Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 25- 2022. 08. 25Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés fő összege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 93 765 242 Ft
3. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 127 234 136 Ft
4. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (6) (7) (11) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 3 241 605 Ft, felhalmozási egyenlege – 36 710 499 Ft, melyre a finanszírozási bevételek, vagyis az előző évi költségvetési maradvány (34 730 247 Ft) nyújt fedezetet.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1)-(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
7. § Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1). helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 35 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 350 293 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 871 140 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 545 709 |
B4 |
Működési bevételek |
1 907 100 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
91 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 765 242 |
1.1. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 350 293 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 462 452 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
5 815 224 Ft |
|
zöldterület gazdálkodás támogatása |
2 972 574 Ft |
|
zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés |
94 367 Ft |
|
közvilágítás támogatása |
1 450 008 Ft |
|
közvilágítás támogatása-kiegészítés |
67 969 Ft |
|
köztemető támogatása |
848 715 Ft |
|
köztemető támogatása-kiegészítés |
196 803 Ft |
|
közutak támogatása |
177 246 Ft |
|
közutak támogatása-kiegészítés |
7 542 Ft |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 647 228 Ft |
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 770 207 Ft |
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés |
877 021 Ft |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 596 770 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9 787 000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
667 470 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
4 010 944 |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 443 155 |
|
2022. évi iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos támogatás |
567 789 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 010 127 |
Mezőőri támogatás |
360 000 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
34 816 199 |
|
Bértámogatás NMI |
593 928 |
|
Mvh támogatás |
240 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
14 871 140 |
MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 871 140 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 545 709 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
965 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2500000 |
Helyi iparűzési adó |
2 500 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 709 |
2. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
42 164 856 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 477 998 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 442 301 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 663 050 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 775 432 |
K6 |
Beruházások |
15280499 |
K7 |
Felújítások |
21430000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 234 136 |
2.1. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Búvárszivattyú-közfoglalkoztatás |
25000 |
|
Szekrény, komód, konyhabútor NMI |
324381 |
|
BOSH elektromos vízmelegítő NMI |
39990 |
|
Zászlók NMI |
14535 |
|
Tűzoltó készülék 3 db |
49530 |
|
Falubusz MFP-TFB/2022. |
14827063 |
|
Beruházás összesen |
15280499 |
|
Térkövezés NMI |
320000 |
|
Önkormányzat épület felújítása MFP-ÖTIF/2021. |
21110000 |
|
Felújítás összesen |
21430000 |
2.3. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
12 695 276 |
|
- Céltartalék: |
5 105 156 |
|
MFP-ÖTIK/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
1 391 423 Ft |
|
MFP-TFB/2022. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
270 578 Ft |
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó tám. tartalék |
3 443 155 Ft |
|
Tartalék mindösszesen: |
17 800 432 |
3. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 350 293 |
73 350 293 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 871 140 |
0 |
14 871 140 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 545 709 |
3 545 709 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 907 100 |
1 907 100 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
91 000 |
91 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 765 242 |
78 894 102 |
14 871 140 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
42 164 856 |
42 164 856 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 477 998 |
3 477 998 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 442 301 |
16 378 801 |
63 500 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 663 050 |
8 663 050 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 775 432 |
16 138 431 |
3 637 001 |
0 |
K6 |
Beruházások |
15 280 499 |
453 436 |
14 827 063 |
0 |
K7 |
Felújítások |
21 430 000 |
320 000 |
21 110 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 234 136 |
87 596 572 |
39 637 564 |
0 |
4. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
||||||
adatok Ft |
||||||
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73350293 |
K1 |
Személyi juttatások |
42164856 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14871140 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3477998 |
||
Közhatalmi bevételek |
3545709 |
K3 |
Dologi kiadások |
16442301 |
||
Működési bevételek |
1907100 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8663050 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
91000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19775432 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93765242 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90523637 |
|||
működési egyenleg |
3241605 |
|||||
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
15280499 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
21430000 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36710499 |
|||
felhalmozási egyenleg |
-36710499 |
|||||
5. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
34730247 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
34730247 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1261353 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1261353 |
9. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi adók |
