Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 22Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 427.383.904 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 427.383.904 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 37.578.937 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 37.578.937 Ft
aa) működési célú: 27.853.073 Ft
ab) felhalmozási célú: 9.725.864 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) tartalék igénybe vétele: 37.215.286 Ft
ca) általános tartalék: 12.935.000 Ft
cb) céltartalék: 24.280.286 Ft.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 48 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 48 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
5. Előirányzatok felhasználása, módosítása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.
6. Költségvetés pénzmaradványa
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
1. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI MÉRLEGE |
||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten) |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
192 490 515 |
Személyi juttatások |
167 264 549 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 943 361 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 327 726 |
3 |
Működési bevételek |
21 462 800 |
Dologi kiadások |
67 365 003 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 485 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
21 840 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 176 202 |
6 |
Tartalékok |
37 215 286 |
||
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
285 221 676 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
306 348 766 |
8 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
27 853 073 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
6 725 983 |
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
313 074 749 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
313 074 749 |
10 |
Működési költségvetési hiány: |
21 127 090 |
Költségvetési többlet: |
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten) |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
96 583 291 |
Beruházások |
12 206 285 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
Felújítások |
102 102 870 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
4 |
Tartalékok |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6): |
104 583 291 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+6): |
114 309 155 |
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
9 725 864 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
114 309 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) |
114 309 155 |
11 |
Felhalmozási költségvetési hiány: |
9 725 864 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
Bevétel összesen |
427 383 904 |
|||
Kiadás összesen: |
427 383 904 |
|||
Költségvetési mérleg összesített egyenlege - hiány/többlet |
0 |
2. melléklet
2. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
Adatok forintban |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
Megnevezés |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Sor- |
Rovatok |
A |
B |
|||
Feladatok |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 490 515 |
####### |
0 |
0 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
1.5. |
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 184 871 |
6 184 871 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
4.2. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
4.3. |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 462 800 |
21 012 800 |
450 000 |
0 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 646 000 |
8 646 000 |
0 |
0 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 415 800 |
3 415 800 |
0 |
0 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
7.3. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
B64 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
8.1. |
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 804 967 |
####### |
450 000 |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
427 383 904 |
####### |
450 000 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Sor- |
Rovatok |
A |
B |
|||
Feladatok |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
315 524 968 |
####### |
450 000 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
167 264 549 |
####### |
0 |
0 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 327 726 |
22 327 726 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
67 365 003 |
67 365 003 |
0 |
0 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 176 202 |
9 176 202 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
565 608 |
565 608 |
0 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre |
3 360 594 |
3 360 594 |
0 |
||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh kívülre |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
||
1.18. |
K513 |
Tartalékok |
37 215 286 |
37 215 286 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 935 000 |
12 935 000 |
0 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
24 280 286 |
24 280 286 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
114 309 155 |
####### |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
12 206 285 |
12 206 285 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 654 767 |
4 654 767 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K7 |
Felújítások |
102 102 870 |
####### |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 928 524 |
91 928 524 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
429 834 123 |
####### |
450 000 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
|
6.1. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6.3. |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
20 177 949 |
6 725 983 |
6 725 983 |
6 725 983 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
######## |
####### |
427 383 904 |
427 383 904 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-30 852 954 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-) |
30 852 954 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) összesen |
48 |
48 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
66 |
66 |
0 |
0 |
3. melléklet
3. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Megnevezés |
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) |
||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
|||
A |
B |
|||||
Feladatok |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 490 515 |
192 490 515 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
61 903 660 |
61 903 660 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - közutak |
3 220 525 |
3 220 525 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - köztemető |
1 123 955 |
1 123 955 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - közvilágítás |
5 862 500 |
5 862 500 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - zöldterület |
5 304 000 |
5 304 000 |
0 |
0 |
|
B111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
|
B111 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
450 900 |
450 900 |
0 |
0 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
B112 |
Köznevelési feladatok bértámogatása |
42 294 190 |
42 294 190 |
0 |
0 |
|
B112 |
Köznevelési feladatok működésének támogatása |
6 630 000 |
6 630 000 |
0 |
0 |
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
B1131 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 583 350 |
