Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23- 2022. 06. 23

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.06.23.

Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 93 070 733 Ft

b.) finanszírozási bevételek 34 730 247 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 127 800 980 Ft

a.) költségvetési kiadások 126 539 627 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 261 353 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 127 800 980 Ft

2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 93 070 733 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 72 682 504 Ft

Felhalmozási célú támogatások

áh-n belülről 14 871 140 Ft

Közhatalmi bevételek 3 518 989 Ft

Működési bevételek 1 907 100 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 91 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 34 730 247 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 34 730 247 Ft

3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 126 539 627 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 42 064 856 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 477 998 Ft

Dologi kiadások 15 571 904 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 663 050 Ft

Egyéb működési célú kiadások 20 100 850 Ft

Beruházások 15 230 969 Ft

Felújítások 21 430 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 261 353 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 261 353 Ft

4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (6) (7) (11) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 3 192 075 Ft, felhalmozási egyenlege – 36 660 969 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. június 23.

1. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 682 504
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14871140
B3	Közhatalmi bevételek	3 518 989
B4	Működési bevételek	1 907 100
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 070 733

1.1. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 682 504
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 462 452
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 815 224 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	2 972 574 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	94 367 Ft
	közvilágítás támogatása	1 450 008 Ft
	közvilágítás támogatása-kiegészítés	67 969 Ft
	köztemető támogatása	848 715 Ft
	köztemető támogatása-kiegészítés	196 803 Ft
	közutak támogatása	177 246 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	7 542 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 647 228 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 207 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	877 021 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 596 770
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 787 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	667 470
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 910 127
	Mezőőri támogatás	360 000
	Elkülönített állami pénzalaptól	34 716 199
	Bértámogatás NMI	593 928
	Mvh támogatás	240 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	14 871 140
	MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	14 871 140
B3	Közhatalmi bevételek	3 518 989
B34	Magánszemélyek kommunális adója	965 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000
	Helyi iparűzési adó	2 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	53 989

2. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	42 064 856
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 477 998
K3	Dologi kiadások	15 571 904
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 100 850
K6	Beruházások	15230969
K7	Felújítások	21430000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 539 627

2.1. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Búvárszivattyú-közfoglalkoztatás	25000
Szekrény, komód, konyhabútor NMI	324381
BOSH elektromos vízmelegítő NMI	39990
Zászlók NMI	14535
Falubusz MFP-TFB/2022.	14827063
Beruházás összesen	15230969
Térkövezés NMI	320000
Önkormányzat épület felújítása MFP-ÖTIF/2021.	21110000
Felújítás összesen	21430000

2.3. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	12 963 915
- Céltartalék:	5 316 935
MFP-FVT/2020. Temető infrastruktúra fejlesztés	148 279 Ft
MFP-ÖTIK/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	1 391 423 Ft
MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	334 078 Ft
Polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó tám. tartalék	3 443 155 Ft
Tartalék mindösszesen:	18 280 850

3. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 682 504	72 082 504	600 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 871 140	14 871 140	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 518 989	3 518 989	0	0
B4	Működési bevételek	1 907 100	1 502 100	405 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91 000	91 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 070 733	92 065 733	1 005 000	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	42 064 856	42 064 856	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 477 998	3 477 998	0	0
K3	Dologi kiadások	15 571 904	15 571 904	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050	8 663 050	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 100 850	18 280 850	1 820 000	0
K6	Beruházások	15 230 969	15 230 969	0	0
K7	Felújítások	21 430 000	21 430 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 539 627	124 719 627	1 820 000	0

4. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72682504	K1	Személyi juttatások	42064856
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14871140	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3477998
B3	Közhatalmi bevételek	3518989	K3	Dologi kiadások	15571904
B4	Működési bevételek	1907100	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8663050
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91000	K5	Egyéb működési célú kiadások	20100850
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93070733	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89878658
	működési egyenleg	3192075
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	15230969
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	21430000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		36660969
	felhalmozási egyenleg	-36660969

5. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	34730247
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34730247
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1261353
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1261353

9. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	3518989	3518989	3518989	3518989	14075956
Saját bevételek összesen	3518989	3518989	3518989	3518989	14075956
Saját bevételek 50 %-a	1759495	1759495	1759495	1759495	7037978

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1759495	1759495	1759495	1759495	7037978

10. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15462452	K1101	Törvény szerinti illetmények	37546216
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	430000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	15596770	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3788640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	180000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3443155	K123	Egyé külső személyi juttatások	120000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36772377	K1	Személyi juttatások	42064856
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	35910127	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3477998
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72682504	K311	Szakmai anyagok	322045
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	14871140
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	14871140
B34	Vagyoni tipusú adók	965000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000	K312	Üzemeltetési anyagok	3663018
			K31	Készletbeszerzés	3985063
			K321	Informatikai szolg.	280000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3465000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	53989

B3	Közhatalmi bevételek	3518989	K32	Kommunikációs szolgáltatások	610000
B401	Készletértékesítés	330000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	75000
B411	Egyéb működési bevétel	1500000
B408	Kamat bevételek	2100	K331	Közüzemi díjak	886062
B4	Működési bevételek	1907100	K332	Vásárolt élelmezés	1120567
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről	91000	K334	Karbantartás	519380
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1064208
			K337	Egyéb szolgáltatások	4654564
			K33	Szolgáltatási kiadások	8244781
			K351	ÁFA	2682060
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	50000
			K35	Különféle befizetések	2732060
			K3	Dologi kiadások	15571904
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8663050

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8663050
			K502	Elvonások és befizetések	0
			K506	Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre	0
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1820000
			K513	Tartalékok	18280850
			K5	Egyéb működési célú kiadások	20100850
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11992889
			K67	Beruházások áfája	3238080
			K6	Beruházások	15230969
			K71	Ingatlanok felújítása	16874015
			K74	Felújítások áfája	4555985
			K7	Felújítások	21430000
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93070733	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126539627

11. melléklet az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		24 162 518	57 801 869	60 994 651	51 102 141	76 858 595	58 598 083	55 842 195	53 908 633	51 931 090	50 047 527	46 256 434	34 451 634
Önkormányzatok működési támogatásai	36 772 377	2 777 435	6 220 590	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 437
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	35 910 127	2 570 000	2 300 000	2 300 000	28 500 127	0	0	240 000	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási c. tám. Bevételei áh-n belülről	14 871 140	0	0	14 871 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 518 989		200 000	1 000 000	500 000	0	0	23 989	535 000	870 000	270 000	120 000
Működési bevételek	1 907 100	260	260	260	1 460 260	50 260	50 260	200 260	125 260	19 240	260	260	260
Működési célú átvett pénzeszközök	91 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	34 730 247	34 730 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	127 800 980	40 090 942	8 733 850	20 961 835	33 250 822	2 840 695	2 840 695	3 254 684	3 437 695	3 666 675	3 047 695	2 897 695	2 777 697
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	42 064 856	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 405	3 505 401
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 477 998	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 833	289 835
Dologi kiadás	15 571 904	1 200 000	1 372 551	1 000 000	1 500 000	1 900 000	1 546 345	1 063 008	1 010 000	1 450 000	930 000	1 100 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050	175 000	225 000	175 000	245 000	175 000	175 000	255 000	510 000	275 000	175 000	303 050	5 975 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	1 820 000	20 000		50 000	1 270 000		80 000	75 000	100 000	30 000		120 000	75 000
Tartalék	18 280 850	0	148 279	4 404 107	684 130	0	0	0	0	0	1 938 550	9 384 207	1 721 577
Beruházások	15 230 969	0	0	0	0	15 230 969	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	21 430 000	0	0	21 430 000	0	0	0		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 261 353	1 261 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	127 800 980	6 451 591	5 541 068	30 854 345	7 494 368	21 101 207	5 596 583	5 188 246	5 415 238	5 550 238	6 838 788	14 702 495	13 066 813
Záró pénzeszköz		57 801 869	60 994 651	51 102 141	76 858 595	58 598 083	55 842 195	53 908 633	51 931 090	50 047 527	46 256 434	34 451 634	24 162 518