Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 02. 15Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 727.384.334 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 727.384.334 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 217.438.998 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 87.128.289 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 28.209.102 Ft
ad) működési bevétel: 36.287.596 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 1.519.000 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 231.227.126 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 36.736.220 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 11.739.347 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 69.452.034 Ft,
államháztartási megelőlegezés 7.646.622 Ft.
Bevételek összesen: 727.384.334 Ft
(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 196.439.722 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.255.416 Ft
ac) dologi kiadások: 98.931.829 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.399.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 8.751.930 Ft
af) tartalékok: 81.382.772 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 216.376.832 Ft
Top Energetika - Iskola: 110.614.650 Ft
Top Energetika - Községháza: 65.088.854 Ft
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok: 3.699.998 Ft
Leader - Temető: 100.000 Ft
Leader - Urnafalak: 10.213.464 Ft
Belügyminisztérium - Étkeztetési feladatok: 5.462.253 Ft
Szociális közfoglalkoztatás - Eszközök: 685.800 Ft
Dísznövények: 837.311 Ft
Klímaberendezés: 524.459 Ft
Gázvezeték és szellőztetőrendszer: 3.466.320 Ft
Gáztűzhely: 2.329.690 Ft
Közvilágítás fejlesztés: 4.788.899 Ft
Iveco busz beszerzés: 6.350.000 Ft
Bojlerek: 318.900 Ft
Kiskunsági eszközbeszerzés: 64.155 Ft
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök: 467.389 Ft
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője - Köznevelés: 1.238.305 Ft
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője - Étkeztetés: 126.385 Ft
bb) felújítások: 89.333.937 Ft
Magyar Falu Program - Puskin utca: 13.868.035 Ft
Magyar Falu Program - Szegfű utca: 17.254.030 Ft
Jeta - Óbánya: 14.542.414 Ft
TOP-Plusz Óvoda épületének felújítása: 41.170.098 Ft
TOP-Plusz Felsőereki út felújítása: 2.499.360 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 1.786.913 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.725.983 Ft.
Kiadások összesen: 727.384.334 Ft”
3. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül)
4. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.”
5. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szakmár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI MÉRLEGE - II. számú módosítás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten) |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
192 490 515 |
192 490 515 |
217 438 998 |
Személyi juttatások |
167 264 549 |
188 756 959 |
196 439 722 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 943 361 |
81 075 707 |
87 128 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 327 726 |
24 178 163 |
25 255 416 |
3 |
Működési bevételek |
21 462 800 |
21 473 600 |
36 287 596 |
Dologi kiadások |
67 365 003 |
80 664 035 |
98 931 829 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 485 000 |
516 750 |
1 519 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 399 000 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
21 840 000 |
21 840 000 |
28 209 102 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 176 202 |
9 307 635 |
8 751 930 |
6 |
Tartalékok |
37 215 286 |
40 205 846 |
81 382 772 |
||||
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
285 221 676 |
317 396 572 |
370 582 985 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
306 348 766 |
346 112 638 |
413 160 669 |
8 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
27 853 073 |
35 442 049 |
49 303 667 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
6 725 983 |
6 725 983 |
6 725 983 |
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
313 074 749 |
352 838 621 |
419 886 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
313 074 749 |
352 838 621 |
419 886 652 |
10 |
Működési költségvetési hiány: |
21 127 090 |
28 716 066 |
42 577 684 |
Költségvetési többlet: |
|||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (önkormányzati szinten) |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
96 583 291 |
180 884 168 |
231 227 126 |
Beruházások |
12 206 285 |
191 672 541 |
216 376 832 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
36 736 220 |
Felújítások |
102 102 870 |
42 473 227 |
89 333 937 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 000 000 |
14 382 503 |
11 739 347 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
130 888 |
1 786 913 |
4 |
Tartalékok |
|||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6): |
104 583 291 |
200 266 671 |
279 702 693 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+6): |
114 309 155 |
234 276 656 |
307 497 682 |
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
9 725 864 |
34 009 985 |
27 794 989 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
114 309 155 |
234 276 656 |
307 497 682 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) |
114 309 155 |
234 276 656 |
307 497 682 |
11 |
Felhalmozási költségvetési hiány: |
9 725 864 |
34 009 985 |
27 794 989 |
Költségvetési többlet: |
|||
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||||
Eredeti előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
||||||
Bevétel összesen |
427 383 904 |
587 115 277 |
727 384 334 |
|||||
Kiadás összesen: |
427 383 904 |
587 115 277 |
727 384 334 |
|||||
Költségvetési mérleg összesített egyenlege - hiány/többlet |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE - II. számú módosítás |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok forintban |
||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
||||||||||
Sor- |
Rovatok |
A |
B |
B |
B |
|||||||||
Feladatok |
Feladatok |
Feladatok |
||||||||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 490 515 |
192 490 515 |
0 |
0 |
192 490 515 |
192 490 515 |
0 |
0 |
217 438 998 |
217 438 998 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
50 932 060 |
50 932 060 |
0 |
0 |
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
48 472 904 |
48 472 904 |
0 |
0 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
1.5. |
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
21 303 161 |
21 303 161 |
0 |
0 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 687 603 |
7 687 603 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
81 075 707 |
81 075 707 |
0 |
0 |
87 128 289 |
87 128 289 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
81 075 707 |
81 075 707 |
0 |
0 |
87 128 289 |
87 128 289 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 184 871 |
6 184 871 |
0 |
0 |
12 419 928 |
12 419 928 |
0 |
0 |
13 738 433 |
13 738 433 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
180 884 168 |
180 884 168 |
0 |
0 |
231 227 126 |
231 227 126 |
0 |
0 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
180 884 168 |
180 884 168 |
0 |
0 |
231 227 126 |
231 227 126 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
162 948 402 |
162 948 402 |
0 |
0 |
213 291 360 |
213 291 360 |
0 |
0 |
|
3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előírányzatttól |
17 249 966 |
17 249 966 |
17 249 966 |
17 249 966 |
||||||||||
3.5.-ből elkülönített állami pénzalap |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
