Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 27- 2031. 12. 30Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 520.187.361 forint költségvetési bevétellel
b) 551.189.801 forint költségvetési kiadással
c) - 31.002.440 forint költségvetési egyenleggel
d) 156.997.409 forint finanszírozási bevétellel
e) 125.994.969 forint finanszírozási kiadással
f) 677.184.770 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 33 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
(13)2 Az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2025. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2025. évben 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 70.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 722 Ft/adag, ebből a tízórai 158 Ft, az ebéd 406 Ft, az uzsonna 158 Ft.
b) szociális étkezés helyben fogyasztással: 1.519 Ft/adag
c) szociális étkezés kiszállítási díja: 538 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás: 3.412 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 500 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
(2) Az 5. § (3) bekezdése 2025. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési célú támogatásai |
358 149 765 |
416 115 326 |
Személyi juttatás |
59 471 640 |
87 268 332 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 893 309 |
87 518 618 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 213 153 |
5 445 403 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
12 795 065 |
Dologi kiadások |
69 096 696 |
109 177 107 |
|
Működési bevételek |
550 000 |
3 758 352 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 666 000 |
82 966 774 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
262 675 013 |
251 852 343 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 837 835 |
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
464 122 502 |
536 709 959 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
11 401 450 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
3 078 392 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
14 479 842 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
551 189 801 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 691 593 |
156 997 409 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 994 969 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
58 691 593 |
27 162 357 |
Ebből: hitel |
115 318 386 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 516 666 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 676 583 |
||
|
Rövid lejáratú hitel felvétele |
115 318 386 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
28 423 465 |
32 767 358 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 401 136 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 525 976 |
|||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
2 278 000 |
|||
|
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 760 000 |
|||
|
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 356 025 |
|||
|
2.5. Közutak üzemeltetésének támogatása |
1 481 135 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 624 706 |
|||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 775 |
|||
|
5. polgármesteri bértámogatás |
7 391 848 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
154 547 800 |
170 288 533 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
124 960 400 |
|||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
29 587 400 |
|||
|
3. Kiegészítő támogatás |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
172 753 052 |
174 603 332 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
77 897 000 |
|||
|
2. Szociális étkeztetés |
354 080 |
|||
|
3. Házi segítségnyújtás |
2 617 400 |
|||
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
80 558 672 |
|||
|
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
11 325 900 |
|||
|
6. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
||||
|
7. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 425 448 |
3 662 324 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
34 793 779 |
|||
|
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 893 309 |
87 518 618 |
||
|
ebből: - Közfoglalkoztatás |
14 908 509 |
|||
|
ebből: OEP |
16 984 800 |
|||
|
ebből: kulturális fea |
||||
|
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
390 043 074 |
503 633 944 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
12 000 000 |
12 795 065 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 000 000 |
12 795 065 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
3 755 537 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
2 815 |
||
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
3 758 352 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 837 835 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
||
|
B811. Likvid hitel felvétele |
115 318 386 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
58 691 593 |
27 162 357 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 516 666 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
58 691 593 |
156 997 409 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
||
3. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
051030Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
|
Személyi |
eredeti |
31 624 240 |
13 998 600 |
4 185 600 |
5 053 600 |
4 609 600 |
59 471 640 |
|||||||||||||
|
módosított |
18 011 832 |
55 200 000 |
4 556 500 |
5 000 000 |
4 500 000 |
87 268 332 |
||||||||||||||
|
Járulék |
eredeti |
2 502 900 |
909 909 |
544 128 |
656 968 |
599 248 |
5 213 153 |
|||||||||||||
|
módosított |
150 435 |
3 635 164 |
567 164 |
640 224 |
452 416 |
5 445 403 |
||||||||||||||
|
Dologi kiad |
eredeti |
18 908 400 |
6 350 396 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 644 800 |
840 000 |
3 826 200 |
3 240 000 |
601 200 |
69 096 696 |
||||||||
|
módosított |
26 053 907 |
