Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávakeresztúr Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 95.049.912 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 86.166.448.- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 8.883.464,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.420.261,-Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.420.261,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 71.663.221,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 54.797.471,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 16.865.750,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 23.386.691 Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 23.386.691,- Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 23.386.691,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 11.805.632,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 11.581.059,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 96.470.173,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 96.470.173,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0,-Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 11.581.059,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 11.581.059,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.”
3. § (1) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
8 765 496 |
8 765 496 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 273 483 |
47 923 228 |
47 923 228 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 397 241 |
24 397 241 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 365 750 |
5 365 750 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
5 365 750 |
5 365 750 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
3 507 393 |
3 507 393 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
555 447 |
555 447 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
2 842 496 |
2 842 496 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 450 |
109 450 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
3 366 850 |
3 366 850 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
862 500 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
2 496 920 |
2 496 920 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 428 |
2 428 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 002 |
5 002 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 443 853 |
71 663 221 |
71 663 221 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
1 572 901 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
96 470 173 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
86 166 448 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
34 518 844 |
34 518 844 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
3 454 895 |
3 454 895 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
19 984 306 |
19 984 306 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
3 627 000 |
3 627 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
24 581 403 |
24 581 403 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
20 006 291 |
20 006 291 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
8 883 464 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 718 564 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
1 164 900 |
1 164 900 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 136 456 |
95 049 912 |
95 049 912 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
96 470 173 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 692 603 |
-23 386 691 |
-23 386 691 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
19 692 603 |
23 386 691 |
23 386 691 |
2. melléklet
1. A Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1 és 2.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 273 483 |
47 923 228 |
Személyi juttatások (K1) |
21 573 960 |
34 518 844 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 171 666 |
3 454 895 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
730 000 |
3 507 393 |
Dologi kiadások (K3) |
16 862 671 |
19 984 306 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
960 000 |
3 366 850 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 627 000 |
3 627 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
21 980 370 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 095 527 |
24 581 403 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
43 943 853 |
54 797 471 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
20 177 683 |
23 234 051 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
20 177 683 |
23 234 051 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
790 712 |
1 420 261 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 572 901 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
20 177 683 |
24 806 952 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
790 712 |
1 420 261 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 121 536 |
79 604 423 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 121 536 |
87 586 709 |
15. |
Költségvetési hiány: |
19 386 971 |
31 368 977 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
7 982 286 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 365 750 |
Beruházások (K6) |
2 169 996 |
7 718 564 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
9 635 636 |
1 164 900 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 500 000 |
11 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
11 500 000 |
16 865 750 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
305 632 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
305 632 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
305 632 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 805 632 |
16 865 750 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
16. |
Költségvetési hiány: |
305 632 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
7 982 286 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7 982 286 |
3. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
I.2. |
Nem közművel összegíűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
|||
I.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
II.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|||
II.4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
II.5. |
Nemzetiségi pótlék |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 106 000 |
8 554 596 |
8 554 596 |
III.2.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
|||
III.2.b |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
|||
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
|||
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.5.a |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
291 840 |
210 900 |
210 900 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Összesen: |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
|
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
751 840 |
666 750 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
3627000 |
2 232 500 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
225 720 |
210 900 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
0 |
0 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
4 604 560 |
3 110 150” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Közfoglalkoztatás kereétben pótkocsi mezőgazdaségi gép vásárlása |
2 476 500 |
2021 |
2 476 500 |
||
ÖSSZESEN: |
2 476 500 |
2 476 500” |
6. melléklet
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
Magyar Falu Program-Kommunális eszköz beszerzés |
2021 |
2 169 996 |
2 169 996 |
- |
- |
||
ÖSSZESEN: |
2 169 996 |
2 169 996 |
- |
- |
” |
7. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 20221 évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
23 525 987 |
23 525 987 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
9 132 043 |
9 132 043 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
8 765 496 |
8 765 496 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
3 358 448 |
3 358 448 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
20 273 483 |
47 923 228 |
47 923 228 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 397 241 |
24 397 241 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 365 750 |
5 365 750 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
5 365 750 |
5 365 750 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
3 507 393 |
3 507 393 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
555 447 |
555 447 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
2 842 496 |
2 842 496 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
|||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
109 450 |
109 450 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
3 366 850 |
3 366 850 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
862 500 |
862 500 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
2 496 920 |
2 496 920 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
2 428 |
2 428 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 002 |
5 002 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 443 853 |
71 663 221 |