28 209 102 |
28 209 102 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 810 419 |
1 810 419 |
0 |
0 |
4.2. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
26 035 247 |
26 035 247 |
0 |
0 |
4.3. |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
363 436 |
363 436 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 462 800 |
21 012 800 |
450 000 |
0 |
21 473 600 |
21 023 600 |
450 000 |
0 |
36 287 596 |
35 391 596 |
896 000 |
0 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 000 |
725 000 |
0 |
0 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 646 000 |
8 646 000 |
0 |
0 |
8 646 000 |
8 646 000 |
0 |
0 |
12 151 590 |
12 151 590 |
0 |
0 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
683 592 |
683 592 |
0 |
0 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
1 090 626 |
1 090 626 |
0 |
0 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
9 383 370 |
9 383 370 |
0 |
0 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 415 800 |
3 415 800 |
0 |
0 |
3 415 800 |
3 415 800 |
0 |
0 |
6 408 908 |
6 408 908 |
0 |
0 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
4 631 000 |
3 735 000 |
896 000 |
0 |
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 478 |
960 478 |
0 |
0 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 371 |
211 371 |
0 |
0 |
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
0 |
0 |
41 661 |
41 661 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
36 736 220 |
36 736 220 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 236 220 |
5 236 220 |
0 |
0 |
6.4. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
6.5. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
516 750 |
516 750 |
0 |
0 |
1 519 000 |
1 519 000 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 750 |
516 750 |
0 |
0 |
1 519 000 |
1 519 000 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
14 382 503 |
14 382 503 |
0 |
0 |
11 739 347 |
11 739 347 |
0 |
0 |
|
8.1. |
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
#ÉRTÉK! |
0 |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
192 490 515 |
0 |
0 |
0 |
218 923 998 |
1 485 000 |
0 |
0 |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
8.3. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
89 365 540 |
3 000 000 |
0 |
0 |
99 263 043 |
12 897 503 |
0 |
0 |
10 254 347 |
10 254 347 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
48 924 190 |
0 |
0 |
0 |
50 932 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 804 967 |
389 354 967 |
450 000 |
0 |
517 663 243 |
517 213 243 |
450 000 |
0 |
650 285 678 |
649 389 678 |
896 000 |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 452 034 |
69 452 034 |
0 |
0 |
69 452 034 |
69 452 034 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 452 034 |
69 452 034 |
0 |
0 |
69 452 034 |
69 452 034 |
0 |
0 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
|
13.1. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
13.2. |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 452 034 |
69 452 034 |
0 |
0 |
77 098 656 |
77 098 656 |
0 |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
427 383 904 |
426 933 904 |
450 000 |
0 |
587 115 277 |
586 665 277 |
450 000 |
0 |
727 384 334 |
726 488 334 |
896 000 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
Megnevezés |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
||||||||||
Sor- |
Rovatok |
A |
B |
B |
B |
|||||||||
Feladatok |
Feladatok |
Feladatok |
||||||||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
306 348 766 |
305 898 766 |
450 000 |
0 |
346 112 638 |
345 662 638 |
450 000 |
0 |
413 160 669 |
412 264 669 |
896 000 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
167 264 549 |
167 264 549 |
0 |
0 |
188 756 959 |
188 756 959 |
0 |
0 |
196 439 722 |
196 439 722 |
0 |
0 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 327 726 |
22 327 726 |
0 |
0 |
24 178 163 |
24 178 163 |
0 |
0 |
25 255 416 |
25 255 416 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
67 365 003 |
67 365 003 |
0 |
0 |
80 664 035 |
80 664 035 |
0 |
0 |
98 931 829 |
98 931 829 |
0 |
0 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 399 000 |
2 399 000 |
0 |
0 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 176 202 |
8 726 202 |
450 000 |
0 |
9 307 635 |
8 857 635 |
450 000 |
0 |
8 751 930 |
7 855 930 |
896 000 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
565 608 |
565 608 |
0 |
565 608 |
565 608 |
0 |
565 608 |
565 608 |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre |
3 360 594 |
3 360 594 |
0 |
3 492 027 |
3 492 027 |
0 |
2 869 322 |
2 869 322 |
0 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh kívülre |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
5 317 000 |
4 421 000 |
896 000 |
||||
1.18. |
K513 |
Tartalékok |
37 215 286 |
37 215 286 |
0 |
0 |
40 205 846 |
40 205 846 |
0 |
0 |
81 382 772 |
81 382 772 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 935 000 |
12 935 000 |
0 |
0 |
33 343 593 |
33 343 593 |
0 |
0 |
2 047 565 |
2 047 565 |
0 |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
24 280 286 |
24 280 286 |
0 |
0 |
6 862 253 |
6 862 253 |
0 |
0 |
79 335 207 |
79 335 207 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
114 309 155 |
114 309 155 |
0 |
0 |
234 276 656 |
234 276 656 |
0 |
0 |
307 497 682 |
307 497 682 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
12 206 285 |
12 206 285 |
0 |
0 |
191 672 541 |
191 672 541 |
0 |
0 |
216 376 832 |
216 376 832 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
4 654 767 |
4 654 767 |
0 |
0 |
168 467 981 |
168 467 981 |
0 |
0 |
185 916 968 |
185 916 968 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K7 |
Felújítások |
102 102 870 |
102 102 870 |
0 |
0 |
42 473 227 |
42 473 227 |
0 |
0 |
89 333 937 |
89 333 937 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 928 524 |
91 928 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 669 458 |
43 669 458 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 888 |
130 888 |
0 |
0 |
1 786 913 |
1 786 913 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
420 657 921 |
420 207 921 |
450 000 |
0 |
580 389 294 |
579 939 294 |
450 000 |
0 |
720 658 351 |
719 762 351 |
896 000 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
|
6.1. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6.3. |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
427 383 904 |
426 933 904 |
450 000 |
0 |
587 115 277 |
586 665 277 |
450 000 |
0 |
727 384 334 |
726 488 334 |
896 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-30 852 954 |
-62 726 051 |
-70 372 673 |
||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor ) (+/-) |
30 852 954 |
62 726 051 |
70 372 673 |
||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) összesen |
48 |
48 |
0 |
0 |
48 |
48 |
0 |
0 |
52 |
52 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
66 |
66 |
0 |
0 |
83 |
83 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) - II. számú módosítás |
||||||||||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
|||||||||
A |
B |
B |
B |
|||||||||||
Feladatok |
Feladatok |
Feladatok |
||||||||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
192 490 515 |
192 490 515 |
0 |
0 |
192 490 515 |
192 490 515 |
0 |
0 |
217 438 998 |
217 438 998 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
86 365 540 |
86 365 540 |
0 |
0 |
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
61 903 660 |
61 903 660 |
0 |
0 |
61 903 660 |
61 903 660 |
0 |
0 |
61 903 660 |
