0 |
3 653 940 |
18 653 940 |
18 662 795 |
12 001 312 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
452 475 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
452 475 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
452 475 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
452 475 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
859 375 099 |
878 680 099 |
886 235 099 |
619 743 754 |
0 |
0 |
859 375 099 |
878 680 099 |
886 235 099 |
619 743 754 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
0 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
1 157 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 157 968 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
47 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
33 922 869 |
0 |
0 |
47 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
33 922 869 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
47 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
33 922 869 |
0 |
0 |
47 764 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
33 922 869 |
Összes bevétel: |
907 140 000 |
911 445 000 |
919 000 000 |
653 666 623 |
0 |
0 |
907 140 000 |
911 445 000 |
919 000 000 |
653 666 623 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Féléves Módosított kötelező feladatok |
III. negyedéves Módosított kötelező feladatok |
IV. negyedéves Módosított kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont |
Féléves Módosított összevont |
III. negyedéves Módosított összevont |
IV. negyedéves Módosított összevont |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 398 400 |
19 398 400 |
20 215 433 |
20 047 509 |
0 |
0 |
19 398 400 |
19 398 400 |
20 215 433 |
20 047 509 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
330 000 |
330 000 |
585 000 |
884 400 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
585 000 |
884 400 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
103 806 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
103 806 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
31 405 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
31 405 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 248 400 |
20 248 400 |
21 320 433 |
21 067 120 |
0 |
0 |
20 248 400 |
20 248 400 |
21 320 433 |
21 067 120 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 380 252 |
3 111 665 |
3 111 665 |
2 798 252 |
0 |
0 |
2 380 252 |
3 111 665 |
3 111 665 |
2 798 252 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 500 000 |
5 300 000 |
6 300 000 |
6 156 928 |
0 |
0 |
4 500 000 |
5 300 000 |
6 300 000 |
6 156 928 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 320 252 |
12 851 665 |
13 851 665 |
13 395 180 |
0 |
0 |
11 320 252 |
12 851 665 |
13 851 665 |
13 395 180 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
31 568 652 |
33 100 065 |
35 172 098 |
34 462 300 |
0 |
0 |
31 568 652 |
33 100 065 |
35 172 098 |
34 462 300 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 650 000 |
3 636 001 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 650 000 |
3 636 001 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
122 866 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
122 866 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
4 448 235 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 500 000 |
4 448 235 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 850 000 |
4 571 101 |
0 |
0 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 850 000 |
4 571 101 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 704 105 |
1 704 105 |
1 704 105 |
305 665 |
0 |
0 |
1 704 105 |
1 704 105 |
1 704 105 |
305 665 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
261 052 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
261 052 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 004 105 |
2 004 105 |
2 004 105 |
566 717 |
0 |
0 |
2 004 105 |
2 004 105 |
2 004 105 |
566 717 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
1 560 000 |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 744 116 |
0 |
0 |
1 560 000 |
2 060 000 |
2 060 000 |
1 744 116 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
11 400 000 |
6 400 000 |
4 400 000 |
1 731 560 |
0 |
0 |
11 400 000 |
6 400 000 |
4 400 000 |
1 731 560 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
140 046 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
140 046 |
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
13 680 000 |
9 180 000 |
7 180 000 |
3 615 722 |
0 |
0 |
13 680 000 |
9 180 000 |
7 180 000 |
3 615 722 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 316 740 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 316 740 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 963 499 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 963 499 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 737 019 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 737 019 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 475 479 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 475 479 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
27 680 000 |
23 480 000 |
21 480 000 |
14 108 459 |
0 |
0 |
27 680 000 |
23 480 000 |
21 480 000 |
14 108 459 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 375 400 |
1 375 400 |
1 375 400 |
1 265 850 |
0 |
0 |
1 375 400 |
1 375 400 |
1 375 400 |
1 265 850 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
275 000 |
275 000 |
350 000 |
216 498 |
0 |
0 |
275 000 |
275 000 |
350 000 |
216 498 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 650 400 |
1 650 400 |
1 725 400 |
1 482 348 |
0 |
0 |
1 650 400 |
1 650 400 |
1 725 400 |
1 482 348 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 495 250 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 495 250 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
158 066 |
158 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 066 |
158 066 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
6 661 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 661 483 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
