Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 13

Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.13.

Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el

1. § (1)¹ Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi főösszegét a 2022. évi záró maradvánnyal együtt 653 666 623,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi előirányzat felhasználási tervet a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

2. § (1)² Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadási főösszegét 653 666 623,- Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés 2023. évi összevont-, kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A beruházások és felújítások részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kiadási előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület külön dönt.

3. § (1)³ Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 174 155 766,-Ft tartalékot képez, amelyet az alábbiak szerint bont meg: általános tartalék: 167 515 766,- Ft; céltartalék: 6 640 000,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt.

(3) A költségvetés bevételi főösszege tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi záró maradványát 32 764 901,- Ft összegben.

(4) A záró maradvány kimutatás és tartalékképzés részletes adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a 2023. évi költségvetési kiadások előirányzataihoz kapcsolódó feladatok, fejlesztések szervezésére, az azokkal kapcsolatos megrendelések és szerződések aláírására, kötelezettségvállalására és kiadásaik utalványozására.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és felhalmozási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)⁴ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a forrásfelhasználásról dönteni, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról, aki döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4)⁵ Kökény Községi Önkormányzata létszámkeretét 12 főben határozza meg, melyet a 8. számú melléklet részletez.

5. § (1) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatait a 4. számú melléklet mutatja be.

(2) Kökény Községi Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel és nem is tervezi adósságot keletkeztető ügylet szerződését.

(3) Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK												adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Féléves Módosított kötelező feladatok	III. negyedéves Módosított kötelező feladatok	IV. negyedéves Módosított kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Féléves Módosított összevont	III. negyedéves Módosított összevont	IV. negyedéves Módosított összevont
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 942 442	12 942 442	13 042 442	13 282 442	0	0	12 942 442	12 942 442	13 042 442	13 282 442
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0				0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 880 350	16 590 650	17 377 130	17 377 131	0	0	14 880 350	16 590 650	17 377 130	17 377 131
	ebből Falugondnokság		5 142 300	5 612 200	6 398 680	6 398 681	0	0	5 142 300	5 612 200	6 398 680	6 398 681
	ebből Bölcs CSABÖ		9 738 050	10 978 450	10 978 450	10 978 450	0	0	9 738 050	10 978 450	10 978 450	10 978 450
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	14 880 350	16 590 650	17 377 130	17 377 131	0	0	14 880 350	16 590 650	17 377 130	17 377 131
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 717 480	2 640 000	3 087 480	3 087 480	0	0	2 717 480	2 640 000	3 087 480	3 087 480
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	826 770	826 770	1 260 167	0	0	0	826 770	826 770	1 260 167
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	980 865	0	0	0	0	0	980 865
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	30 540 272	32 999 862	34 333 822	35 988 085	0	0	30 540 272	32 999 862	34 333 822	35 988 085
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 522 912	8 365 658	8 365 658	6 571 348	0	0	6 522 912	8 365 658	8 365 658	6 571 348
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	37 063 184	41 365 520	42 699 480	42 559 433	0	0	37 063 184	41 365 520	42 699 480	42 559 433
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	755 822 820	755 822 820	755 822 820	491 114 042	0	0	755 822 820	755 822 820	755 822 820	491 114 042
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	755 822 820	755 822 820	755 822 820	491 114 042	0	0	755 822 820	755 822 820	755 822 820	491 114 042
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	2 379 977	2 379 977	2 516 580	1 936 088	0	0	2 379 977	2 379 977	2 516 580	1 936 088
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 419 822	44 419 822	49 540 776	49 335 120	0	0	44 419 822	44 419 822	49 540 776	49 335 120
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	44 419 822	44 419 822	49 540 776	49 335 120	0	0	44 419 822	44 419 822	49 540 776	49 335 120
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	491 937	491 937	1 219 784	275 348	0	0	491 937	491 937	1 219 784	275 348
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	47 291 736	47 291 736	53 277 140	51 546 556	0	0	47 291 736	47 291 736	53 277 140	51 546 556
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 112 462	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 112 462
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 954 116	2 954 116	2 954 116	4 400 163	0	0	2 954 116	2 954 116	2 954 116	4 400 163
40	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 507 920	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 507 920
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	8 294 623	0	0	0	0	0	8 294 623
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	90 000	90 000	90 000	436 897	0	0	90 000	90 000	90 000	436 897
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	90 000	90 000	90 000	8 731 520	0	0	90 000	90 000	90 000	8 731 520
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500 000	500 000	500 000	104 705	0	0	500 000	500 000	500 000	104 705
50	Egyéb működési bevételek	B411	229 303	231 967	458 748	93 166	0	0	229 303	231 967	458 748	93 166
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	13 893 419	13 896 083	14 122 864	22 069 936	0	0	13 893 419	13 896 083	14 122 864	22 069 936
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 662 795	0	0	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 662 795
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	13 940	13 940	22 795	0	0	0	13 940	13 940	22 795	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	15 000 000	15 000 000	8 338 517	0	0	0	15 000 000	15 000 000	8 338 517
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	3 653 940	18 653 940	18 662 795	12 001 312	0	0	3 653 940	18 653 940	18 662 795	12 001 312
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	650 000	650 000	650 000	452 475	0	0	650 000	650 000	650 000	452 475
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	650 000	650 000	650 000	452 475	0	0	650 000	650 000	650 000	452 475
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		859 375 099	878 680 099	886 235 099	619 743 754	0	0	859 375 099	878 680 099	886 235 099	619 743 754