61 903 660 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - közutak |
3 220 525 |
3 220 525 |
0 |
0 |
3 220 525 |
3 220 525 |
0 |
0 |
3 220 525 |
3 220 525 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - köztemető |
1 123 955 |
1 123 955 |
0 |
0 |
1 123 955 |
1 123 955 |
0 |
0 |
1 123 955 |
1 123 955 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - közvilágítás |
5 862 500 |
5 862 500 |
0 |
0 |
5 862 500 |
5 862 500 |
0 |
0 |
5 862 500 |
5 862 500 |
0 |
0 |
|
B111 |
Település - üzemeltetés támogatása - zöldterület |
5 304 000 |
5 304 000 |
0 |
0 |
5 304 000 |
5 304 000 |
0 |
0 |
5 304 000 |
5 304 000 |
0 |
0 |
|
B111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
|
B111 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
450 900 |
450 900 |
0 |
0 |
450 900 |
450 900 |
0 |
0 |
450 900 |
450 900 |
0 |
0 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
48 924 190 |
48 924 190 |
0 |
0 |
50 932 060 |
50 932 060 |
0 |
0 |
B112 |
Köznevelési feladatok bértámogatása |
42 294 190 |
42 294 190 |
0 |
0 |
42 294 190 |
42 294 190 |
0 |
0 |
43 873 060 |
43 873 060 |
0 |
0 |
|
B112 |
Köznevelési feladatok működésének támogatása |
6 630 000 |
6 630 000 |
0 |
0 |
6 630 000 |
6 630 000 |
0 |
0 |
7 059 000 |
7 059 000 |
0 |
0 |
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
40 607 402 |
40 607 402 |
0 |
0 |
48 472 904 |
48 472 904 |
0 |
0 |
B1131 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 583 350 |
2 583 350 |
0 |
0 |
2 583 350 |
2 583 350 |
0 |
0 |
3 690 500 |
3 690 500 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Házi segítségnyújtás támogatása |
3 241 910 |
3 241 910 |
0 |
0 |
3 241 910 |
3 241 910 |
0 |
0 |
3 241 910 |
3 241 910 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
0 |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
7 415 595 |
7 415 595 |
0 |
0 |
7 415 595 |
7 415 595 |
0 |
0 |
7 415 595 |
7 415 595 |
0 |
0 |
|
B1131 |
Szociális összevont ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 838 269 |
2 838 269 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
11 395 266 |
11 395 266 |
0 |
0 |
11 395 266 |
11 395 266 |
0 |
0 |
12 232 359 |
12 232 359 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10 651 483 |
10 651 483 |
0 |
0 |
10 651 483 |
10 651 483 |
0 |
0 |
13 763 201 |
13 763 201 |
0 |
0 |
|
B1132 |
Intézmények kívüli szünidei étkeztetés |
177 498 |
177 498 |
0 |
0 |
177 498 |
177 498 |
0 |
0 |
148 770 |
148 770 |
0 |
0 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
2 677 730 |
2 677 730 |
0 |
0 |
1.5. |
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
13 915 653 |
13 915 653 |
0 |
0 |
21 303 161 |
21 303 161 |
0 |
0 |
1.6. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 687 603 |
7 687 603 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
74 430 417 |
74 430 417 |
0 |
0 |
79 633 326 |
79 633 326 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 943 361 |
47 943 361 |
0 |
0 |
74 430 417 |
74 430 417 |
0 |
0 |
79 633 326 |
79 633 326 |
0 |
0 |
B16 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
6 184 871 |
6 184 871 |
0 |
0 |
12 419 928 |
12 419 928 |
0 |
0 |
13 738 433 |
13 738 433 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
678 000 |
678 000 |
0 |
0 |
1 418 000 |
1 418 000 |
0 |
0 |
1 418 000 |
1 418 000 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből társadalombiztosítási alaptól |
13 482 700 |
13 482 700 |
0 |
0 |
13 482 700 |
13 482 700 |
0 |
0 |
13 423 700 |
13 423 700 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből elkülönített állami pénzalaptól |
5 875 774 |
5 875 774 |
0 |
0 |
25 387 773 |
25 387 773 |
0 |
0 |
25 780 850 |
25 780 850 |
0 |
0 |
|
B16 |
2.5.-ből önkormányzatoktól |
21 722 016 |
21 722 016 |
0 |
0 |
21 722 016 |
21 722 016 |
0 |
0 |
25 272 343 |
25 272 343 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
180 884 168 |
180 884 168 |
0 |
0 |
231 227 126 |
231 227 126 |
0 |
0 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
180 884 168 |
180 884 168 |
0 |
0 |
231 227 126 |
231 227 126 |
0 |
0 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
96 583 291 |
96 583 291 |
0 |
0 |
162 948 402 |
162 948 402 |
0 |
0 |
213 291 360 |
213 291 360 |
0 |
0 |
||
3.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előírányzatttól |
17 249 966 |
17 249 966 |
17 249 966 |
17 249 966 |
0 |
|||||||||
3.5.-ből elkülönített állami pénzalap |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
0 |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.) |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
21 840 000 |
21 840 000 |
0 |
0 |
28 209 102 |
28 209 102 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 810 419 |
1 810 419 |
0 |
0 |
4.2. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
26 035 247 |
26 035 247 |
0 |
0 |
4.3. |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
363 436 |
363 436 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 270 800 |
8 820 800 |
450 000 |
0 |
9 270 800 |
8 820 800 |
450 000 |
0 |
18 142 346 |
17 246 346 |
896 000 |
0 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 000 |
725 000 |
0 |
0 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 046 000 |
5 046 000 |
0 |
0 |
5 046 000 |
5 046 000 |
0 |
0 |
7 255 925 |
7 255 925 |
0 |
0 |
5.2.-ből szállásdíjak |
3 840 000 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
5 458 520 |
0 |
0 |
|||||
5.2.-ből bérleti díjak |
336 000 |
0 |
0 |
336 000 |
0 |
0 |
853 079 |
0 |
0 |
|||||
5.2.-ből piaci helypénz |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
163 403 |
0 |
0 |
|||||
5.2.-ből sírhely, ravatalozó díja |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
0 |
0 |
780 923 |
0 |
0 |
|||||
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
683 592 |
683 592 |
0 |
0 |
5.3.-ből államháztartáson belül |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
157 837 |
0 |
0 |
|||||
5.3.-ből államháztartáson kívül |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
525 755 |
0 |
0 |
|||||
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
1 074 000 |
1 074 000 |
0 |
0 |
1 090 626 |
1 090 626 |
0 |
0 |
5.4.-ből földbéreleti díjak |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 011 626 |
0 |
0 |
|||||
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
823 800 |
823 800 |
0 |
0 |
823 800 |
823 800 |
0 |
0 |
2 553 497 |
2 553 497 |
0 |
0 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
1 787 000 |
1 337 000 |
450 000 |
0 |
4 631 000 |
3 735 000 |
896 000 |
0 |
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 474 |
960 474 |
0 |
0 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 371 |
211 371 |
0 |
0 |
5.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 861 |
30 861 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
36 736 220 |
36 736 220 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 236 220 |
5 236 220 |
0 |
0 |
6.4. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
6.5. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
516 750 |
516 750 |
0 |
0 |
1 519 000 |
1 519 000 |
0 |
0 |
|
7.1. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
516 750 |
516 750 |
0 |
0 |
1 519 000 |
1 519 000 |
0 |
0 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
14 382 503 |
14 382 503 |
0 |
0 |
11 739 347 |
11 739 347 |
0 |
0 |
|
8.1. |
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
1 485 000 |
1 485 000 |
0 |
0 |
8.3. |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
12 897 503 |
12 897 503 |
0 |
0 |
10 254 347 |
10 254 347 |
0 |
0 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 612 967 |
