Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 24- 2022. 02. 24Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelet veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2)1 A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4)2 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá a 3. melléklet és a 12. melléklet szerint.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
Költségvetési bevételi főösszegét 309.115.540 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét 309.115.540 Ft-ban,
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 71.772.982 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 58.264.996 Ft
aa) működési célú 6.862.261 Ft
ab) felhalmozási célú 51.402.735 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft
ba) működési célú 0 Ft
bb) felhalmozási célú 0 Ft
c) tartalék igénybe vétele 13.507.986 Ft.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) A 5. § (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
(3)4 Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
8. §5 (1) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
9. §6 Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §7 A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
11. §8 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.
13. §9 Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt, a 10. melléklet szerint.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
14. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
Részletszabályok
Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
Költségvetés pénzmaradványa
19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
21. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege |
|||||
1. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Eredeti előirányzatok |
|||||
Bevételek |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai |
187056512 |
Személyi juttatások |
31674287 |
||
Működési célú támogatások államházatartáson belülről |
28258788 |
Munkaadót terhelő adók |
4765300 |
||
Közhatalmi bevételek |
15680000 |
1700000 |
Dologi kiadások |
39031447 |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
16670244 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
||
Finanszírozási kiadás / Intézményi |
159110725 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
||
Működési bevételek összesen |
247665544 |
Működési célú kiadások összesen |
261310745 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházás |
1978000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1485000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
45826795 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevégele |
58264996 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
61449996 |
Felhalmozási célú kiadások öszesen |
47804795 |
||
Bevételek összesen |
309115540 |
Kiadások összesen |
309115540 |
2. melléklet
Szakmár Községi Önkormányzat |
||
2021. évi bevételi előirányzatok |
||
2. számú melléklet |
||
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89982828 |
B112 |
Köznevelési feladatainak támogatása |
40118400 |
B113 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása |
38762314 |
B114 |
Kulturális feladatainak támogatása |
2692970 |
B115 |
Működési célű központosított előírányzatok |
15500000 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
B16 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28258788 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
B4 |
Működési bevételek |
16670244 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök |
1485000 |
B8 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
58264996 |
Bevételek összesen |
309115540 |
Szakmár Község Önkormányzat |
||
---|---|---|
2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai |
||
2.1. mellékelet |
||
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
67008141 |
B111 |
Település - üzemeltetés |
14559037 |
B111 |
Egyéb önkormányzati |
8000000 |
B111 |
2018 . december havi bérkompenzáció |
0 |
B111 |
Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
415650 |
B111 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen |
89982828 |
B112 |
Óvoda bértámogatása |
35443200 |
B112 |
Óvoda működésének támogatása |
4675200 |
B112 |
Köznevelési feladatok összesen |
40118400 |
B113 |
Szociális étkeztetés |
2123520 |
B113 |
Házi segítségnyújtás |
2541000 |
B113 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4479000 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9151000 |
B113 |
Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
9408960 |
B113 |
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10628486 |
B113 |
Intézmények kívüli szünidei étkeztetés |
430348 |
B113 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása |
38762314 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2692970 |
B114 |
Kulturális feladatainak támogatása |
2692970 |
B115 |
Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás |
15500000 |
B115 |
Működési célű központosított előírányzatok |
15500000 |
B116 |
2017. évi elszámolás miatti pótigény |
0 |
B116 |
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
B16 |
Működési célú támogtás |
0 |
B1605 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11800000 |
B1606 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
5343941 |
B1607 |
Helyi Önkormányzatoktól |
11114847 |
B16 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28258788 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú - eu források |
0 |
B25 |
Munkaügyi támogatás felhalmozási |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
Támogatások összesen |
215315300 |
Szakmár Község Önkormányzata |
||
2021. évi saját bevételek előirányzatai |
||
2.2. számú melléklet |
||
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B343 |
Vagyoni típusú adók /kommunális adó |
1700000 |
B35107 |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
15500000 |
B3541 |
Gépjárműadók |
0 |
B35502 |
Egyéb szolgáltatási adók |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17200000 |
B3603 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
B36111 |
Szabálysértési bírságok |
0 |
B3616 |
Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/ |
180000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/ |
