Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 20- 2023. 10. 20Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 267.250.980 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 267.250.980 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 47.009.372,- Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23.645.623,- Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13.505.130,- Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.588.619,- Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.270.000,- Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0,- Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 0,- Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.818.440,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.100.00,- Ft
d) Közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 1.000.000,- Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft
e) Működési bevételek 12.108.752- Ft
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Felhalmozási bevételek 1.145.540,- Ft
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.423.660 Ft
j) Finanszírozási bevételek 14.645.216,- Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 138.248.524 ,- Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 60.122.000,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.289.000,- Ft
ac) Dologi kiadások 46.845.821,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.600.000,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 7.659.144,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 14.732.559,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 129.002.456,- Ft
ba) beruházások 16.732.000,- Ft
bb) felújítások 112.270.456,- Ft
bc) felhalmozási támogatások 0,-Ft
bd) felhalmozási hitel 0,-Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.”
3. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.06.30. |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
115 827 812 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
60 122 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 289 000 |
6 289 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
12 108 752 |
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
46 845 821 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
9 311 960 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
7 659 144 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
14 732 559 |
14 732 559 |
|||||
Működési bevételek összesen: |
137 930 524 |
138 248 524 |
Működési kiadások összesen: |
137 930 524 |
138 248 524 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
105 100 000 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
16 732 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
1 145 540 |
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
112 270 456 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
17 423 660 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
5 333 256 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
118 070 456 |
129 002 456 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 070 456 |
129 002 456 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
267 250 980 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
267 250 980 |
|||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet a 13/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
2023. évi költségvetése Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosítás: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
115 827 812 |
115 827 812 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 009 372 |
47 009 372 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 939 970 |
17 939 970 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
0 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3 216 200 |
3 216 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 651 500 |
3 651 500 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 372 270 |
4 372 270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 505 130 |
13 505 130 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 118 000 |
8 118 000 |
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
2 583 350 |
2 583 350 |
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
2 778 780 |
2 778 780 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4 509 501 |
4 509 501 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 968 310 |
2 968 310 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
110 808 |
110 808 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 588 619 |
7 588 619 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 270 000 |
2 270 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 790 000 |
1 790 000 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 705 653 |
5 705 653 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 818 440 |
68 818 440 |
Mezőőri szolgálat támogatása |
945 000 |
945 000 |
|
Fogorvos finanszírozása |
14 431 200 |
14 431 200 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
37 496 000 |
37 496 000 |
|
KNPA támogatás |
13 446 240 |
13 446 240 |
|
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
TOP bölcsőde működési támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
105 100 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
105 100 000 |
105 100 000 |
TOP_PLUSZ-3.1.1_Bölcsőde |
105 100 000 |
105 100 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kommunális adó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
Iparűzési adó bevétel |
0 |
0 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
12 108 752 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
5 310 310 |
5 310 310 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 1479 442 |
5 1479 442 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
541 000 |
541 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 078 000 |
1 078 000 |
Önkormányzat áfa bevétele |
1 078 000 |
1 078 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
1 145 540 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 145 540 |
1 145 540 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
17 423 660 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
17 423 660 |
JETA-38-2021 pályázat-járda felújítás |
6 173 660 |
6 173 660 |
|
TEIT felhalmozási támogatás |
0 |
11 250 000 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
128 936 564 |
128 936 564 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
112 419 200 |
123 669 200 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
241 355 764 |
252 605 764 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 645 216 |
14 645 216 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
14 645 216 |
14 645 216 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 645 216 |
14 645 216 |
Működési pénzmaradvány |
14 645 216 |
14 645 216 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
14 645 216 |
14 645 216 |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
9 311 960 |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
5 333 256 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
137 930 524 |
138 248 524 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
118 070 456 |
129 002 456 |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
256 000 980 |
267 250 980 |
KIADÁSOK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosítás: |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
60 122 000 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
12 719 000 |
12 719 000 |
|
011130/1 - Polgármester |
9 283 000 |
9 283 000 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
480 000 |
480 000 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
2 956 000 |
2 956 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
8 129 000 |
8 129 000 |
|
Mezőőr (042130) |
1 859 000 |
1 859 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3 717 000 |
3 979 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
0 |
|
Faluház (082092) |
3 717 000 |
3 717 000 |
|
Közfoglalkoztatás |
26 588 000 |
26 588 000 |
|
Fogászat |
3 131 000 |
3 131 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 289 000 |
6 289 000 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
1 568 000 |
1 568 000 |
|
011130/1 - Polgármester |
1 121 600 |
1 121 600 |
|
011130/2 - Képviselő testület |
62 400 |
62 400 |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
384 000 |
384 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
1 099 000 |
1 099 000 |
|
Mezőőr (042130) |
254 000 |
254 000 |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
505 000 |
505 000 |
|
Tájház (082064) |
0 |
0 |
|
Faluház (082092) |
505 000 |
505 000 |
|
Közfoglalkoztatás |
1 729 000 |
1 729 000 |
|
Fogászat |
629 000 |
629 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
46 845 821 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
7 700 221 |
7 700 221 |
|
Vagyongazdálkodás (013350) |
1 461 000 |
1 461 000 |
|
Mezőőr (042130) |
910 000 |
910 000 |
|
Közvilágítás (064010) |
5 858 000 |
5 858 000 |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
1 009 000 |
1 009 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
399 000 |
399 000 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
79 000 |
79 000 |
|
Tájház (082064) |
150 000 |
150 000 |
|
Faluház (082092) |
1 518 000 |
1 316 000 |
|
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (102050) |
600 000 |
600 000 |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
15 000 |
15 000 |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
222 000 |
222 000 |
|
Háziorvosi ügyelet (072112) |
1 155 000 |
1 155 000 |
|
Közfoglalkoztatás (041237) |
9 179 000 |
9 179 000 |
|
Fogászat (072311) |
14 429 600 |
14 429 600 |
|
Rendezvények (016080) |
2 363 000 |
2 363 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 600 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 600 000 |
2 600 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Általános iskolai támogatás (4. osztály) |
450 000 |
450 000 |
|
Temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
80 000 |
80 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
770 000 |
770 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
7 659 144 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
1 304 117 |
1 562 112 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 497 027 |
5 497 027 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
1 684 00 |
1 684 00 |
|
Uszód óvoda hozzájárulás |
3 413 027 |
3 413 027 |
|
BURSA támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
Sporttámogatás |
600 000 |
600 000 |
|
K512 |
Tartalékok |
0 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
123 197 965 |
123 515 965 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
16 732 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
10 932 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
4 566 929 |
4 566 929 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
4 566 929 |
4 566 929 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 233 071 |
1 233 071 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde bútorok) |
1 233 071 |
1 233 071 |
|
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
112 270 456 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
89 071 340 |
89 071 340 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
78 783 458 |
78 783 458 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
3 915 792 |
3 915 792 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
5 117 000 |
5 117 000 |
|
LEADER (önerő) |
353 090 |
353 090 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
902 000 |
902 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
23 199 116 |
23 199 116 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Bölcsőde) |
20 516 722 |
20 516 722 |
|
MFP-BJA/2021 (Beépítés) |
1 057 264 |
1 057 264 |
|
JETA-38-2021 (járda felújítás) |
1 381 590 |
1 381 590 |
|
Közvilágítás korszerűsítése-MVM Watt Eta |
243 540 |
243 540 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Közös Önkormányzti Hivatal felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
0 |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
118 070 456 |
129 002 456 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 732 559 |
14 732 559 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 880 375 |
1 880 375 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
12 852 184 |
12 852 184 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 732 559 |
14 732 559 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 000 980 |
267 250 980 |