Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24- 2025. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Dunaszentbenedek Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 280.700.021 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 280.700.021 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.237.710,- Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23.659.023,- Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 25.452.598,- Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0,- Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.910.189,- Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.453.640,- Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 762.260,- Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 71.098.825,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.100.000,- Ft
d) Közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 1.000.000,- Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft
e) Működési bevételek 15.049.070- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) Felhalmozási bevételek 1.145.540,- Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.423.660 Ft
i) Finanszírozási bevételek 14.645.216,- Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 151.647.565 ,- Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 59.858.183,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.671.067,- Ft
ac) Dologi kiadások 56.921.982,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 7.778.079,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 18.418.344,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 129.052.456,- Ft
ba) beruházások 16.732.000,- Ft
bb) felújítások 112.270.456,- Ft
bc) felhalmozási támogatások 50.000,-Ft
bd) felhalmozási hitel 0,-Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 3. § szerinti kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat Kormányzati funkció és szakfeladat szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(4) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafatéria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó után nem kötelező juttatásként adott cafatéria juttatás összegét 2023. január 1-től évi nettó 147.124 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2023. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
126 336 535 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
59 858 183 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 289 000 |
6 671 067 |
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
15 049 070 |
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
56 921 892 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
9 311 960 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
7 778 079 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
14 732 559 |
18 418 344 |
||||
Működési bevételek összesen: |
137 930 524 |
151 697 565 |
Működési kiadások összesen: |
137 930 524 |
151 647 565 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
105 100 000 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
16 732 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
1 145 540 |
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
112 270 456 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
17 423 660 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
50 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
5 333 256 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
118 070 456 |
129 002 456 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 070 456 |
129 052 456 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
280 700 021 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
280 700 021 |
||
Dunaszentbenedeki Konyha |
|||||||
2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.12.31. |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 692 000 |
7 788 782 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 111 000 |
1 111 500 |
B4 |
Működési bevételek |
6 860 000 |
8 675 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 004 000 |
16 407 503 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
12 947 000 |
16 632 785 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen: |
19 807 000 |
25 307 785 |
Működési kiadások összesen: |
19 807 000 |
25 307 785 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 807 000 |
25 307 785 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
19 807 000 |
25 307 785 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
126 336 535 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 009 372 |
55 237 710 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 645 623 |
23 659 023 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 216 200 |
3 216 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 651 500 |
3 651 500 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 372 270 |
4 372 270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
1.1.1.7 |
Általános feladatok többlettámogatása |
5 705 653 |
5 719 053 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 093 749 |
25 452 598 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 118 000 |
8 118 000 |
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
2 583 350 |
2 657 160 |
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
50 000 |
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
2 778 780 |
4 631 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 509 501 |
4 995 555 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 968 310 |
4 889 775 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
110 808 |
110 808 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 910 189 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 910 189 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 453 640 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
762 260 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 818 440 |
71 098 825 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
945 000 |
2 205 000 |
|
Fogorvos finanszírozása |
14 431 200 |
14 431 200 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
37 496 000 |
37 496 000 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
13 446 240 |
|
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Ordas étkezési hozzájárulás |
0 |
520 000 |
|
Diákmunka támogatása |
0 |
500 385 |
|
TOP bölcsőde működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
105 100 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
TOP_PLUSZ-3.1.1_Bölcsőde |
105 100 000 |
105 100 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kommunális adó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
15 049 070 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
5 310 310 |
5 310 310 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 179 442 |
6 746 252 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