180000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
B402 |
Szállásdíj - Óbánya |
4000000 |
B402 |
Szállásdíj- Harkány |
300000 |
B402 |
Konyhai vendéglátás - vendég |
0 |
B402 |
Konyhai vendéglátás - alkalmazott |
0 |
B402 |
Konyha bérbeadás |
0 |
B402 |
Művelődési ház bérleti díja |
100000 |
B402 |
Piaci helypénz |
150000 |
B402 |
Sírhely, ravatalozó használati díj |
230000 |
B402 |
Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja) |
596000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5376000 |
B403 |
Közvetített szolg bevétele áh kívülről |
1182180 |
B403 |
Közvetített szolg bevétele áh belülről |
150000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1332180 |
B404 |
Önkormányzati |
360000 |
B404 |
Földek bérleti díja |
1100000 |
B404 |
Vízmű-eszközhasználat |
70000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/ |
1530000 |
B405 |
Étkezés Óvoda |
0 |
B405 |
Étkezés Iskola |
0 |
B405 |
Szoc. étkezés |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
901064 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
7510000 |
B4081 |
Kamatbevételek |
1000 |
B4103 |
Költségek visszatérítése |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20000 |
B4 |
Működési bevételek |
16670244 |
B5 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
B6 |
Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről |
1485000 |
B75 |
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök |
0 |
B813 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
58264996 |
Saját bevételek összesen |
93800240 |
|
Összes bevétel |
309115540 |
3. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||
2021. évi kiadási előirányzatok |
||
3. számú melléklet |
||
Adatok: Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20219603 |
K1103 |
Céljuttatás, projekt prémium |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
521740 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
49440 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
130000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20920783 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
9407629 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
1288000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
57875 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10753504 |
K1 |
Személyi juttatások |
31674287 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
4429969 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
200000 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
135331 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
4765300 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb |
6481761 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6481761 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
507731 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
209508 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
717239 |
K331 |
Közüzemi díjak |
6554960 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
28960 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
6762992 |
K3359 |
Egyéb közvetített szolgáltatások |
1332180 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
648200 |
K3371 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
2990444 |
K3379 |
Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb |
5525478 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
23843214 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
K342 |
Reklám, marketing |
20000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7545233 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
K353 |
Egyéb kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
424000 |
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
7969233 |
K3 |
Dologi kiadások |
39031447 |
K472 |
Intézményi ellátottak |
0 |
K4824 |
Rászorultságtól függő kedvezmények |
0 |
K4825 |
Települési támogatás |
4600000 |
K483 |
Egyéb rendeletben megállapított juttatás |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/ |
4600000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások) |
2700000 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ |
0 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ |
4800000 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ |
1121000 |
K513 |
Tartalék |
13507986 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1157480 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
420520 |
K6 |
Beruházások |
1978000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
36084091 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9742704 |
K7 |
Felújítások |
45826795 |
Költségvetési kiadások |
150004815 |
|
K912 |
Befektetési Jegy |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6862261 |
K9151 |
Közös Hivatal |
86799643 |
K9152 |
Óvoda |
65448821 |
K915 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
152248464 |
K916 |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
159110725 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
|
Kiadások összesen: |
309115540 |
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
||||
2021. évi előirányzata |
||||
3.1.számú melléklet |
||||
Adatok Ft |
||||
Kormányzati funkciók |
Megnevezés |
Létszám /fő/ |
K1 Személyi juttatások |
K2 Járulékok |
Eredeti ei |
||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
7 |
9457629 |
1525267 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
6424759 |
1196365 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
3536699 |
540716 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
3459751 |
537609 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
3158435 |
490905 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 |
598000 |
83421 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú |
3 |
1132846 |
85880 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi |
17 |
3906168 |
303137 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
2000 |
Összesen |
33 |
31674287 |
4765300 |
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként |
|||||||
3.2. számú melléklet |
|||||||
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K31 Készletbeszerzés |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
K33 Szolgáltatási kiadások |
K34 Kiküldetés/Reklám |
K35 Különféle befizetések |