377 162 967 |
450 000 |
0 |
498 815 153 |
498 365 153 |
450 000 |
0 |
624 645 465 |
623 749 465 |
896 000 |
0 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 276 324 |
69 276 324 |
0 |
0 |
69 276 324 |
69 276 324 |
0 |
0 |
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 276 324 |
69 276 324 |
0 |
0 |
69 276 324 |
69 276 324 |
0 |
0 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
|
13.1. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
13.2. |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 578 937 |
37 578 937 |
0 |
0 |
69 276 324 |
69 276 324 |
0 |
0 |
76 922 946 |
76 922 946 |
0 |
0 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
415 191 904 |
414 741 904 |
450 000 |
0 |
568 091 477 |
567 641 477 |
450 000 |
0 |
701 568 411 |
700 672 411 |
896 000 |
0 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 284 124 |
126 834 124 |
450 000 |
0 |
160 006 722 |
159 556 722 |
450 000 |
0 |
214 394 077 |
213 498 077 |
896 000 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
39 224 797 |
39 224 797 |
0 |
0 |
54 941 169 |
54 941 169 |
0 |
0 |
58 828 740 |
58 828 740 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
24 551 192 |
24 551 192 |
0 |
0 |
39 824 467 |
39 824 467 |
0 |
0 |
41 609 546 |
41 609 546 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 037 250 |
24 037 250 |
0 |
0 |
38 772 847 |
38 772 847 |
0 |
0 |
39 876 328 |
39 876 328 |
0 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 752 |
468 752 |
0 |
0 |
468 752 |
468 752 |
0 |
0 |
468 752 |
468 752 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
45 190 |
45 190 |
0 |
0 |
211 465 |
211 465 |
0 |
0 |
196 094 |
196 094 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 403 |
371 403 |
0 |
0 |
818 372 |
818 372 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
14 673 605 |
14 673 605 |
0 |
0 |
15 116 702 |
15 116 702 |
0 |
0 |
17 219 194 |
17 219 194 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
13 063 605 |
13 063 605 |
0 |
0 |
13 063 605 |
13 063 605 |
0 |
0 |
13 713 605 |
13 713 605 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
1 945 897 |
1 945 897 |
0 |
0 |
2 843 593 |
2 843 593 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 200 |
107 200 |
0 |
0 |
661 996 |
661 996 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 272 |
4 850 272 |
0 |
0 |
5 933 622 |
5 933 622 |
0 |
0 |
6 290 321 |
6 290 321 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
33 817 567 |
33 817 567 |
0 |
0 |
46 618 450 |
46 618 450 |
0 |
0 |
56 741 314 |
56 741 314 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7 552 000 |
7 552 000 |
0 |
0 |
10 232 900 |
10 232 900 |
0 |
0 |
15 839 592 |
15 839 592 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 342 |
94 342 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 552 000 |
7 552 000 |
0 |
0 |
10 232 900 |
10 232 900 |
0 |
0 |
15 745 250 |
15 745 250 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 091 936 |
1 091 936 |
0 |
0 |
1 222 203 |
1 222 203 |
0 |
0 |
1 258 694 |
1 258 694 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
877 136 |
877 136 |
0 |
0 |
1 007 403 |
1 007 403 |
0 |
0 |
980 631 |
980 631 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
214 800 |
214 800 |
0 |
0 |
214 800 |
214 800 |
0 |
0 |
278 063 |
278 063 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
19 002 921 |
19 002 921 |
0 |
0 |
26 779 153 |
26 779 153 |
0 |
0 |
29 409 211 |
29 409 211 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
6 042 960 |
6 042 960 |
0 |
0 |
7 828 965 |
7 828 965 |
0 |
0 |
6 758 232 |
6 758 232 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 960 |
28 960 |
0 |
0 |
319 617 |
319 617 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 538 361 |
2 538 361 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
582 040 |
582 040 |
0 |
0 |
582 040 |
582 040 |
0 |
0 |
583 285 |
583 285 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
516 000 |
516 000 |
0 |
0 |
1 086 000 |
1 086 000 |
0 |
0 |
1 105 600 |
1 105 600 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 961 921 |
8 961 921 |
0 |
0 |
14 353 188 |
14 353 188 |
0 |
0 |
18 104 116 |
18 104 116 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
22 110 |
22 110 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 150 710 |
6 150 710 |
0 |
0 |
8 364 194 |
8 364 194 |
0 |
0 |
10 211 707 |
10 211 707 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 087 106 |
6 087 106 |
0 |
0 |
7 657 740 |
7 657 740 |
0 |
0 |
9 212 241 |
9 212 241 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
63 604 |
63 604 |
0 |
0 |
706 454 |
706 454 |
0 |
0 |
927 466 |
927 466 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 399 000 |
2 399 000 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 391 488 |
45 941 488 |
450 000 |
0 |
49 513 481 |
49 063 481 |
450 000 |
0 |
90 134 702 |
89 238 702 |
896 000 |
0 |
1.7. |
K502 |
Elvonások és befizetések kiadásai |
565 608 |
565 608 |
0 |
0 |
565 608 |
565 608 |
0 |
0 |
565 608 |
565 608 |
0 |
0 |
1.11. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh belülre |
3 360 594 |
3 360 594 |
0 |
0 |
3 492 027 |
3 492 027 |
0 |
0 |
2 869 322 |
2 869 322 |
0 |
0 |
1.17. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh kívülre |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
0 |
5 250 000 |
4 800 000 |
450 000 |
0 |
5 317 000 |
4 421 000 |
896 000 |
0 |
1.18. |
K513 |
Tartalék |
37 215 286 |
37 215 286 |
0 |
0 |
40 205 846 |
40 205 846 |
0 |
0 |
81 382 772 |
81 382 772 |
0 |
0 |
1.8.-ból általános tartalék |
12 935 000 |
12 935 000 |
0 |
0 |
33 343 593 |
33 343 593 |
0 |
0 |
2 047 565 |
2 047 565 |
0 |
0 |
||
1.8.-ból céltartalék |
24 280 286 |
24 280 286 |
0 |
0 |
6 862 253 |
6 862 253 |
0 |
0 |
79 335 207 |
79 335 207 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
112 316 334 |
112 316 334 |
0 |
0 |
232 251 290 |
232 251 290 |
0 |
0 |
306 132 992 |
306 132 992 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
10 213 464 |
10 213 464 |
0 |
0 |
189 647 175 |
189 647 175 |
0 |
0 |
215 012 142 |
215 012 142 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
4 654 767 |
4 654 767 |
0 |
0 |
168 467 981 |
168 467 981 |
0 |
0 |
185 916 968 |
185 916 968 |
0 |
0 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
8 042 098 |
8 042 098 |
0 |
0 |
148 718 746 |
148 718 746 |
0 |
0 |
157 543 473 |
157 543 473 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 459 |
93 459 |
0 |
0 |
121 639 |
121 639 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 563 |
588 563 |
0 |
0 |
11 693 191 |
11 693 191 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 171 366 |
2 171 366 |
0 |
0 |
40 246 407 |
40 246 407 |
0 |
0 |
45 653 839 |
45 653 839 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K7 |
Felújítások |
102 102 870 |
102 102 870 |
0 |
0 |
42 473 227 |
42 473 227 |
0 |
0 |
89 333 937 |
89 333 937 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
91 928 524 |
91 928 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 669 458 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
80 410 842 |
80 410 842 |
0 |
0 |
33 496 635 |
33 496 635 |
0 |
0 |
70 426 722 |
70 426 722 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 692 028 |
21 692 028 |
0 |
0 |
8 976 592 |
8 976 592 |
0 |
0 |
18 907 215 |
18 907 215 |
0 |
0 |
|
2.5. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 888 |
130 888 |
0 |
0 |
1 786 913 |
1 786 913 |
0 |
0 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
239 600 458 |
239 150 458 |
450 000 |
0 |
