Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 05- 2023. 10. 05Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 392 723 176,- Ft ebből 392 723 176,-Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított ]
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
|||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
||||||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
0 |
|||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
-390 000 |
19 150 975 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
-390 000 |
24 090 975 |
0 |
||||||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
285 658 |
23 154 991 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
285 658 |
23 966 901 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
853 509 |
4 403 946 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
-63 270 |
4 235 670 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
790 239 |
10 653 096 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
-542 340 |
1 797 840 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 485 120 |
0 |
0 |
2 485 120 |
0 |
2 485 120 |
542 340 |
3 027 460 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
115 250 |
115 250 |
||||||
8. Egyén működési bevétel |
452 271 |
452 271 |
||||||
VI. Működési bevételek összesen |
12 085 551 |
0 |
0 |
12 085 551 |
-71 730 |
12 013 821 |
567 521 |
12 581 342 |
0 |
0 |
|||||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-71 730 |
578 270 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-71 730 |
428 270 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
-143 460 |
2 628 510 |
0 |
0 |
|||||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
-470 707 |
14 089 133 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
-470 707 |
25 174 569 |
0 |
0 |
|||||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
131 783 893 |
0 |
0 |
131 783 893 |
3 454 604 |
135 238 497 |
639 251 |
135 877 748 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
8 081 100 |
21 888 253 |
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
0 |
||||||
- Pénzmaradvány |
15 948 439 |
0 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
0 |
67 512 |
||||
.-Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
||||
I-XI. Bevétel mindösszesen |
161 539 485 |
0 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
49 720 351 |
392 723 176 |
2. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
|||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
27 388 960 |
0 |
0 |
27 388 960 |
-2 100 000 |
25 288 960 |
0 |
25 288 960 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 248 960 |
0 |
0 |
47 248 960 |
-1 100 000 |
46 148 960 |
0 |
46 148 960 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
-131 106 |
889 200 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
-131 106 |
1 039 200 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
60 448 546 |
0 |
0 |
60 448 546 |
-1 100 000 |
59 348 546 |
-131 106 |
59 217 440 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|||||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||||||
- készletbeszerzés |
14 715 933 |
0 |
0 |
14 715 933 |
-498 591 |
14 217 342 |
4 161 130 |
18 378 472 |
- szolgáltatási kiadások |
27 278 772 |
0 |
0 |
27 278 772 |
16 445 438 |
43 724 210 |
-7 756 404 |
35 967 806 |
- Informatikai szolgáltatás |
815 000 |
0 |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
200 000 |
535 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 611 131 |
0 |
0 |
11 611 131 |
4 742 246 |
16 353 377 |
1 134 000 |
17 487 377 |
.- kamat kiadás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
III. Dologi kiadások összesen |
54 825 836 |
0 |
0 |
54 825 836 |
75 814 929 |
-2 261 274 |
73 553 655 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
-3 443 187 |
600 008 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
. - Társulások támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
12 949 265 |
13 992 460 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
9 888 936 |
9 506 078 |
19 395 014 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
||
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 767 758 |
100 000 |
0 |
152 867 758 |
20 932 288 |
173 800 046 |
11 105 398 |
184 905 444 |
0 |
0 |
|||||||
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 535 190 |
8 579 431 |
0 |
8 579 431 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
-2 385 047 |
135 543 303 |
|||
X. Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
0 |
0 |
3 627 486 |
19 067 512 |
22 694 998 |
41 000 000 |
63 694 998 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 439 485 |
100 000 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
49 720 351 |
392 723 176 |
3. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
|||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
||||||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
0 |
|||||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
-390 000 |
19 150 975 |
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
-390 000 |
24 090 975 |
0 |
0 |
|||||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
285 658 |
23 154 991 |
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
285 658 |
23 966 901 |
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
||
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
853 509 |
4 403 946 |
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
-63 270 |
4 235 670 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
790 239 |
10 653 096 |
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
VI.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
VI. Működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
115 250 |
115 250 |
||||||
8. Egyén működési bevétel |
452 271 |
452 271 |
||||||
VI. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