Összesen |
Eredeti ei |
|||||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
1084033 |
368399 |
4151952 |
8000 |
1890081 |
7502465 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
380316 |
67068 |
3634668 |
12000 |
884808 |
4978860 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
15120 |
59304 |
292526 |
0 |
82080 |
449030 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
870000 |
55044 |
247244 |
0 |
388632 |
1560920 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
94488 |
80724 |
953064 |
0 |
263814 |
1392090 |
összesített |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
525192 |
0 |
991600 |
0 |
405204 |
1921996 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
103932 |
0 |
2213932 |
0 |
690612 |
3008476 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3204000 |
0 |
810000 |
4014000 |
066010 |
Zölderület kezelés |
188976 |
0 |
1188976 |
0 |
372048 |
1750000 |
045160 |
Közút |
51972 |
0 |
2033072 |
0 |
562962 |
2648006 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
330708 |
59700 |
1834088 |
0 |
593640 |
2818136 |
081030 |
Sportlétesítmények |
37800 |
0 |
240996 |
0 |
70414 |
349210 |
091140 |
Óvoda működése |
0 |
0 |
48000 |
0 |
0 |
48000 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
448200 |
0 |
121020 |
569220 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
5000 |
0 |
1350 |
6350 |
045150 |
Egyéb szállítmányozás |
1299224 |
0 |
329216 |
0 |
427568 |
2056008 |
090615 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
16000 |
0 |
0 |
16000 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
104034 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
180 |
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
405000 |
1905000 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2000000 |
2000000 |
||||
Összesen |
6481761 |
717239 |
23843214 |
20000 |
7969233 |
39031447 |
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai |
||||
3.3 számú melléklet |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak /Bursa/ |
0 |
||
K48 |
Egyéb szociális támogatások |
4600000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
||
K502 |
Előző évi elszámolási különbözet |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások) |
2700000 |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ |
5921000 |
||
K513 |
Tartalék |
13507986 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K4 |
K5 |
|
011130 |
Igazgatási feladatok |
8507988 |
||
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
|||
074031 |
Egészségügyi gondozás |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|||
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
21000 |
||
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||
összesített |
Közfoglalkoztatás |
|||
összesített |
Étkeztetési feladatok |
|||
013320 |
Köztemető fenntartása |
|||
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
|||
064010 |
Közvilágítás |
|||
066010 |
Zölderület kezelés |
|||
045160 |
Közút |
|||
066020 |
Város községgazdálkodás |
|||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4999998 |
||
081030 |
Sportlétesítmények |
1000000 |
||
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
|||
018030 |
Finanszírozási műveletek |
2800000 |
||
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
4800000 |
||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|||
106020 |
Lakásfenntartási támogatások |
|||
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
4600000 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Összesen |
4600000 |
22128986 |
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai |
|||||
3.4 számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400000 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1157480 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
420520 |
|||
K6 |
Beruházások |
1978000 |
|||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
36084091 |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9742704 |
|||
K7 |
Felújítások |
45826795 |
|||
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
6862261 |
|||
K9152 |
Óvoda |
65448821 |
|||
K9151 |
Közös Hivatal |
86799643 |
|||
K915 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
152248464 |
|||
K916 |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
159110725 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
|||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások |
K9 Finanszírozási kiadások |
011130 |
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
708000 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Étkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Zölderület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közút |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
1270000 |
0 |
0 |
0 |
081030 |
Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
6862261 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
152248464 |
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
45826795 |
0 |
0 |
Összesen: |
1978000 |
45826795 |
0 |
159110725 |
4. melléklet10
Szakmár Község Önkormányzat |
||||||||
2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai |
||||||||
I. számú módosítás |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti eir |
I. sz. módosítás |
||||||
Személyi juttatások |
43717922 |
43717922 |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó |
6717827 |
6717827 |
||||||
Dologi kiadások |
24540693 |
24693721 |
||||||
Tartalék |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
1270000 |
1603464 |
||||||
Összesen: |
76246442 |
76732934 |
||||||
Bevételek |
Támogatás 11,32 fő |
Bevételek |
Kiadások |
Hozzájárulás 11,32 fő |
Támogatás 11,32 fő |
Bevételek |
Kiadások |
Hozzájárulás 11,32 fő |
Szakmár |
20759367 |
5000 |
29751378 |
8987011 |
20759367 |
5000 |
29953406 |
9189039 |
Öregcsertő |
12880510 |
3338235 |
19392241 |
3173496 |
12880510 |
3338235 |
19597996 |
3379251 |
Újtelek |
6557351 |
1692906 |
10348068 |
2097811 |
6557351 |
1692906 |
10969150 |
2718893 |
Homokmégy |
21779772 |
0 |
27312956 |
5533184 |
21779772 |
0 |
27538595 |
5758823 |
Összesen |
61977000 |
5036141 |
86804643 |
19791502 |
61977000 |
5036141 |
88059147 |
21046006 |
Kiadások |
Hivatal költsége |
Jegyző költsége |
Összesen |