392 258 012 |
391 808 012 |
450 000 |
0 |
520 527 069 |
519 631 069 |
896 000 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
175 591 446 |
175 591 446 |
0 |
0 |
175 833 465 |
175 833 465 |
0 |
0 |
181 041 342 |
181 041 342 |
0 |
0 |
|
6.1. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6 725 983 |
6 725 983 |
0 |
0 |
6.3. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 865 463 |
168 865 463 |
0 |
0 |
169 107 482 |
169 107 482 |
0 |
0 |
174 315 359 |
174 315 359 |
0 |
0 |
6.4. |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
175 591 446 |
175 591 446 |
0 |
0 |
175 833 465 |
175 833 465 |
0 |
0 |
181 041 342 |
181 041 342 |
0 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
415 191 904 |
414 741 904 |
450 000 |
0 |
568 091 477 |
567 641 477 |
450 000 |
0 |
701 568 411 |
700 672 411 |
896 000 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
32 |
32 |
0 |
0 |
49 |
49 |
0 |
0 |
32 |
32 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) - II. számú módosítás |
||||||||||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
|||||||||
A |
B |
B |
B |
|||||||||||
Feladatok |
Feladatok |
Feladatok |
||||||||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
18 134 446 |
18 134 446 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
4 895 665 |
4 895 665 |
0 |
0 |
1.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
9 383 370 |
9 383 370 |
0 |
0 |
1.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 592 000 |
2 592 000 |
0 |
0 |
2 592 000 |
2 592 000 |
0 |
0 |
3 855 411 |
3 855 411 |
0 |
0 |
1.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
12 192 000 |
12 192 000 |
0 |
0 |
18 134 446 |
18 134 446 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
83 174 643 |
83 174 643 |
0 |
0 |
|
9.1. |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
75 221 770 |
75 221 770 |
0 |
0 |
83 174 643 |
83 174 643 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
101 309 089 |
101 309 089 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
85 420 949 |
85 420 949 |
0 |
0 |
85 388 404 |
85 388 404 |
0 |
0 |
99 944 400 |
99 944 400 |
0 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
51 674 654 |
51 674 654 |
0 |
0 |
51 711 474 |
51 711 474 |
0 |
0 |
55 871 746 |
55 871 746 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
50 783 654 |
50 783 654 |
0 |
0 |
50 783 654 |
50 783 654 |
0 |
0 |
53 135 075 |
53 135 075 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 025 700 |
46 025 700 |
0 |
0 |
45 941 247 |
45 941 247 |
0 |
0 |
46 781 829 |
46 781 829 |
0 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
2 631 580 |
2 631 580 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 545 642 |
1 545 642 |
0 |
0 |
1 545 642 |
1 545 642 |
0 |
0 |
1 545 642 |
1 545 642 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 523 444 |
1 523 444 |
0 |
0 |
1 523 444 |
1 523 444 |
0 |
0 |
1 523 444 |
1 523 444 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
488 868 |
488 868 |
0 |
0 |
488 868 |
488 868 |
0 |
0 |
406 386 |
406 386 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 453 |
84 453 |
0 |
0 |
246 194 |
246 194 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
891 000 |
891 000 |
0 |
0 |
927 820 |
927 820 |
0 |
0 |
2 736 671 |
2 736 671 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
891 000 |
891 000 |
0 |
0 |
891 000 |
891 000 |
0 |
0 |
2 528 500 |
2 528 500 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 820 |
36 820 |
0 |
0 |
208 171 |
208 171 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 904 629 |
6 904 629 |
0 |
0 |
6 909 589 |
6 909 589 |
0 |
0 |
7 491 240 |
7 491 240 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
26 841 666 |
26 841 666 |
0 |
0 |
26 767 341 |
26 767 341 |
0 |
0 |
36 581 414 |
36 581 414 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
17 510 000 |
17 510 000 |
0 |
0 |
17 510 000 |
17 510 000 |
0 |
0 |
25 669 887 |
25 669 887 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
54 040 |
54 040 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 450 000 |
17 450 000 |
0 |
0 |
17 450 000 |
17 450 000 |
0 |
0 |
25 615 847 |
25 615 847 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
385 392 |
385 392 |
0 |
0 |
385 392 |
385 392 |
0 |
0 |
384 192 |
384 192 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
295 992 |
295 992 |
0 |
0 |
295 992 |
295 992 |
0 |
0 |
295 992 |
295 992 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
89 400 |
89 400 |
0 |
0 |
89 400 |
89 400 |
0 |
0 |
88 200 |
88 200 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
3 845 452 |
3 845 452 |
0 |
0 |
3 771 127 |
3 771 127 |
0 |
0 |
3 590 900 |
3 590 900 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
1 406 452 |
1 406 452 |
0 |
0 |
1 481 452 |
1 481 452 |
0 |
0 |
1 495 169 |
1 495 169 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
867 455 |
867 455 |
0 |
0 |
489 400 |
489 400 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 490 |
15 490 |
0 |
0 |
31 290 |
31 290 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 189 000 |
1 189 000 |
0 |
0 |
1 156 730 |
1 156 730 |
0 |
0 |
1 325 041 |
1 325 041 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 100 822 |
5 100 822 |
0 |
0 |
5 100 822 |
5 100 822 |
0 |
0 |
6 936 435 |
6 936 435 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 192 822 |
4 192 822 |
0 |
0 |
4 192 822 |
4 192 822 |
0 |
0 |
5 083 727 |
5 083 727 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
1 852 000 |
1 852 000 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
708 |
708 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 992 821 |
1 992 821 |
0 |
0 |
2 025 366 |
2 025 366 |
0 |
0 |
1 364 690 |
1 364 690 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
1 992 821 |
1 992 821 |
0 |
0 |
2 025 366 |
2 025 366 |
0 |
0 |
1 364 690 |
1 364 690 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 213 |
9 213 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 569 150 |
1 569 150 |
0 |
0 |
1 594 776 |
1 594 776 |
0 |
0 |
1 087 895 |
1 087 895 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
423 671 |
423 671 |
0 |
0 |
430 590 |
430 590 |
0 |
0 |
267 582 |
267 582 |
0 |
0 |
|
2.2. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
87 413 770 |
87 413 770 |
0 |
0 |
101 309 090 |
101 309 090 |
0 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
19 |
19 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban) II. számú módosítás |
||||||||||||||
Száma |
Rovatok |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
|||||||||
A |
B |
B |
B |
|||||||||||
Feladatok |
Feladatok |
Feladatok |
||||||||||||
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Államigazgatási |
|||
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
0 |
0 |
10 803 |
10 803 |
0 |
0 |
|
1.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 |
10 800 |
0 |
0 |
10 803 |
10 803 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 645 290 |
6 645 290 |
0 |
0 |
7 494 963 |
7 494 963 |
0 |
0 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 645 290 |
6 645 290 |
0 |
0 |
7 494 963 |
7 494 963 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 656 090 |
6 656 090 |
0 |
0 |
7 505 766 |
7 505 766 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
94 061 422 |
94 061 422 |
0 |
0 |
91 316 426 |
91 316 426 |
0 |
0 |
|
9.1. |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 710 |
175 710 |
0 |
0 |
175 710 |
175 710 |
0 |
0 |
9.2. |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
93 885 712 |
93 885 712 |
0 |
0 |
91 140 716 |
