Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 506.279.490 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 506.279.490 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 227.854.560 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 92.295.786 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 38.751.200 Ft
ad) működési bevétel: 47.618.485 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 1.205.000 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.858.918 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 4.618.110 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 84.350.431 Ft.
Bevételek összesen: 506.279.490 Ft
(2) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 258.422.433 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.956.339 Ft
ac) dologi kiadások: 141.272.031 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.260.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.945.717 Ft
af) tartalékok: 47.805.331 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 11.267.033 Ft
bb) felújítások: 2.373.879 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.976.727 Ft.
Kiadások összesen: 506.279.490 Ft”
3. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A belső finanszírozáson belül)
4. § A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a 2024. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten 58 főben állapítja meg”
5. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
226 761 919 |
227 854 560 |
227 854 560 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
102 204 826 |
102 204 826 |
102 204 826 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 005 318 |
68 005 318 |
68 005 318 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 701 400 |
20 701 400 |
20 701 400 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 265 844 |
29 265 844 |
29 265 844 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 668 878 |
3 761 519 |
3 761 519 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 042 219 |
92 295 786 |
92 295 786 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
59 042 219 |
92 295 786 |
92 295 786 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
9 295 919 |
9 295 919 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
38 751 200 |
38 751 200 |
38 751 200 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 200 |
251 200 |
251 200 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
40 304 575 |
47 618 485 |
47 618 485 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 800 000 |
19 796 935 |
19 796 935 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
952 200 |
1 084 762 |
1 084 762 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 634 486 |
7 648 822 |
7 648 822 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 949 000 |
1 949 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
46 |
46 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
915 695 |
1 160 444 |
1 160 444 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
976 282 |
976 282 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
118 110 |
118 110 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 645 102 |
421 929 059 |
421 929 059 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
435 529 198 |
506 279 490 |
505 279 490 |
1 000 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
426 980 971 |
484 661 851 |
483 661 851 |
1 000 000 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
221 001 253 |
258 422 433 |
258 422 433 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 580 587 |
31 956 339 |
31 956 339 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
120 204 851 |
141 272 031 |
141 272 031 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 945 717 |
2 945 717 |
1 000 000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
52 020 225 |
47 805 331 |
47 805 331 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 806 536 |
47 242 215 |
47 242 215 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
9 213 689 |
563 116 |
563 116 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
571 500 |
13 640 912 |
13 640 912 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
571 500 |
11 267 033 |
11 267 033 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
2 373 879 |
2 373 879 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
427 552 471 |
498 302 763 |
497 302 763 |
1 000 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
435 529 198 |
506 279 490 |
505 279 490 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
49 |
58 |
58 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
226 761 919 |
227 854 560 |
Személyi juttatások |
221 001 253 |
258 422 433 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 042 219 |
92 295 786 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 580 587 |
31 956 339 |
|
4 |
Működési bevételek |
40 304 575 |
47 618 485 |
Dologi kiadások |
120 204 851 |
141 272 031 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 205 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
38 751 200 |
38 751 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 945 717 |
|
7 |
Tartalékok |
42 806 536 |
47 242 215 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
364 859 913 |
407 725 031 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
417 767 282 |
484 098 735 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
60 884 096 |
84 350 431 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
7 976 727 |
7 976 727 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
425 744 009 |
492 075 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
425 744 009 |
492 075 462 |
2. 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 785 189 |
9 585 918 |
Beruházások |
571 500 |
11 267 033 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 618 110 |
Felújítások |
0 |
2 373 879 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
9 213 689 |
563 116 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
9 785 189 |
14 204 028 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
9 785 189 |
14 204 028 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
9 785 189 |
14 204 028 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
9 785 189 |
14 204 028 |
3. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
226 761 919 |
227 854 560 |
227 854 560 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
102 204 826 |
102 204 826 |
102 204 826 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 005 318 |
68 005 318 |
68 005 318 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 701 400 |
20 701 400 |
20 701 400 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 265 844 |
29 265 844 |
29 265 844 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 668 878 |
3 761 519 |
3 761 519 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 042 219 |
86 181 908 |
86 181 908 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
59 042 219 |
86 181 908 |
86 181 908 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 295 919 |