Hivatal költsége |
Jegyző költsége |
Összesen |
||
Szakmár |
25035531 |
4715847 |
29751378 |
25204804 |
4748602 |
29953406 |
||
Öregcsertő |
16466211 |
2926030 |
19392241 |
16651644 |
2946352 |
19597996 |
||
Újtelek |
8858453 |
1489615 |
10348068 |
9469189 |
1499961 |
10969150 |
||
Homokmégy |
22365306 |
4947650 |
27312956 |
22556581 |
4982014 |
27538595 |
||
Összesen |
72725501 |
14079142 |
86804643 |
73882218 |
14176929 |
88059147 |
||
Lakosok számának alakulása |
Fő |
|||||||
Szakmár |
1241 |
|||||||
Öregcsertő |
770 |
|||||||
Újtelek |
392 |
|||||||
Homokmégy |
1302 |
|||||||
Összesen |
3705 |
|||||||
A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra. |
5. melléklet11
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||
2021. évi költségvetése |
|||
Létszám 16 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39918399 |
39865411 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
700000 |
700000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1695655 |
1695655 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
353868 |
353868 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200000 |
252988 |
K11 |
Személyi juttatások |
42867922 |
42867922 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
850000 |
850000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
850000 |
850000 |
K1 |
Személyi juttatások |
43717922 |
43717922 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
6461082 |
6461082 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
256745 |
256745 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
6717827 |
6717827 |
K311 |
Szakmai anyagok |
16692 |
30392 |
K312 |
Élelmiszer |
12285940 |
12285940 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
1721936 |
1798236 |
K31 |
Készletbeszerzés |
14024568 |
14114568 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
291492 |
321512 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
67800 |
70950 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
359292 |
392462 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1409892 |
1726318 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
230000 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1950953 |
1701676 |
K335 |
Közvetítet szolgáltatások |
0 |
945 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1324687 |
1010459 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4685532 |
4669398 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
3795250 |
3841242 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1671000 |
1671000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5051 |
5051 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
5471301 |
5517293 |
K3 |
Dologi kiadások |
24540693 |
24693721 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
10315 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1000000 |
1252254 |
K67 |
Beruházási áfa |
270000 |
340895 |
K6 |
Beruházások összesen |
1270000 |
1603464 |
Költségvetési kiadások összesen |
76246442 |
76732934 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3000000 |
3000000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5500000 |
5500000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2295000 |
2295000 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2621 |
2621 |
B4 |
Működési bevételek |
10797621 |
10797621 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás |
59184953 |
59184953 |
2123520 |
2123520 |
||
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés |
430348 |
536164 |
|
3710000 |
4090676 |
||
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
65448821 |
65935313 |
Költségvetési bevételek összesen |
76246442 |
76732934 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||
2021. évi költségvetés I.számú módosítása |
|||
Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Kötelező |
I.sz.módostás Kötelező |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26916799 |
26863811 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
700000 |
700000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1043480 |
1043480 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
205000 |
205000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
152988 |
K11 |
Személyi juttatások |
28965279 |
28965279 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
850000 |
850000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
850000 |
850000 |
K1 |
Személyi juttatások |
29815279 |
29815279 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
4429237 |
4429237 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
157858 |
157858 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
4587095 |
4587095 |
K311 |
Szakmai anyagok |
16692 |
30392 |
K312 |
Élelmiszer |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
707876 |
784176 |
K31 |
Készletbeszerzés |
724568 |
814568 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
50076 |
50076 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
37800 |
40950 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
87876 |
91026 |
K331 |
Közüzemi díjak |
757884 |
988374 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
230000 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
580874 |
430874 |
K335 |
Közvetítet szolgáltatások |
0 |
945 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
610712 |
290712 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1949470 |
1940905 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
711856 |
733087 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2363 |
2363 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
714219 |
735450 |
K3 |
Dologi kiadások |
3476133 |
3581949 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1000000 |
1000000 |
K67 |
Beruházási áfa |
270000 |
270000 |
K6 |
Beruházások összesen |
1270000 |
1270000 |
Költségvetési kiadások összesen |
39148507 |
39254323 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1000 |
1000 |
B4 |
Működési bevételek |
1000 |
1000 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás |
39147507 |
39147507 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés |
0 |
105816 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
39147507 |
39253323 |
Költségvetési bevételek összesen |
39148507 |