350 257 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
350 257 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 758 066 |
11 665 056 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 758 066 |
11 665 056 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
44 284 505 |
40 084 505 |
38 817 571 |
32 393 681 |
0 |
0 |
44 284 505 |
40 084 505 |
38 817 571 |
32 393 681 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
4 249 500 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
4 249 500 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
4 249 500 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
4 249 500 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
171 251 |
171 251 |
171 251 |
0 |
0 |
0 |
171 251 |
171 251 |
171 251 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
7 910 286 |
7 910 286 |
7 910 286 |
7 910 286 |
0 |
0 |
7 910 286 |
7 910 286 |
7 910 286 |
7 910 286 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
1 271 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 108 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
8 081 537 |
8 081 537 |
9 352 645 |
7 910 286 |
0 |
0 |
8 081 537 |
8 081 537 |
9 352 645 |
7 910 286 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
3 760 679 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
3 760 679 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 732 000 |
0 |
0 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 732 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
32 485 787 |
34 998 580 |
174 155 762 |
0 |
0 |
0 |
32 485 787 |
34 998 580 |
174 155 762 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 021 537 |
48 507 324 |
52 291 225 |
189 558 727 |
0 |
0 |
16 021 537 |
48 507 324 |
52 291 225 |
189 558 727 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
548 463 574 |
548 463 574 |
548 463 574 |
289 360 429 |
0 |
0 |
548 463 574 |
548 463 574 |
548 463 574 |
289 360 429 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
48 800 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
48 800 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 544 080 |
1 544 080 |
2 344 080 |
1 795 157 |
0 |
0 |
1 544 080 |
1 544 080 |
2 344 080 |
1 795 157 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
148 625 165 |
148 625 165 |
148 841 165 |
78 613 282 |
0 |
0 |
148 625 165 |
148 625 165 |
148 841 165 |
78 613 282 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
699 132 819 |
714 132 819 |
715 148 819 |
369 817 668 |
0 |
0 |
699 132 819 |
714 132 819 |
715 148 819 |
369 817 668 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
73 251 004 |
53 145 650 |
53 145 650 |
6 872 803 |
0 |
0 |
73 251 004 |
53 145 650 |
53 145 650 |
6 872 803 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
19 777 771 |
14 349 325 |
14 349 325 |
1 641 006 |
0 |
0 |
19 777 771 |
14 349 325 |
14 349 325 |
1 641 006 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
93 028 775 |
67 494 975 |
67 494 975 |
8 513 809 |
0 |
0 |
93 028 775 |
67 494 975 |
67 494 975 |
8 513 809 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
21 600 |
21 600 |
1 292 708 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
21 600 |
1 292 708 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
200 000 |
221 600 |
221 600 |
1 492 708 |
0 |
0 |
200 000 |
221 600 |
221 600 |
1 492 708 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
890 936 288 |
910 241 288 |
917 796 288 |
644 124 394 |
0 |
0 |
890 936 288 |
910 241 288 |
917 796 288 |
644 124 394 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
15 000 000 |
0 |
0 |
8 338 517 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
8 338 517 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
15 000 000 |
0 |
0 |
8 338 517 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
8 338 517 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
0 |
0 |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
16 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
9 542 229 |
0 |
0 |
16 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
9 542 229 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
16 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
9 542 229 |
0 |
0 |
16 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
9 542 229 |
Összes kiadás: |
907 140 000 |
911 445 000 |
919 000 000 |
653 666 623 |
0 |
0 |
907 140 000 |
911 445 000 |
919 000 000 |
653 666 623 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Szennyvíz pályázat fennmaradó része |
2023 |
602 559 481 |
TOP-vízrendezés pályázat |
2023 |
93 989 258 |
MFP/ falubusz pályázat fennmaradó része |
2023 |
44 080 |
Informatikai eszközök beszerzése |
2023 |
635 000 |
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2023 |
1 905 000 |
Féléves módosítás: |
||
Részesedések beszerzése |
2023 |
15 000 000 |
III. negyedéves módosítás: |
||
eszközök beszerzése (CSABÖ, Hivatal) |
2023 |
1 016 000 |
IV. negyedéves módosítás: |
||
Szennyvíz pályázat módosítás |
2023 |
-235 071 737 |
TOP-vízrendezés pályázat |
2023 |
-93 989 258 |
Nem megvalósult rész |
2023 |
-16 270 156 |
Beruházások előirányzata |
369 817 668 |
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
VP6-közút pályázat |
2023 |
62 393 775 |
Vízbekötések összege |
2023 |
635 000 |
Felsőhegy vízbővítés |
2023 |
30 000 000 |
Féléves módosítás: |
||
Felsőhegy vízbővítés |
2023 |
-30 000 000 |
IKSZT napelem |
2023 |
1 831 200 |
Tettye vízbekötések |
2023 |
635 000 |
Tettye rekonstrukciós munkák |
2023 |
2 000 000 |
IV. negyedéves módosítás: |
||
Meg nem valósult felújítások |
-58 981 166 |
|
Felújítások előirányzata |
8 513 809 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
31 109 818 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
283 870 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Községi Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
31 999 747 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Községi Önkormányzat |
Főpénztár |
1 832 080 |
|
Pénztár összsen: |
1 832 080 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
