Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 22- 2022. 11. 22

Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.22.

Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 64 189 233 Ft

b.) finanszírozási bevételek 20 154 456 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 84 343 689 Ft

a.) költségvetési kiadások 83 052 568 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 291 121 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 84 343 689 Ft

2. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 64 189 233 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 59 157 819 Ft

Közhatalmi bevételek 3 267 500 Ft

Működési bevételek 1 713 914 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 50 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 20 154 456 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 20 154 456 Ft

3. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 83 052 568 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 32 674 138 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 030 447 Ft

Dologi kiadások 17 692 300 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 722 250 Ft

Egyéb működési célú kiadások 7 324 297 Ft

Beruházások 659 871 Ft

Felújítások 10 949 265 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 291 121 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 291 121 Ft

4. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (5) (6) (7). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat negatív működési és felhalmozási egyenlegének fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 23 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59157819
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3267500
B4	Működési bevételek	1713914
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64189233

1.1. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 157 819 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 487 140 Ft
	ebből:
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	6 288 154 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	2 089 479 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	66 333 Ft
	közvilágítás támogatás	1 112 164 Ft
	közvilágítás támogatás-kiegészítés	52 133 Ft
	köztemető támogatása	1 616 922 Ft
	köztemető támogatás-kiegészítés	374 938 Ft
	közutak támogatása	936 341 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	39 844 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 192 283 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 447 530 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	744 753 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 703 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 330 Ft
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítés	373 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 350 960 Ft
	ebből:
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	11 389 000 Ft
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	819 660 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft
	falugondnoki szolgáltatás	4 590 600 Ft
	falugondnoki szolgáltatás-kiegészítés	551 700 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 433 543 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 616 176 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól	18 767 025 Ft
	NMI bértámogatás	593 928 Ft
	Jó kis hely támogatás	3 255 223 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	3 267 500 Ft
B34	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 Ft
	Helyi iparűzési adó	3 200 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000 Ft

2. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	32674138
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3030447
K3	Dologi kiadások	17692300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
K5	Egyéb működési célú kiadások	7324297
K6	Beruházások	659871
K7	Felújítások	10949265
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83052568

2.1. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Benzinmotor	149500
Akkumulátor	26800
Kézilabda kapu NMI	27100
Tölgyfa pad, asztal NMI	419371
Kapa	4500
Pendrive	5500
Fel nem használt előirányzat	37100
Beruházás összesen	659871
Temetői gyalogjárda pótmunka	600000
Temető járda felújítás MFP-ÖTIF/2021.	4791999
Rákóczi és Hajnal utca járdafelújítása MFP-BJA/2020.	5557266
Felújítás összesen	10949265

2.3. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	5 925 766
- Céltartalék:	0

2.4. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	3 255 223 Ft	3 611 828 Ft
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	3 255 223 Ft	3 611 828 Ft
		3 255 223 Ft	3 611 828 Ft

3. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59157819	55902596	3255223	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	3267500		0
B4	Működési bevételek	1713914	1713914		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50000	50000		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64189233	60934010	3255223	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	32674138	29637602	3036536	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3030447	2756705	273742	0
K3	Dologi kiadások	17692300	17412890	279410	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250	10722250		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7324297	6291675	1032622	0
K6	Beruházások	659871	659871		0
K7	Felújítások	10949265	10949265		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83052568	78430258	4622310	0

4. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59157819	K1	Személyi juttatások	32674138
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3030447
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	K3	Dologi kiadások	17692300
B4	Működési bevételek	1713914	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50000	K5	Egyéb működési célú kiadások	7324297
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64189233	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71443432
	,k,működési egyenleg	-7254199
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	659871
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	10949265
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11609136
	felhalmozási egyenleg	-11609136

5. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	20154456
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20154456
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1291121
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1291121

10. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14487140	K1101	Törvény szerinti illetmények	25263045
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	43200
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	741500
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	17350960	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5925640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	700753
B115	Működési ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2433543	K123	Egyéb külső szem.jutt.	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36541643	K1	Személyi juttatások	32674138
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	22616176	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3030447
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59157819	K311	Szakmai anyagok	52831
B34	Vagyoni tipusú adók	7500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3200000	K312	Üzemeltetési anyagok	3433166
			K31	Készletbeszerzés	3485997
			K321	Informatikai szolg.	239760
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3207500	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	197100
B36	Egyéb közhatalmi adók	60000
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	K32	Kommunikációs szolgáltatások	436860
B402	Szolgáltatások ellenértéke	255000
B411	Egyéb működési bevétel	1455914
B408	Kamat bevételek	3000	K331	Közüzemi díjak	1600000
B4	Működési bevételek	1713914	K332	Vásárolt élelmezés	1167532
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	50000	K334	Karbantartás	1232912
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3299328
			K337	Egyéb szolgáltatások	3802598
			K33	Szolgáltatási kiadások	11102370
			K351	ÁFA	2608386
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
			K353	Kamatkiadások	8687
			K355	Egyéb dologi kiadások	50000
			K35	Különféle befizetések	2667073
			K3	Dologi kiadások	17692300
			K48	Egyéb nem int.ellátások	10722250

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre	428531
			K508	Műk.c visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	150000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	820000
			K513	Tartalékok	5925766
			K5	Egyéb működési célú kiadások	7324297
			K64	Tárgyi eszközök beszerzése	640525
			K67	Beruházások áfája	19346
			K6	Beruházások	659871
			K71	Ingatlanok felújítása	8621469
			K74	Felújítás áfája	2327796
			K7	Felújítások	10949265
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	64189233	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83052568

11. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		16 241 105	38 050 014	39 973 483	39 965 374	40 437 265	39 976 234	39 948 125	40 390 016	39 798 250	39 360 270	40 912 161	41 566 708
Önkormányzatok működési támogatásai	36 541 643	2 842 342	4 563 920	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	3 554 307	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 338
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	22 616 176	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 681	1 884 685
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 267 500	0	0	840 000	300 000	0	0	0	0	200 000	1 500 000	427 500	0
Működési bevételek	1 713 914	1 325 844	250	250	250	250	250	250	12 250	250	250	250	373 570
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Finanszírozási bevételek	20 154 456	20 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	84 343 689	26 207 323	6 448 851	5 567 273	5 027 273	4 727 273	4 727 273	4 727 273	5 451 238	4 927 273	6 227 273	5 154 773	5 150 593
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	32 674 138	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 845	2 722 843
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 030 447	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 537	252 540
Dologi kiadás	17 692 300	1 243 032	1 300 000	1 900 000	1 300 000	1 907 922	1 500 000	1 100 000	2 100 000	1 500 000	1 350 000	1 344 844	1 146 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 722 250	180 000	250 000	180 000	180 000	230 000	180 000	210 000	955 000	180 000	250 000	180 000	7 747 250
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	428 531	0	0	0	100 000	0	0	0	12 622	0	100 000	0	215 909
Működési c.visszatér.tám,kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	820 000	0	0	520 000	0	75 000	100 000	0	0	50 000	0	0	75 000
Tartalék	5 925 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925 766
Beruházások	659 871	0	0	0	0	0	0	0	0	659 871	0	0	0
Felújítások	10 949 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 949 265
Finanszírozási kiadások	1 291 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 121
Önkormányzat összesen:	84 343 689	4 398 414	4 525 382	5 575 382	4 555 382	5 188 304	4 755 382	4 285 382	6 043 004	5 365 253	4 675 382	4 500 226	30 476 196
Záró pénzeszköz		38 050 014	39 973 483	39 965 374	40 437 265	39 976 234	39 948 125	40 390 016	39 798 250	39 360 270	40 912 161	41 566 708	16 241 105

15. melléklet a 6/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	15
Falugondnok	1
Közművelődési foglalk.	1
Megbízási díjas	1
Összesen	23