39254323 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása |
|||
Létszám 5 fő |
|||
Étkeztetés |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Megosztandó |
I.sz.módosítás Megosztandó |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13001600 |
13001600 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
652175 |
652175 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
148868 |
148868 |
K1113 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
K11 |
Személyi juttatások |
13902643 |
13902643 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
13902643 |
13902643 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2031845 |
2031845 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
98887 |
98887 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2130732 |
2130732 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
K312 |
Élelmiszer |
12285940 |
12285940 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
1014060 |
1014060 |
K31 |
Készletbeszerzés |
13300000 |
13300000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
241416 |
271436 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
30000 |
30000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
271416 |
301436 |
K331 |
Közüzemi díjak |
652008 |
737944 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1370079 |
1270802 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
713975 |
719747 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2736062 |
2728493 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
3083394 |
3108155 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1671000 |
1671000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2688 |
2688 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
4757082 |
4781843 |
K3 |
Dologi kiadások |
21064560 |
21111772 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
10315 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
252254 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
70895 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
333464 |
Költségvetési kiadások összesen |
37097935 |
37478611 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3000000 |
3000000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5500000 |
5500000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2295000 |
2295000 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1621 |
1621 |
B4 |
Működési bevételek |
10796621 |
10796621 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés |
20037446 |
20037446 |
Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés |
2123520 |
2123520 |
|
Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés |
430348 |
430348 |
|
Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés |
3710000 |
4090676 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
26301314 |
26681990 |
Költségvetési bevételek összesen |
37097935 |
37478611 |
6. melléklet12
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2021. évi költségvetés I. számú módosítás |
|||
Létszám: 18 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
63719400 |
63719400 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
647776 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4956511 |
4956511 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
710808 |
710808 |
K11139 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300000 |
405000 |
K11 |
Személyi juttatások |
70256719 |
71009495 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
70256719 |
71009495 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
10025872 |
10142552 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
734709 |
734709 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
10760581 |
10877261 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
59000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
673076 |
489845 |
K31 |
Készletbeszerzés |
673076 |
548845 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1294799 |
1338121 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
466776 |
476229 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1761575 |
1814350 |
K331 |
Közüzemi díjak |
853152 |
984653 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
196856 |
195912 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1165278 |
1346726 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2215286 |
2527291 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
208000 |
285900 |
K351 |
Működési áfa |
917406 |
984005 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
929406 |
996005 |
K3 |
Dologi kiadások |
5787343 |
6172391 |
Költségvetési kiadások összesen |
86804643 |
88059147 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5000 |
5000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
86799643 |
88054147 |
Költésgvetési bevételek összesen |
86804643 |
88059147 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár |
|||||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása |
|||||
Létszám: 6 fő |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
Eredeti előirányzatok |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15353400 |
840600 |
840600 |
17034600 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1565214 |
1565214 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
333000 |
333000 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2487775 |
130293 |
130293 |
2748361 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
215974 |
215974 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2703749 |
130293 |
130293 |
2964335 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
314664 |
314664 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
314664 |
314664 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
326614 |
326614 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
440002 |
440002 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
500004 |
500004 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78740 |
78740 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
560394 |
560394 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1139138 |
1139138 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
168000 |
168000 |
||
K351 |
Működési áfa |
394578 |
394578 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