71 663 221 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
|||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
|||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
23 234 051 |
23 234 051 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 572 901 |
1 572 901 |
|||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
|||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
20 483 315 |
24 806 952 |
24 806 952 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
96 470 173 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK 2021. évi módosított előirányzatból |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 330 824 |
86 166 448 |
86 166 448 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
34 518 844 |
34 518 844 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
3 454 895 |
3 454 895 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
19 984 306 |
19 984 306 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
3 627 000 |
3 627 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
24 581 403 |
24 581 403 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
20 006 291 |
20 006 291 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
8 883 464 |
8 883 464 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
7 718 564 |
7 718 564 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
1 164 900 |
1 164 900 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 136 456 |
95 049 912 |
95 049 912 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
|||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
|||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
790 712 |
1 420 261 |
1 420 261 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
75 927 168 |
96 470 173 |
96 470 173 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 692 603 |
-23 386 691 |
-23 386 691 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
19 692 603 |
23 386 691 |
23 386 691 |
” |
8. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 154 132 |
||
Felhasználási célok |
|||
Általánom működéssel kapcsolatoskiadások melyekre plussz finanszírozási forrás nem biztosított |
1 154 132 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 154 132 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció összegét is. |
” |
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 606 |
47 923 228 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 291 |
3 507 393 |
Működési bevételek (B4) |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 580 |
3 366 850 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 155 |
5 365 750 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 337 |
11 500 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 070 920 |
24 806 952 |
Bevételek összesen |
96 470 173 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 574 |
34 518 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 907 |
3 454 895 |
Dologi kiadások (K3) |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 368 |
19 984 306 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
3 627 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 453 |
24 581 403 |
Beruházások (K6) |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 221 |
7 718 564 |
Felújítások (K7) |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
1 164 900 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 356 |
1 420 261 |
Kiadások összesen |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 204 |
96 470 173” |
10. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 602 |
3 993 606 |
47 923 228 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 282 |
292 291 |
3 507 393 |
Működési bevételek (B4) |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 570 |
280 580 |
3 366 850 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 145 |
447 155 |
5 365 750 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 333 |
958 337 |
11 500 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 066 912 |
2 070 920 |
24 806 952 |
Bevételek összesen |
96 470 173 |
||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 570 |
2 876 574 |
34 518 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 908 |
287 907 |
3 454 895 |
Dologi kiadások (K3) |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 358 |
1 665 368 |
19 984 306 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
3 627 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 450 |
2 048 453 |
24 581 403 |
Beruházások (K6) |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 213 |
643 221 |
7 718 564 |
Felújítások (K7) |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
97 075 |
1 164 900 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 355 |
118 356 |
1 420 261 |
Kiadások összesen |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 179 |
8 039 204 |
96 470 173” |
11. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
34 518 844 |
41 422 613 |
49 707 135 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 454 895 |
4 145 874 |
4 975 049 |
Dologi kiadások (K3) |
19 984 306 |
23 981 167 |
28 777 401 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 627 000 |
4 352 400 |
5 222 880 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
24 581 403 |
29 497 684 |
35 397 220 |
Működési kiadások összesen |
86 166 448 |
103 399 738 |
124 079 685 |
Beruházások (K6) |
7 718 564 |
9 262 277 |
11 114 732 |
Felújítások (K7) |
1 164 900 |
1 397 880 |
1 677 456 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
8 883 464 |
10 660 157 |
12 792 188 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
95 049 912 |
114 059 894 |
136 871 873 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 049 912 |
114 059 894 |
136 871 873 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 923 228 |
52 715 551 |
57 987 106 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 507 393 |
3 858 132 |
4 243 946 |
Működési bevételek (B4) |
3 366 850 |
3 703 535 |
4 073 889 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
54 797 471 |
60 277 218 |
66 304 940 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
54 797 471 |
60 277 218 |
66 304 940 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 797 471 |
60 277 218 |
66 304 940” |
12. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
39 562 |
39 562 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
26 499 144 |
1 572 901 |
28 072 045 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 234 051 |
23 234 051 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 458 551 |
196 850 |
5 655 401 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
14 965 533 |
2 692 400 |
3 207 786 |
11 500 000 |
32 365 719 |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
5 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
- |
||||||||
62020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 365 750 |
5 365 750 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 737 640 |
1 737 640 |
|||||||
82092 |
Közművelődési hagyományok gondozása |
1 000 000 |
||||||||
82042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 |
||||||||
107055 |
Egyéb szociális juttatások |
1 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
3 507 393 |
||||||||
Összesen: |
47 923 228 |
2 889 250 |
3 507 393 |
4 984 996 |
5 365 750 |
- |
11 500 000 |
24 806 952 |
96 470 173 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 601 560 |
499 675 |
692 054 |
4 793 289 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
466 203 |
466 203 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 420 261 |
1 420 261 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
24 581 403 |
24 581 403 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 096 593 |
855 154 |
6 706 243 |
23 657 990 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 919 638 |
995 817 |
4 265 663 |
4 673 346 |
20 854 464 |
|||||
51030 |
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
290 572 |
290 572 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
408 950 |
3 026 220 |
1 164 900 |
4 600 070 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
517 978 |
517 978 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 504 044 |
1 504 044 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
505 296 |
505 296 |
||||||||
82092 |
Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozása |
65 735 |
2 790 |
1 718 756 |
18 998 |
1 806 279 |
|||||
72111 |
Háziorvosi alapellátás |
- |
|||||||||
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
|||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
87 281 |
231 703 |
618 984 |
||||||
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 |
1 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
225 720 |
225 720 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
978 831 |
3 627 000 |
4 605 831 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||||||||||
107055 |
Falugondnoki,tanayagondnoki szolgáltatás |
3 535 318 |
547 975 |
1 938 495 |
6 021 788 |
||||||
Összesen: |
34 518 844 |
3 454 895 |
19 984 306 |
3 627 000 |
24 581 403 |
7 718 564 |
1 164 900 |
- |
1 420 261 |
96 470 173” |