3545709 |
3518989 |
3518989 |
3518989 |
14102676 |
Saját bevételek összesen |
3545709 |
3518989 |
3518989 |
3518989 |
14102676 |
Saját bevételek 50 %-a |
1772855 |
1759495 |
1759495 |
1759495 |
7051338 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1772855 |
1759495 |
1759495 |
1759495 |
7051338 |
10. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15462452 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
37546216 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
0 |
|||
K1113 |
Foglalk. egyéb személyi juttatásai |
530000 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15596770 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3788640 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4010944 |
K123 |
Egyé külső személyi juttatások |
120000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37340166 |
K1 |
Személyi juttatások |
42164856 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
36010127 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3477998 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73350293 |
K311 |
Szakmai anyagok |
365352 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
14871140 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
14871140 |
|||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
965000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2500000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3631518 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3996870 |
|||
K321 |
Informatikai szolg. |
280000 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3465000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
330000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80709 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3545709 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
610000 |
B401 |
Készletértékesítés |
330000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
75000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1500000 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2100 |
K331 |
Közüzemi díjak |
886062 |
B4 |
Működési bevételek |
1907100 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1120567 |
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről |
91000 |
K334 |
Karbantartás |
1059380 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
91000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1312463 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4666375 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9044847 |
|||
K351 |
ÁFA |
2740584 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
2790584 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
16442301 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8663050 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8663050 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre |
155000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1820000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
17800432 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19775432 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
12031889 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
3248610 |
|||
K6 |
Beruházások |
15280499 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16874015 |
|||
K74 |
Felújítások áfája |
4555985 |
|||
K7 |
Felújítások |
21430000 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
93765242 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127234136 |
11. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Induló pénzkészlet |
24 162 518 |
58 136 115 |
58 368 267 |
53 214 110 |
79 988 940 |
62 013 144 |
59 591 502 |
57 992 186 |
56 193 889 |
54 744 572 |
52 355 338 |
50 295 711 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 340 166 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 681 |
3 111 675 |
|||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 010 127 |
2 570 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
28 500 127 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási c. tám. Bevételei áh-n belülről |
14 871 140 |
0 |
0 |
14 871 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
3 545 709 |
200 000 |
1 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
23 989 |
535 000 |
870 000 |
270 000 |
146 720 |
|||||||
Működési bevételek |
1 907 100 |
260 |
260 |
260 |
1 460 260 |
50 260 |
50 260 |
200 260 |
125 260 |
19 240 |
260 |
260 |
260 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
91 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
34 730 247 |
34 730 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
128 495 489 |
40 425 188 |
5 624 941 |
21 296 081 |
33 585 068 |
3 174 941 |
3 174 941 |
3 588 930 |
3 771 941 |
4 100 921 |
3 381 941 |
3 258 661 |
3 111 935 |
|||||
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|||||
Személyi juttatások |
42 164 856 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 505 405 |
3 605 401 |
|||||
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
3 477 998 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 833 |
289 835 |
|||||
Dologi kiadás |
16 442 301 |
1 200 000 |
1 372 551 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 546 345 |
1 063 008 |
1 010 000 |
1 450 000 |
1 800 937 |
1 100 000 |
1 499 460 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 663 050 |
175 000 |
225 000 |
175 000 |
245 000 |
175 000 |
175 000 |
255 000 |
510 000 |
275 000 |
175 000 |
303 050 |
5 975 000 |
|||||
Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
1 820 000 |
20 000 |
50 000 |
1 270 000 |
80 000 |
75 000 |
100 000 |
30 000 |
120 000 |
75 000 |
||||||||
Tartalék |
17 800 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 800 432 |
||||||
Beruházások |
15 280 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 280 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
21 430 000 |
0 |
0 |
21 430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 261 353 |
1 261 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
128 495 489 |
6 451 591 |
5 392 789 |
26 450 238 |
6 810 238 |
21 150 737 |
5 596 583 |
5 188 246 |
5 570 238 |
5 550 238 |
5 771 175 |
5 318 288 |
29 245 128 |
|||||
Záró pénzeszköz |
58 136 115 |
58 368 267 |
53 214 110 |
79 988 940 |
62 013 144 |
59 591 502 |
57 992 186 |
56 193 889 |
54 744 572 |
52 355 338 |
50 295 711 |
24 162 518 |
15. melléklet a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Alpolgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak |
26 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Megbízási díj |
1 |
||
Közművelődési foglalk. |
1 |
||
Egyéb fogl. |
1 |
||
Összesen |
35 |