406578 |
406578 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2468382 |
0 |
0 |
2468382 |
Költségvetési kiadások összesen |
23093745 |
970893 |
970893 |
25035531 |
|
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
I.sz.módosítás |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15353400 |
840600 |
840600 |
17034600 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1565214 |
1565214 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
333000 |
333000 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2487775 |
130293 |
130293 |
2748361 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
215974 |
215974 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2703749 |
130293 |
130293 |
2964335 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
314664 |
314664 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
314664 |
314664 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
333614 |
333614 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
122837 |
122837 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
456451 |
456451 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
601257 |
601257 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78740 |
78740 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
576256 |
576256 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1256253 |
1256253 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
168000 |
168000 |
||
K351 |
Működési áfa |
430287 |
430287 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
442287 |
442287 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2637655 |
0 |
0 |
2637655 |
Költségvetési kiadások összesen |
23263018 |
970893 |
970893 |
25204804 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő |
|||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása |
|||
Létszám: 3 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12021000 |
12021000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektpréium |
0 |
150376 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1043476 |
1043476 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
152808 |
152808 |
K11139 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
50000 |
K11 |
Személyi juttatások |
13267284 |
13417660 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
13267284 |
13417660 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
1874663 |
1897971 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
160064 |
160064 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2034727 |
2058035 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
339516 |
153225 |
K31 |
Készletbeszerzés |
339516 |
153225 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
137748 |
229748 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
99996 |
100000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
237744 |
329748 |
K331 |
Közüzemi díjak |
88080 |
96725 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
18900 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítással) |
260552 |
375950 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
388004 |
491575 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
198936 |
201401 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
198936 |
201401 |
K3 |
Dologi kiadások |
1164200 |
1175949 |
Költségvetési kiadások összesen |
16466211 |
16651644 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek |
|||
2021. évi költségvetés I.számú módosítása |
|||
Létszám: 2 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz.módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6308400 |
6308400 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
497400 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
521738 |
521738 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
80000 |
80000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
50000 |
K11 |
Személyi juttatások |
6960138 |
7457538 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
6960138 |
7457538 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
988113 |
1065210 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
80740 |
80740 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
1068853 |
1145950 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
186600 |
193412 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
140004 |
140004 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
326604 |
333416 |
K331 |
Közüzemi díjak |
265068 |
286671 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
39372 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
63778 |
63966 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
368218 |
390009 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
134640 |
142276 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
134640 |
142276 |
K3 |
Dologi kiadások |
829462 |
865701 |
Költségvetési kiadások összesen |
8858453 |
9469189 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy |
|||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása |
|||
Létszám: 5 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz.módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17676000 |
17676000 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1304345 |
1304345 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
95000 |
95000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
155000 |
K11 |
Személyi juttatások |
19125345 |
19230345 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
19125345 |
19230345 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2747530 |
2763805 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
195655 |
195655 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2943185 |
2959460 |
K311 |
Szakmai anyagok |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3060 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
3060 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
123624 |
43136 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
123624 |
43136 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
58900 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) |
116776 |
166776 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
156148 |
225676 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
77900 |