91 140 716 |
0 |
0 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
100 717 512 |
100 717 512 |
0 |
0 |
98 822 192 |
98 822 192 |
0 |
0 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
100 717 512 |
100 717 512 |
0 |
0 |
98 822 192 |
98 822 192 |
0 |
0 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
76 365 098 |
76 365 098 |
0 |
0 |
82 104 316 |
82 104 316 |
0 |
0 |
81 739 236 |
81 739 236 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkozatottak személyi juttatásai |
76 085 098 |
76 085 098 |
0 |
0 |
77 376 242 |
77 376 242 |
0 |
0 |
78 732 864 |
78 732 864 |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 362 200 |
68 362 200 |
0 |
0 |
68 216 252 |
68 216 252 |
0 |
0 |
65 156 118 |
65 156 118 |
0 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
2 961 128 |
2 961 128 |
0 |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 812 000 |
2 812 000 |
0 |
0 |
2 812 000 |
2 812 000 |
0 |
0 |
2 812 000 |
2 812 000 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 053 082 |
4 053 082 |
0 |
0 |
4 053 082 |
4 053 082 |
0 |
0 |
4 497 689 |
4 497 689 |
0 |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
857 816 |
857 816 |
0 |
0 |
857 816 |
857 816 |
0 |
0 |
719 402 |
719 402 |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 092 |
337 092 |
0 |
0 |
2 586 527 |
2 586 527 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
4 728 074 |
4 728 074 |
0 |
0 |
3 006 372 |
3 006 372 |
0 |
0 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
3 163 711 |
3 163 711 |
0 |
0 |
1 442 009 |
1 442 009 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 564 363 |
1 564 363 |
0 |
0 |
1 564 363 |
1 564 363 |
0 |
0 |
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 572 825 |
10 572 825 |
0 |
0 |
11 334 952 |
11 334 952 |
0 |
0 |
11 473 855 |
11 473 855 |
0 |
0 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 705 770 |
6 705 770 |
0 |
0 |
7 278 244 |
7 278 244 |
0 |
0 |
5 609 101 |
5 609 101 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 102 425 |
1 102 425 |
0 |
0 |
1 418 592 |
1 418 592 |
0 |
0 |
1 335 929 |
1 335 929 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
478 425 |
478 425 |
0 |
0 |
520 915 |
520 915 |
0 |
0 |
486 144 |
486 144 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
897 677 |
897 677 |
0 |
0 |
849 785 |
849 785 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 365 308 |
1 365 308 |
0 |
0 |
1 365 308 |
1 365 308 |
0 |
0 |
1 111 241 |
1 111 241 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
957 308 |
957 308 |
0 |
0 |
957 308 |
957 308 |
0 |
0 |
787 512 |
787 512 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunkikációs szolgáltatások |
408 000 |
408 000 |
0 |
0 |
408 000 |
408 000 |
0 |
0 |
323 729 |
323 729 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások |
2 721 048 |
2 721 048 |
0 |
0 |
2 827 796 |
2 827 796 |
0 |
0 |
2 001 733 |
2 001 733 |
0 |
0 |
|
K331 |
Közüzemid díjak |
1 011 300 |
1 011 300 |
0 |
0 |
1 011 300 |
1 011 300 |
0 |
0 |
534 974 |
534 974 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 900 |
167 900 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
115 960 |
115 960 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 499 748 |
1 499 748 |
0 |
0 |
1 616 496 |
1 616 496 |
0 |
0 |
1 182 899 |
1 182 899 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
298 066 |
298 066 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
298 066 |
298 066 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 046 989 |
1 046 989 |
0 |
0 |
1 196 548 |
1 196 548 |
0 |
0 |
862 132 |
862 132 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 046 989 |
1 046 989 |
0 |
0 |
1 179 538 |
1 179 538 |
0 |
0 |
845 122 |
845 122 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 010 |
17 010 |
0 |
0 |
17 010 |
17 010 |
0 |
0 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
93 643 693 |
93 643 693 |
0 |
0 |
100 717 512 |
100 717 512 |
0 |
0 |
98 822 192 |
98 822 192 |
0 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen létszám |
18 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN ÖSSZESÍTVE - II. számú módosítás |
|||||
Adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
|||||
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2022. évi előirányzat |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
A |
B |
C |
D |
D |
|
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
1 583 380 Ft |
2 311 102 Ft |
6 368 481 Ft |
13 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
0 Ft |
3 057 066 Ft |
3 679 733 Ft |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
5 569 167 Ft |
5 569 167 Ft |
5 646 538 Ft |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
7 062 420 Ft |
7 062 420 Ft |
9 294 718 Ft |
26 |
Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képvisleőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016010 |
0 Ft |
3 588 224 Ft |
3 815 230 Ft |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
182 313 017 Ft |
182 313 017 Ft |
218 399 449 Ft |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
69 628 451 Ft |
101 501 548 Ft |
101 951 548 Ft |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 167 327 Ft |
2 040 627 Ft |
2 149 041 Ft |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
4 708 447 Ft |
24 032 946 Ft |
23 706 225 Ft |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
0 Ft |
0 Ft |
6 350 000 Ft |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
6 125 430 Ft |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
101 113 395 Ft |
173 513 391 Ft |
232 429 202 Ft |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
0 Ft |
17 989 966 Ft |
17 989 966 Ft |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgálatások |
066020 |
0 Ft |
0 Ft |
331 611 Ft |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 Ft |
0 Ft |
359 162 Ft |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
4 467 600 Ft |
4 467 600 Ft |
5 017 600 Ft |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 167 500 Ft |
9 167 500 Ft |
9 015 100 Ft |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
1 785 000 Ft |
1 785 000 Ft |
1 731 000 Ft |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
4 032 000 Ft |
13 929 503 Ft |
5 942 821 Ft |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
|
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
754 200 Ft |
754 200 Ft |
185 360 Ft |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082094 |
0 Ft |
0 Ft |
678 000 Ft |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
0 Ft |
0 Ft |
1 Ft |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
3 048 000 Ft |
3 048 000 Ft |
5 913 016 Ft |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
4 572 000 Ft |
4 572 000 Ft |
6 096 000 Ft |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
21 840 000 Ft |
21 840 000 Ft |
28 209 102 Ft |
438 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900060 |
0 Ft |
0 Ft |
25 000 000 Ft |
Összesen: |
427 383 904 Ft |
587 115 277 Ft |
727 384 334 Ft |
||
KIADÁSOK |
|||||
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2022. évi előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
A |
B |
D |
E |
E |
|
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
119 937 253 Ft |
127 035 590 Ft |
170 323 512 Ft |
13 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
0 Ft |
0 Ft |
616 317 Ft |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
11 898 068 Ft |
11 898 310 Ft |
12 917 672 Ft |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
790 380 Ft |
792 432 Ft |