541 000 |
541 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
Ebédkihordás |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 078 000 |
1 530 879 |
Önkormányzat áfa bevétele |
1 078 000 |
1 530 879 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
920 629 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
1 145 540 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 145 540 |
1 145 540 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
17 423 660 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
||
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
JETA-38-2021 páláyzat-járda felújítás |
6 173 660 |
6 173 660 |
|
TEIT felhalmozási támogatás |
0 |
11 250 000 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
128 936 564 |
142 385 605 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
112 419 200 |
123 669 200 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
241 355 764 |
266 054 805 |
B8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 645 216 |
14 645 216 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
B81 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B811 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
B8111 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B8112 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
B8113 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B812 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8121 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8123 |
Maradvány igénybevétele |
14 645 216 |
14 645 216 |
B8124 |
Előző év költségvetési maradvényának igénybevétele |
0 |
0 |
B813 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
B8131 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
0 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 645 216 |
14 645 216 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
9 311 960 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
5 333 256 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
137 930 524 |
151 697 565 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
118 070 456 |
129 002 456 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 000 980 |
280 700 021 |
Dunaszentbenedeki Konyha 2023. évi BEVÉTELEK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti: |
Módosított: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
I.1.b)-V. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után |
0 |
0 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
0 |
0 |
I.6. |
2015. évi bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
Ágazati pótlék |
0 |
0 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
0 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
|
Rendszeres szociális |
0 |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 860 000 |
8 675 000 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 335 000 |
1 535 000 |
Vendég étkeztetés |
1 335 000 |
1 335 000 |
|
B403 |
Közvetítettt szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
4 100 000 |
5 295 000 |
Iskolai étkezési térítési díj |
1 366 000 |
1 963 500 |
|
Szociális étkeztetés |
2 734 000 |
3 331 500 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 425 000 |
1 845 000 |
Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele |
307 000 |
447 035 |
|
Vendég étkezetetés ÁFA bevétele |
310 000 |
450 035 |
|
Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele |
808 000 |
947 930 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
6 860 000 |
8 675 000 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 |
0 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 860 000 |
8 675 000 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 947 000 |
16 632 785 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
94 816 |
94 816 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvényának igénybevétele |
94 816 |
94 816 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
12 852 184 |
16 537 969 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 947 000 |
16 632 785 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
19 807 000 |
25 307 785 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19 807 000 |
25 307 785 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi KIADÁSOK Ft-ban |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti: |
Módosított: |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
59 858 183 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
12 719 000 |
14 187 379 |
|
011130/1 - Polgármester |
9 283 000 |
9 283 000 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
480 000 |
1 440 000 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
2 956 000 |
3 464 379 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
8 129 000 |
9 142 098 |
|
Mezőőr (042130) |
1 859 000 |
1 859 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 717 000 |
3 979 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
0 |
|
Faluház (082092) |
3 717 000 |
4 504 081 |
|
Közfoglalkoztatás |
26 588 000 |
22 139 638 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
19 232 500 |
17 008 319 |
|
041237 - Szociális program |
7 355 500 |
5 131 319 |
|
Fogászat |
3 131 000 |
4 046 987 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 289 000 |
6 671 067 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
1 568 000 |
1 950 067 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 121 600 |
1 312 634 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
62 400 |
253 433 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
384 000 |
384 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
1 099 000 |
1 099 000 |
|
Mezőőr (042130) |
254 000 |
254 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
505 000 |
505 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
0 |
|
Faluház (082092) |
505 000 |
505 000 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 729 000 |
1 729 000 |
|
041237 - Mezőgazdasági |
1 249 000 |
1 249 000 |
|
041237 - Szociális program |
480 000 |
480 000 |
|
Fogászat |
629 000 |
629 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
56 921 892 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
7 700 221 |
12 684 684 |
|
Vagyongazdálkodás (013350) |
1 461 000 |
4 171 790 |
|
Mezőőr (042130) |
910 000 |
910 000 |
|
Közvilágítás (064010) |
5 858 000 |
5 978 313 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
1 009 000 |
1 009 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
399 000 |
399 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
79 000 |
79 000 |
|
Tájház (082064) |
150 000 |
150 000 |
|
Faluház (082092) |
1 518 000 |
1 518 000 |
|
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (102050) |
600 000 |
600 000 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
15 000 |