K351 |
Működési áfa |
17004 |
17004 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
17004 |
17004 |
K3 |
Dologi kiadások |
296776 |
366776 |
Költségvetési kiadások összesen |
22365306 |
22556581 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző |
|||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása |
|||
2 fő |
|||
Adatok: Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10679400 |
10679400 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
521738 |
521738 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50000 |
50000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
50000 |
K11 |
Személyi juttatások |
11301138 |
11301138 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
11301138 |
11301138 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
1667205 |
1667205 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
82276 |
82276 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
1749481 |
1749481 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
59000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
18896 |
18896 |
K31 |
Készletbeszerzés |
18896 |
77896 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
520213 |
538211 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
633601 |
651599 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) |
163778 |
163778 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
163778 |
163778 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
40000 |
40000 |
K351 |
Működési áfa |
172248 |
193037 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
172248 |
193037 |
K3 |
Dologi kiadások |
1028523 |
1126310 |
Költségvetési kiadások összesen |
14079142 |
14176929 |
7. melléklet13
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések |
|||
bevételeinek és kiadásainak mérlege |
|||
Pályázatok |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
1. számú módosítás |
|||
Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002 |
|||
Működési költségek |
19836633 |
22040703 |
|
Felhalmozási költségek |
2204070 |
||
Támogatás |
22040703 |
22040703 |
|
Önerő |
0 |
||
2018-ra támogatási előleg |
12950000 |
3708961 |
|
2018-ra elszámolt költség |
9241039 |
||
2019-ben kiutalt támogatás |
82621 |
-6633521 |
|
2019-re elszámolt költségek |
6716142 |
||
2020-ban kiutalt támogatás |
8530894 |
2688965 |
|
2020-ban elszámolt költségek |
5841929 |
||
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás |
477188 |
241593 |
235595 |
Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása |
|||
Projekt költségvetése |
26399403 |
26399403 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
25913401 |
26399403 |
|
Önerő |
486002 |
||
Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása |
|||
Projekt költségvetése |
23364394 |
23364394 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
18297161 |
23364394 |
|
Önerő |
5067233 |
||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok |
|||
2020-ra tervezett kiadás |
0 |
0 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
4999998 |
4999998 |
|
Önerő |
0 |
||
Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése |
|||
Felhalmozási kiadások |
1132840 |
1132840 |
|
Felhalmozási támogatás |
1132840 |
1132840 |
|
Önerő |
0 |
||
Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása |
|||
Felhalmozási kiadás |
14068035 |
14068035 |
|
Működési kiadás |
650000 |
||
Felhalmozási támogatás |
14068035 |
14068035 |
|
Működési támogatás |
650000 |
||
Önerő |
0 |
||
JETA-Szabadidőpark |
|||
Felhalmozási kiadás |
9979876 |
9979876 |
|
Felhalmozási támogatás |
8981888 |
9979876 |
|
Önerő |
997988 |
||
Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása |
|||
Felhalmozási kiadás |
7100936 |
7100936 |
|
Felhalmozási támogatás |
4999968 |
7100936 |
|
Önerő |
2100968 |
||
Étkeztetés fejlesztés támogatása |
|||
Felhalmozási kiadás |
5462253 |
5462253 |
|
Felhalmozási támogatás |
3655839 |
5462253 |
|
Önerő |
1806414 |
8. melléklet14
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve |
|||||
Működési bevételek és kiadások |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
I. számú módosítás |
|||||
Megnevezés |
2021 |
2021/I |
2022 |
2023 |
2024 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
Intézményi működési bevételek |
16670244 |
16670244 |
17170351 |
17685462 |
18216026 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
17453406 |
17901400 |
18438442 |
18991595 |
Önk. működési c. költségvetési támogatása |
187056512 |
187061363 |
192668207 |
198448254 |
204401701 |
Működési c támogatások és átvett pénzeszközök |
28258788 |
51131737 |
29106552 |
29979748 |
30879141 |
Működési célú bevét. összesen: |
249365544 |
272316750 |
256846510 |
264551906 |
272488463 |
Személyi juttatások |
31674287 |
50296827 |
32624516 |
33603251 |
34611349 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4765300 |
6363426 |
4908259 |
5055507 |
5207172 |
Dologi kiadások |
39031447 |
50390622 |
40202390 |
41408462 |
42650716 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
4600000 |
4738000 |
4880140 |
5026544 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
160851721 |
163884047 |
168800568 |
173864585 |
Műk. célú támogatások áh kív. |
22128986 |
33541662 |
10489298 |
10803978 |
11128097 |
Működési célú kiadások összesen: |
261310745 |
306044258 |
256846510 |
264551906 |
272488463 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
58264996 |
86744234 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel |
1485000 |
34323570 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú bevételek összesen |
59749996 |
121067804 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1978000 |
21746974 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFA-val) |
45826795 |
65593322 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47804795 |
87340296 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat bevételei összesen |
309115540 |
393384554 |
256846510 |
264551906 |
272488463 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
309115540 |
393384554 |
256846510 |
264551906 |
272488463 |
9. melléklet15
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||||||||||
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||
I. számú módosítás |