568 223 Ft |
26 |
Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képvisleőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016010 |
0 Ft |
3 815 243 Ft |
3 815 243 Ft |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
565 608 Ft |
565 608 Ft |
565 608 Ft |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
10 236 577 Ft |
10 238 685 Ft |
12 019 385 Ft |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 327 734 Ft |
2 339 484 Ft |
2 995 316 Ft |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
4 724 927 Ft |
24 069 351 Ft |
24 804 326 Ft |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
1 541 120 Ft |
1 541 120 Ft |
7 734 537 Ft |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
1 828 800 Ft |
1 828 800 Ft |
3 127 829 Ft |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
4 500 Ft |
4 500 Ft |
30 490 Ft |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
106 837 741 Ft |
178 224 912 Ft |
222 427 684 Ft |
169 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
062020 |
18 818 033 Ft |
55 450 347 Ft |
56 851 721 Ft |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
3 918 000 Ft |
4 172 327 Ft |
9 349 806 Ft |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
762 000 Ft |
1 660 986 Ft |
1 674 626 Ft |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
2 375 508 Ft |
2 404 620 Ft |
4 372 183 Ft |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
632 400 Ft |
632 400 Ft |
595 998 Ft |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
5 594 195 Ft |
5 594 195 Ft |
7 201 191 Ft |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
9 208 576 Ft |
9 268 690 Ft |
8 941 093 Ft |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
2 456 120 Ft |
2 456 120 Ft |
1 430 420 Ft |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
4 696 328 Ft |
6 799 181 Ft |
9 157 696 Ft |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 329 387 Ft |
|||
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
6 573 627 Ft |
18 120 021 Ft |
17 690 680 Ft |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
621 500 Ft |
|||
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
39 493 912 Ft |
39 493 912 Ft |
43 636 084 Ft |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
939 398 Ft |
939 398 Ft |
939 398 Ft |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
8 538 880 Ft |
8 622 573 Ft |
8 948 765 Ft |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
47 716 503 Ft |
53 178 756 Ft |
68 547 142 Ft |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
500 Ft |
500 Ft |
92 Ft |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
57 656 Ft |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
4 698 951 Ft |
4 698 951 Ft |
4 479 374 Ft |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
6 353 265 Ft |
6 353 265 Ft |
7 490 105 Ft |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
4 905 000 Ft |
4 905 000 Ft |
6 123 275 Ft |
Összesen: |
427 383 904 Ft |
587 115 277 Ft |
727 384 334 Ft |
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
EURÓPAI UNIÓS |
||||
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ |
||||
PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK - II. számú módosítás |
||||
Adatok forintban |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Energetikai korszerűsítések-Iskola |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
493 322 |
493 322 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
107 534 858 |
107 534 858 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
10 254 347 |
10 254 347 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
118 282 527 |
0 |
0 |
118 282 527 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
971 335 |
971 335 |
||
Beruházások, beszerzések |
110 694 650 |
110 694 650 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 616 542 |
6 616 542 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
118 282 527 |
0 |
0 |
118 282 527 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
LEADER-Temetői urnafalak |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
5 558 697 |
5 558 697 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 654 767 |
4 654 767 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 213 464 |
0 |
0 |
10 213 464 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
10 213 464 |
10 213 464 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
10 213 464 |
0 |
0 |
10 213 464 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-Energetikai korszerűsítés-községháza |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
72 399 996 |
72 399 996 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
72 399 996 |
0 |
0 |
72 399 996 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
375 197 |
375 197 |
|
Beruházások, beszerzések |
49 339 203 |
17 025 908 |
66 365 111 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 120 485 |
4 539 203 |
5 659 688 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Összesen: |
50 459 688 |
21 940 308 |
0 |
72 399 996 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-Óvoda épületének felújítása |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
4 485 |
4 485 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
42 240 000 |
42 240 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
42 244 485 |
0 |
0 |
42 244 485 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
40 921 495 |
40 921 495 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 485 |
1 318 505 |
1 322 990 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Összesen: |
4 485 |
42 240 000 |
0 |
42 244 485 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ-Felsőereki út felújítása |
|||
Források |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Saját erő |
2 499 360 |
2 499 360 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
2 499 360 |
0 |
0 |
2 499 360 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 499 360 |
2 499 360 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
0 |
||||
Összesen: |
2 499 360 |
0 |
0 |
2 499 360 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL |
|||||
ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI - II. számú módosítás |
|||||
Adatok forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
15 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ |
||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ |
||||
TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ - II. számú módosítás |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz módosítás |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||
2 |
Helyi adók bevétele |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 810 419 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
4 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
5 000 000 |
5 000 000 |
36 736 220 |
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 700 000 |
6 700 000 |
38 546 639 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI - II. számú módosítás |
||
Adatok forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1 |
||
2 |
||
3 |
||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT - I. számú módosítás |
||||||||
Adatok forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. év előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
|||||||
3 |
0 |
|||||||
4 |
0 |
|||||||
5 |
0 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
|||||||
8 |
0 |
|||||||
9 |
0 |
|||||||
10 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
80 000 |
200 627 181 |
17 025 908 |
0 |
0 |
217 733 089 |
|
11 |
Leader-Urnafalak |