227 479 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
222 000 |
2 064 237 |
|
Háziorvosi ügyelet (072112) |
1 155 000 |
1 155 000 |
|
Közfoglalkoztatás (041237) |
9 179 000 |
9 570 825 |
|
Fogászat |
14 429 600 |
14 429 600 |
|
Rendezvények (016080) |
2 363 000 |
1 975 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 000 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 600 000 |
2 000 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
400 000 |
|
Általános iskolai támogatás (4. osztály) |
450 000 |
450 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
80 000 |
80 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
770 000 |
770 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
7 778 079 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 304 117 |
1 562 117 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 497 027 |
5 497 027 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
Uszód óvoda hozzájárulás |
3 413 027 |
3 413 027 |
|
BURSA támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
Sporttámogatás |
600 000 |
600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
118 935 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
123 197 965 |
133 229 221 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
16 732 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
10 932 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
4 566 929 |
4 566 929 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
4 566 929 |
4 566 929 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 233 071 |
1 233 071 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
1 233 071 |
1 233 071 |
|
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
112 270 456 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
89 071 340 |
89 071 340 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
78 783 458 |
78 783 458 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
3 915 792 |
3 915 792 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
5 117 000 |
5 117 000 |
|
LEADER (önerő) |
353 090 |
353 090 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
902 000 |
902 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
23 199 116 |
23 199 116 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
20 516 722 |
20 516 722 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
1 057 264 |
1 057 264 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
1 381 590 |
1 381 590 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
243 540 |
243 540 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
50 000 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
50 000 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
118 070 456 |
129 052 456 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 732 559 |
18 418 344 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 880 375 |
1 880 375 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
12 852 184 |
16 537 969 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 732 559 |
18 418 344 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 000 980 |
280 700 021 |
Dunaszentbenedeki Konyha 2023. évi KIADÁSOK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított |
K1 |
Személyi juttatások |
7 692 000 |
7 788 782 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1 282 000 |
1 287 850 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1 282 000 |
1 287 850 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
1 282 000 |
1 287 850 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
3 846 000 |
3 925 232 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 111 000 |
1 111 500 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
185 165 |
185 165 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
185 165 |
185 165 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
185 165 |
185 165 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
555 505 |
556 005 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 004 000 |
16 407 503 |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1 815 532 |
3 169 326 |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1 815 532 |
3 169 326 |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
1 815 532 |
1 809 700 |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
5 446 596 |
8 148 343 |
|
Szünidei étkezés (104037) |
110 808 |
110 808 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
19 807 000 |
25 307 785 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
0 |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
19 807 000 |
25 307 785 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2023. év |
||||
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
3.melléklet |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2023.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
18 |
18 |
0 |
18 |
Fogorvosi asszisztens |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Konyha |
3 |
2 |
1 |
3 |
Összesen |
28 |
27 |
1 |
28 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2023. |
4. számú melléklete |
||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
110 000 000 |
0 |
0 |
2023-2024 |
2025.04.01 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
Több éves kihatással járó feladatai |
||||
2023. |
6. melléklet |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
||
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
Működési jellegű kiadások |
137 930 524 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési jellegű kiadások |
118 070 456 |
0 |
0 |
|
Összesen |
256 000 980 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
Közvetett támogatások kimutatása 2023. év |
8. melléklete |
||
Ft-ban |
|||
Sportegyesület |
600 000 |
||
Egyéb egyesületek |
0 |
||
Adókedvezmények |
0 |
||
Adóelengedések |
0 |
||
Összesen |
600 000 |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|---|
Kormányzati funkciók rendje |
2023. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 - Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 - Országos közfoglalkoztatási program |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042220 - Erdőgazdálkodás |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
061020 - Lakóépület építése |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 - Közvilágítás |
066010 - Zöldterület-kezelés |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 - Család - és gyermekjóléti szolgáltatások |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 - Szociális étkeztetés |
107052 - Házi segítségnyújtás |
Ktörzsből kitiltott kormányzati funkciók: |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
084032 - Civil szervezetek működési támogatása |
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
A 2. § (1) bekezdése a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.