9 295 919 |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
38 751 200 |
38 751 200 |
38 751 200 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 200 |
251 200 |
251 200 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 904 575 |
22 198 324 |
22 198 324 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 800 000 |
13 796 935 |
13 796 935 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
952 200 |
1 084 762 |
1 084 762 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 234 486 |
2 248 822 |
2 248 822 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 949 000 |
1 949 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
44 |
44 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
915 695 |
1 160 444 |
1 160 444 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
956 123 |
956 123 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
118 110 |
118 110 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 245 102 |
390 395 020 |
390 395 020 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 350 431 |
1 000 000 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
410 129 198 |
474 745 451 |
473 745 451 |
1 000 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
188 258 856 |
230 075 632 |
229 075 632 |
1 000 000 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 379 831 |
78 204 180 |
78 204 180 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 134 541 |
8 081 641 |
8 081 641 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 550 204 |
90 778 763 |
90 778 763 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 945 717 |
2 945 717 |
1 000 000 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
52 020 225 |
47 805 331 |
47 805 331 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
42 806 536 |
47 242 215 |
47 242 215 |
||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
9 213 689 |
563 116 |
563 116 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
571 500 |
12 166 675 |
12 166 675 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
571 500 |
9 792 796 |
9 792 796 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
2 373 879 |
2 373 879 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
188 830 356 |
242 242 307 |
241 242 307 |
1 000 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
221 298 842 |
232 503 144 |
232 503 144 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
213 322 115 |
224 526 417 |
224 526 417 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
221 298 842 |
232 503 144 |
232 503 144 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
410 129 198 |
474 745 451 |
473 745 451 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
25 |
25 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
4. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
6 113 878 |
6 113 878 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 113 878 |
6 113 878 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
6 113 879 |
6 113 879 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 360 467 |
110 996 574 |
110 996 574 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 360 467 |
110 996 574 |
110 996 574 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 360 467 |
117 110 453 |
117 110 453 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 360 467 |
117 110 453 |
117 110 453 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 310 254 |
98 064 977 |
98 064 977 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 829 099 |
13 167 524 |
13 167 524 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 221 114 |
5 877 952 |
5 877 952 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
104 360 467 |
117 110 453 |
117 110 453 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 400 000 |
25 420 160 |
25 420 160 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
20 159 |
20 159 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 400 000 |
25 420 160 |
25 420 160 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
108 961 648 |
113 529 843 |
113 529 843 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 961 648 |
113 529 843 |
113 529 843 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
134 361 648 |
138 950 003 |
138 950 003 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 361 648 |
137 475 766 |
137 475 766 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
81 311 168 |
82 153 276 |
82 153 276 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 616 947 |
10 707 174 |
10 707 174 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 433 533 |
44 615 316 |
44 615 316 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 474 237 |
1 474 237 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 474 237 |
1 474 237 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
134 361 648 |
138 950 003 |
138 950 003 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. 2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
4 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 174 775 Ft |
4 486 106 Ft |
|
15 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
18 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 014 800 Ft |
7 969 765 Ft |
|
27 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
6 113 878 Ft |
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
226 761 919 Ft |
228 854 560 Ft |
|
35 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
82 459 106 Ft |
103 556 865 Ft |
|
83 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 373 211 Ft |
5 492 844 Ft |
|
87 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 539 846 Ft |
28 799 969 Ft |
|
143 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
7 620 000 Ft |
7 626 052 Ft |
|
170 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 785 189 Ft |
9 295 919 Ft |
|
175 |
064010 - Közvilágítás |
0 Ft |
971 720 Ft |
|
178 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
3 651 675 Ft |
|
185 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
19 354 152 Ft |
20 722 728 Ft |
|
194 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
10 200 000 Ft |
10 200 000 Ft |
|
225 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
0 Ft |
60 000 Ft |
|
246 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 Ft |
3 297 Ft |
|
253 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
10 080 000 Ft |
10 329 192 Ft |
|
270 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 Ft |
955 000 Ft |
|
271 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
9 612 Ft |
|
296 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 Ft |
14 108 Ft |
|
337 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
17 780 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
421 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 Ft |
11 430 000 Ft |
|
435 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
38 751 200 Ft |
38 751 200 Ft |
|
441 |
Összesen: |
435 529 198 Ft |
506 279 490 Ft |
2. 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