2 021 |
10 213 464 |
10 213 464 |
||||
12 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője tárgyi eszköz beszerzése |
2 022 |
1 364 690 |
1 364 690 |
||||
13 |
Szakmár Község Önkormányzata kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
2 022 |
531 544 |
531 544 |
||||
13 |
TOP-Energetikai korszerűsítés-Iskola |
2 021 |
80 000 |
110 614 650 |
110 694 650 |
|||
14 |
TOP-PLUSZ -Energetikai korszerűsítés-községháza |
2 022 |
49 339 203 |
17 025 908 |
66 365 111 |
|||
15 |
Magyar Faluprogram-Elhagyott ingatlanok |
2 020 |
3 699 998 |
3 699 998 |
||||
16 |
BM-Étkeztetési feladatok korszerűsítése |
2 021 |
5 462 253 |
5 462 253 |
||||
17 |
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése |
2 022 |
685 800 |
685 800 |
||||
18 |
Leader- Temető |
2 021 |
100 000 |
100 000 |
||||
Szakmár Község Önkormányzata- nagyértékű tárgyi eszközk beszerzése (klíma, növény, gáztűzhely, busz, bojlerek |
2 022 |
10 360 360 |
10 360 360 |
|||||
Szellőztető és gázvezeték rendszer kiépítése |
2 022 |
3 466 320 |
3 466 320 |
|||||
Közvilágítás fejlesztés |
2 022 |
4 788 899 |
4 788 899 |
|||||
20 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
33 098 089 |
49 280 521 |
0 |
0 |
82 378 610 |
|
21 |
TOP-Plusz-Óvoda épületének felújítása |
2 022 |
40 921 495 |
40 921 495 |
||||
22 |
TOP-Plusz- Felsőereki út felújítása |
2 022 |
2 499 360 |
2 499 360 |
||||
23 |
Magyar Faluprogaram-Puskin utca |
2 022 |
13 868 035 |
|||||
24 |
Magyar Faluprogaram-Szegfű utca |
2 022 |
13 639 000 |
|||||
25 |
JETA-Diákszálló konyha felújítása |
2 022 |
3 091 694 |
8 359 026 |
11 450 720 |
|||
26 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
0 |
|||||||
28 |
0 |
|||||||
29 |
0 |
|||||||
Összesen (1+6+10+14+18) |
80 000 |
233 725 270 |
66 306 429 |
0 |
0 |
300 111 699 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT |
|||
---|---|---|---|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - II. számú módosítás |
|||
Adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2022. évre - II. számú módosítás |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok forintban |
||||||||||||||
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 740 295 |
24 657 673 |
23 534 361 |
27 370 601 |
18 043 526 |
44 872 042 |
42 548 790 |
18 953 633 |
24 679 291 |
20 612 801 |
18 883 453 |
30 670 821 |
304 567 287 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
91 928 524 |
0 |
4 654 767 |
84 300 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 342 958 |
0 |
0 |
0 |
231 227 126 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 920 000 |
0 |
0 |
6 369 102 |
28 209 102 |
B4 |
Működési bevételek |
1 509 475 |
1 509 475 |
3 817 175 |
2 040 975 |
2 030 175 |
2 030 175 |
2 030 175 |
2 030 175 |
6 225 382 |
3 394 155 |
2 030 175 |
7 640 084 |
36 287 596 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
30 236 220 |
36 736 220 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
516 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 250 |
0 |
0 |
0 |
1 519 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 254 347 |
9 897 503 |
1 485 000 |
-9 897 503 |
11 739 347 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
37 013 329 |
32 438 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
77 098 656 |
Bevételek összesen: |
108 178 294 |
63 180 477 |
78 881 758 |
113 712 453 |
20 073 701 |
46 902 217 |
44 578 965 |
20 983 808 |
101 924 228 |
33 904 459 |
22 398 628 |
72 665 346 |
727 384 334 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
12 415 355 |
14 835 700 |
17 778 936 |
17 324 083 |
14 782 020 |
20 763 673 |
15 108 621 |
17 366 020 |
19 309 152 |
17 391 874 |
19 946 140 |
9 418 149 |
196 439 722 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 762 935 |
1 769 898 |
2 053 549 |
2 121 026 |
1 763 179 |
3 501 887 |
1 815 777 |
2 107 809 |
2 131 118 |
2 093 425 |
2 506 698 |
1 628 115 |
25 255 416 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 177 315 |
4 385 951 |
7 706 559 |
9 327 396 |
7 372 268 |
8 122 738 |
6 156 048 |
12 368 958 |
21 118 587 |
7 900 400 |
9 806 039 |
-1 510 430 |
98 931 829 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
-351 000 |
2 399 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 030 286 |
400 000 |
3 956 168 |
531 433 |
346 000 |
2 158 750 |
236 166 |
-6 674 358 |
41 485 722 |
-1 051 189 |
-48 936 191 |
60 651 915 |
90 134 702 |
K6 |
Beruházások |
5 139 277 |
5 206 732 |
51 843 497 |
9 395 376 |
50 814 877 |
2 259 521 |
16 584 757 |
34 088 283 |
27 886 526 |
11 789 |
-96 801 |
13 242 998 |
216 376 832 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 665 742 |
31 476 001 |
0 |
3 665 742 |
2 653 424 |
0 |
47 873 028 |
0 |
89 333 937 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
130 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 325 |
1 330 700 |
0 |
0 |
1 786 913 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
6 725 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 983 |
Kiadások összesen: |
69 501 151 |
26 848 281 |
83 588 709 |
39 080 202 |
78 994 086 |
68 532 570 |
40 151 369 |
63 172 454 |
115 159 854 |
27 926 999 |
31 348 913 |
83 079 747 |
727 384 334 |
|
Egyenleg |
38 677 143 |
36 332 196 |
-4 706 951 |
74 632 251 |
-58 920 385 |
-21 630 353 |
4 427 596 |
-42 188 646 |
-13 235 626 |
5 977 460 |
-8 950 285 |
-10 414 401 |
0 |
|
Nyitó pénzkészlet |
74 696 666 |
113 373 809 |
149 706 006 |
144 999 055 |
219 631 306 |
160 710 921 |
139 080 568 |
143 508 164 |
101 319 518 |
88 083 892 |
94 061 352 |
85 111 067 |
74 696 666 |
|
+ bevételek |
108 178 294 |
63 180 477 |
78 881 758 |
113 712 453 |
20 073 701 |
46 902 217 |
44 578 965 |
20 983 808 |
101 924 228 |
33 904 459 |
22 398 628 |
72 665 346 |
727 384 334 |
|
- kiadások |
69 501 151 |
26 848 281 |
83 588 709 |
39 080 202 |
78 994 086 |
68 532 570 |
40 151 369 |
63 172 454 |
115 159 854 |
27 926 999 |
31 348 913 |
83 079 747 |
727 384 334 |
|
Záró pénzkészlet |
113 373 809 |
149 706 006 |
144 999 055 |
219 631 306 |
160 710 921 |
139 080 568 |
143 508 164 |
101 319 518 |
88 083 892 |
94 061 352 |
85 111 067 |
74 696 666 |
74 696 666 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ |
||||
---|---|---|---|---|
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI - II.számú módosítás |
||||
Adatok forintban |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
228 310 948 |
239 726 495 |
251 712 820 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 484 703 |
96 058 939 |
100 861 886 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
29 619 557 |
31 100 535 |
32 655 562 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 900 940 |
1 995 987 |
2 095 786 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 337 009 |
28 703 860 |
30 139 053 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
381 608 |
400 688 |
420 723 |
5. |
Működési bevételek |
39 916 356 |
41 912 173 |
44 007 782 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
389 331 564 |
408 798 142 |
429 238 049 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 549 420 |
54 126 891 |
56 833 235 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
440 880 984 |
462 925 033 |
486 071 285 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
433 818 702 |
455 509 637 |
478 285 119 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
433 818 702 |
455 509 637 |
478 285 119 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 062 282 |
7 415 396 |
7 786 166 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
440 880 984 |
462 925 033 |
486 071 285 |