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 764 901	32 764 901	32 764 901	32 764 901	0	0	32 764 901	32 764 901	32 764 901	32 764 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 764 901	32 764 901	32 764 901	32 764 901	0	0	32 764 901	32 764 901	32 764 901	32 764 901
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	1 157 968	0	0	0	0	0	1 157 968
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	47 764 901	32 764 901	32 764 901	33 922 869	0	0	47 764 901	32 764 901	32 764 901	33 922 869
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	47 764 901	32 764 901	32 764 901	33 922 869	0	0	47 764 901	32 764 901	32 764 901	33 922 869

Összes bevétel:			907 140 000	911 445 000	919 000 000	653 666 623	0	0	907 140 000	911 445 000	919 000 000	653 666 623



KIADÁSOK												adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Féléves Módosított kötelező feladatok	III. negyedéves Módosított kötelező feladatok	IV. negyedéves Módosított kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont	Féléves Módosított összevont	III. negyedéves Módosított összevont	IV. negyedéves Módosított összevont
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 398 400	19 398 400	20 215 433	20 047 509	0	0	19 398 400	19 398 400	20 215 433	20 047 509
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	330 000	330 000	585 000	884 400	0	0	330 000	330 000	585 000	884 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	120 000	103 806	0	0	120 000	120 000	120 000	103 806
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	31 405	0	0	400 000	400 000	400 000	31 405
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 248 400	20 248 400	21 320 433	21 067 120	0	0	20 248 400	20 248 400	21 320 433	21 067 120
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 440 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000	0	0	4 440 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 380 252	3 111 665	3 111 665	2 798 252	0	0	2 380 252	3 111 665	3 111 665	2 798 252
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	5 300 000	6 300 000	6 156 928	0	0	4 500 000	5 300 000	6 300 000	6 156 928
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 320 252	12 851 665	13 851 665	13 395 180	0	0	11 320 252	12 851 665	13 851 665	13 395 180
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 568 652	33 100 065	35 172 098	34 462 300	0	0	31 568 652	33 100 065	35 172 098	34 462 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 200 000	3 200 000	3 650 000	3 636 001	0	0	3 200 000	3 200 000	3 650 000	3 636 001
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000	122 866	0	0	350 000	350 000	350 000	122 866
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	5 500 000	4 448 235	0	0	5 000 000	5 000 000	5 500 000	4 448 235
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 350 000	5 350 000	5 850 000	4 571 101	0	0	5 350 000	5 350 000	5 850 000	4 571 101
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 704 105	1 704 105	1 704 105	305 665	0	0	1 704 105	1 704 105	1 704 105	305 665
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	300 000	261 052	0	0	300 000	300 000	300 000	261 052
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 004 105	2 004 105	2 004 105	566 717	0	0	2 004 105	2 004 105	2 004 105	566 717
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	1 560 000	2 060 000	2 060 000	1 744 116	0	0	1 560 000	2 060 000	2 060 000	1 744 116
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	11 400 000	6 400 000	4 400 000	1 731 560	0	0	11 400 000	6 400 000	4 400 000	1 731 560
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	720 000	720 000	720 000	140 046	0	0	720 000	720 000	720 000	140 046
32	Közüzemi díjak összesen	K331	13 680 000	9 180 000	7 180 000	3 615 722	0	0	13 680 000	9 180 000	7 180 000	3 615 722
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 316 740	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 316 740
34	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 963 499	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 963 499
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 300 000	2 300 000	1 737 019	0	0	2 000 000	2 300 000	2 300 000	1 737 019