2 583 350 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Házi segítségnyújtás támogatása |
3 241 910 |
3 241 910 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
7 415 595 |
7 415 595 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
11 395 266 |
11 395 266 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10 651 483 |
10 651 483 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Intézmények kívüli szünidei étkeztetés |
177 498 |
177 498 |
0 |
0 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
1.5. |
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
B16 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 184 871 |
6 184 871 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
678 000 |
678 000 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből társadalombiztosítási alaptól |
13 482 700 |
13 482 700 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből elkülönített állami pénzalaptól |
5 875 774 |
5 875 774 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből önkormányzatoktól |
21 722 016 |
21 722 016 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.) |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
4.2. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
4.3. |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 270 800 |
8 820 800 |
450 000 |
0 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 046 000 |
5 046 000 |
0 |
0 |
5.2.-ből szállásdíjak |
3 840 000 |
0 |
0 |
|||
5.2.-ből bérleti díjak |
336 000 |
0 |
0 |
|||
5.2.-ből piaci helypénz |
150 000 |
0 |
0 |
|||
5.2.-ből sírhely, ravatalozó díja |
720 000 |
0 |
0 |
|||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
5.3.-ből államháztartáson belül |
120 000 |
0 |
0 |
|||
5.3.-ből államháztartáson kívül |
420 000 |
0 |
0 |
|||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
5.4.-ből földbéreleti díjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
823 800 |
823 800 |
0 |
0 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
B64 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
8.1. |
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 612 967 |
377 162 967 |
450 000 |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 191 904 |
414 741 904 |
450 000 |
0 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 284 124 |
126 834 124 |
450 000 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
39 224 797 |
39 224 797 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
24 551 192 |
24 551 192 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 037 250 |
24 037 250 |
0 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 752 |
468 752 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
45 190 |
45 190 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
14 673 605 |
14 673 605 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
13 063 605 |
13 063 605 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 272 |
4 850 272 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
33 817 567 |
33 817 567 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7 552 000 |
7 552 000 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 552 000 |
7 552 000 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 091 936 |
1 091 936 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
877 136 |
877 136 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
214 800 |
214 800 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
19 002 921 |
19 002 921 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
6 042 960 |
6 042 960 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
582 040 |
582 040 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
516 000 |
516 000 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 961 921 |
8 961 921 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 150 710 |
6 150 710 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 087 106 |
6 087 106 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
63 604 |
63 604 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 391 488 |
45 941 488 |
450 000 |
0 |
1.7. |
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
565 608 |
565 608 |
0 |
0 |
1.11. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre |
3 360 594 |
3 360 594 |
0 |
0 |
1.17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh kívülre |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
0 |
1.18. |
K513 |
Tartalék |
37 215 286 |
37 215 286 |
0 |
0 |
1.8.-ból általános tartalék |
12 935 000 |
12 935 000 |
0 |
0 |
||
1.8.-ból céltartalék |
24 280 286 |
24 280 286 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
112 316 334 |
112 316 334 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
10 213 464 |
10 213 464 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
4 654 767 |
4 654 767 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
8 042 098 |
8 042 098 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 171 366 |
2 171 366 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K7 |
Felújítások |
102 102 870 |
102 102 870 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
91 928 524 |
91 928 524 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
80 410 842 |
80 410 842 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 692 028 |
21 692 028 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 600 458 |
239 150 458 |
450 000 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
175 591 446 |
175 591 446 |
0 |
0 |
|
6.1. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6.3. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 865 463 |
168 865 463 |
0 |
0 |
6.4. |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
175 591 446 |
175 591 446 |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
415 191 904 |
414 741 904 |
450 000 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
32 |
32 |
0 |
0 |
4. melléklet
4. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Megnevezés |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) |
||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
|||
A |
B |
|||||
Feladatok |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
1.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 592 000 |
2 592 000 |
0 |
0 |
1.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
|
9.1. |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 420 949 |
85 420 949 |
0 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
51 674 654 |
51 674 654 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
50 783 654 |
50 783 654 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 025 700 |
46 025 700 |
0 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 545 642 |
1 545 642 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 523 444 |
1 523 444 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
488 868 |
488 868 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
891 000 |
891 000 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
891 000 |
891 000 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 904 629 |
6 904 629 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 841 666 |
26 841 666 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
17 510 000 |
17 510 000 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 450 000 |
17 450 000 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
385 392 |
385 392 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