33 831 827 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-1 066 926 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Előleg (+) |
0 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 146 926 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
= Záró maradvány |
32 764 901 |
||
Tartalékképzés 2023 év |
|||
Záró maradvány: |
32 764 901 |
||
2023. évi bevételből tartalékképzés |
420 473 |
||
VP6-közút önerő |
-3 119 694 |
||
Felsőhegy vízbővítés |
-30 000 000 |
||
Magyar Falu Program -temető pályázat fel nem használt részének visszafizetése |
-21 600 |
||
Magyar Falu Program - falugondnoki buszbeszerzés maradék összege |
-44 080 |
||
Féléves módosítás |
|||
Tartalékképzés 2023 év |
32 485 787 |
||
III. negyedéves módosításnál tartalékképzés 2023 év |
2 512 793 |
||
IV. negyedéves módosításnál tartalékképzés 2023 év |
139 157 186 |
||
Céltartalék: |
6 640 000 |
||
Általános tartalék |
167 515 766 |
||
Tartalék összesen: |
174 155 766 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kiadás összege évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
I. |
Személyi juttatások (1.+2.) |
23 838 400 |
18 334 400 |
18 334 400 |
18 334 400 |
78 841 600 |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 398 400 |
13 894 400 |
13 894 400 |
13 894 400 |
61 081 600 |
2. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
17 760 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 200 000 |
2 376 452 |
2 376 452 |
2 376 452 |
10 329 356 |
III. |
Közüzemi díjak |
13 680 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
43 680 000 |
IV. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 661 200 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
11 761 200 |
V. |
Egyéb dologi kiadások (1.-4.) |
228 097 |
228 097 |
228 097 |
228 097 |
912 388 |
1. |
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
67 800 |
271 200 |
2. |
Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja |
101 094 |
101 094 |
101 094 |
101 094 |
404 376 |
3. |
Mecsekvidék - tagdíj |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
4. |
TÖOSZ tagdíj |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
16 950 |
67 800 |
5. |
Horváth Vilma kártérítése |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
32 253 |
129 012 |
VI. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.) |
1 185 286 |
1 185 286 |
1 185 286 |
1 185 286 |
4 741 144 |
1. |
ÁLHUBÁL működési támogatás |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
96 435 |
385 740 |
2. |
PKSZAK működési támogatás |
1 088 851 |
1 088 851 |
1 088 851 |
1 088 851 |
4 355 404 |
Összesen: |
45 792 983 |
34 824 235 |
34 824 235 |
34 824 235 |
150 265 688 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
240 000 |
2. |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
-ebből: Telekadó |
0 |
|
-ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
-ebből: Pótlék |
0 |
|
-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
4. |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
240 000 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 540 272 |
32 999 862 |
34 333 822 |
35 988 085 |
Személyi juttatások |
31 568 652 |
33 100 065 |
35 172 098 |
34 462 300 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 522 912 |
8 365 658 |
8 365 658 |
6 571 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 650 000 |
3 636 001 |
3 |
Működési bevételek |
13 893 419 |
13 896 083 |
14 122 864 |
22 069 936 |
Dologi kiadások |
44 284 505 |
40 084 505 |
38 817 571 |
32 393 681 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
452 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 000 000 |
4 249 500 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
47 291 736 |
47 291 736 |
53 277 140 |
51 546 556 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 021 537 |
16 021 537 |
17 292 645 |
15 402 965 |
6 |
Tartalékok |
0 |
6 093 520 |
9 613 458 |
59 203 110 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
98 898 339 |
103 203 339 |
110 749 484 |
116 628 400 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
98 574 694 |
101 999 627 |
109 545 772 |
149 347 557 |
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
140 000 |
0 |
0 |
33 922 869 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
463 645 |
1 203 712 |
1 203 712 |
1 203 712 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
99 038 339 |
103 203 339 |
110 749 484 |
150 551 269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
99 038 339 |
103 203 339 |
110 749 484 |
150 551 269 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
32 719 157 |
Költségvetési többlet: |
323 645 |
1 203 712 |
1 203 712 |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
adatok forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Féléves módosítás |
III. negyedéves módosítás |
IV. negyedéves módosítás |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
755 822 820 |
755 822 820 |
755 822 820 |
491 114 042 |
Beruházások |
699 132 819 |
714 132 819 |
715 148 819 |
369 817 668 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
3 653 940 |
18 653 940 |
18 662 795 |
12 001 312 |
Felújítások |
93 028 775 |
67 494 975 |
67 494 975 |
8 513 809 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 000 |
221 600 |
221 600 |
1 492 708 |
4 |
Tartalékok |
0 |
26 392 267 |
25 385 122 |
114 952 652 |
|||||
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
760 476 760 |
775 476 760 |
775 485 615 |
503 115 354 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
792 361 594 |
808 241 661 |
808 250 516 |
494 776 837 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
47 624 901 |
32 764 901 |
32 764 901 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
15 740 067 |
0 |
0 |
8 338 517 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
808 101 661 |
808 241 661 |
808 250 516 |
503 115 354 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
808 101 661 |
808 241 661 |
808 250 516 |
503 115 354 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
31 884 834 |
32 764 901 |
32 764 901 |
Költségvetési többlet: |