4 000 000 |
9 000 000 |
280 000 |
3 810 000 |
9 800 000 |
4 227 000 |
20 000 000 |
840 000 |
3 826 200 |
600 000 |
18 500 000 |
3 240 000 |
600 000 |
4 400 000 |
109 177 107 |
||||
|
Ellátottak pénzb jut |
eredeti |
67 666 000 |
67 666 000 |
|||||||||||||||||
|
módosított |
82 966 774 |
82 966 774 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb műki célú kia |
eredeti |
262 675 013 |
262 675 013 |
|||||||||||||||||
|
módosított |
20 240 |
20 686 326 |
231 145 777 |
251 852 343 |
||||||||||||||||
|
Finanszi kiad |
módosított |
10 676 583 |
115 318 386 |
125 994 969 |
||||||||||||||||
|
Beruh, felúj |
eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
módosított |
12 397 042 |
2 082 800 |
14 479 842 |
|||||||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
315 710 553 |
0 |
0 |
0 |
21 258 905 |
0 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 644 800 |
840 000 |
8 555 928 |
0 |
0 |
8 950 568 |
5 810 048 |
67 666 000 |
0 |
464 122 502 |
|
módosított |
56 633 456 |
6 082 800 |
31 362 909 |
231 145 777 |
67 835 164 |
280 000 |
3 810 000 |
9 800 000 |
4 227 000 |
20 000 000 |
840 000 |
8 949 864 |
600 000 |
18 500 000 |
8 880 224 |
5 552 416 |
87 366 774 |
115 318 386 |
677 184 770 |
|
5. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Kiadások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Beruházási/felújítási feladatok |
||
|
Versenyképes Járások Program - napelem, klíma |
12 397 042 |
|
|
Kegyeleti hűtő beszerzése |
2 082 800 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
14 479 842 |
6. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Támogatások |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÓVODA |
360 000 |
247 688 408 |
248 048 408 |
131 884 800 |
16 703 024 |
99 460 584 |
248 048 408 |
7. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
egyéb műk tám áht-n belülre |
262 675 013 |
231 145 777 |
|
Előző évi normatíva elszámolás |
20 686 326 |
|
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás áht kívül |
20 240 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
262 675 013 |
251 852 343 |
8. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|
|
ebből: - közalkalmazott |
4 |
|
- polgármester |
1 |
|
Összesen |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
33 |
|
Összesen |
33 |
9. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ......................... hó |
||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
|||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
|||
|
(x) |
||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
|||
|
szemben fennálló tartozás |
||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||
|
szembeni tartozás |
||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||
|
és intézményeik felé |
||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|||
|
Összesen |
||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének 6. §-ában |
||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||||
|
........................ 2025. ............ hó .... nap |
||||
|
.......................................... |
||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||
10. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
nemleges |
||||
11. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
nemleges |
|||||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
12 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
13. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
nemleges |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
14. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
12 308 549 |
9 738 972 |
7 145 572 |
2 552 172 |
5 558 772 |
5 966 972 |
1 774 972 |
5 094 564 |
902 564 |
12 910 564 |
6 918 564 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 999 765 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
28 650 000 |
358 149 765 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
8 200 000 |
3 800 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
46 600 |
46 400 |
46 400 |
46 400 |
46 400 |
46 400 |
46 400 |
550 000 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 831 144 |
34 731 144 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
14 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
8 691 593 |
58 691 593 |
||||||||
|
10 |
Bevételek összesen |
45 944 765 |
43 903 549 |
41 333 972 |
38 740 572 |
42 347 172 |
51 155 372 |
37 563 372 |
51 371 372 |
40 490 964 |
50 498 964 |
44 506 964 |
47 137 701 |
464 122 502 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11 |
Személyi juttatások |
4 471 640 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
59 471 640 |
|
12 |
Járulékok |
414 576 |
414 577 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
438 400 |
5 213 153 |
|
13 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 300 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
7 196 696 |
69 096 696 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
8 816 000 |
67 666 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
9 000 000 |
700 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
686 605 |
14 986 605 |
|
16 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
19 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások (int.üz.) |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
18 000 000 |
28 688 408 |
22 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
247 688 408 |
|
23 |
Kiadások összesen |
33 636 216 |
34 164 577 |
34 188 400 |
36 188 400 |
36 788 400 |
45 188 400 |
35 788 400 |
46 276 808 |
39 588 400 |
37 588 400 |
37 588 400 |
47 137 701 |
464 122 502 |
|
24 |
Egyenleg |
12 308 549 |
9 738 972 |
7 145 572 |
2 552 172 |
5 558 772 |
5 966 972 |
1 774 972 |
5 094 564 |
902 564 |
12 910 564 |
6 918 564 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (13) bekezdését a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.