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 475 479	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 475 479
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	27 680 000	23 480 000	21 480 000	14 108 459	0	0	27 680 000	23 480 000	21 480 000	14 108 459
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 375 400	1 375 400	1 375 400	1 265 850	0	0	1 375 400	1 375 400	1 375 400	1 265 850
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	275 000	275 000	350 000	216 498	0	0	275 000	275 000	350 000	216 498
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 650 400	1 650 400	1 725 400	1 482 348	0	0	1 650 400	1 650 400	1 725 400	1 482 348
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 495 250	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 495 250
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	158 066	158 066	0	0	0	0	158 066	158 066
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	6 661 483	0	0	0	0	0	6 661 483
47	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	600 000	350 257	0	0	600 000	600 000	600 000	350 257
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 600 000	7 600 000	7 758 066	11 665 056	0	0	7 600 000	7 600 000	7 758 066	11 665 056
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	44 284 505	40 084 505	38 817 571	32 393 681	0	0	44 284 505	40 084 505	38 817 571	32 393 681
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 500 000	5 000 000	4 249 500	0	0	3 500 000	3 500 000	5 000 000	4 249 500
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 500 000	3 500 000	5 000 000	4 249 500	0	0	3 500 000	3 500 000	5 000 000	4 249 500
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	171 251	171 251	171 251	0	0	0	171 251	171 251	171 251	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	7 910 286	7 910 286	7 910 286	7 910 286	0	0	7 910 286	7 910 286	7 910 286	7 910 286
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	1 271 108	0	0	0	0	0	1 271 108	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	*8 081 537*	*8 081 537*	*9 352 645*	*7 910 286*	0	0	*8 081 537*	*8 081 537*	*9 352 645*	*7 910 286*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 760 679	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 760 679
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 732 000	0	0	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 732 000
74	Tartalékok	K513	0	32 485 787	34 998 580	174 155 762	0	0	0	32 485 787	34 998 580	174 155 762
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 021 537	48 507 324	52 291 225	189 558 727	0	0	16 021 537	48 507 324	52 291 225	189 558 727
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	548 463 574	548 463 574	548 463 574	289 360 429	0	0	548 463 574	548 463 574	548 463 574	289 360 429
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000	48 800	0	0	500 000	500 000	500 000	48 800
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 544 080	1 544 080	2 344 080	1 795 157	0	0	1 544 080	1 544 080	2 344 080	1 795 157
80	Részesedések beszerzése	K65	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 625 165	148 625 165	148 841 165	78 613 282	0	0	148 625 165	148 625 165	148 841 165	78 613 282
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	699 132 819	714 132 819	715 148 819	369 817 668	0	0	699 132 819	714 132 819	715 148 819	369 817 668
84	Ingatlanok felújítása	K71	73 251 004	53 145 650	53 145 650	6 872 803	0	0	73 251 004	53 145 650	53 145 650	6 872 803
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 777 771	14 349 325	14 349 325	1 641 006	0	0	19 777 771	14 349 325	14 349 325	1 641 006
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	93 028 775	67 494 975	67 494 975	8 513 809	0	0	93 028 775	67 494 975	67 494 975	8 513 809
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	21 600	21 600	1 292 708	0	0	0	21 600	21 600	1 292 708
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	200 000	221 600	221 600	1 492 708	0	0	200 000	221 600	221 600	1 492 708
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		890 936 288	910 241 288	917 796 288	644 124 394	0	0	890 936 288	910 241 288	917 796 288	644 124 394