295 992 |
295 992 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
89 400 |
89 400 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
3 845 452 |
3 845 452 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
1 406 452 |
1 406 452 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 189 000 |
1 189 000 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 100 822 |
5 100 822 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 192 822 |
4 192 822 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 992 821 |
1 992 821 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
1 992 821 |
1 992 821 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 569 150 |
1 569 150 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
423 671 |
423 671 |
0 |
0 |
|
2.2. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
16 |
16 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Megnevezés |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) |
||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
|||
A |
B |
|||||
Feladatok |
||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
|
9.1. |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
76 365 098 |
76 365 098 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
76 085 098 |
76 085 098 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 362 200 |
68 362 200 |
0 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 812 000 |
2 812 000 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 053 082 |
4 053 082 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
857 816 |
857 816 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 572 825 |
10 572 825 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 705 770 |
6 705 770 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 102 425 |
1 102 425 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
478 425 |
478 425 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 365 308 |
1 365 308 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
957 308 |
957 308 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
408 000 |
408 000 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
2 721 048 |
2 721 048 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
1 011 300 |
1 011 300 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 499 748 |
1 499 748 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 046 989 |
1 046 989 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 046 989 |
1 046 989 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
18 |
18 |
0 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||
2022. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA |
|||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN ÖSSZESÍTVE |
|||
Adatok forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
1 583 380 Ft |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
5 569 167 Ft |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
7 062 420 Ft |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
182 313 017 Ft |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
69 628 451 Ft |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 167 327 Ft |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
4 708 447 Ft |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
4 572 000 Ft |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
101 113 395 Ft |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
4 467 600 Ft |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 167 500 Ft |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
1 785 000 Ft |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
4 032 000 Ft |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
754 200 Ft |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
3 048 000 Ft |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
4 572 000 Ft |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
21 840 000 Ft |
Összesen: |
427 383 904 Ft |
||
KIADÁSOK |
|||
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
D |
E |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
119 937 253 Ft |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
11 898 068 Ft |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
790 380 Ft |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
565 608 Ft |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
10 236 577 Ft |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 327 734 Ft |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
4 724 927 Ft |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
1 541 120 Ft |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
1 828 800 Ft |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
4 500 Ft |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
106 837 741 Ft |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
18 818 033 Ft |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
3 918 000 Ft |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
762 000 Ft |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
2 375 508 Ft |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
632 400 Ft |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
5 594 195 Ft |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 208 576 Ft |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
2 456 120 Ft |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
4 696 328 Ft |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
6 573 627 Ft |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
39 493 912 Ft |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
939 398 Ft |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
8 538 880 Ft |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
47 716 503 Ft |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
500 Ft |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
10 000 Ft |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
4 698 951 Ft |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
6 353 265 Ft |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
4 905 000 Ft |
Összesen: |
427 383 904 Ft |
7. melléklet
7. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
EURÓPAI UNIÓS |
||||
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
||||
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
Adatok forintban |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Energetikai korszerűsítések-Iskola |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
7 254 346 |
7 254 346 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
98 113 395 |
98 113 395 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
108 367 741 |
0 |
0 |
108 367 741 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
102 182 870 |
102 182 870 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 184 871 |
6 184 871 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
108 367 741 |
0 |
0 |
108 367 741 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
LEADER-Temetői urnafalak |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
5 558 697 |
5 558 697 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 654 767 |
4 654 767 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 213 464 |
0 |
0 |
10 213 464 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
10 213 464 |
10 213 464 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
10 213 464 |
0 |
0 |
10 213 464 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet
8. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL |
|||||
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI |
|||||
Adatok forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
15 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
9. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||
Szakmár Község Önkormányzata |
||
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ |
||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ |
||
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ |
||
Adatok forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
2 |
Helyi adók bevétele |
1 700 000 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
5 000 000 |
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 700 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
10. melléklet
10. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||
Szakmár Község Önkormányzata |
||
2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
||
Adatok forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1 |
||
2 |
||
3 |
||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet
11. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE |
||||||||
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. év előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
|||||||
3 |
0 |
|||||||
4 |
0 |
|||||||
5 |
0 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
|||||||
8 |
0 |
|||||||
9 |
0 |
|||||||
10 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
12 206 285 |
0 |
0 |
0 |
12 206 285 |
|
11 |
Leader-Urnafalak |
2 021 |
10 213 464 |
10 213 464 |
||||
12 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője tárgyi eszköz beszerzése |
2 022 |
1 992 821 |
1 992 821 |
||||
13 |
0 |
|||||||
14 |
Felújítási kiadások felújításonként |
1 530 000 |
106 837 741 |
0 |
0 |
0 |
108 367 741 |
|
15 |
TOP-Energetikai felújítás-iskola |
2 021 |
1 530 000 |
106 837 741 |
108 367 741 |
|||
16 |
0 |
|||||||
17 |
0 |
|||||||
18 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
0 |
|||||||
20 |
0 |
|||||||
21 |
0 |
|||||||
Összesen (1+6+10+14+18) |
1 530 000 |
119 044 026 |
0 |
0 |
0 |
120 574 026 |
12. melléklet
12. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
|||
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT |
|||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
|||
Adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
13. melléklet
13. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||||||||
Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre |
||||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||||
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 740 295 |
24 657 673 |
16 889 071 |
17 996 479 |
15 644 464 |
42 366 480 |
40 043 228 |
15 644 464 |
20 644 464 |
17 996 479 |
15 644 464 |
3 166 315 |
240 433 876 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
91 928 524 |
4 654 767 |
96 583 291 |
||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 920 000 |
21 840 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 509 475 |
1 509 475 |
3 296 475 |
1 509 475 |
1 509 475 |
1 509 475 |
1 509 475 |
1 509 475 |
1 509 475 |
2 873 455 |
1 509 475 |
1 707 595 |
21 462 800 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 485 000 |
1 485 000 |
||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
37 013 329 |
565 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 578 937 |
Bevételek összesen: |
108 178 294 |
63 180 477 |
39 325 921 |
19 505 954 |
17 153 939 |
45 360 955 |
41 552 703 |
17 153 939 |
33 073 939 |
20 869 934 |
17 153 939 |
4 873 910 |
427 383 904 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 400 355 |
14 835 700 |
14 905 700 |
12 840 105 |
12 840 105 |
18 770 758 |
12 421 105 |
15 233 105 |
14 135 747 |
12 520 105 |
13 720 102 |
12 641 662 |
167 264 549 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 760 610 |
1 769 898 |
1 789 557 |
1 641 653 |
1 641 653 |
3 372 756 |
1 594 788 |
1 960 348 |
1 820 645 |
1 600 053 |
1 764 272 |
1 611 493 |
22 327 726 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 361 145 |
4 385 951 |
5 833 270 |
9 144 716 |
4 337 951 |
7 162 088 |
4 423 245 |
4 317 951 |
8 393 644 |
4 405 145 |
4 455 477 |
6 144 420 |
67 365 003 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 030 286 |
400 000 |
965 608 |
400 000 |
400 000 |
2 335 000 |
400 000 |
1 300 000 |
1 960 594 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
46 391 488 |
K6 |
Beruházások |
5 106 732 |
5 106 732 |
0 |
0 |
0 |
1 992 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 206 285 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
102 102 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 102 870 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 725 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 983 |
Kiadások összesen: |
67 635 111 |
26 748 281 |
23 744 135 |
126 379 344 |
19 469 709 |
33 883 423 |
19 089 138 |
23 061 404 |
26 560 630 |
19 175 303 |
20 589 851 |
21 047 575 |
427 383 904 |
|
Egyenleg |
40 543 183 |
36 432 196 |
15 581 786 |
-106 873 390 |
-2 315 770 |
11 477 532 |
22 463 565 |
-5 907 465 |
6 513 309 |
1 694 631 |
-3 435 912 |
-16 173 665 |
0 |
|
Nyitó pénzkészlet |
74 696 666 |
115 239 849 |
151 672 045 |
167 253 831 |
60 380 441 |
58 064 671 |
69 542 203 |
92 005 768 |
86 098 303 |
92 611 612 |
94 306 243 |
90 870 331 |
74 696 666 |
|
+ bevételek |
108 178 294 |
63 180 477 |
39 325 921 |
19 505 954 |
17 153 939 |
45 360 955 |
41 552 703 |
17 153 939 |
33 073 939 |
20 869 934 |
17 153 939 |
4 873 910 |
427 383 904 |
|
- kiadások |
67 635 111 |
26 748 281 |
23 744 135 |
126 379 344 |
19 469 709 |
33 883 423 |
19 089 138 |
23 061 404 |
26 560 630 |
19 175 303 |
20 589 851 |
21 047 575 |
427 383 904 |
|
Záró pénzkészlet |
115 239 849 |
151 672 045 |
167 253 831 |
60 380 441 |
58 064 671 |
69 542 203 |
92 005 768 |
86 098 303 |
92 611 612 |
94 306 243 |
90 870 331 |
74 696 666 |
74 696 666 |
14. melléklet
14. melléklet a(z) 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet hez |
||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ |
||||
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
Adatok forintban |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
202 115 041 |
212 220 793 |
222 831 833 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 340 529 |
52 857 555 |
55 500 433 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 932 000 |
24 078 600 |
25 282 530 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 785 000 |
1 874 250 |
1 967 963 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
21 000 000 |
22 050 000 |
23 152 500 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
147 000 |
154 350 |
162 068 |
5. |
Működési bevételek |
23 609 080 |
24 789 534 |
26 029 011 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
298 996 650 |
313 946 483 |
329 643 807 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 731 836 |
31 218 428 |
32 779 349 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
328 728 486 |
345 164 910 |
362 423 156 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
321 666 204 |
337 749 514 |
354 636 990 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
321 666 204 |
337 749 514 |
354 636 990 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 062 282 |
7 415 396 |
7 786 166 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
328 728 486 |
345 164 910 |
362 423 156 |