0 |
0 |
8 260 251 |
-71 730 |
8 188 521 |
567 521 |
8 756 042 |
0 |
0 |
|||||||
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-71 730 |
578 270 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-71 730 |
428 270 |
||
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
-143 460 |
2 628 510 |
0 |
0 |
|||||||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
-470 707 |
14 089 133 |
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
-470 707 |
25 174 569 |
0 |
0 |
|||||||
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
127 958 593 |
0 |
0 |
127 958 593 |
3 454 604 |
131 413 197 |
639 251 |
132 052 448 |
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
|||
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
0 |
0 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
8 081 100 |
21 888 253 |
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
0 |
||||||
- Pénzmaradvány |
15 347 434 |
0 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
0 |
67 512 |
||||
. -Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
||||
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 113 180 |
0 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
49 720 351 |
388 296 871 |
4. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
|||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
3 556 800 |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
19 360 000 |
0 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
0 |
19 360 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 416 800 |
0 |
0 |
23 416 800 |
0 |
23 416 800 |
0 |
23 416 800 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
-cafetéria |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||||
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
I. Személyi juttatások összesen |
35 446 080 |
0 |
0 |
35 446 080 |
0 |
35 446 080 |
0 |
35 446 080 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
- készletbeszerzés |
9 449 283 |
0 |
0 |
9 449 283 |
-148 591 |
9 300 692 |
4 161 130 |
13 461 822 |
- szolgáltatási kiadások |
24 355 772 |
0 |
0 |
24 355 772 |
15 445 438 |
39 801 210 |
-7 887 510 |
31 913 700 |
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
0 |
995 000 |
200 000 |
1 195 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 149 754 |
0 |
0 |
9 149 754 |
4 292 246 |
13 442 000 |
1 054 000 |
14 496 000 |
-Fizetendő ÁFA |
483 171 |
483 171 |
100 000 |
583 171 |
80 000 |
663 171 |
||
-kamatkiadás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
III. Dologi kiadások összesen |
44 502 980 |
0 |
0 |
44 502 980 |
19 989 093 |
64 492 073 |
-2 392 380 |
62 099 693 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
-3 443 187 |
600 008 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
||
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
12 949 265 |
13 992 460 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
1 043 195 |
9 888 936 |
9 506 078 |
19 395 014 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 608 926 |
0 |
0 |
18 608 926 |
0 |
18 608 926 |
0 |
18 608 926 |
- Konyha finanszírozása |
15 520 912 |
15 520 912 |
0 |
15 520 912 |
0 |
15 520 912 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 341 453 |
100 000 |
0 |
148 441 453 |
21 032 288 |
169 473 741 |
11 105 398 |
180 579 139 |
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 435 190 |
8 479 431 |
0 |
8 479 431 |
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
-2 385 047 |
135 543 303 |
|||
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
67 512 |
3 694 998 |
0 |
3 694 998 |
||
XI. Likvidhitel -törlesztés |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 013 180 |
100 000 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
49 720 351 |
388 296 871 |
5. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
|||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||||||
I. Személyi juttatások |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
-2 100 000 |
21 732 160 |
0 |
21 732 160 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
1 100 000 |
22 732 160 |
0 |
22 732 160 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
-131 106 |
889 200 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
-131 106 |
1 039 200 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 002 466 |
0 |
0 |
25 002 466 |
-1 100 000 |
23 902 466 |
-131 106 |
23 771 360 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
||||||
- szociális hozzájárulási adó |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
- készletbeszerzés |
5 266 650 |
0 |
0 |
5 266 650 |
-350 000 |
4 916 650 |
0 |
4 916 650 |
- szolgáltatási kiadások |
2 923 000 |
0 |
0 |
2 923 000 |
1 000 000 |
3 923 000 |
131 106 |
4 054 106 |
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
350 000 |
390 000 |
0 |
390 000 |
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 938 206 |
1 938 206 |
0 |
1 938 206 |
0 |
1 938 206 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
10 322 856 |
0 |
0 |
10 322 856 |
1 000 000 |
11 322 856 |
131 106 |
11 453 962 |
IV. Beruházás |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
38 556 143 |
||||||
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
II. saját bevételek |
3 825 300 |
0 |
0 |
3 825 300 |
0 |
3 825 300 |
0 |
3 825 300 |
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 340 180 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
-312 720 |
2 027 460 |
||
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 485 120 |
1 485 120 |
0 |
1 485 120 |
312 720 |
1 797 840 |
||
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
|||||||
Pénzmaradvány |
601 005 |
0 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
0 |
||||||||
Össz bevétel |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||||||
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
|