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	15 000 000	0	0	8 338 517	0	0	15 000 000	0	0	8 338 517
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	15 000 000	0	0	8 338 517	0	0	15 000 000	0	0	8 338 517
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 203 712	1 203 712	1 203 712	1 203 712	0	0	1 203 712	1 203 712	1 203 712	1 203 712
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	16 203 712	1 203 712	1 203 712	9 542 229	0	0	16 203 712	1 203 712	1 203 712	9 542 229
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	16 203 712	1 203 712	1 203 712	9 542 229	0	0	16 203 712	1 203 712	1 203 712	9 542 229

Összes kiadás:			907 140 000	911 445 000	919 000 000	653 666 623	0	0	907 140 000	911 445 000	919 000 000	653 666 623

2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Kökény Községi Önkormányzat Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Szennyvíz pályázat fennmaradó része	2023	602 559 481
TOP-vízrendezés pályázat	2023	93 989 258
MFP/ falubusz pályázat fennmaradó része	2023	44 080
Informatikai eszközök beszerzése	2023	635 000
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2023	1 905 000
Féléves módosítás:
Részesedések beszerzése	2023	15 000 000
III. negyedéves módosítás:
eszközök beszerzése (CSABÖ, Hivatal)	2023	1 016 000
IV. negyedéves módosítás:
Szennyvíz pályázat módosítás	2023	-235 071 737
TOP-vízrendezés pályázat	2023	-93 989 258
Nem megvalósult rész	2023	-16 270 156
Beruházások előirányzata		369 817 668


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
VP6-közút pályázat	2023	62 393 775
Vízbekötések összege	2023	635 000
Felsőhegy vízbővítés	2023	30 000 000
Féléves módosítás:
Felsőhegy vízbővítés	2023	-30 000 000
IKSZT napelem	2023	1 831 200
Tettye vízbekötések	2023	635 000
Tettye rekonstrukciós munkák	2023	2 000 000
IV. negyedéves módosítás:
Meg nem valósult felújítások		-58 981 166
Felújítások előirányzata		8 513 809

3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Kökény Községi Önkormányzat 2022.12.31. maradvány, tartalékképzés 2023.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ	11731001-15334747-05120000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334747-03610000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334747-08800000	589 000
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA	11731001-15334747-02440000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ	11731001-15334747-08970000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML	11731001-15334747-09070000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK.	11731001-15334747-04400000	17 059
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ	11731001-15334747-03540000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334747-03780000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS	11731001-15334747	31 109 818
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334747-10010000	283 870
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334747-03470000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334747-06530000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI	11731001-15334747-02820000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR	11769006-00201799	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR	11769006-00201782	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334747-08660000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A	11731001-15334747-02990000	0
Kökény Községi Önkormányzat	KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI	11731001-15334747-10020009	0
*Bank összesen:*			*31 999 747*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Kökény Községi Önkormányzat	Főpénztár		1 832 080
*Pénztár összsen:*			*1 832 080*

Záró pénzkészlet összesen:			33 831 827
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-1 066 926
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			80 000
2. Előleg (+)			0
3. Túlfizetések (-)			-1 146 926
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			32 764 901

Tartalékképzés 2023 év
Záró maradvány:			32 764 901
2023. évi bevételből tartalékképzés			420 473
VP6-közút önerő			-3 119 694
Felsőhegy vízbővítés			-30 000 000
Magyar Falu Program -temető pályázat fel nem használt részének visszafizetése			-21 600
Magyar Falu Program - falugondnoki buszbeszerzés maradék összege			-44 080
Féléves módosítás
Tartalékképzés 2023 év			32 485 787
III. negyedéves módosításnál tartalékképzés 2023 év			2 512 793
IV. negyedéves módosításnál tartalékképzés 2023 év			139 157 186
Céltartalék:			6 640 000
Általános tartalék			167 515 766
Tartalék összesen:			174 155 766