8 338 517 |
||||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
0 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
0 |
49 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
50 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
51 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
52 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
54 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
55 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
56 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
57 |
pedagógus I. |
0 |
58 |
pedagógus II. |
0 |
59 |
mesterpedagógus |
0 |
60 |
kutatótanár |
0 |
61 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
79 |
RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78) |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
96 |
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető |
0 |
97 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
98 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
2 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
100 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
4 |
102 |
iskolaőr |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
7 |
104 |
országgyűlési képviselő |
0 |
105 |
köztársasági elnök |
0 |
106 |
alkotmánybíró |
0 |
107 |
Kúria elnöke, legfőbb ügyész |
0 |
108 |
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos |
0 |
109 |
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke |
0 |
110 |
egyéb választott tisztségviselő (vezető) |
0 |
111 |
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
114 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
4 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
12 |
117 |
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
12 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 208 417 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
2 986 797 |
37 063 184 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
602 559 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 822 820 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
47 291 736 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 350 680 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 526 000 |
13 893 419 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13 940 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 653 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 764 901 |
Bevételek összesen: |
37 191 820 |
3 191 359 |
28 332 665 |
100 820 617 |
63 194 172 |
18 191 359 |
3 391 359 |
605 750 840 |
28 833 345 |
5 486 870 |
5 242 797 |
7 512 797 |
907 140 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
31 568 652 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 674 |
3 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 684 880 |
44 284 505 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
150 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
955 790 |
659 190 |
3 659 190 |
970 441 |
659 190 |
3 018 271 |
1 928 515 |
934 190 |
1 259 190 |
659 190 |
659 190 |
659 190 |
16 021 537 |
K6 |
Beruházások |
44 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
602 559 481 |
0 |
699 132 819 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
62 393 775 |
0 |
0 |
30 000 000 |
93 028 775 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 712 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 203 712 |
Kiadások összesen: |
8 891 844 |
7 347 452 |
25 882 452 |
7 658 703 |
7 547 452 |
12 246 533 |
8 966 777 |
7 622 452 |
71 441 227 |
101 336 710 |
609 956 933 |
38 241 465 |
907 140 000 |
|
Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi féléves módosított felhasználási terve |
||||||||||||||
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 730 372 |
2 508 759 |
3 091 245 |
2 675 185 |
2 675 185 |
2 675 185 |
3 675 185 |
3 675 185 |
4 501 955 |
4 675 185 |
3 675 185 |
3 806 894 |
41 365 520 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
59 274 081 |
0 |
0 |
602 559 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 822 820 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 645 868 |
0 |
0 |
0 |
47 291 736 |
B4 |
Működési bevételek |
204 562 |
204 562 |
1 500 000 |
204 562 |
733 294 |
204 562 |
204 562 |
204 562 |
1 350 680 |
2 500 073 |
2 056 000 |
4 528 664 |
13 896 083 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
13 940 |
0 |
0 |
3 640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
18 653 940 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
32 764 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 764 901 |
Bevételek összesen: |
36 713 775 |
2 713 321 |
28 437 113 |
100 509 005 |
62 882 560 |
2 879 747 |
4 079 747 |
606 439 228 |
30 348 503 |
7 175 258 |
20 931 185 |
8 335 558 |
911 445 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
3 630 721 |
3 162 134 |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
33 100 065 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 666 |
266 674 |
3 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
2 690 875 |
3 490 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 690 875 |
3 684 880 |
40 084 505 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
100 000 |
1 200 000 |
100 000 |
150 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
955 790 |
659 190 |
3 659 190 |
970 441 |
659 190 |
3 018 271 |
1 928 515 |
934 190 |
1 259 190 |
659 190 |
659 190 |
33 144 977 |
48 507 324 |
K6 |
Beruházások |
44 080 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
93 989 258 |
602 559 481 |
0 |
714 132 819 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
200 000 |
0 |
4 666 200 |
0 |
62 393 775 |
0 |
0 |
0 |
67 494 975 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
200 000 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 600 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 712 |
Kiadások összesen: |
8 891 844 |
7 347 452 |
25 882 452 |
6 680 303 |
6 547 452 |
11 246 533 |
12 432 977 |
8 422 452 |
71 972 640 |
101 336 710 |
609 956 933 |
40 727 252 |
911 445 000 |
Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.