4 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
171 966 260 Ft |
176 322 941 Ft |
|
15 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
4 419 523 Ft |
4 419 523 Ft |
|
18 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 752 708 Ft |
9 576 908 Ft |
|
27 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
6 113 878 Ft |
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 005 782 Ft |
60 717 Ft |
|
35 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 850 000 Ft |
10 812 619 Ft |
|
83 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 607 121 Ft |
6 428 484 Ft |
|
87 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 564 222 Ft |
29 417 086 Ft |
|
111 |
045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása |
0 Ft |
250 000 Ft |
|
115 |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
3 017 800 Ft |
3 357 090 Ft |
|
116 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
143 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
|
158 |
053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
170 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 Ft |
35 000 Ft |
|
175 |
064010 - Közvilágítás |
9 794 760 Ft |
9 794 760 Ft |
|
177 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
2 705 100 Ft |
2 705 100 Ft |
|
178 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 656 360 Ft |
11 177 902 Ft |
|
185 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
22 775 593 Ft |
24 916 807 Ft |
|
194 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
10 232 244 Ft |
10 470 212 Ft |
|
246 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 655 120 Ft |
2 655 120 Ft |
|
253 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
7 242 916 Ft |
10 436 371 Ft |
|
270 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 219 700 Ft |
12 249 700 Ft |
|
271 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 813 745 Ft |
8 896 565 Ft |
|
273 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
678 000 Ft |
678 000 Ft |
|
293 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
62 564 517 Ft |
63 370 257 Ft |
|
294 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 358 500 Ft |
1 358 500 Ft |
|
296 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 952 411 Ft |
9 204 887 Ft |
|
337 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 030 220 Ft |
71 604 467 Ft |
|
400 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
|
421 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
22 000 Ft |
22 000 Ft |
|
422 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
5 927 761 Ft |
5 927 761 Ft |
|
424 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 502 835 Ft |
8 502 835 Ft |
|
425 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 435 000 Ft |
4 435 000 Ft |
|
441 |
Összesen: |
435 529 198 Ft |
506 279 490 Ft |
7. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
38 751 200 |
38 751 200 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
4 618 110 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 751 200 |
43 369 310 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
19 375 600 |
21 684 655 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 418 042 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 028 |
25 612 024 |
320 150 346 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 585 918 |
9 585 918 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
19 375 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 375 600 |
0 |
0 |
0 |
38 751 200 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 207 |
3 968 208 |
47 618 485 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
84 350 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 350 431 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
126 736 680 |
29 580 235 |
48 955 835 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
48 955 835 |
29 580 235 |
29 580 235 |
44 989 260 |
506 279 490 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 203 |
21 535 200 |
258 422 433 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 028 |
2 663 031 |
31 956 339 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 669 |
11 772 672 |
141 272 031 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
1 260 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 587 |
4 312 591 |
51 751 048 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 267 033 |
11 267 033 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 373 879 |
2 373 879 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 976 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 976 727 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
48 365 214 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
54 029 406 |
506 279 490 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
78 371 466 |
-10 808 252 |
8 567 348 |
-10 808 252 |
-10 808 252 |
-10 808 252 |
-10 808 252 |
-10 808 252 |
8 567 348 |
-10 808 252 |
-10 808 252 |
-9 040 146 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
90 784 489 |
85 805 524 |
74 997 272 |
83 564 620 |
72 756 368 |
61 948 116 |
51 139 864 |
40 331 612 |
29 523 360 |
38 090 708 |
27 282 456 |
16 474 204 |
90 784 489 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
43 386 249 |
29 580 235 |
48 955 835 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
29 580 235 |
48 955 835 |
29 580 235 |
29 580 235 |
44 989 260 |
422 929 059 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
48 365 214 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
40 388 487 |
54 029 406 |
506 279 490 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
85 805 524 |
74 997 272 |
83 564 620 |
72 756 368 |
61 948 116 |
51 139 864 |
40 331 612 |
29 523 360 |
38 090 708 |
27 282 456 |
16 474 204 |
7 434 058 |
7 434 058 |
14. melléklet az 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 762 000 |
252 800 100 |
265 440 105 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
63 000 000 |
66 150 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 751 000 |
40 688 550 |
42 722 978 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 675 000 |
3 858 750 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
36 750 000 |
38 587 500 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 000 |
263 550 |
276 728 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
40 305 000 |
42 320 250 |
44 436 263 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
379 818 000 |
398 808 900 |
418 749 345 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 250 000 |
49 612 500 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
424 818 000 |
446 058 900 |
468 361 845 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
418 818 000 |
439 758 900 |
461 746 845 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
418 818 000 |
439 758 900 |
461 746 845 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
|
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 615 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
424 818 000 |
446 058 900 |
468 361 845 |