4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023 évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban

					adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kiadás összege évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
I.	Személyi juttatások (1.+2.)	23 838 400	18 334 400	18 334 400	18 334 400	78 841 600
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 398 400	13 894 400	13 894 400	13 894 400	61 081 600
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 440 000	4 440 000	4 440 000	4 440 000	17 760 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	2 376 452	2 376 452	2 376 452	10 329 356
III.	Közüzemi díjak	13 680 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	43 680 000
IV.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 661 200	2 700 000	2 700 000	2 700 000	11 761 200
V.	Egyéb dologi kiadások (1.-4.)	228 097	228 097	228 097	228 097	912 388
1.	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíja	67 800	67 800	67 800	67 800	271 200
2.	Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja	101 094	101 094	101 094	101 094	404 376
3.	Mecsekvidék - tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
4.	TÖOSZ tagdíj	16 950	16 950	16 950	16 950	67 800
5.	Horváth Vilma kártérítése	32 253	32 253	32 253	32 253	129 012
VI.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+2.)	1 185 286	1 185 286	1 185 286	1 185 286	4 741 144
1.	ÁLHUBÁL működési támogatás	96 435	96 435	96 435	96 435	385 740
2.	PKSZAK működési támogatás	1 088 851	1 088 851	1 088 851	1 088 851	4 355 404
Összesen:		45 792 983	34 824 235	34 824 235	34 824 235	150 265 688

5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	240 000
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
	-ebből: Építményadó	0
	-ebből: Telekadó	0
	-ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0
	-ebből: Pótlék	0
	-ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen:		240 000

6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 540 272	32 999 862	34 333 822	35 988 085	Személyi juttatások	31 568 652	33 100 065	35 172 098	34 462 300
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 522 912	8 365 658	8 365 658	6 571 348	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 200 000	3 650 000	3 636 001
3	Működési bevételek	13 893 419	13 896 083	14 122 864	22 069 936	Dologi kiadások	44 284 505	40 084 505	38 817 571	32 393 681
4	Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000	650 000	452 475	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	5 000 000	4 249 500
5	Közhatalmi bevételek	47 291 736	47 291 736	53 277 140	51 546 556	Egyéb működési célú kiadások	16 021 537	16 021 537	17 292 645	15 402 965
6						Tartalékok	0	6 093 520	9 613 458	59 203 110
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	98 898 339	103 203 339	110 749 484	116 628 400	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	98 574 694	101 999 627	109 545 772	149 347 557
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	140 000	0	0	33 922 869	Működési célú finan.kiadások összesen	463 645	1 203 712	1 203 712	1 203 712
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	99 038 339	103 203 339	110 749 484	150 551 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	99 038 339	103 203 339	110 749 484	150 551 269
10	Költségvetési hiány:				32 719 157	Költségvetési többlet:	323 645	1 203 712	1 203 712
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

						adatok forintban
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Féléves módosítás	III. negyedéves módosítás	IV. negyedéves módosítás
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	755 822 820	755 822 820	755 822 820	491 114 042	Beruházások	699 132 819	714 132 819	715 148 819	369 817 668
2	Felhalmozási bevételek	3 653 940	18 653 940	18 662 795	12 001 312	Felújítások	93 028 775	67 494 975	67 494 975	8 513 809
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	221 600	221 600	1 492 708
4						Tartalékok	0	26 392 267	25 385 122	114 952 652
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	760 476 760	775 476 760	775 485 615	503 115 354	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	792 361 594	808 241 661	808 250 516	494 776 837
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	47 624 901	32 764 901	32 764 901	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	15 740 067	0	0	8 338 517
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	808 101 661	808 241 661	808 250 516	503 115 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	808 101 661	808 241 661	808 250 516	503 115 354
10	Költségvetési hiány:	31 884 834	32 764 901	32 764 901		Költségvetési többlet:				8 338 517
11	Tervezési hiány:					Tervezési többlet:

8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi létszámkeretmeghatározása

	adatok főben
Sor-szám	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33)	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47)	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	0
54	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0
56	gyakornok (pedagógus)	0
57	pedagógus I.	0
58	pedagógus II.	0
59	mesterpedagógus	0
60	kutatótanár	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)	1
73	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0
89	HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0
101	közfoglalkoztatott	4
102	iskolaőr	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)	7
104	országgyűlési képviselő	0
105	köztársasági elnök	0
106	alkotmánybíró	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	4
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	12
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 208 417	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	2 986 797	37 063 184
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	93 989 258	59 274 081	0	0	602 559 481	0	0	0	0	755 822 820
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	23 645 868	0	0	0	0	0	23 645 868	0	0	0	47 291 736
B4	Működési bevételek	204 562	204 562	1 500 000	204 562	733 294	204 562	204 562	204 562	1 350 680	2 500 073	2 056 000	4 526 000	13 893 419
B5	Felhalmozási bevételek	13 940	0	0	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653 940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 764 901	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	47 764 901
	Bevételek összesen:	37 191 820	3 191 359	28 332 665	100 820 617	63 194 172	18 191 359	3 391 359	605 750 840	28 833 345	5 486 870	5 242 797	7 512 797	907 140 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	31 568 652
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 674	3 200 000
K3	Dologi kiadások	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 684 880	44 284 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	1 200 000	100 000	150 000	1 000 000	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	955 790	659 190	3 659 190	970 441	659 190	3 018 271	1 928 515	934 190	1 259 190	659 190	659 190	659 190	16 021 537
K6	Beruházások	44 080	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	93 989 258	602 559 481	0	699 132 819
K7	Felújítások	0	0	235 000	0	200 000	0	200 000	0	62 393 775	0	0	30 000 000	93 028 775
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 203 712	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 203 712
	Kiadások összesen:	8 891 844	7 347 452	25 882 452	7 658 703	7 547 452	12 246 533	8 966 777	7 622 452	71 441 227	101 336 710	609 956 933	38 241 465	907 140 000


Kökény Községi Önkormányzat 2023. évi féléves módosított felhasználási terve

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bevételek
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 730 372	2 508 759	3 091 245	2 675 185	2 675 185	2 675 185	3 675 185	3 675 185	4 501 955	4 675 185	3 675 185	3 806 894	41 365 520
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	93 989 258	59 274 081	0	0	602 559 481	0	0	0	0	755 822 820
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	23 645 868	0	0	0	0	0	23 645 868	0	0	0	47 291 736
B4	Működési bevételek	204 562	204 562	1 500 000	204 562	733 294	204 562	204 562	204 562	1 350 680	2 500 073	2 056 000	4 528 664	13 896 083
B5	Felhalmozási bevételek	13 940	0	0	3 640 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	18 653 940
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 764 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 764 901
	Bevételek összesen:	36 713 775	2 713 321	28 437 113	100 509 005	62 882 560	2 879 747	4 079 747	606 439 228	30 348 503	7 175 258	20 931 185	8 335 558	911 445 000

Kiadások
K1	Személyi juttatások	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	2 630 721	3 630 721	3 162 134	2 630 721	2 630 721	2 630 721	33 100 065
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 666	266 674	3 200 000
K3	Dologi kiadások	3 690 875	3 690 875	3 690 875	2 690 875	2 690 875	2 690 875	2 690 875	3 490 875	3 690 875	3 690 875	3 690 875	3 684 880	40 084 505
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	1 200 000	100 000	150 000	1 000 000	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	955 790	659 190	3 659 190	970 441	659 190	3 018 271	1 928 515	934 190	1 259 190	659 190	659 190	33 144 977	48 507 324
K6	Beruházások	44 080	0	15 000 000	0	0	2 540 000	0	0	0	93 989 258	602 559 481	0	714 132 819
K7	Felújítások	0	0	235 000	0	200 000	0	4 666 200	0	62 393 775	0	0	0	67 494 975
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	200 000	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	221 600
K9	Finanszírozási kiadások	1 203 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 712
	Kiadások összesen:	8 891 844	7 347 452	25 882 452	6 680 303	6 547 452	11 246 533	12 432 977	8 422 452	71 972 640	101 336 710	609 956 933	40 727 252	911 445 000

Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (3) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 4. § (4) bekezdése a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.