||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Összesen |
1. Intézményi működési bevételek |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
1389187 |
16670244 |
16670244 |
2. Közhatalmi bevételek |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454450 |
1454456 |
15680000 |
17453406 |
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15588043 |
15592890 |
187056512 |
187061363 |
4. Működési célú támogatások, átvettt pénzeszközök |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260978 |
4260979 |
28258788 |
51131737 |
5. Felhalmozási bevételek |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860298 |
2860292 |
61449996 |
34323570 |
6. Finanszírozási bevételek |
86744234 |
86744234 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
25552956 |
25552956 |
1,12E+08 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25552956 |
25557804 |
309115540 |
393384554 |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Összesen |
1. Személyi juttatások |
2639524 |
2639524 |
2639524 |
4582804 |
4582804 |
4582804 |
4582804 |
4782804 |
4782804 |
4782804 |
4782804 |
4915823 |
31674287 |
50296827 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
397108 |
397108 |
397108 |
574908 |
574908 |
574908 |
574908 |
574908 |
574908 |
574908 |
574908 |
572838 |
4765300 |
6363426 |
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199219 |
4199213 |
39031447 |
50390622 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383333 |
383337 |
4600000 |
4600000 |
5. Finanszírozási kiadások |
13259227 |
13259227 |
13259227 |
13459227 |
13459227 |
13459227 |
13459227 |
13459227 |
13459227 |
13459227 |
13400223 |
13459228 |
159110725 |
160851721 |
6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795138 |
2795144 |
22128986 |
33541662 |
7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
3983733 |
3983733 |
3983733 |
3983733 |
8983733 |
8983733 |
8983733 |
8983733 |
8983733 |
8983733 |
8983733 |
8519233 |
47804795 |
87340296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27657282 |
27657282 |
27657282 |
29978362 |
34978362 |
34978362 |
34978362 |
35178362 |
35178362 |
35178362 |
35119358 |
34844816 |
309115540 |
393384554 |
10. melléklet16
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
I. számú módosítás |
||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor szám |
Tárgyév |
2021/I |
I. év |
II. év |
III. év |
Átengedett közhatalmi bevételek |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, adó jellegű bevételek |
2 |
17200000 |
17273406 |
17716000 |
18247480 |
18794904 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
180000 |
180000 |
185400 |
190962 |
196691 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
16670244 |
16670244 |
17170351 |
17685462 |
18216026 |
Saját bevételek ( 01-04) |
5 |
34050244 |
34123650 |
35071751 |
36123904 |
37207621 |
Saját bevételek 50%-a |
6 |
17025122 |
17061825 |
17535876 |
18061952 |
18603810 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 ) |
7 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
8 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
9 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10) |
11 |
17025122 |
17061825 |
17535876 |
18061952 |
18603810 |
11. melléklet17
Szakmár Község Önkormányzata |
||
2021. évi engedélyezett létszámadatok |
||
Adatok: Fő |
||
Megnevezés |
Létszám / fő |
Létszám / fő |
Önkormányzat |
33 |
66 |
Igazgatási feladatok |
7 |
7 |
- Polgármester |
1 |
1 |
- Képviselők |
6 |
6 |
Nyári diákmunkások |
0 |
14 |
Üdülői szolgáltatások |
0 |
0 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel |
1 |
1 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatás 2020 |
20 |
20 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
0 |
19 |
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
18 |
18 |
- Jegyző |
2 |
2 |
- Szakmár |
5 |
5 |
- Öregcsertő |
3 |
3 |
- Újtelek |
2 |
2 |
- Homokmégy |
5 |
5 |
CSED/GYES/GYED |
1 |
1 |
Óvoda |
16 |
16 |
- Óvoda vezető |
1 |
1 |
- Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
- Óvodai segítők |
4 |
4 |
- Óvodai megbízási szerződéssel |
2 |
2 |
- Óvoda Csed/Gyed |
1 |
1 |
- Étkeztetési feladatok |
5 |
5 |
Összesen |
66 |
125 |
12. melléklet18
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Rovatok |
Kiemelt előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzatok |
I.sz. módosítás |
||||||
Feladatok megbontása |
Feladatok megbontása |
||||||||
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
215315300 |
0 |
0 |
215315300 |
237943100 |
0 |
0 |
237943100 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23856682 |
0 |
0 |
23856682 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
0 |
0 |
17380000 |
17453406 |
0 |
0 |
17453406 |
B4 |
Működési bevételek |
16670244 |
0 |
0 |
16670244 |
16670244 |
0 |
0 |
16670244 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
250000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1485000 |
0 |
0 |
1485000 |
10466888 |
0 |
0 |
10466888 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58264996 |
0 |
0 |
58264996 |
86744234 |
0 |
0 |
86744234 |
B |
Bevételek összesen: |
309115540 |
0 |
0 |
309115540 |
393384554 |
0 |
0 |
393384554 |
Összesen |
309115540 |
393384554 |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
31674287 |
0 |
0 |
31674287 |
50296827 |
0 |
0 |
50296827 |
K2 |
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4765300 |
0 |
0 |
4765300 |
6363426 |
0 |
0 |
6363426 |
K3 |
Dologi kiadások |
39031447 |
0 |
0 |
39031447 |
50390622 |
0 |
0 |
50390622 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4600000 |
0 |
0 |
4600000 |
4600000 |
0 |
0 |
4600000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19928986 |
1000000 |
1200000 |
22128986 |
31341662 |
1000000 |
1200000 |
33541662 |
K6 |
Beruházások |
1978000 |
0 |
0 |
1978000 |
21746974 |
0 |
0 |
21746974 |
K7 |
Felújítások |
45826795 |
0 |
0 |
45826795 |
65593322 |
0 |
0 |
65593322 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
0 |
0 |
159110725 |
160851721 |
0 |
0 |
160851721 |
K |
Kiadások összesen: |
306915540 |
1000000 |
1200000 |
309115540 |
391184554 |
1000000 |
1200000 |
393384554 |
Összesen |
309115540 |
393384554 |
Az 1. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdése iktatta be.